Informe financiero 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
Sistema Infantil Teletón | 2016
Contenido Carta de Nuestros Auditores
2
A Nuestros Donadores
5
Resumen Financiero
6
Resumen de Operación
7
Información de Contacto
8
Sistema Infantil Teletón | 2016
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
1
Sistema Infantil Teletón | 2016
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
2
Sistema Infantil Teletón | 2016
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
3
Sistema Infantil Teletón | 2016
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
4
A nuestros Donadores: El Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) abrió sus puertas en el año 2013 como el único hospital en México especializado en la atención integral de niñas, niños y adolescentes con cáncer, bajo un modelo médico que incluye todos los elementos de diagnóstico, tratamiento y calidad de vida, además de un programa de estancia para el paciente y su familiar responsable en la Casa Teletón, que se ubica junto al hospital como parte del proyecto HITO, donde reciben alojamiento y alimentación durante todo el tiempo que dura su tratamiento, al mismo tiempo que escolaridad, talleres, formación humana y acompañamiento espiritual. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Querétaro, de la sociedad y de diversos benefactores, el Hospital Infantil Teletón de Oncología inició operaciones en diciembre de 2013. Desde la apertura, hasta el 31 de diciembre del 2016, hemos dado atención a 347 pacientes, 234 de ellos en 2016, de los cuales 76 han completado su tratamiento con éxito y se encuentran en fase de vigilancia. En el HITO continuamos con el compromiso de ofrecer atención de calidad mundial a los niños con cáncer de México para que tengan una mayor esperanza de vida. La sobrevida en México para los niños con cáncer actualmente es menor al 50%. En el HITO, en 3 años hemos alcanzado una sobrevida de 80.2% lo que aumenta la esperanza para nuestros pacientes. Sabemos que unidos podemos lograr salvar la vida de muchos niños. Estamos a la vanguardia en diagnóstico, tratamiento y calidad de vida para los niños con cáncer y compartimos con niños de todo el país los beneficios que el HITO puede otorgar ya que recibimos a niños para tratamiento con radioterapia, trasplante de médula ósea de diferentes estados de la república y realizamos estudios de diagnóstico especializado en cáncer infantil para pacientes de diversos hospitales del país. Estamos cumpliendo nuestra misión de otorgar la mejor y más cálida atención a los niños con cáncer con una vocación nacional recibiendo pacientes de todo el país, y al mismo tiempo atendemos el principio de gratitud, transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, por lo que presentamos, con la intención de rendir cuentas claras, este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016.
Dra. Ma. De Lourdes Vega Vega Directora General “El amor y la ciencia al servicio de la vida” Hospital Infantil Teletón de Oncología
Sistema Infantil Teletón | 2016
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
5
Resumen Financiero • Los recursos para la operación del HITO en 2016, se obtuvieron de los recursos recaudados en el Evento Teletón, el Gobierno del Estado de Querétaro, donativos en efectivo y en especie de benefactores locales, y recuperación del servicio asistencial y otros. • Durante el 2016, se adquirieron equipos médicos y asistenciales con un valor de $2,141,728 para las áreas de Imagenología y laboratorios de Patología y Biología Molecular entre otras. De éstos, destacan un ecocardiógrafo VIVID y un sistema de automatización de aire. Adicionalmente, se recibió un donativo de hardware educativo multisensorial por $33,395 y un servidor de reporting por $34,588. • Los gastos del HITO se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 75% del gasto total (209.4 millones de pesos), fue el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 23% (65.5 millones de pesos) fue por depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y los gastos de administración representaron cerca del 2% (6.1 millones de pesos) del gasto total. • El principal concepto de gastos del HITO son los sueldos del personal, conformado al 31 de diciembre por 355 colaboradores, de los cuáles 204 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el HITO brinda; 91 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Infraestructura, Sistemas, y Voluntariado, y 25 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas, 35 colaboradores integran los grupos de asistencia al paciente y sus familias tales como docentes, psicólogos, bibliotecario, orientación familiar y apoyo a residencia entre otros.
