Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sonora

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Sonora Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

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A nuestros Donadores: El CRIT Sonora abrió sus puertas en el año 2011, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Sonora ha logrado dar atención, a lo largo de sus 5 años de operación, a 2,132 menores (1,221 en 2015), de los cuales 332 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Sonora sumaron $46,798,622 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $50,078,450. En el CRIT Sonora estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años y obtuvimos la certificación ante el Consejo General de Salud, por un período de 3 años, adicionalmente, en el año 2015 nos otorgaron el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo y el distintivo Empresa Familiarmente Responsable. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Jorge Manuel Alcántara Aguileta Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Sonora en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por un total de $284,080 que incluyeron: petos para sillas de ruedas por $139,621, acondicionamiento del site (área de sistemas) por $65,889, equipo de cómputo por $44,891 y malla sombra en jardín terapéutico por $33,679. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 74% de los gastos totales (36.9 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 23% (11.8 millones de pesos) fueron ayudas, depreciación, viáticos, provisiones y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.3 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 95 colaboradores, de los que 62 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 22 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 11 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 115 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

45,232,459 817,676 865 747,623

$ 46,798,622 $

36,898,114 10,111,882 1,364,202 533,378 19,442 1,151,432 0

$ 50,078,450

-$

3,279,827

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Sonora por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (662) 2365521

Jorge Manuel Alcántara Aguileta [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (662) 2365515

Claudia Marisol Lomelín Pacheco [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (662) 2365518

Luis Alberto Rojo Zazueta [email protected]

CRIT Sonora Real del Arco SN Col. Las Quintas Hermosillo, Sonora Tel. (662) 2365500 Fax. (662) 2365554 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. BALANCE GENERAL (Sonora) Cifras expresadas en pesos mexicanos

31 Diciembre de 2015

2014

ACTIVO Circulante Efectivo

158,047

116,734

Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados

0 35,327,664 1,098 35,328,762 299

1 34,044,593 8,916 34,053,510 230

Suma Activo Circulante

35,487,108

34,170,474

137,057,288

146,885,089

142,979 172,687,375

142,979 181,198,542

438,790 13,019 2,418,114 2,869,923

472,949 9,961 2,092,962 2,575,872

1,566,391 4,436,314

1,405,699 3,981,572

Aportaciones Fundación

185,010,979

190,697,060

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(13,480,090) (3,279,827) 168,251,061 172,687,375

13,549,567 (27,029,657) 177,216,970 181,198,542

INMUEBLES MOBILIRARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total PATRIMONIO

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

2,120,540

2,057,024

Obligaciones laborales (COA)

(2,120,540)

(2,057,024)

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FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Sonora) Cifras expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido

2015

2014

Saldos Iniciales

(13,480,090)

13,549,567

Traspaso patrimonial

185,010,979

190,697,060

Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos

45,232,459 865 817,676 747,623

21,416,131 588 1,086,514 583,780

Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto Liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

46,798,622 0 46,798,622

23,087,013 0 23,087,013

Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

36,898,114 10,111,882 1,364,202 533,378 19,442 1,151,432 0

35,731,872 11,111,470 1,347,997 467,234 21,003 1,437,095 0

Total Gastos

50,078,450

50,116,670

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(3,279,827)

(27,029,657)

Patrimonio no restringido al final del año

(16,759,917)

(13,480,090)

Resultado Patrimonial

168,251,061

177,216,970

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por:

Gasto por:

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