Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

1

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

2

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

3

A nuestros Donadores: El CRIT Oaxaca abrió sus puertas en el año 2002, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Oaxaca, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Oaxaca ha logrado dar atención, a lo largo de sus 15 años de operación, a 5,396 menores (932, en 2016, 1,240 en 2015), de los cuales 1,451 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Oaxaca, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Oaxaca sumaron $52,182,741, mientras que los gastos sumaron $43,914,773. En el CRIT Oaxaca estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities y en 2014, nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Maria Elena Marrufo Tenorio Directora General

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

4

Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Oaxaca en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año 2016, se invirtieron recursos por $718,227 que incluyeron: equipo de transporte por $611,207; equipo de audio y video por $96,676; y autoclave electrónica digital por $10,344. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395 • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 80% de los gastos totales (35.1 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 17% (7.3 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.5 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 78 colaboradores (104 al cierre de 2015), de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 61 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

5

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

Superávit

Sistema Infantil Teletón | 2016

48,519,045 991,045 821 518,067 2,153,763 52,182,741

$

35,103,849 6,421,905 1,507,441 184,127 683,063 14,174 214 43,914,773

$

8,267,968

$

6

Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Oaxaca, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (951) 502 1122

María Elena Marrufo Tenorio [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (951) 502 1180

Baldomero López Zamora [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (951) 502 1162

Sandra Sánchez Salinas [email protected]

CRIT Oaxaca Blvd. Guadalupe Hinojosa de Murat No. 1000, San Raymundo Jalpan, C.P. 71,248 Oaxaca, Oaxaca Tel. (951) 502 1100 Fax: (951) 502 1111 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

7

FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Oaxaca) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 de diciembre de 2016

2015

ACTIVO Circulante Efectivo

$

Cuentas por cobrar: IVA Acreditable Deudores Diversos

272,159

$

227,138

Pagos Anticipados

20,635,491 14,209 20,649,700 5,585

19,474,640 0 19,474,640 5,586

Suma Activo Circulante

20,927,444

19,707,364

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto Otros Activos Depósitos Otorgados en Garantía

43,476,971

49,170,459

56,906

56,906

TOTAL ACTIVO

$

64,461,321

$

68,934,729

$

410,788 44,191 2,604,602 3,059,581

$

145,790 24,784 2,706,576 2,877,150

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

1,973,691

4,155,764

Suma el Pasivo Total

5,033,272

7,032,914

270,567,836

281,309,570

(219,407,755)

(189,990,942)

PATRIMONIO Aportación de la Fundación Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

$

Obligaciones laborales (COA)

Sistema Infantil Teletón | 2016

8,267,968

(29,416,813)

59,428,049

61,901,815

64,461,321

751,402 (751,402)

$

68,934,729

$

1,005,735 (1,005,735)

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

8

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Oaxaca) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 -$

Traspaso Patrimonial

219,407,755

2015 -$

270,567,836

189,990,942 281,309,570

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

$

Ganancias actuariales Total Ingresos y contribuciones no restringidos

48,519,045 821 991,045 518,067

$

2,153,763

20,797,939 894 989,970 286,680 0

$

52,182,741

$

22,075,483

Servicio de asistencia Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

$

35,103,849 6,421,905 1,507,441 184,127 14,174 683,063 214

$

41,261,834 7,255,174 1,418,244 301,167 15,630 1,239,636 611

Total Gastos

$

43,914,773

$

51,492,296

Gastos por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

8,267,968

Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

Sistema Infantil Teletón | 2016

(29,416,813)

(211,139,787) $

59,428,049

(219,407,755) $

61,901,815

9

Informe Financiero Anual 2016

Sistema Infantil Teletón | 2016