Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guerrero

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guerrero Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

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A nuestros Donadores: El CRIT Guerrero abrió sus puertas en el año 2013, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015. Gracias a las aportaciones de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Guerrero ha logrado dar atención, a lo largo de sus 3 años de operación, a 1,800 menores (1,246 en 2015), de los cuales 128 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Guerrero sumaron $39,997,568 en el 2015, mientras que los gastos sumaron $51,025,398. La diferencia fue cubierta con fondos de Fundación Teletón. En el CRIT Guerrero estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que en el año 2014, nos acreditamos ante CARF (Commission Accreditation of Rehabilitation Facilities) por un período de 3 años, adicionalmente, en 2015 obtuvimos la certificación ante el Consejo General de Salud, por un periodo de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Paulo César Mercado Luna Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Guerrero en 2015, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 73 % de los gastos totales (37.2 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 24% (12.4 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y cerca del 3% (1.4 millones de pesos), gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT son los sueldos del personal, conformado al cierre de 2015 por 88 colaboradores, de los que 56 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el CRIT brinda; 22 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Sistemas, y Voluntariado, y 10 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas. Se tuvo también un total de 96 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta Total Gastos

Déficit

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2015 $

38,327,418 1,002,249 0 667,901

$ 39,997,568 $

37,225,931 10,775,510 1,448,087 403,558 15,000 1,157,294 17

$ 51,025,397

-$ 11,027,829

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Guerrero, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (74) 4434 1522

Paulo César Mercado Luna [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (74) 4434 1515

Rafael Garcia Castellanos [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (74) 4434 1518

Eréndira Guadalupe Méndez Hernández [email protected]

CRIT Guerrero Boulevard de las Naciones No. 2607, Col. Antigua Hacienda el Potrero, C.P. 39906 Acapulco, Guerrero Tel. (74) 4434 1500 Fax. (74) 4434 1514 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. BALANCE GENERAL (Guerrero) Cifras expresadas en pesos mexicanos

31 de Diciembre de 2015 2014

ACTIVO Circulante Efectivo

90,085

62,468

0 30,024,476 0 30,024,476 5,168 30,119,729

0 28,607,404 0 28,607,404 0 28,669,872

128,861,679 0 157,673 159,139,081

139,637,189 0 157,673 168,464,734

Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo

46,025 10,572 1,846,026 1,902,623

52,084 10,291 1,555,494 1,617,869

Pasivo a Largo Plazo Depósitos Recibidos en Garantía Pasivo Laboral Suma de Pasivo Total

5,000 1,330,152 3,237,775

0 1,113,005 2,730,874

Aportaciones Fundación

202,658,824

201,463,549

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio Suma Patrimonio Total TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(35,729,689) (11,027,829) 155,901,306 159,139,081

(9,276,415) (26,453,274) 165,733,860 168,464,734

Obligaciones laborales (COD)

1,604,570

1,701,943

Obligaciones laborales (COA)

(1,604,570)

(1,701,943)

Cuentas por Cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO -Neto OTROS ACTIVOS Depósitos Otorgados en Garantía TOTAL ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo

PATRIMONIO

Cuentas de Orden

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FUNDACION TELETON MEXICO, A. C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Guerrero) Cifras Expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el Cambio en el patrimonio no restringido

31 de Diciembre de 2015 2014

Saldos Iniciales

(35,729,689)

(9,276,415)

Traspaso patrimonial

202,658,824

201,463,549

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Total Ingresos y contribuciones no restringidos Patrimonio neto Liberado de restricciones Total rendimientos ganancias y otros apoyos no restringidos

38,327,418 0 1,002,249 667,901 39,997,568 0 39,997,568

22,388,285 0 1,131,053 467,499 23,986,837 0 23,986,837

Gasto por: Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

37,225,931 10,775,510 1,448,087 403,558 15,000 1,157,294 17

36,661,354 10,587,010 1,362,875 547,555 17,962 1,263,352 3

Total Gastos

51,025,398

50,440,111

Disminución aumento en el patrimonio no restringido

(11,027,829)

(26,453,274)

Patrimonio no restringido al final del año

(46,757,519)

(35,729,689)

Resultado Patrimonial

155,901,305

165,733,860

Efecto de cambio contable al 1 de Enero de 2015

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