Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 2

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 3

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 4

A nuestros Donadores: El CRIT Aguascalientes abrió sus puertas en Diciembre 2002, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Aguascalientes ha logrado dar atención, a lo largo de sus 13 años de operación, a 6,628 menores (1,853 en 2015), de los cuales 2,390 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Aguascalientes sumaron $52,195,583 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $62,982,245 La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Aguascalientes estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años, y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Eduardo Gama Abuasale Director General

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 5

Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Aguascalientes en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudado en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por un total de $747,979 que incluyó: renovación de equipo de transporte por $549,569, de equipo de sistemas y comunicación por $124,732, equipo para terapia física, estimulación temprana y aulas por $24,878, mobiliario y equipo para diversas áreas por $23,850, vitrina en puerto de sillas por $14,134 y extractores en baños por $10,816. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad, el 85% de los gastos totales (53.4 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 13% (7.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 2% (1.6 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 159 colaboradores, de los que 104 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda, 39 conforman las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 16 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, Relaciones Públicas y Dirección Comercial. Se tuvo también un total de 165 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 6

Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

Sistema Infantil Teletón | 2015

2015 $

$ $

$

49,535,798 1,851,787 915 807,083 52,195,583 53,413,509 6,021,688 1,628,091 289,443 29,158 1,600,303 54 62,982,245

-$ 10,786,662

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 7

Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Aguascalientes, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (449) 910 2222

Eduardo Gama Abuasale [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (449) 910 2218

Sergio Macías Valadez Mercado [email protected]

Subdirección de Administración: Yessica Daniela Valencia Santos Tel. (449) 910 2216 [email protected]

CRIT Aguascalientes Av. Heroico Colegio Militar #600, Col. Ferronales, C.P. 20059 Aguascalientes, Ags. Tel. (449) 910 2223 Fax. (449) 910 2120 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 8 CRIT AGUASCALIENTES BALANCE GENERAL

(Aguascalientes) Cifras Expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2015

2014

ACTIVO Circulante Efectivo Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO

141,956

346,081

0 18,019,697 0 18,019,697 32,730 18,194,383

0 17,031,975 10,729 17,042,704 1,244 17,390,029

55,675,376

61,131,843

23,472 73,893,231

23,472 78,545,345

690,437 38,313 4,283,435 5,012,185

509,707 30,640 3,913,017 4,453,365

5,000 5,965,064 10,982,249

0 5,108,811 9,562,176

224,268,409

219,553,935

(150,570,766) (10,786,662) 62,910,981 73,893,231

(115,844,794) (34,725,972) 68,983,169 78,545,345

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Depósitos recibidos en garantía Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total PATRIMONIO Aportaciones Fundación Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

5,127,558

5,407,762

Obligaciones laborales (COA)

(5,127,558)

(5,407,762)

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes Página 9 CRIT AGUASCALIENTES ESTADO DE ACTIVIDADES

(Aguascalientes) Cifras Expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2015

2014

(150,570,766)

(115,844,794)

224,268,409

219,553,935

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

49,535,798 915 1,851,787 807,083

25,865,726 41,640 2,346,610 735,267

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto Liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

52,195,583 0 52,195,583

28,989,244 0 28,989,244

Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

53,413,509 6,021,688 1,628,091 289,443 29,158 1,600,303 54

54,431,578 5,869,370 1,632,894 347,163 25,110 1,408,930 171

Total Gastos

62,982,245

63,715,216

Traspaso patrimonial Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:

Gasto por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

Sistema Infantil Teletón | 2015

(10,786,662.05)

(34,725,972.15)

(161,357,428)

(150,570,766)

62,910,981

68,983,169

Sistema Infantil Teletón | 2015