Informe Financiero HITO

El Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) abrió sus puertas en el año 2013 como el único hospital en México especializado en la atención integral de ...
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Informe financiero 2016 Hospital Infantil Teletón de Oncología

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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A nuestros Donadores: El Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) abrió sus puertas en el año 2013 como el único hospital en México especializado en la atención integral de niñas, niños y adolescentes con cáncer, bajo un modelo médico que incluye todos los elementos de diagnóstico, tratamiento y calidad de vida, además de un programa de estancia para el paciente y su familiar responsable en la Casa Teletón, que se ubica junto al hospital como parte del proyecto HITO, donde reciben alojamiento y alimentación durante todo el tiempo que dura su tratamiento, al mismo tiempo que escolaridad, talleres, formación humana y acompañamiento espiritual. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Querétaro, de la sociedad y de diversos benefactores, el Hospital Infantil Teletón de Oncología inició operaciones en diciembre de 2013. Desde la apertura, hasta el 31 de diciembre del 2016, hemos dado atención a 347 pacientes, 234 de ellos en 2016, de los cuales 76 han completado su tratamiento con éxito y se encuentran en fase de vigilancia. En el HITO continuamos con el compromiso de ofrecer atención de calidad mundial a los niños con cáncer de México para que tengan una mayor esperanza de vida. La sobrevida en México para los niños con cáncer actualmente es menor al 50%. En el HITO, en 3 años hemos alcanzado una sobrevida de 80.2% lo que aumenta la esperanza para nuestros pacientes. Sabemos que unidos podemos lograr salvar la vida de muchos niños. Estamos a la vanguardia en diagnóstico, tratamiento y calidad de vida para los niños con cáncer y compartimos con niños de todo el país los beneficios que el HITO puede otorgar ya que recibimos a niños para tratamiento con radioterapia, trasplante de médula ósea de diferentes estados de la república y realizamos estudios de diagnóstico especializado en cáncer infantil para pacientes de diversos hospitales del país. Estamos cumpliendo nuestra misión de otorgar la mejor y más cálida atención a los niños con cáncer con una vocación nacional recibiendo pacientes de todo el país, y al mismo tiempo atendemos el principio de gratitud, transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, por lo que presentamos, con la intención de rendir cuentas claras, este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016.

Dra. Ma. De Lourdes Vega Vega Directora General “El amor y la ciencia al servicio de la vida” Hospital Infantil Teletón de Oncología

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del HITO en 2016, se obtuvieron de los recursos recaudados en el Evento Teletón, el Gobierno del Estado de Querétaro, donativos en efectivo y en especie de benefactores locales, y recuperación del servicio asistencial y otros. • Durante el 2016, se adquirieron equipos médicos y asistenciales con un valor de $2,141,728 para las áreas de Imagenología y laboratorios de Patología y Biología Molecular entre otras. De éstos, destacan un ecocardiógrafo VIVID y un sistema de automatización de aire. Adicionalmente, se recibió un donativo de hardware educativo multisensorial por $33,395 y un servidor de reporting por $34,588. • Los gastos del HITO se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 75% del gasto total (209.4 millones de pesos), fue el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 23% (65.5 millones de pesos) fue por depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y los gastos de administración representaron cerca del 2% (6.1 millones de pesos) del gasto total. • El principal concepto de gastos del HITO son los sueldos del personal, conformado al 31 de diciembre por 355 colaboradores, de los cuáles 204 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el HITO brinda; 91 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Infraestructura, Sistemas, y Voluntariado, y 25 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas, 35 colaboradores integran los grupos de asistencia al paciente y sus familias tales como docentes, psicólogos, bibliotecario, orientación familiar y apoyo a residencia entre otros.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016

Otros ingresos Remediaciones actuariales por pasivos laborales Total Ingresos

197,506,776 17,351,101 2,349,219 4,452,983 1,755,556 223,415,634 $

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Gastos Financieros Total Gastos

209,435,276 63,870,653 6,058,459 211,349 155,343 42,427 1,296,654 281,070,161 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

$

Déficit

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$ 57,654,527

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del HITO, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (442) 235 5722

Ma. De Lourdes Vega Vega [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (442) 235 5715

José Ramón Lavariega Jarquín [email protected]

Dirección de Administración: Tel. (442) 235 5718

Miguel Ángel Menéndez Suárez [email protected]

Hospital Infantil Teletón de Oncología Anillo vial II Fray Junípero Serra No. 1999, Col. Rancho Menchaca, C.P. 76140 Querétaro, Querétaro. Tel. (442) 235 5700 Fax. (442) 235 5756 www.teleton.org.mx https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACION TELETON VIDA, IAP BALANCE GENERAL (HITO)

Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2016

2015

ACTIVO Circulante Efectivo

$

Instrumentos Financieros

784,287

$

1,290,351

73,119,091

59,389,245

73,903,378

60,679,596

Cuentas por Cobrar: Cuentas por Recuperar

20,833

20,917

127,357,632

143,247,391

111,882

76,417

127,490,347

143,344,725

2,184

1,810

8,920,232

10,504,443

Suma de Activo Circulante

210,316,141

214,530,574

INMUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO_Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía

598,574,050

660,244,571

134,024

134,024

IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Inventarios

TOTAL ACTIVO

$

809,024,214

$

874,909,169

$

5,681,102 35,998 8,999,703

$

11,890,307 42,255 10,655,445

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por Pagar y Otros Gastos Acumulados Impuestos por Pagar Suma Pasivo a Corto Plazo

14,716,803

22,588,008

4,067,121

4,426,344

18,783,924

27,014,352

Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total PATRIMONIO Aportación de la Fundación Resultado de Ejercicios Anteriores

847,894,817

904,117,859

Resultado del Ejercicio

(57,654,527)

(56,223,041)

Suma Patrimonio Total

790,240,290

847,894,817

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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809,024,214

3,059,704 (3,059,704)

$

$

874,909,169

3,198,201 (3,198,201)

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Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de 2016 2015

Cambio en el Patrimonio No Restringido Saldos Iniciales

$

847,894,817

$

904,117,858

Traspaso Patrimonial Ingresos y Contribuciones por: Donativos Ingresos Recuperación de Servicio Asist. Intereses Ganados, Utilidad en Venta y Valuación de Instrumentos Financieros Otros Ingresos Total de Ingresos y Contribuciones No Restringidos

197,506,776 17,351,101 2,349,219 4,452,982

230,369,751 9,565,658 477,565 2,247,900

$

221,660,078

$

242,660,874

Servicio Asistencial Depreciación y Amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas Económicas Gastos Financieros

$

209,435,276 63,870,653 6,058,459 211,349 155,793 42,427 1,296,205

$

228,316,049 62,575,569 6,852,202 440,869 168,564 41,307 489,357

Total de Gastos

$

281,070,161

$

298,883,916

Gastos Por:

Cambio neto en el Patrimonio No Restringido

(59,410,083)

(56,223,042)

1,755,556

0

Resultado integral

(57,654,527)

(56,223,042)

Patrimonio No Restringido al Final del Año

790,240,290

847,894,817

Otros resultados integrales: Remediaciones actuariales por pasivos laborales

Resultado Patrimonial

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$

790,240,290

$

847,894,817

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