Informe financiero 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Baja California Sur

Sistema Infantil Teletón | 2016

Contenido Carta de Nuestros Auditores

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A Nuestros Donadores

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Resumen Financiero

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Resumen de Operación

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Información de Contacto

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Informe Financiero Anual 2016 Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón Baja California Sur

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A nuestros Donadores: El CRIT Baja California Sur abrió sus puertas en el año 2011, para dar atención a niñas, niños, y adolescentes con discapacidad neuromusculoesquelética, así como a sus familias, y forma parte del Sistema Infantil Teletón, el cual aglomera 22 centros que operan bajo una misma estructura de funcionamiento y estándares de calidad, siendo actualmente el sistema de rehabilitación pediátrica más grande del mundo. Atendiendo al principio de transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, es nuestra intención rendir cuentas claras, por lo que presentamos este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2016. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Baja California Sur, la sociedad y diversos benefactores, es que el CRIT Baja California Sur ha logrado dar atención, a lo largo de sus 6 años de operación, a 2,017 menores (942 en 2016, 1,030 en 2015), de los cuales 527 han egresado, habiendo cumplido sus objetivos de rehabilitación e inclusión social. En el mes de febrero se llevó a cabo una reestructura en la operación del CRIT Baja California Sur, disminuyendo su plantilla y capacidad de atención. Es importante compartir con nuestros benefactores que los ingresos totales para el CRIT Baja California Sur sumaron $67,762,972 en el 2016, este importe incluye $22,436,851 de donativos comprometidos en 2015, que no fueron recibidos en ese año; mientras que los gastos sumaron $45,212,729. En el CRIT Baja California Sur estamos comprometidos con la calidad y seguridad de los servicios que se brindan a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad y sus familias. Es por eso que, en el año 2015, nos re acreditamos ante CARF (Commission y Accredittation of Rehabilitation Facilities) y en 2016 obtuvimos la re certificación ante el Consejo de Salubridad General, ambos por un período de 3 años. Estas acreditaciones validan que la atención y servicios que brinda el CRIT, cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional e internacional.

María Elena Lerma Colomo Director General

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del CRIT Baja California Sur en 2016, se obtuvieron de diversas fuentes: donativos en efectivo y especie de benefactores locales, aportaciones del Gobierno del Estado, recuperación del servicio asistencial, y otros. • La inversión en activos fijos se realiza a partir de un plan de reequipamiento anual, así como de las necesidades adicionales que se presentan durante la operación, considerando su óptima operación, así como los recursos existentes. Durante el año, se invirtieron recursos por $643,516 que incluyó: equipo de transporte por $632,413 y equipo de cómputo por $11,102. Adicionalmente recibimos un donativo de equipo de hardware educativo multisensorial para terapia de lenguaje con un valor de $33,395. • Los gastos del CRIT se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 76% de los gastos totales (34.5 millones de pesos), fueron el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 21% (9.5 millones de pesos) fueron depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y 3% (1.2 millones de pesos) gastos de administración. • El principal concepto de gastos del CRIT, son los sueldos del personal requerido para proporcionar los servicios, conformado al cierre de 2016 por 72 colaboradores (80 al cierre de 2015), de los que 3 conforman el área de Administración. Se tuvo también un total de 56 voluntarios que donaron su trabajo de forma íntegra.

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Resumen de Operación:

Resultado de Operación INGRESOS Donativos Recuperación de Servicio Asistencial

2016 $

Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros

Otros ingresos Ganancias actuariales Total Ingresos

$

GASTOS Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Ayudas económicas Comisiones Bancarias Impuesto sobre la renta Total Gastos

Superávit

$

$

65,347,831 717,989 996 1,140,574 555,583 67,762,972 34,462,279 7,837,096 1,220,368 430,606 1,247,627 14,404 348 45,212,729

$ 22,550,243

** Los ingresos de 2016 incluyen un importe de $22,436,851 de donativos comprometidos en 2015, que no fueron recibidos en ese año.

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del CRIT Baja California Sur, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2016. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar: Dirección General: Tel. (612) 175 0900

Maria Elena Lerma Colomo [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (612) 175 0915

Iván Elí Gómez Pérez [email protected]

Subdirección de Administración: Tel. (612) 175 0918

Alfredo Rubén Amador Villa [email protected]

CRIT Baja California Sur Golfo de California Núm. 1310 Col. Benito Juárez C.P. 23090 La Paz, Baja California Sur Tel. (612) 175 0900 Fax. (612) 175 0908 www.teleton.org https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. BALANCE GENERAL (Baja California Sur) Cifras expresadas en pesos mexicanos

31 Diciembre de 2016

2015

ACTIVO Circulante Efectivo

$

Cuentas por cobrar: Cuentas por recuperar IVA Acreditable Deudores Diversos Pagos Anticipados Suma Activo Circulante INMUEBLES MOBILIARIO EQUIPO Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO- Neto OTROS ACTIVOS Depositos Otorgados en Garantia TOTAL ACTIVO

997,505

$

345,351

17,922,808 29,496,598 14,589 47,433,995 13 48,431,513

3,082,546 28,302,837 658 31,386,041 94 31,731,486

89,193,273

96,353,458

23,755

23,755

$

137,648,541

$

128,108,699

$

500,939 12,900 2,279,664

$

94,939 12,899 2,243,600

PASIVO Y PATRIMONIO Pasivo a Corto Plazo Proveedores Cuentas por pagar y otros gastos acumulados Impuestos por pagar Suma pasivo a corto plazo

2,793,504

2,351,438

Pasivo a Largo Plazo Pasivo Laboral

799,609

1,366,551

Suma el Pasivo Total

3,593,113

3,717,989

PATRIMONIO Aportaciòn de la Fundaciòn

157,292,498

170,178,024

Resultado de ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio

(45,787,314) 22,550,243

(56,521,144) 10,733,830

Suma Patrimonio Total

134,055,428

124,390,710

Total pasivo y patrimonio

$

Cuentas de Orden Obligaciones laborales (COD) Obligaciones laborales (COA)

$

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137,648,541

687,654 (687,654)

$

$

128,108,699

826,766 (826,766)

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FUNDACIÓN TELETON MÉXICO, A.C. ESTADO DE ACTIVIDADES (Baja California Sur) Cifras expresadas en pesos mexicanos Año que terminó el 31 de Diciembre de Cambio en el patrimonio no restringido Saldos Iniciales

2016 -$

45,787,314

2015 -$

157,292,498

Traspaso Patrimonial

56,521,144 170,178,024

Ingresos y contribuciones por: Donativos Intereses ganados, utilidad en venta y valuación de instrumentos financieros Ingresos Rec Serv. Asist. Otros Ingresos Ganancias Actuariales

$

65,347,831 996 717,989 1,140,574 555,583

$

60,986,502 1,048 753,970 678,225 0

Total Ingresos y contribuciones no restringidos

$

67,762,972

$

62,419,744

Servicio de asistencia Depreciación y amortizacion Gastos de Admon Viaticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Impuesto sobre la renta

$

34,462,279 7,837,096 1,220,368 430,606 14,404 1,247,627 348

$

40,142,066 7,832,470 1,479,390 924,333 12,909 1,294,743

Total Gastos

$

45,212,729

$

Gastos por:

Disminución aumento en el patrimonio no restringido Patrimonio no restringido al final del año Resultado Patrimonial

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2 51,685,914

22,550,243

10,733,830

(23,237,071)

(45,787,314)

134,055,428

$

124,390,710

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