Sistema Infantil Teletón | 2016
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
6
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
Resumen de Operación:
Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial
2016
Otros ingresos Remediaciones actuariales por pasivos laborales Total Ingresos
197,506,776 17,351,101 2,349,219 4,452,983 1,755,556 223,415,634 $
GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Gastos Financieros Total Gastos
209,435,276 63,870,653 6,058,459 211,349 155,343 42,427 1,296,654 281,070,161 $
Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros
$
Déficit
Sistema Infantil Teletón | 2016
$
$ 57,654,527
7
Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del HITO, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:
Dirección General: Tel. (442) 235 5722
Ma. De Lourdes Vega Vega
[email protected]
Dirección de Operaciones: Tel. (442) 235 5715
José Ramón Lavariega Jarquín
[email protected]
Dirección de Administración: Tel. (442) 235 5718
Miguel Ángel Menéndez Suárez
[email protected]
Hospital Infantil Teletón de Oncología Anillo vial II Fray Junípero Serra No. 1999, Col. Rancho Menchaca, C.P. 76140 Querétaro, Querétaro. Tel. (442) 235 5700 Fax. (442) 235 5756 www.teleton.org.mx https://www.facebook.com/teletonmexicooficial
Sistema Infantil Teletón | 2016
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
8
FUNDACION TELETON VIDA, IAP BALANCE GENERAL (HITO)
Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2016
2015
ACTIVO Circulante Efectivo
$
Instrumentos Financieros
784,287
$
1,290,351
73,119,091
59,389,245
73,903,378
60,679,596
Cuentas por Cobrar: Cuentas por Recuperar
20,833
20,917
127,357,632
143,247,391
111,882
76,417
127,490,347
143,344,725
2,184
1,810
8,920,232
10,504,443
Suma de Activo Circulante
210,316,141
214,530,574
INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO_Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía
598,574,050
660,244,571
134,024
134,024
IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Inventarios
TOTAL ACTIVO
$
809,024,214
$
874,909,169
$
5,681,102 35,998 8,999,703
$
11,890,307 42,255 10,655,445
PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por Pagar y Otros Gastos Acumulados Impuestos por Pagar Suma Pasivo a Corto Plazo
14,716,803
22,588,008
4,067,121
4,426,344
18,783,924
27,014,352
Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total PATRIMONIO Aportación de la Fundación Resultado de Ejercicios Anteriores
847,894,817
904,117,859
Resultado del Ejercicio
(57,654,527)
(56,223,041)
Suma Patrimonio Total
790,240,290
847,894,817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$
Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)
$
Sistema Infantil Teletón | 2016
809,024,214
3,059,704 (3,059,704)
$
$
874,909,169
3,198,201 (3,198,201)
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
9
Página
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología FUNDACION TELETON VIDA, IAP ESTADO DE ACTIVIDADES (HITO)
Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de 2016 2015
Cambio en el Patrimonio No Restringido Saldos Iniciales
$
847,894,817
$
904,117,858
Traspaso Patrimonial Ingresos y Contribuciones por: Donativos Ingresos Recuperación de Servicio Asist. Intereses Ganados, Utilidad en Venta y Valuación de Instrumentos Financieros Otros Ingresos Total de Ingresos y Contribuciones No Restringidos
197,506,776 17,351,101 2,349,219 4,452,982
230,369,751 9,565,658 477,565 2,247,900
$
221,660,078
$
242,660,874
Servicio Asistencial Depreciación y Amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas Económicas Gastos Financieros
$
209,435,276 63,870,653 6,058,459 211,349 155,793 42,427 1,296,205
$
228,316,049 62,575,569 6,852,202 440,869 168,564 41,307 489,357
Total de Gastos
$
281,070,161
$
298,883,916
Gastos Por:
Cambio neto en el Patrimonio No Restringido
(59,410,083)
(56,223,042)
1,755,556
0
Resultado integral
(57,654,527)
(56,223,042)
Patrimonio No Restringido al Final del Año
790,240,290
847,894,817
Otros resultados integrales: Remediaciones actuariales por pasivos laborales
Resultado Patrimonial
Sistema Infantil Teletón | 2016
$
790,240,290
$
847,894,817
10
Informe Financiero Anual 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología
Informe Financiero Anual 2016
Sistema Infantil Teletón | 2016
