1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: DICIEMBRE DE 2014. PRELIMINAR
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
GASTO
TOTAL 001
SUELDOS FIJOS
002
SUELDO PERSONAL TRANSITORIO
021
DIETAS
030
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS
050
PRESUPUESTO LEY
145,821,300
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
151,821,300 *
151,821,300
131,863,019
12,718,246
119,144,773
25,078,800
23,559,693
23,559,693
22,565,992
0
22,565,992
1,883,088
1,602,926
1,602,926
1,383,746
0
1,383,746
24,000
44,000
44,000
28,125
0
28,125
145,200
145,200
145,200
118,038
0
118,038
XIII MES
1,122,000
1,465,886
1,465,886
1,407,604
0
1,407,604
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
3,416,812
3,456,591
3,456,591
3,099,712
0
3,099,712
072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
402,100
411,070
411,070
361,694
0
361,694
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
402,100
411,070
411,070
356,372
0
356,372
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
80,600
83,935
83,935
40,233
0
40,233
091
SUELDOS
544,747
858,687
858,687
339,344
0
339,344
093
CR. REC. SERV. P-HONORARIOS
0
450
450
450
0
450
094
CR. REC- (GTOS REPRESEN.)
60,000
60,000
60,000
25,550
0
25,550
096
CR. REC. POR DECIMO XIII MES
20,648
20,648
20,648
217
0
217
099
CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL
83,505
136,526
136,526
54,756
0
54,756
33,263,600
32,256,682
32,256,682
29,781,832
0
29,781,832
353,500
413,513
413,513
308,905
175,823
133,082
42,008
27,208
27,208
10,562
1,812
8,750
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
103
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
822,724
1,095,700
1,095,700
534,945
75,018
459,928
105
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,926,058
3,538,971
3,538,971
2,129,883
1,187,202
942,681
106
DE TERRENOS
13,110
82,887
82,887
13,097
4,366
8,731
109
OTROS ALQUILERES
20,300
135,374
135,374
89,919
55,929
33,989
112
ASEO
53,200
51,684
51,684
42,133
14,788
27,345
113
CORREO
50,000
42,831
42,831
12,920
5,539
7,381
114
ENERGIA ELECTRICA
35,080,000
31,632,550
31,632,550
31,366,676
1,151,577
30,215,100
115
TELECOMUNICACIONES
540,000
453,616
453,616
342,829
76,417
266,412
116
SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS
215,400
320,559
320,559
277,106
266,383
10,723
119
OTROS SERVICIOS BASICOS
15,200
15,200
15,200
5,409
1,779
3,630
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
12,500
14,442
14,442
6,030
134
5,896
131
ANUNCIOS Y AVISOS
191,200
96,278
96,278
31,860
24,020
7,840
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
309,400
231,400
231,400
21,991
21,254
737
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
634,000
844,081
844,081
692,754
20,721
672,034
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
63,800
55,800
55,800
0
0
0
143
A OTRAS PERSONAS
5,000
5,000
5,000
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
156,175
192,455
192,455
46,980
3,954
43,025
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
7,425
7,425
7,425
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
520,000
899,170
899,170
543,178
120,092
423,086
163
GASTOS JUDICIALES
150,781
165,281
165,281
136,724
50
136,674
164
GASTOS DE SEGUROS
272,088
231,826
231,826
115,507
21,234
94,274
165
SERVICIOS COMERCIALES
988,657
2,736,963
2,736,963
2,709,348
2,709,343
5
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
1,880,474
2,024,682
2,024,682
1,468,649
400,635
1,068,014
171
CONSULTORIAS
214,400
703,006
703,006
381,036
148,287
232,749
172
SERVICIOS ESPECIALES
81,800
241,800
241,800
234,680
0
234,680
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
186,808
81,396
81,396
35,960
30,803
5,157
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
2,666,767
2,518,247
2,518,247
