Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas

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A nuestros Donadores: El CRIT Tamaulipas abrió sus puertas en el año 2009, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Tamaulipas, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Tamaulipas ha logrado dar atención, a lo largo de sus 8 años de operación, a 2,607 menores (883 en 2016, 1,134 en 2015), de los cuales 527 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Tamaulipas, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Tamaulipas sumaron $62,782,628 en el 2016, este importe incluye $17,758,235 de donativos comprometidos en 2015, que no fueron recibidos en ese año; mientras que los gastos sumaron $42,887,565. La diferencia se aplicará en mantenimiento y renovación de tecnología pendiente de realizar en el CRIT Tamaulipas. En el CRIT Tamaulipas estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) y obtuvimos la recertificación ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Sergio Gutiérrez Lozano Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Tamaulipas en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $261,003 que incluyeron: 3 ventiladores BIPAP para rehabilitación respiratoria por $241,747 y audífonos para estudios auditivos por $19,256. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395 • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 76% de los gastos totales (36.1 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 21% (9.6 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.6 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 71 colaboradores (98 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 70 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

$

$

Superávit

59,795,883 1,310,911 0 673,213 1,002,621 62,782,628 32,395,079 8,231,762 1,414,456 75,844 753,793 16,130 501 42,887,565

$ 19,895,063

** Los ingresos de 2016 incluyen un importe de $17,758,235 de donativos comprometidos en 2015, que no fueron recibidos en ese año.

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Tamaulipas, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (833) 260 39 21

Sergio Gutiérrez Lozano [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (833) 260 39 18

Diana Cristina Gutiérrez Guzmán [email protected]

CRIT Tamaulipas Libramiento Tráfico Pesado No.1600 Col. Fidel Velazquez Altamira, Tamaulipas Tel. (833) 260 39 40 Fax. (833) 260 39 74 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL Tamaulipas Cifras expresadas en pesos mexicanos

31 Diciembre de 2016

ACTIVO Circulante Efectivo

$

Cuentas por Cobrar: IVA Acreditable Deudores Diversos

128,406

2015

$

274,522

Pagos Anticipados

26,186,468 0 26,186,468 154

Suma Activo Circulante

26,315,028

275,039

INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto

76,904,582

84,841,945

TOTAL ACTIVO

25,040,066 0 25,040,066 518

$

103,219,610

$

85,116,984

$

427,975 15,261 2,766,134 3,209,370

$

2,440,648 15,260 2,734,888 5,190,796

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

1,351,089

2,370,512

4,560,459

7,561,308

Aportaciones Fundación

135,048,083

158,879,739

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio

(56,283,995) 19,895,063

(45,353,643) (10,930,353)

Suma el Pasivo Total PATRIMONIO

Suma Patrimonio Total

98,659,151

Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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103,219,610

683,964 (683,964)

102,595,743 $

$

110,157,051

885,933 (885,933)

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Tamaulipas) Cifras Expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 -$

Traspaso patrimonial

56,283,995

2015 -$

135,126,642

45,353,643 158,879,739

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias Actuariales

$

59,795,883 0 1,310,911 673,213 1,002,621

$

35,434,013 116,379 1,273,904 660,063 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

62,782,628

$

37,484,359

Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

$

32,395,079 8,231,762 1,414,456 75,844 16,130 753,793 501

$

37,664,886 7,485,958 1,340,455 302,820 18,727 1,601,858 8

Total Gastos

$

42,887,565

$

48,414,712

Gasto por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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19,895,063

(10,930,353)

(36,388,932)

(56,283,995)

98,737,710

$

102,595,743

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