Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Durango

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Durango Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

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A nuestros Donadores: El CRIT Durango abrió sus puertas en el año 2010, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Durango ha logrado dar atención, a lo largo de sus 6 años de operación, a 2,439 menores (1,201 en 2015), de los cuales 386 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Durango sumaron $40,877,233 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $51,632,303. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Durango estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos por un período de 3 años más ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por 3 años más. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Gabriel López Ortega Magallanes Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Durango en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $334,577 que incluyó: plataforma Genie para mantenimiento por $195,617, capnógrafo para anestesiología por $101,460 y carro azul para enfermería por $37,500. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (40.4 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 19% (9.8 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.4 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 97 colaboradores, de los que 63 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 22 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 12 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 109 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

38,729,561 882,005 665 1,265,003

$ 40,877,233 $

40,432,267 7,880,452 1,395,011 385,693 21,887 1,516,993 1

$ 51,632,303

-$ 10,755,070

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Durango, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (871) 175 2822

Gabriel López Ortega Magallanes [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (871) 175 2815

María Rosa Ramírez Barrondo [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (871) 175 2818

José Antonio Tabares García [email protected]

CRIT Durango Blvd. México No. 999, Col. Pequeña Propiedad La Encantada, C.P. 35076 Gómez Palacio, México Tel. (871) 175 2829 Fax. (871) 175 2827 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Durango) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2015

ACTIVO Efectivo

2014

132,549

1,957,345

1,500 28,805,972 0 28,807,472 130 28,940,151

15,080 27,703,637 3,641 27,722,358 163 29,679,867

107,654,267

115,200,141

123,965 136,718,383

123,965 145,003,973

611,033 18,389 2,822,809 3,452,231

345,283 14,464 2,390,736 2,750,483

2,230,746 5,682,977

1,863,712 4,614,195

Aportaciòn de la Fundaciòn

159,827,420

158,426,722

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(18,036,944) (10,755,070) 131,035,406 136,718,383

(6,689,592) (11,347,352) 140,389,778 145,003,973

Obligaciones laborales (COD)

2,336,428

2,242,839

Obligaciones laborales (COA)

(2,336,428)

(2,242,839)

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO

Cuentas de Orden

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Durango) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido

2015

2014

Saldos Iniciales

(18,036,944)

(6,689,592)

Traspaso Patrimonial

159,827,420

158,426,722

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

38,729,561 665 882,005 1,265,003

34,705,918 649 1,204,319 1,136,494

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

40,877,233 0 40,877,233

37,047,380 0 37,047,380

Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

40,432,267 7,880,452 1,395,011 385,693 21,887 1,516,993 1

37,441,725 7,844,105 1,347,328 358,109 19,995 1,383,468 2

Total Gastos

51,632,303

48,394,732

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(10,755,070)

(11,347,352)

Patrimonio no restringido al final del año

(28,792,014)

(18,036,944)

Resultado Patrimonial

131,035,406

140,389,778

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:

Gastos por:

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