Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Neza

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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A nuestros Donadores: El CRIT Nezahualcóyotl abrió sus puertas en el año 2008, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de México, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Nezahualcóyotl ha logrado dar atención, a lo largo de sus 10 años de operación, a 4,684 menores (1,782 en 2016, 2,083 en 2015), de los cuales 1,420 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Nezahualcóyotl, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Nezahualcóyotl sumaron $ 57,407,395 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $ 61,631,544. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Nezahualcóyotl estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) y obtuvimos la re certificación ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

María del Carmen Gutiérrez Gómez Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Nezahualcóyotl en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $244,396 para la adquisición de equipo de transporte. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $50,092. • Los gastos totales del CRIT son aprobados previamente con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (48.0 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 18% (11.3 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y el 4% (2.3 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 113 colaboradores (161 al cierre de 2015), de los que 5 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 78 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Ayudas económicas Viáticos Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

$

$

Déficit

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52,490,400 1,842,958 797,445 764,935 1,511,657 57,407,395 48,058,771 8,408,424 2,303,503 2,788,448 18,455 32,735 21,208 61,631,544

$ -4,224,149

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Nezahualcóyotl, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (55) 2619 7322

María del Carmen Gutiérrez Gómez [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (55) 2619 7315

Mariana Montes de Oca Ramos [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (55) 2619 7318

Mónica Herrera Fuentes [email protected]

CRIT Nezahualcóyotl Av. Bordo de Xochiaca S/N Polígono IV A-1B Col. Ciudad Jardín Bicentenario C.P. 57200 Nezahualcóyotl, Estado de México Tel. (55) 2619 7374 Fax. (55) 2619 7372 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO BALANCE GENERAL (Nezahualcoyotl)

Cifras expresadas en pesos mexicanos 2016

31 Diciembre de

2015

ACTIVO Circulante Efectivo Instrumentos financieros

$

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

208,593 14,508,876 14,717,468

$

583,673 12,127,967 12,711,640

Pagos Anticipados

0 23,520,768 54,199 23,574,967 159

100 22,115,896 23,000 22,138,996 582

Suma Activo Circulante

38,292,593

34,851,218

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS

76,835,281

84,999,308

TOTAL ACTIVO

$

115,127,874

$

119,850,526

$

1,779,067 65,210 2,681,459 4,525,736

$

3,074,799 56,472 2,592,419 5,723,690

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

1,979,249

3,516,537

Suma el Pasivo Total

6,504,985

9,240,227

Aportaciòn de la Fundaciòn

142,374,818

159,269,957

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio

(29,527,781) (4,224,149)

(35,726,072) (12,933,586)

Suma Patrimonio Total

108,622,888

110,610,299

PATRIMONIO

Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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115,127,874

1,037,680 (1,037,680)

$

$

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119,850,526

1,357,437 (1,357,437)

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FUNDACIÓN TELETON MEXICO ESTADO DE ACTIVIDADES (Nezahualcóyotl) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido

Saldos Iniciales

2016

-$

Traspaso Patrimonial

29,527,781

2015

-$

142,374,818

35,726,072 159,269,957

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganacias actuariales

$

52,490,400 797,445 1,842,958 764,935 1,511,657

$

54,283,345 627,290 1,729,969 1,298,156 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

57,407,395

$

57,938,761

Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

$

48,058,771 8,408,424 2,303,503 18,455 32,735 2,788,448 21,208

$

57,251,282 8,800,241 1,814,645 36,870 40,377 2,868,338 60,594

Total Gastos

$

61,631,544

$

70,872,347

Gastos por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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(4,224,149)

(12,933,586)

(33,751,930)

(48,659,658)

108,622,888

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110,610,299

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