Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 2

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 3

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 4

A nuestros Donadores: El CRIT Tamaulipas abrió sus puertas en el año 2009, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Tamaulipas ha logrado dar atención, a lo largo de sus 7 años de operación, a 2,564 menores (1,134 en 2015), de los cuales 433 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Tamaulipas sumaron $37,484,359 en el 2015, 21% debajo de los ingresos en el 2014, mientras que los gastos sumaron $48,414,712. La diferencia, así como la inversión en activos fijos, fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Tamaulipas estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años, de igual forma en 2015 obtuvimos la re certificación ante el Consejo de Salubridad General por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Sergio Gutiérrez Lozano Director General

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 5

Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Tamaulipas en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $2,116,978 que incluyó: renovación del servidor por $1,273,872, equipo de rehabilitación pulmonar por $596,319, equipo de odontopediatría por $200,855 y equipo de hidroterapia por $45,932. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 78% de los gastos totales (37.7 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 19% (9.4 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y a gastos de administración representó cerca de 3% (1.3 millones de pesos) del gasto total. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 98 colaboradores, de los que 64 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 23 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 11 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General, y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 96 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 6

Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

Sistema Infantil Teletón | 2015

2015 $

35,434,013 1,273,904 116,379 660,063

$ 37,484,359 $

37,664,886 7,485,958 1,340,455 302,820 18,727 1,601,858 8

$ 48,414,712

-$ 10,930,353

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 7

Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Tamaulipas, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (833) 260 39 21

Sergio Gutiérrez Lozano [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (833) 260 39 15

Luis Fernando Viejo Meneses [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (833) 260 39 18

Diana Cristina Gutiérrez Guzmán [email protected]

CRIT Tamaulipas Libramiento Tráfico Pesado No.1600 Col. Fidel Velazquez Altamira, Tamaulipas Tel. (833) 260 39 40 Fax. (833) 260 39 74 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 8

FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. BALANCE GENERAL (Tamaulipas) Cifras Expresadas en pesos mexicanos 31 Diciembre de 2015

2014

ACTIVO Circulante Efectivo

274,522

44,139

Pagos Anticipados

0 25,040,066 0 25,040,066 518

0 23,183,757 0 23,183,757 165

Suma Activo Circulante

25,315,106

23,228,062

INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO

84,841,945

89,032,216

0 110,157,051

0 112,260,278

2,440,648 15,260 2,734,888 5,190,796

107,169 11,096 2,363,153 2,481,418

2,370,512 7,561,308

2,030,264 4,511,682

Aportaciones Fundación

158,879,739

153,102,238

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(45,353,643) (10,930,353) 102,595,743 110,157,051

(47,109,612) 1,755,970 107,748,596 112,260,278

Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total PATRIMONIO

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD)

2,407,272

2,425,925

Obligaciones laborales (COA)

(2,407,272)

(2,425,925)

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Tamaulipas Página 9 FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Tamaulipas) Cifras Expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido

2015

2014

Saldos Iniciales

(45,353,643)

(47,109,612)

Traspaso patrimonial

158,879,739

153,102,238

35,434,013

45,148,445

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015 Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto Liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

116,379

0

1,273,904 660,063

1,534,381 680,067

37,484,359

47,362,893

0

0

37,484,359

47,362,893

Gasto por: 37,664,886

34,892,847

Depreciación y amortización

Servicio asistencial

7,485,958

7,381,097

Gastos de Admon

1,340,455

1,290,049

302,820

336,674

Viáticos Comisiones Bancarias

18,727

Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

1,601,858 8

Total Gastos

25,114 1,681,115 27

48,414,712

45,606,923

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(10,930,353)

1,755,970

Patrimonio no restringido al final del año

(56,283,995)

(45,353,642)

Resultado Patrimonial

102,595,743

107,748,596

Sistema Infantil Teletón | 2015

Sistema Infantil Teletón | 2015