Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Hidalgo

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A nuestros Donadores: El CRIT Hidalgo abrió sus puertas en el año 2006, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Hidalgo, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Hidalgo ha logrado dar atención, a lo largo de sus 11 años de operación, a 3,263 menores (949 en 2016, 1,205 en 2015), de los cuales 1,239 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Hidalgo, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Hidalgo sumaron $55,400,947 en el 2016, este importe incluye $14,307,876 de donativos comprometidos en 2014 y 2015; que no fueron recibidos en esos años; mientras que los gastos sumaron $45,068,338. En el CRIT Hidalgo estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities), y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

J. Agustin I. Lagunas Oseguera Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Hidalgo en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $452,986 que incluyeron: equipo de transporte por $388,017 y calentador para el tanque terapéutico en hidroterapias por $64,969. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $50,092. • Los gastos totales del CRIT son aprobados previamente con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (35.0 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 19% (8.6 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y el 3% (1.5 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 71 colaboradores (104 al cierre de 2015), de los que 2 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 87 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Ayudas económicas Viáticos Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

$

$

Superávit

51,352,780 1,389,686 0 946,343 1,712,139 55,400,947 35,008,545 7,600,727 1,472,337 914,018 59,471 12,906 335 45,068,338

$ 10,332,609

** Los ingresos de 2016 incluyen un importe de $14,307,876 de donativos comprometidos en 2014 y 2015, que no fueron recibidos en esos años.

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Hidalgo, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (771) 717 7522

J. Agustín I. Lagunas Oseguera [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (771) 717 7515

Francisco Javier Orozco Cabrera [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (771) 717 7518

Blanca Reyes Aviña [email protected]

CRIT Hidalgo Av. Fomento Minero No.105, Col. Venta Prieta, C.P. 42080 Pachuca, Hidalgo Tel. (771) 717 7576 Fax. (771) 717 7574 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Hidalgo) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2016

2015

ACTIVO Circulante Efectivo

$

223,026

$

214,360

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable

51,750 15,719,857

0 14,642,708

Pagos Anticipados

15,771,607 0

14,642,708 3,253

Suma Activo Circulante

15,994,634

14,860,321

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto

84,070,918

91,232,672

TOTAL ACTIVO

$

100,065,551

$

106,092,993

$

612,191 20,277 3,648,961 4,281,430

$

133,321 20,277 3,614,201 3,767,799

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Depósitos recibidos en garantía Pasivo Laboral

5,000 1,876,149

5,000 3,670,049

Suma el Pasivo Total

6,162,579

7,442,848

Aportaciòn de la Fundaciòn

68,833,664

83,913,445

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio

14,736,699 10,332,609

23,064,923 (8,328,224)

Suma Patrimonio Total

93,902,973

98,650,145

PATRIMONIO

Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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100,065,551

689,053 (689,053)

$

$

106,092,993

968,070 (968,070)

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Hidalgo) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de

Cambio en el patrimonio no restringido

Saldos Iniciales

2016

$

Traspaso Patrimonial

14,736,699

2015

$

68,833,664

23,064,923 83,913,445

Ingresos y contribuciones por: Donativos Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias Actuariales

$

51,352,780 1,389,686 946,343 1,712,139

$

42,886,304 1,626,234 1,315,462 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

55,400,947

$

45,828,000

Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

$

35,008,545 7,600,727 1,472,337 59,471 12,906 914,018 335

$

43,885,432 7,569,833 1,418,550 130,545 24,436 1,127,279 149

Total Gastos

$

45,068,338

$

54,156,224

Gastos por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

10,332,609

(8,328,224)

Patrimonio no restringido al final del año

25,069,308

14,736,699

Resultado Patrimonial

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93,902,973

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98,650,145

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