Informe financiero 2016 Centro Autismo Teletón

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

1

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

2

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

3

A nuestros Donadores: El Centro Autismo Teletón (CAT) abrió sus puertas en el año 2013, para dar atención a niñas y niños con algún trastorno del espectro autista así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual cuenta al día de hoy con 22 Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), un Hospital Infantil Teletón de Oncología y un Centro Autismo Teletón. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de México, de la sociedad y diversos benefactores, es que el Centro Autismo Teletón ha logrado dar atención desde su apertura a 317 niños con autismo, los cuales han recibido más de 534,904 horas de servicio de calidad. En ese mismo periodo, egresaron 67 niños de forma satisfactoria, siendo integrados en su mayoría a escuelas regulares. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del Centro Autismo Teletón, disminuyendo su plantilla y capacidad instalada de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el Centro Autismo Teletón sumaron $54,316,779.00 en el 2016; de los cuales $22,984,622 corresponden a donativos comprometidos de 2015, mientras que los gastos sumaron $34,750,122. Considerando el déficit de $32,935,374 del ejercicio 2015, llegamos a un déficit acumulado de $13,378,716 de ambos periodos. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el Centro Autismo Teletón tenemos como uno de los principales objetivos la inclusión de los niños con autismo en escuelas, de preferencia regulares, es por ello que trabajamos de la mano con centros educativos tanto públicos como privados. Hasta el momento, son más de 220 las escuelas que se han acercado en busca de orientación para poder recibir a niños con autismo, capacitando a más de 1,238 docentes.

Francisca Labbé Buitano Directora General

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

4

Resumen Financiero • Los recursos para la operación del Centro Autismo Teletón (CAT) en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptimo servicio, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $37,322 que incluyó: equipo para mantenimiento por $18,499; video proyector por $10,762; cámara fotográfica por $5,861 y reloj por $2,200. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $50,092. • Los gastos del CAT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 88% de los gastos totales (30.4 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 9% (3.2 millones de pesos) fueron depreciación y comisiones bancarias y el 3% (1.1 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CAT son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 118 colaboradores (140 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 44 voluntarios quienes donaron 3,535 horas de su tiempo apoyando en aulas, programa espiritual, recorridos, entre otros, de forma íntegra.

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

5

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

6

Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Total Déficit Neto

$

$

53,247,646 $ 592,677

2015

186,354 290,102 54,316,779 $

1,822,501 363,884 0 58,014 0 2,244,399

30,466,518 $ 3,160,503 1,113,147 0 6,508 0 3,446 34,750,122 $

30,727,855 3,466,050 919,710 63,612 10,128 2,400 17 35,189,772

$ 19,566,657 $ -32,945,373 $ -13,378,716

** Los resultados acumulados de los ejercicios 2015 y 2016 integran un déficit neto de $13,378,716, esto se debe a que los donativos comprometidos para 2015 por $ 22,984,622 fueron pagados en su totalidad en el ejercicio 2016.

Sistema Infantil Teletón | 2016

Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del Centro Autismo Teletón (CAT), por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2130

Francisca Labbé Buitano [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2129

Brenda González Pérez Abreu [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (55) 5699 2122 Ext. 2138

Cristina Urrutia Reyes [email protected]

Centro Autismo Teletón (CAT) Marte, No. 3, Col. Valle de Anáhuac Sección A, C.P. 55210 Ecatepec de Morelos, Estado de México. Tel. (55) 5699 2122 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

7

FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL Centro Autismo Teletón Cifras expresadas en pesos mexicanos

2016

ACTIVO Circulante Efectivo

$

Cuentas por Cobrar: IVA Acreditable Deudores Diversos

31 Diciembre de

94,272

$

2015

259,999

Pagos Anticipados

11,560,048 0 11,560,048 83

10,826,596 23,874 10,850,470 81

Suma Activo Circulante

11,654,403

11,110,550

INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía

40,110,392

43,183,481

59,046

59,046

TOTAL ACTIVO

$

51,823,841

$

54,353,077

$

62,772 7,022 1,258,526 1,328,320

$

333,282 9,662 1,185,067 1,528,011

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total

475,994

770,424

1,804,314

2,298,435

68,027,965

89,629,737

PATRIMONIO Aportaciones Fundación Resultado de ejercicios Anteriores

(37,575,094)

(4,629,721)

Resultado del Ejercicio

19,566,657

(32,945,374)

Suma Patrimonio Total

50,019,528

52,054,642

Total pasivo y patrimonio Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

Sistema Infantil Teletón | 2016

$

51,823,841

817,965 (817,965)

$

54,353,077

843,548 (843,548)

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

8

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro Autismo Teletón

FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Centro Autismo Teleton) Cifras Expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de

Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 -$

Traspaso patrimonial

37,575,094

2015 -$

68,027,965

4,629,721 89,629,737

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancia actuarial

$

53,247,646 0 592,677 186,354 290,102

$

1,822,501 0 363,884 58,014 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

54,316,779

$

2,244,399

Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

$

30,466,518 3,160,503 1,113,147 0 6,508 0 3,446

$

30,727,855 3,466,050 919,710 63,612 10,128 2,400 17

Total Gastos

$

34,750,122

$

35,189,772

Gasto por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

Sistema Infantil Teletón | 2016

$

19,566,657

(32,945,373)

(18,008,437)

(37,575,094)

50,019,528

$

52,054,643

9

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Occidente

Informe Financiero Anual 2016

Sistema Infantil Teletón | 2016