Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

3

Resumen Financiero

4

Resumen de Operación

5

Información de Contacto

6

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A nuestros Donadores: El CRIT Veracruz abrió sus puertas en el año 2010, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Veracruz ha logrado dar atención, a lo largo de sus 6 años de operación, a 2,420 menores (1,098 en 2015), de los cuales 441 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Veracruz sumaron $2,911,180 en el 2015, 95% debajo de los ingresos en el 2014, mientras que los gastos sumaron $50,975,466. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Veracruz estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Angel Rene Zavaleta Mora Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Veracruz en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $43,439 que incluyó: estufa de férulas por $28,322 y radios portátiles por $15,117. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (39.9 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 19% (9.7 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias; y cerca del 3% (1.4 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 93 colaboradores, de los que 58 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 24 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 11 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 69 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

1,484,604 687,734 698 738,144

$

2,911,180

$

39,910,840 8,372,713 1,400,085 299,629 11,959 980,066 173

$ 50,975,466

-$ 48,064,286

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Veracruz, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (782) 826 32 22

Angel Rene Zavaleta Mora [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (782) 826 32 15

Guillermo De la Garza Covarrubias [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (782) 826 32 18

Ricardo Salas Hernandez [email protected]

CRIT Veracruz Carretera Poza Rica – Cazones Km 48, Col Villa de las Flores, C.P. 93308 Poza Rica, Veracruz Tel. (782) 826 32 33 Fax. (782) 826 3274 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Veracruz) Cifras expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2015

ACTIVO

2014

Circulante Efectivo

72,481

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

0 29,610,169 0 29,610,169 2,956 29,685,606

Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia TOTAL ACTIVO

279,222

0 28,486,001 0 28,486,001 0 28,765,223

189,783,149

198,112,423

110,909 219,579,664

110,909 226,988,556

36,563 34,067 2,588,163 2,658,792

214,978 28,313 2,299,278 2,542,569

1,887,260 4,546,052

1,846,160 4,388,729

Aportaciòn de la Fundaciòn

217,303,339

176,805,268

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

45,794,559 (48,064,286) 215,033,612 219,579,664

90,092,109 (44,297,550) 222,599,827 226,988,556

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

2,138,233

2,060,388

Obligaciones laborales (COA)

(2,138,233)

(2,060,388)

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Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Veracruz Página 8 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Veracruz) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido

Saldos Iniciales

2015

2014

45,794,559

90,092,109

217,303,339

176,805,268

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

1,484,604 698 687,734 738,144

3,950,356 1,114 1,205,615 901,375

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

2,911,180 0 2,911,180

6,058,460 0 6,058,460

Traspaso Patrimonial Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:

Gastos por: Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

39,910,840 8,372,713 1,400,085 299,629 11,959 980,066 173

39,226,611 8,353,702 1,251,379 362,760 14,680 1,146,861 18

Total Gastos

50,975,466

50,356,010

(48,064,286)

(44,297,550)

(2,269,727)

45,794,559

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

215,033,612

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222,599,827

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