848,116
214,087
634,029
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
68,500
21,850
21,850
1,916
1,193
723
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
197,143
133,643
133,643
46,733
14,098
32,635
185
MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION
51,500
45,685
45,685
17,739
17,083
656
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
10,870,682
3,167,679
3,167,679
1,592,824
546,632
1,046,192
191
CR. REC. X ALQUILERES
0
3,690,887
3,690,887
2,951,803
1,115,488
1,836,315
192
CR. REC. X SERV-BASICOS
0
6,235,485
6,235,485
6,231,673
0
6,231,672
193
CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS
0
424
424
424
0
424
194
CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD
0
140,997
140,997
72,876
72,803
74
195
CR. REC. X VIATICOS
0
40,637
40,637
39,906
69
39,837
196
CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES
0
44,957
44,957
22,024
6,716
15,308
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
3,078,242
3,078,242
2,937,847
27,992
2,909,855
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
129,150
129,150
53,915
0
53,915
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
470,125
470,125
312,459
13,519
298,940
61,660,600
66,059,106
66,059,106
56,689,333
8,546,836
48,142,497
407,214
417,640
417,640
325,655
92,840
232,815
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
203
BEBIDAS
4,986
4,986
4,986
16
0
16
211
ACABADO TEXTIL
8,881
8,881
8,881
3,482
951
2,531
212
CALZADOS
94,180
87,762
87,762
12,368
9,864
2,504
213
HILADOS Y TELAS
1,500
1,500
1,500
284
0
284
214
PRENDAS DE VESTIR
132,939
192,923
192,923
144,841
83,124
61,717
219
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS
1,000
1,000
1,000
0
0
0
221
DIESEL
1,494,124
1,331,862
1,331,862
1,161,034
356,256
804,778
222
GAS
5,900
15,900
15,900
1,875
433
1,442
223
GASOLINA
273,588
261,147
261,147
114,106
40,320
73,786
224
LUBRICANTES
102,888
94,888
94,888
64,800
26,625
38,175
231
IMPRESOS
135,145
152,041
152,041
116,246
73,638
42,607
232
PAPELERIA
144,108
163,108
163,108
56,436
25,736
30,700
2
OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
GASTO
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
16,947
19,947
19,947
3,617
640
2,977
241
ABONOS Y FERTILIZANTES
50,154
50,154
50,154
0
0
0
242
INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS
39,599
39,599
39,599
1,131
0
1,131
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
254,777
138,435
138,435
26,468
182
26,286
244
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.
16,186
15,696
15,696
16
0
16
246
ARTICULOS FARMACEUTICOS
400
400
400
0
0
0
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
8,330,884
7,178,098
7,178,098
5,060,606
1,739,040
3,321,566
251
ASFALTOS
29,000
29,000
29,000
0
0
0
252
CEMENTO
85,645
167,345
167,345
69,048
8,384
60,664
253
MADERA
67,980
57,980
57,980
17,959
4,145
13,814
254
MATERIAL DE PLOMERIA
689,573
981,201
981,201
545,627
143,153
402,474
255
MATERIAL ELECTRICO
691,308
801,985
801,985
303,205
109,156
194,049
256
MATERIAL METALICO
250,690
404,849
404,849
76,594
20,790
55,804
257
PIEDRA Y ARENA
88,880
162,448
162,448
78,579
4,036
74,543
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
38,724
216,039
216,039
35,356
5,462
29,894
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
457,270
360,851
360,851
153,231
84,718
68,512
263
MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI
62,210
84,510
84,510
35,849
35,604
245
265
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION
44,892
43,613
43,613
6,710
228
6,482
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
270,028
127,835
127,835
48,287
37,596
10,692
271
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
1,332
2,832
2,832
1,094
80
1,014
272
UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.
