Informe Financiero Primer Semestre 2015
Índice
1. Resumen Ejecutivo
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2. Hechos relevantes del Primer Semestre
3. Cuenta de Pérdidas y Ganancias (no auditada)
Pérdidas y Ganancias (miles de €)
30/06/2014
30/06/2015
Importe Neto de la Cifra de Negocios
5.998,88
6.932,14
34,74
35,11
410,37
348,57
(3.524,25)
(3.920,49)
526,38
331,21
Gastos de Personal
(1.926,07)
(2.674,59)
Otros Gastos de Explotación
(1.493,99)
(1.720,92)
(165,58)
(410,30)
3,39
3,39
459,86
22,59
0,00
0,07
323,73
(1.053,23)
0,00
0,00
(151,54)
(127,37)
172,19
(1.180,60)
0,00
330,57
172,19
(850,03)
Variación de Existencias Trabajos Realizados por la Empresa para su Activo Aprovisionamientos Otros Ingresos de Explotación
Amortización del Inmovilizado Imputación de Subvenciones Resultado por Enajenación de Inmovilizado Otros Resultados Resultado de Explotación (EBIT) Ingresos Financieros Gastos Financieros Resultado Antes de Impuestos Impuesto sobre Beneficios Resultado del Ejercicio
3.1 Desglose de la Cifra de Negocios
INCN (miles de €) Ventas Prestación de servicios Importe Neto de la Cifra de Negocios
30/06/2014
30/06/2015
%Var.
5.671,19
6.510,86
14,8%
327,69
421,28
28,6%
5.998,88
6.932,14
15,6%
Desglose Ventas (miles de €)
30/06/2014
30/06/2015
%Var.
956,46
1.319,77
38,0%
Ventas a tiendas en franquicia
4.714,73
5.191,09
10,1%
Total Ventas
5.671,19
6.510,86
14,8%
Ventas en tiendas de gestión propia
3.2 Margen Bruto
Margen Bruto (miles de €) Ventas Aprovisionamientos Variación de Existencias Trabajo realizados por otras empresas *Margen Bruto (€) Margen Bruto (% s/ventas)
3.3 Trabajos realizados por la empresa para su activo
3.4 Otros Ingresos de Explotación
3.5 Gastos de Personal
3.6 Otros Gastos de Explotación
30/06/2014
30/06/2015
5.671,19
6.510,86
(3.524,25)
(3.920,49)
34,74
35,11
242,81
318,81
2.424,48
2.944,29
42,8%
45,2%
3.7 Resultado del Ejercicio
4. Balance de situación (no auditado) a 30 de junio de 2015
Activo (miles de €)
30/06/2014
30/06/2015
6.000,16
11.910,33
774,52
1.804,40
3.414,11
7.525,01
88,24
186,87
Activos por Impuesto Diferido
1.723,29
2.394,05
Activo Corriente
1.946,62
7.189,30
Existencias
1.090,99
1.253,95
659,91
1.390,23
-
-
150,81
130,03
44,91
4.415,09
7.946,78
19.099,63
30/06/2014
30/06/2015
Patrimonio Neto
1.388,20
5.631,47
Fondos Propios
1.320,20
5.570,26
68,00
61,21
Pasivo No Corriente
2.813,32
4.820,03
Deudas a Largo Plazo
2.813,32
4.517,28
-
302,75
Pasivo Corriente
3.745,26
8.648,14
Deudas a Corto Plazo
1.268,99
3.990,54
-
-
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
2.476,28
4.657,60
Total Pasivo
7.946,78
19.099,63
Activo No Corriente Inmovilizado Intangible Neto Inmovilizado Material Neto Inversiones Financieras a Largo Plazo
Deudores Comerciales y Otras Cuantas a Cobrar Inversiones Financieras a Corto Plazo Periodificaciones a Corto Plazo Efectivo y Otros Líquidos Equivalentes Total Activo
Pasivo (miles de €)
Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos
Deudas Empresas del Grupo y Asociadas L.P.
Deudas Empresas del Grupo y Asociadas C.P.
4.1 Activo No Corriente
4.2 Impacto de la ampliación de capital realizada en junio 2015
Fondos Propios con A. Capital (miles de €)
30/06/2014
30/06/2015
Patrimonio Neto
1.388,20
8.832,88
Capital
1.131,62
1.842,91
Prima de emisión
-
9.285,93
Reservas
-
(1.042,25)
Acciones y participaciones en patrimonio propias
-
(302,75)
16,39
(162,13)
172,19
(850,03)
68,00
61,21
Pasivo No Corriente
2.813,32
4.820,03
Deudas a Largo Plazo
2.813,32
4.517,28
-
302,75
Pasivo Corriente
3.745,26
5.446,72
Deudas a Corto Plazo
1.268,99
789,13
Deudas Empresas del Grupo y Asociadas C.P. Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar
2.476,28
4.657,60
Total Pasivo
7.946,79
19.099,63
Resultados de ejercicios anteriores Resultado del ejercicio Subvenciones, Donaciones y Legados Recibidos
Deudas Empresas del Grupo y Asociadas L.P.
4.3 Evolución de la Deuda con Entidades de Crédito
Deudas a largo plazo (miles de €) Deudas con entidades de crédito
30/06/2014
30/06/2015
2.701,16
4.355,08
112,17
162,20
2.813,32
4.517,28
Otros pasivos financieros Deudas a largo plazo
Deudas a corto plazo (miles de €) Deudas con entidades de crédito Otros pasivos financieros Deudas a corto plazo
30/06/2014
*30/06/2015
**30/06/2015
1.181,49
779,41
779,41
87,50
3.211,13
9,72
1.268,99
3.990,54
789,13
* La partida de Otros pasivos financieros contiene la provisión de la ampliación de capital ** Con la ampliación de capital en Patrimonio Neto
5. Estado de Flujos de Efectivo Primer Semestre 2015
Estado de Flujos de Efectivo (miles de €)
30/06/2014
30/06/2015
**30/06/2015
(345,79)
(342,40)
(342,40)
Resultado del Ejercicio Antes de Impuestos
172,19
(1.180,60)
(1.180,60)
Amortizaciones
165,58
410,30
410,30
(873,63)
(374,55)
(374,55)
190,06
789,87
789,87
-
12,58
12,58
7,33
(4.393,84)
(4.393,84)
(557,29)
(4.508,55)
(4.508,55)
Cobro por Desinversiones
564,62
114,71
114,71
F.E. De las Actividades De Financiación
312,97
4.963,99
4.963,99
-
(0,00)
3.201,41
312,97
4.963,99
1.762,58
282,97
1.678,16
1.678,16
30,00
3.285,83
84,42
(25,49)
227,74
227,74
Efectivo y Equivalentes al Inicio del Periodo
70,40
4.187,35
4.187,35
Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo
44,91
4.415,09
4.415,09
F.E. De las Actividades De Explotación
Ajustes al Resultado Cambios en el Capital Corriente Cobros y Pagos por Impuesto de Sociedades F.E. De las Actividades De Inversión Pagos por Inversiones
Cobros y pagos por instrumentos de Patrimonio Cobros y pagos por instrumentos de Pasivo Financ. Deudas con entidades de crédito Otras Deudas
Aumento/Disminución Neta del Efectivo
** Con ampliación de capital en Patrimonio Neto
6. Hechos posteriores al cierre del Primer Semestre de 2015
