Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

5

Resumen Financiero

6

Resumen de Operación

7

Información de Contacto

8

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

1

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

2

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

3

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

4

A nuestros Donadores: El CRIT Guanajuato abrió sus puertas en el año 2004, para dar atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Guanajuato, de la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Guanajuato ha logrado dar atención, a lo largo de sus 13 años de operación, a 5,587 menores (1,195 en 2016, 1,624 en 2015), de los cuales 2,128 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Guanajuato, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales del CRIT Guanajuato, incluyen $19,744,400 provenientes de Fundación Teletón. En el CRIT Guanajuato estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities) y nos re certificamos ante el Consejo de Salubridad General, ambos por 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

Juan Francisco Rocha Ruenes Director General

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

5

Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Guanajuato en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado y Gobiernos Municipales, recuperación del servicio asistencial, y otros; así como de los recursos recaudados en el Evento Teletón. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptimo funcionamiento, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $165,980, que incluyeron: equipo Voca Stim para terapia física por $111,536; refrigerador para la botica por $40,000; electro estimulador FES para terapias por $8,000; aspirador portátil por $2,794 y un monitor por $3,650. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de transporte con un valor de $375,431. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 84% de los gastos totales (47.2 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 13% (7.1 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.5 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 76 colaboradores (125 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 95 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

6

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Total Gastos

Superávit

61,047,598 1,164,322 93,835 1,975,243 2,186,038 66,467,035

$

47,250,524 5,262,103 1,474,799 139,758 1,727,201 12,021

$

55,866,406

$ 10,600,630

** Los ingresos totales del CRIT Guanajuato, incluyen $19,744,400 provenientes de Fundación Teletón.

Sistema Infantil Teletón | 2016

**

7

Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Guanajuato, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (462) 606 8622

Juan Francisco Rocha Ruenes [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (462) 606 8615

Carlos Alberto Arredondo Madrigal [email protected]

Coordinación de Administración: Tel. (462) 606 8618

Marisol Navarro Rodríguez [email protected]

CRIT Guanajuato Av. Siglo XXI N° 1400. Col. Predio Los Sauces C.P. 36547 Irapuato, Guanajuato Tel. (462) 606 8687 Fax. (462) 606 8620 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

8

FUNDACION DE REHABILITACION INFANTIL TELETON, A.C.

Sistema Infantil Teletón | 2016

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

9

Página

Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Guanajuato

FUNDACIÓN DE REHABILITACION INFANTILTELETON, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Guanajuato) Cifras Expresadas en pesos mexicanos

Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 -$

Traspaso patrimonial

131,876,023

2015 -$

204,861,990

131,182,605 204,346,071

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias Actuariales

$

61,047,598 93,835 1,164,322 1,975,243 2,186,038

$

61,453,257 49,982 1,322,695 1,809,779 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

66,467,035

$

64,635,713

Servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Admon Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas

$

47,250,524 5,262,103 1,474,799 139,758 12,021 1,727,201

$

56,017,041 4,852,123 1,700,760 254,076 10,536 2,494,595

Total Gastos

$

55,866,406

$

65,329,131

Gasto por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

Sistema Infantil Teletón | 2016

$

10,600,630

(693,418)

(121,275,393)

(131,876,023)

83,586,597

$

72,470,048

10

Informe Financiero Anual 2016

Sistema Infantil Teletón | 2016