2,800
2,800
2,800
57
0
57
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
35,289
38,289
38,289
16,208
6,287
9,922
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
57,813
168,288
168,288
105,720
19,234
86,487
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
108,050
171,650
171,650
108,543
27,977
80,566
276
MATERIALES PARA RAYOS X
120
120
120
0
0
0
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
23,796
23,796
23,796
6,877
196
6,681
280
REPUESTOS
1,153,600
1,427,824
1,427,824
762,712
273,444
489,267
291
CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS
0
62,260
62,260
62,161
1,621
60,540
292
CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO
0
11,105
11,105
11,102
4,541
6,561
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
0
125,878
125,878
125,842
0
125,842
294
CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON
0
25,424
25,424
25,420
0
25,420
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
1,119,473
1,119,473
1,093,155
1,024
1,092,131
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
27,655
27,655
26,092
3,216
22,875
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
24,366
24,366
24,331
4,038
20,293
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
58,282
58,282
58,252
0
58,252
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
14,698
14,698
14,367
0
14,367
15,674,400
16,918,363
16,918,363
10,905,358
3,244,581
7,660,777
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
0
14,443
14,443
11,724
11,724
0
303
INDUSTRIAL
0
1,200
1,200
0
0
0
304
DE CONSTRUCCION
0
18,700
18,700
11,004
0
11,004
305
DE ENERGIA
0
458,600
458,600
117,752
0
117,752
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
0
663,706
663,706
565,212
303,122
262,090
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
0
21,900
21,900
13,932
0
13,932
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
5,100
5,100
0
0
0
313
MARITIMO
0
23,771
23,771
12,198
12,198
0
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
0
800
800
160
0
160
332
EQUIPO DE LABORATORIO
215,000
229,766
229,766
166,212
59,497
106,715
340
EQUIPO DE OFICINA
0
200
200
0
0
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
0
4,482
4,482
898
0
898
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
500
500
302
0
302
396
CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA
0
1,317
1,317
1,315
1,315
0
215,000
1,444,485
1,444,485
900,709
387,856
512,853
32,994,800
32,960,453
32,960,453
31,787,037
509
31,786,528
0
34,347
34,347
34,346
0
34,346
32,994,800
32,994,800
32,994,800
31,821,383
509
31,820,874
47,100
47,100
47,100
8,732
0
8,732
7,900
7,900
7,900
4,400
150
4,250
MAQUINARIA Y EQUIPO 434
COMPRA DE AGUA
494
CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS
611
DATIVOS A PERSONAS
621
BECAS ESCOLARES
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
109,400
114,450
114,450
49,525
3,541
45,984
641
GOBIERNO CENTRAL
301,700
401,700
401,700
185,775
154,810
30,965
648
ENTE REGULADOR
500,000
204,220
204,220
181,454
120,969
60,485
693
CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
0
1,950
1,950
0
0
0
695
CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS
0
323,744
323,744
323,743
258,994
64,749
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
966,100
1,101,064
1,101,064
753,628
538,464
215,164
802
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC
147,300
147,300
147,300
147,217
0
147,217
805
INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO
8,800
8,800
8,800
6,271
0
6,271
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO
300
300
300
287
0
287
812
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO
703,200
703,200
703,200
703,200
0
703,200
815
INTERESES DE PREST. DIRECTOS
187,200
187,200
187,200
153,800
0
153,800
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,046,800
1,046,800
1,046,800
1,010,775
0
1,010,775
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014.
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: DICIEMBRE DE 2014.
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV
050
XIII MES
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
072
PRELIMINAR PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
140,223,600
ASIGNADO DIC.
