Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Coahuila

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Coahuila

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A nuestros Donadores: El CRIT Coahuila abrió sus puertas en el año 2004, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Coahuila, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Coahuila ha logrado dar atención, a lo largo de sus 13 años de operación, a 4,668 menores (1,379 en 2016, 1,145 en 2015), de los cuales 1,222 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Coahuila, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Coahuila sumaron $39,374,646 en el 2016, mientras que los gastos sumaron $49,457,410. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Coahuila estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015 nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Herminio Rodríguez Torres Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Coahuila en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado de Coahuila, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $1,680,395 que incluyeron: renovación de circuito cerrado de televisión por $1,013,683 y del sistema ininterrumpido de energía eléctrica por $661,540; así como 2 mecedoras para el área de lactancia por $5,172. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395 • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 83% de los gastos totales (41.1 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 14% (6.9 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.4 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 74 colaboradores (103 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 68 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

$

$

Déficit

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35,558,588 982,642 0 675,705 2,157,711 39,374,646 41,138,846 5,353,910 1,375,329 216,296 1,355,498 17,343 188 49,457,410

$ -10,082,764

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Coahuila, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (844) 4383821

Herminio Rodriguez Torres [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (844) 4383844

Gustavo Perez Berzosa [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (844) 4383862

Maria Dolores Martinez Vega [email protected]

CRIT Coahuila Carlos Abedrop Davila No.2901, Col. Nuevo Centro Metropolitano, C.P. 25020 Saltillo, Coahuila Tel.(844) 4383800 Fax.(844)4383810 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Coahuila) Cifras expresadas en pesos mexicanos

31 Diciembre de 2016

ACTIVO Circulante Efectivo

$

Cuentas por cobrar: IVA Acreditable

2015

42,658

$

259,201

Pagos Anticipados

19,458,942 19,501,600 -2

17,484,502 17,484,502 399

Suma Activo Circulante

19,501,599

17,744,101

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia

69,610,761

73,250,881

42,804

42,804

TOTAL ACTIVO

$

89,155,164

$

91,037,787

$

365,044 19,828 2,919,347 3,304,219

$

1,138,458 19,358 2,969,848 4,127,664

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

2,246,484

4,428,281

Suma el Pasivo Total

5,550,703

8,555,945

PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn

$

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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178,963,427

$

167,758,044

(85,276,202) (10,082,764)

(73,464,774) (11,811,428)

83,604,461

82,481,842

89,155,164

715,188 (715,188)

$

$

91,037,787

965,068 (965,068)

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Coahuila) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 -$

Traspaso Patrimonial

85,276,202

2015 -$

178,963,427

73,464,774 167,758,044

Ingresos y contribuciones por: Donativos Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales

$

35,558,588 982,642 675,705 2,157,711

$

37,368,271 901,847 782,683 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

39,374,646

$

39,052,801

Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

$

41,138,846 5,353,910 1,375,329 216,296 17,343 1,355,498 188

$

41,959,124 4,673,469 1,244,474 357,419 23,509 2,605,699 536

Total Gastos

$

49,457,410

$

50,864,229

Gastos por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(10,082,764)

(11,811,428)

Patrimonio no restringido al final del año

(95,358,966)

(85,276,202)

Resultado Patrimonial

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83,604,461

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82,481,841

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