Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

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A nuestros Donadores: El CRIT Oaxaca abrió sus puertas en el año 2002, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Oaxaca ha logrado dar atención, a lo largo de sus 14 años de operación, a 5,341 menores (1,240 en 2015), de los cuales 1,236 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Oaxaca sumaron $22,075,483 en el 2015, 19% debajo de los ingresos en el 2014, mientras que los gastos sumaron $51,492,296. La diferencia, así como la inversión en activos fijos del año, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón En el CRIT Oaxaca estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2012, nos acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y en 2014 ante el Consejo de Salubridad General por un período 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Maria Elena Marrufo Tenorio Directora General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Oaxaca en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año 2015, se invirtieron recursos por $258,690 que incluyó: equipo de rehabilitación pulmonar por $233,592; impresora por $12,651; dos sillones para lactancia por $5,259; un proyector de espacios para estimulación temprana por $4,777 y equipo para el archivo clínico por $2,413. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad, el 80% (41.2 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 17% (8.8 millones de pesos) a depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.4 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 104 colaboradores, de los que 67 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda, 26 conforman las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 11 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 141 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

$ $

$

20,797,939 989,970 894 286,680 22,075,483 41,261,834 7,255,174 1,418,244 301,167 15,630 1,239,636 611 51,492,296

-$ 29,416,813

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Oaxaca, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (951) 502 1122

María Elena Marrufo Tenorio [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (951) 502 1180

Baldomero López Zamora [email protected]

Subdirección de Administración: Sandra Sánchez Salinas Tel. (951) 502 1162 [email protected]

CRIT Oaxaca Blvd. Guadalupe Hinojosa de Murat No. 1000, San Raymundo Jalpan, C.P. 71,248 Oaxaca, Oaxaca Tel. (951) 502 1100 Fax: (951) 502 1111 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Oaxaca Página 8 FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Oaxaca) Cifras expresadas en pesos mexicanos ACTIVO

31 de diciembre de 2015 2014

Circulante Efectivo

227,138

400,767

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

0 19,474,640 0

3,167,530 18,842,832 2,284

Pagos Anticipados Suma Activo Circulante

19,474,640 5,586 19,707,364

22,012,646 6,003 22,419,416

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto Otros Activos Depósitos Otorgados en Garantía

49,170,459

56,166,943

56,906

56,906

TOTAL ACTIVO

68,934,729

78,643,265

145,790 24,784 2,706,576 2,877,150

332,164 41,062 2,495,930 2,869,156

4,155,764 7,032,914

3,458,920 6,328,076

281,309,570

262,306,131

(189,990,942) (29,416,813) 61,901,815

(162,123,718) (27,867,224) 72,315,189

68,934,729

78,643,265

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO Aportación de la Fundación Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

3,590,084

3,560,711

Obligaciones laborales (COA)

(3,590,084)

(3,560,711)

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Oaxaca) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de diciembre de 2015

2014

Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales Traspaso Patrimonial

(189,990,942)

(162,123,718)

281,309,570

262,306,131

20,797,939

25,789,256

Efecto de cambio contable al al 31 de diciembre de 2015 Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros

894

980

Ingresos Rec Serv. Asist.

989,970

1,336,253

Otros Ingresos

286,680

250,712

22,075,483

27,377,201

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

0

0

22,075,483

27,377,201

Gastos por: 41,261,834

44,327,069

Depreciación y amortización

7,255,174

7,370,131

Gastos de Admon

1,418,244

1,362,620

301,167

302,399

Servicio de asistencia

Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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15,630

18,660

1,239,636

1,861,509

611

2,037

51,492,296

55,244,425

(29,416,813)

(27,867,224)

(219,407,755)

(189,990,942)

61,901,815

72,315,189

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