Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Aguascalientes

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A nuestros Donadores: El CRIT Aguascalientes abrió sus puertas en Diciembre 2002, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Aguascalientes, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Aguascalientes ha logrado dar atención, a lo largo de sus 14 años de operación, a 6,772 menores (1,351 en 2016, 1,853 en 2015), de los cuales 2,868 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Aguascalientes, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Aguascalientes sumaron $33,218,070 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $51,905,273. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Aguascalientes estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Eduardo Gama Abuasale Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Aguascalientes en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $182,759 para la adquisición de equipo de transporte. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 84% de los gastos totales (43.5 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 13% (6.8 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.6 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 74 colaboradores (159 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 120 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

$

$

Déficit

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26,935,731 1,416,873 1,690 1,046,026 3,817,749 33,218,070 43,486,624 6,017,731 1,592,052 101,180 687,321 20,346 19 51,905,273

$ -18,687,203

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Aguascalientes, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (449) 910 2222

Eduardo Gama Abuasale [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (449) 910 2218

Sergio Macías Valadez Mercado [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (449) 910 2216

Yessica Daniela Valencia Santos [email protected]

CRIT Aguascalientes Av. Heroico Colegio Militar #600, Col. Ferronales, C.P. 20059 Aguascalientes, Ags. Tel. (449) 910 2223 Fax. (449) 910 2120 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Aguascalientes) Cifras expresadas en pesos mexicanos

2016

ACTIVO Circulante Efectivo

$

31 Diciembre de

195,696

$

2015

141,956

Cuentas por Cobrar: IVA Acreditable

19,007,548

18,019,697

Pagos Anticipados Suma Activo Circulante

19,007,548 225 19,203,470

18,019,697 32,730 18,194,383

49,873,798

55,675,376

23,472

23,472

INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO

$

69,100,740

$

73,893,231

$

477,055 38,313 3,861,332 4,376,700

$

690,437 38,313 4,283,435 5,012,185

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Depósitos recibidos en garantía Pasivo Laboral

5,000 2,101,119

5,000 5,965,065

Suma de Pasivo Total

6,482,819

10,982,250

242,662,552

224,268,409

(161,357,428) (18,687,203)

(150,570,766) (10,786,662)

62,617,921

62,910,981

PATRIMONIO Aportaciones Fundación Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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69,100,740

757,998 (757,998)

$

73,893,231

$

1,397,197 (1,397,197)

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FUNDACIÓN TELETÓN MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Aguascalientes) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de 2016 2015

Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

-$

Traspaso patrimonial

161,357,428

-$

242,662,552

150,570,766 224,268,409

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales

$

26,935,731 1,690 1,416,873 1,046,026 3,817,749

$

49,535,798 915 1,851,787 807,083 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

33,218,070

$

52,195,583

Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta

$

43,486,624 6,017,731 1,592,052 101,180 687,321 20,346 19

$

53,413,509 6,021,688 1,628,091 289,443 1,600,303 29,158 54

Total Gastos

$

51,905,273

$

62,982,245

Gasto por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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$

(18,687,203)

(10,786,662)

(180,044,631)

(161,357,428)

62,617,921

$

62,910,981

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