Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chihuahua

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Chihuahua Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

4

Resumen de Operación

5

Información de Contacto

6

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A nuestros Donadores: El CRIT Chihuahua abrió sus puertas en el año 2007, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Chihuahua ha logrado dar atención, a lo largo de sus 8 años de operación, a 3,042 menores (1,189 en 2015), de los cuales 926 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Chihuahua sumaron $50,401,410 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $51,851,655. Los ingresos registrados en donativos incluyen un importe de $15,000,000 de pesos comprometidos, que al cierre de 2015 no se habían recibido, por lo que este importe se incluye en las cuentas por cobrar. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón En el CRIT Chihuahua estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2013, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y en el año 2015, nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Efraín Monroy Márquez Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Chihuahua en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $271,536 que incluyó: un acelerómetro para rehabilitación de miembros superiores PABLO por $147,008, ventilador bipap para terapia respiratoria por $78,277, espirómetro por $31,361 y video proyector por $14,890. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 76 % de los gastos totales (39.6 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a las niñas. niños y sus familias, el 21% (10.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.4 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015, por 104 colaboradores, de los que 69 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 23 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, Bazar y Relaciones Públicas. Se tuvo también un promedio total de 90 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

2015 48,223,616 1,273,225 111,339 793,230 $ 50,401,410

$

39,560,350 8,653,545 1,406,416 331,400 17,579 1,882,233 130 $ 51,851,655

$

-$ 1,450,245

** Ingresos por donativos incluyen $15,000,000 de pesos comprometidos, que al cierre del ejercicio no habían ingresado al CRIT Chihuahua.

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Chihuahua por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (614) 4295322

Efraín Monroy Márquez [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (614) 4295315

Paolo Sergio Montero Jáquez [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (614) 4295318

María Aurora Mayagoitia García [email protected]

CRIT Chihuahua Boulevard Juan Pablo II No. 4101, Fracc. Zona Industrial Robinson Chihuahua, Chih Tel. (614) 4295354 Fax. (614) 4295352 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Chihuahua) Cifras expresadas en pesos mexicanos

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ACTIVO

31 Diciembre de

2014

Circulante Efectivo Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

592,124

116,353

Pagos Anticipados

15,000,000 30,006,608 0 45,006,608 5,990

0 28,527,855 7,700 28,535,555 407

Suma Activo Circulante

45,604,722

28,652,316

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO

96,335,495

104,788,136

85,134 142,025,350

85,134 133,525,586

498,645 55,520 3,131,293 3,685,457

344,907 49,918 2,774,488 3,169,313

3,264,556 6,950,013

3,023,758 6,193,071

70,184,028

60,990,961

66,341,554 (1,450,245) 135,075,337 142,025,350

70,635,841 (4,294,287) 127,332,515 133,525,586

Obligaciones laborales (COD)

2,935,022

2,927,864

Obligaciones laborales (COA)

(2,935,022)

(2,927,864)

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total Total pasivo y patrimonio Cuentas de Orden

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Chihuahua)

Cifras expresadas en pesos mexicanos

Cambio en el patrimonio no restringido

2015

Año que terminó el 31 de Diciembre de

2014

Saldos Iniciales

66,341,554

70,635,841

Traspaso Patrimonial

70,184,028

60,990,961

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

48,223,616 111,339 1,273,225 793,230

45,859,017 1,422 1,509,852 839,444

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

50,401,410 0 50,401,410

48,209,735 0 48,209,735

Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

39,560,350 8,653,545 1,406,416 331,400 17,579 1,882,233 130

39,889,629 9,047,129 1,339,666 455,868 24,059 1,747,388 284

Total Gastos

51,851,655

52,504,022

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(1,450,245)

(4,294,287)

Patrimonio no restringido al final del año

64,891,309

66,341,554

135,075,337

127,332,515

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:

Gastos por:

Resultado Patrimonial

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