Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sonora

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sonora

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A nuestros Donadores: El CRIT Sonora abrió sus puertas en el año 2011, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Sonora, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Sonora ha logrado dar atención, a lo largo de sus 5 años de operación, a 2,411 menores (1,221 en 2016), de los cuales 441 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Sonora sumaron $53,062,945 en el 2016, este importe incluye $26,640,554 de donativos comprometidos en 2015, que no fueron recibidos en ese año; mientras que los gastos sumaron $47,531,768. En el CRIT Sonora estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities y obtuvimos la certificación ante el Consejo General de Salud, ambos por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Jorge Manuel Alcántara Aguileta Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Sonora en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por un total de $646,394 que incluyeron: equipo de transporte por $632,414 y proyector por $13,980. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 73% de los gastos totales (34.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 24% (11.1 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.6 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 91 colaboradores (95 al cierre de 2015), de los que 4 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 90 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Total Gastos

Superávit

50,371,244 869,394 792 1,127,903 693,612 53,062,945

$

34,730,066 10,152,256 1,558,829 189,023 784,711 16,884

$

47,431,768

$

5,631,177

** Los ingresos de 2016 incluyen un importe de $26,640,554 de donativos comprometidos en 2015, que no fueron recibidos en ese año.

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Sonora por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (662) 2365521

Jorge Manuel Alcántara Aguileta [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (662) 2365515

Claudia Marisol Lomelín Pacheco [email protected]

Subdirección de Administración: Luis Alberto Rojo Zazueta Tel. (662) 2365518 [email protected] CRIT Sonora Real del Arco SN Col. Las Quintas Hermosillo, Sonora Tel. (662) 2365500 Fax. (662) 2365554 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Sonora) Cifras expresadas en pesos mexicanos

2016

ACTIVO Circulante Efectivo

$

31 Diciembre de

90,530

$

2015

158,047

Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

0

Pagos Anticipados

5,300,000 36,573,545 3,790 41,877,335 598

35,327,664 1,098 35,328,762 299

Suma Activo Circulante

41,968,462

35,487,108

127,584,821

137,057,288

142,979

142,979

INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO

$

169,696,262

$

172,687,375

$

778,251 13,019 2,653,872 3,445,142

$

438,790 13,019 2,418,114 2,869,923

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

854,911

1,566,391

4,300,053

4,436,314

Aportaciones Fundación

176,524,949

185,010,979

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio

(16,759,917) 5,631,177

(13,480,090) (3,279,827)

Suma Patrimonio Total

165,396,209

168,251,061

Suma de Pasivo Total PATRIMONIO

Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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169,696,262

785,664 (785,664)

$

$

172,687,375

894,622 (894,622)

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sonora FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Sonora) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 -$

Traspaso patrimonial

16,759,917

2015 -$

176,524,949

13,480,090 185,010,979

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias actuariales

$

50,371,244 792 869,394 1,127,903 693,612

$

45,232,459 865 817,676 747,623 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

53,062,945

$

46,798,622

Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas

$

34,730,066 10,152,256 1,558,829 189,023 16,884 784,711

$

36,898,114 10,111,882 1,364,202 533,378 19,442 1,151,432

Total Gastos

$

47,431,768

$

50,078,450

Gasto por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

Sistema Infantil Teletón | 2016

$

5,631,177

(3,279,828)

(11,128,741)

(16,759,918)

165,396,209

$

168,251,061

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