Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Baja California
Sistema Infantil Teletón | 2016
Contenido Carta de Nuestros Auditores
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A Nuestros Donadores
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Resumen Financiero
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Resumen de Operación
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Información de Contacto
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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Baja California
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A nuestros Donadores: El CRIT Baja California abrió sus puertas en el año 2016, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Baja California, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Baja California ha logrado dar atención, a lo largo de su primer año de operación a 1,066 menores. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Baja California sumaron $45,792,765 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $52,263,798. Los ingresos registrados en donativos incluyen un importe de $3,500,000 comprometidos, que al cierre de 2016 no se habían recibido, por lo que este importe se incluye en las cuentas por cobrar. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Baja California estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que actualmente nos estamos preparando para acreditarnos ante CARF (Commission Acreditation of Rehabilitation Facilities). Esta acreditación validará que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel internacional.
Lic. Julio Alejandro Paz Romero Director General
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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Baja California en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de equipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $2,636,822 en el equipamiento inicial pendiente que incluyó: construcción de un talud por $1,600,348, equipo de urodinamia por $903,927, supresor transitorio para el área de sistemas por $114,921, cámara fotográfica por $7,450, máquina para el área de asistencias tecnológicas por $6,897 y complemento rampa de juegos por $3,279. Adicionalmente, recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial por $33,395. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 70% de los gastos totales (36.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 27% (14.1 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.4 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 90 colaboradores, de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 50 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.
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Resumen de Operación:
Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial
2016 $
Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros
Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos
$
GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Total Gastos
Déficit
43,335,712 1,657,279 5,402 830,901 -36,529 45,792,765
$
36,660,714 13,146,115 1,490,146 207,053 756,788 2,982
$
52,263,798
$ -6,471,032
** Los ingresos por donativos incluyen $3,500,000 comprometidos, que al cierre del ejercicio no habían ingresado al CRIT Baja California, por lo que se reconocen en las cuentas por cobrar.
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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Baja California por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (664) 900 9922
Julio Alejandro Paz Romero
[email protected]
Dirección de Operaciones: Tel. (664) 900 9915
María Sumiko Aguirre Fisher
[email protected]
Subdirección de Administración: Tel. (664) 900 9918
Guadalupe Pulido Blando
[email protected]
CRIT Baja California Av. Paseo de la Península 16001, Col. Bosque de las Araucarias, C.P. 22425 Tijuana, Baja California Tel. (664) 900 9999 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial
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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Baja California) Cifras expresadas en pesos mexicanos
2016
ACTIVO Circulante Efectivo
$
Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos
Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto TOTAL ACTIVO
$
31 Diciembre de
87,226
$
84,871
3,500,000 32,067,623 4,775 35,572,398
0 30,594,478 27,813 30,622,291
35,659,623 (0) 229,902,313
30,707,162 (0) 241,330,562
265,561,936
$
(0)
PASIVO Y PATRIMONIO
2015
272,037,724 (0)
Pasivo a Corto Plazo Proveedores Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo
$
Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO Aportación de la Fundación Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio
$
559,353
3,131,770 -
2,125,236 -
232,605,596
233,616,886 0 36,295,602
262,430,166
Total pasivo y patrimonio
$
Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)
$
863,771 702,112 1,565,883
595,243
36,295,602 (6,471,032)
Suma Patrimonio Total
Sistema Infantil Teletón | 2016
827,022 1,709,505 2,536,527
265,561,936
794,409 (794,409)
269,912,488 $
$
272,037,724
88,775 (88,775)
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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Baja California) Cifras expresadas en pesos mexicanos
Año que terminó el 31 de Diciembre de
Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales
2016 $
Traspaso Patrimonial
36,295,602
2015 $
232,605,596
233,616,886
Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales
$
43,335,712 5,402 1,657,279 830,901 (36,529)
$
50,993,984 19 0 69,386 0
Total Ingresos y contribuciones no restringidos
$
45,792,765
$
51,063,388
$
36,660,714 13,146,115
$
13,735,469 0
Gastos por: Servicio de asistencia Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Total Gastos
0 1,028,772 3,544 0
1,490,146 207,053 2,982 756,788 $
52,263,798
$
14,767,786
Disminución aumento en el patrimonio no restringido
(6,471,032)
36,295,602
Patrimonio no restringido al final del año
29,824,570
36,295,602
Resultado Patrimonial
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262,430,166
$
269,912,488
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