Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

3

Resumen Financiero

4

Resumen de Operación

5

Información de Contacto

6

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

1

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

2

A nuestros Donadores: El CRIT Veracruz abrió sus puertas en el año 2010, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Veracruz, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Veracruz ha logrado dar atención, a lo largo de sus 7 años de operación, a 2,494 menores (876 en 2016, 1,098 en 2015), de los cuales 566 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Veracruz, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Veracruz sumaron $32,725,114 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $42,644,791. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Veracruz estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Angel Rene Zavaleta Mora Director General

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

3

Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Veracruz en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 76% de los gastos totales (32.4 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 21% (9.0 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.2 millones de pesos) gastos de administración. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $244,395 para la adquisición de equipo de transporte. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 69 colaboradores (93 al cierre de 2015), de los que 2 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 98 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

4

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

$

$

Déficit

Sistema Infantil Teletón | 2016

30,312,587 701,410 642 627,764 1,082,711 32,725,114 32,454,312 8,109,303 1,207,297 123,667 737,351 12,800 61 42,644,791

$ -9,919,677

5

Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Veracruz, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (782) 826 32 22

Angel Rene Zavaleta Mora [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (782) 826 32 15

Guillermo De la Garza Covarrubias [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (782) 826 32 18

José Jaime Ramírez Villegas [email protected]

CRIT Veracruz Carretera Poza Rica – Cazones Km 48, Col Villa de las Flores, C.P. 93308 Poza Rica, Veracruz Tel. (782) 826 32 33 Fax. (782) 826 3274 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

6

FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Veracruz) Cifras expresadas en pesos mexicanos

2016

ACTIVO Circulante Efectivo

$

31 Diciembre de

97,196

$

2015

72,481

Cuentas por cobrar: IVA Acreditable Pagos Anticipados

30,723,213 65

29,610,169 2,956

Suma Activo Circulante

30,820,474

29,685,606

181,951,637

189,783,149

110,909

110,909

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia TOTAL ACTIVO

$

212,883,020

$

219,579,664

$

39,190 34,067 2,600,283 2,673,540

$

36,563 34,067 2,588,163 2,658,792

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

796,969

1,887,260

Suma el Pasivo Total

3,470,509

4,546,052

221,601,915

217,303,339

PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio

(2,269,727) (9,919,677)

Suma Patrimonio Total

209,412,511

Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

Sistema Infantil Teletón | 2016

45,794,559 (48,064,286)

212,883,020

653,605 (653,605)

215,033,612 $

$

219,579,664

895,661 (895,661)

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

7

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Veracruz) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 -$

Traspaso Patrimonial

2,269,727

2015 $

221,601,915

45,794,559 217,303,339

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuacion de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales

$

30,312,587 642 701,410 627,764 1,082,711

$

1,484,604 698 687,734 738,144 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

32,725,114

$

2,911,180

$

32,454,312 8,109,303 1,207,297 123,667 12,800 737,351 61

$

39,910,840 8,372,713 1,400,085 299,629 11,959 980,066 173

Gastos por: Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

42,644,791

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(9,919,677)

(48,064,285)

(12,189,404)

(2,269,726)

Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

Sistema Infantil Teletón | 2016

$

209,412,511

50,975,466

$

215,033,613

8

Informe Financiero Anual 2016

Sistema Infantil Teletón | 2016