Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Neza

Informe Financiero

2015

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CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

7

Resumen de Operación

8

Información de Contacto

9

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A nuestros Donadores: El CRIT Nezahualcóyotl abrió sus puertas en el año 2008, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Nezahualcóyotl ha logrado dar atención, a lo largo de sus 8 años de operación, a 4,331 menores (2,083 en 2015), de los cuales 1,076 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Nezahualcóyotl sumaron $57,938,761 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $70,872,347. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Nezahualcóyotl estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años, de igual forma en 2015 obtuvimos la re certificación ante el Consejo de Salubridad General, por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

María del Carmen Gutiérrez Gómez Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Nezahualcóyotl en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, y los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $902,890 que incluyó: electroencefalógrafo por $398,980, equipo de transporte por $366,810, y unidad dental por $137,100. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 92% de los gastos totales (65.0 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 6% (4.0 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 2% (1.8 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT corresponde al pago de los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 161 colaboradores, de los que 109 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 38 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 14 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 88 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

54,283,345 1,729,969 627,290 1,298,157

$ 57,938,761 $

65,035,171 1,015,748 1,815,250 36,870 40,377 2,868,338 60,594

$ 70,872,347

-$ 12,933,586

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Nezahualcóyotl, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (55) 2619 7322

María del Carmen Gutiérrez Gómez [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (55) 2619 7315

Mariana Montes de Oca Ramos [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (55) 2619 7318

Mónica Herrera Fuentes [email protected]

CRIT Nezahualcóyotl Av. Bordo de Xochiaca S/N Polígono IV A-1B Col. Ciudad Jardín Bicentenario C.P. 57200 Nezahualcóyotl, Estado de México Tel. (55) 2619 7374 Fax. (55) 2619 7372 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO BALANCE GENERAL (Nezahualcoyotl) Cifras expresadas en pesos mexicanos 2015

ACTIVO

31 de Diciembre de

2014

Circulante Efectivo Instrumentos financieros

583,673 12,127,968 12,711,640

743,412 15,596,704 16,340,115

100 22,115,896 23,000 22,138,996 582 34,851,218

0 20,985,140 0 20,985,140 316 37,325,571

84,999,308

92,896,659

0 119,850,526

0 130,222,230

3,074,799 56,472 2,592,419 5,723,690

2,563,712 44,403 2,205,503 4,813,618

3,516,537 9,240,227

2,561,632 7,375,250

159,269,957 (35,726,072) (12,933,586) 110,610,299 119,850,526

176,954,948 (39,682,512) (14,425,456) 122,846,980 130,222,230

Obligaciones laborales (COD)

4,152,035

4,077,066

Obligaciones laborales (COA)

(4,152,035)

(4,077,066)

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma el Pasivo Total PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total Total pasivo y patrimonio

Cuentas de Orden

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FUNDACIÓN TELETON MEXICO ESTADO DE ACTIVIDADES (Nezahualcóyotl) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido

2015

2014

Saldos Iniciales

(35,726,072)

(39,682,512)

Traspaso Patrimonial

159,269,957

176,954,948

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

54,283,345 627,290 1,729,969 1,298,157

49,677,009 460,054 2,047,668 767,169

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

57,938,761 0 57,938,761

52,951,899 0 52,951,899

Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

65,035,171 1,015,748 1,815,250 36,870 40,377 2,868,338 60,594

61,024,552 1,457,715 1,801,142 125,256 29,666 2,737,127 201,898

Total Gastos

70,872,347

67,377,356

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(12,933,586)

(14,425,456)

Patrimonio no restringido al final del año

(48,659,658)

(54,107,968)

Resultado Patrimonial

110,610,299

122,846,980

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2014 Ingresos y contribuciones por:

Gastos por:

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