125,241,300 *
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
125,241,300
18,137,947
57,078,675
38,940,728
2,742,780
2,662,931
2,662,931
10,068
2,064,019
2,053,952
68,934
138,854
138,854
66
98,818
98,752
248,187
330,608
330,608
1,233
263,471
262,238
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
29,484
39,331
39,331
151
30,966
30,815
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
29,484
39,331
39,331
151
30,967
30,816
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
5,894
7,863
7,863
30
6,153
6,123
3,124,763
3,218,918
3,218,918
11,699
2,494,395
2,482,696
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
70,000
10,000
10,000
0
0
0
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
55,000
50,000
50,000
0
46,486
46,486
109
OTROS ALQUILERES
10,000
10,000
10,000
0
0
0
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
10,500
16,500
16,500
0
0
0
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
200,000
200,000
200,000
0
0
0
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
209,000
208,590
208,590
5,489
129,606
124,117
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
33,000
22,000
22,000
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
27,000
21,198
21,198
773
5,301
4,529
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
105,000
93,256
93,256
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
0
1,549,826
1,549,826
129,152
1,033,217
904,065
164
GASTOS DE SEGUROS
0
1,027
1,027
0
906
906
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
61,200
142,656
142,656
0
100,686
100,686
171
CONSULTORIAS
5,871,140
11,751,381
11,751,381
1,718,968
4,481,660
2,762,692
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
9,000
0
0
0
0
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
55,000
260,808
260,808
0
1,070
1,070
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
600
600
600
0
0
0
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
0
182,133
182,133
16,388
132,088
115,701
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
200,000
694,537
694,537
859
673,050
672,191
195
CR. REC. X VIATICOS
0
1,685
1,685
0
1,682
1,682
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
25
25
0
24
24
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
397,385
397,385
0
333,105
333,105
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
136,065
136,065
0
136,063
136,063
6,916,440
15,749,672
15,749,672
1,871,629
7,074,943
5,203,314
11,244
3,454
3,454
0
8
8
4,000
4,000
4,000
0
36
36
0
5,000
5,000
0
4,999
4,999
53,000
17,000
17,000
0
50
50
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
211
ACABADO TEXTIL
221
DIESEL
224
LUBRICANTES
231
IMPRESOS
200
200
200
0
18
18
232
PAPELERIA
3,500
3,500
3,500
0
141
141
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
1,200
1,200
1,200
0
61
61
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
3,000
3,000
3,000
0
5
5
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
10,000
4,300
4,300
0
869
869
252
CEMENTO
500
500
500
0
0
0
253
MADERA
1,000
1,000
1,000
0
146
146
254
MATERIAL DE PLOMERIA
307,500
347,173
347,173
14,899
253,078
238,180
255
MATERIAL ELECTRICO
267,500
166,200
166,200
0
104,454
104,454
256
MATERIAL METALICO
11,600
3,600
3,600
0
275
275
257
PIEDRA Y ARENA
6,200
6,200
6,200
0
980
980
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
7,050
3,550
3,550
0
1,808
1,808
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
47,000
14,600
14,600
0
830
830
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
58,000
16,500
16,500
0
56
56
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
2,800
2,800
2,800
123
390
267
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
3,000
3,000
3,000
0
0
0
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
34,800
33,800
33,800
2,215
19,051
16,836
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
3,000
3,000
3,000
0
34
34
280
REPUESTOS
130,000
125,000
125,000
1,535
104,671
103,136
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
20,000
8,000
8,000
0
0
0
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
15
15
0
11
11
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
87,649
87,649
0
87,638
87,638
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO DIC.
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
4,262
4,262
0
4,256
4,256
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
13,597
13,597
0
13,590
13,590
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
6,656
6,656
0
6,649
6,649
986,094
888,756
888,756
18,772
604,104
585,332
2,000
8,367
8,367
0
7,680
7,680
22,000
4,000
4,000
0
0
0
8,000
8,000
8,000
3,583
3,583
0
0
142,681
142,681
0
142,680
142,680
796,000
543,606
543,606
10,853
228,773
217,920
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
302
MAQ. Y EQP AGROPECUARIO
303
INDUSTRIAL
304
DE CONSTRUCCION
305
DE ENERGIA
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
2,230,000
1,326,142
1,326,142
848
728,781
727,933
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
180,606
13,126
13,126
0
719
719
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
40,000
141,522
141,522
5,928
139,950
134,022
314
TERRESTRE
52,000
1,202,296
1,202,296
0
635,520
635,520
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
10,000
15,000
15,000
2,405
2,405
0
332
EQUIPO DE LABORATORIO
0
5,789
5,789
0
2,789
2,789
340
EQUIPO DE OFICINA
22,500
12,724
12,724
0
224
224
350
MOBILIARIO DE OFICINA
15,500
33,934
33,934
1,022
24,001
22,980
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
1,414,000
2,966,001
2,966,001
46,244
2,567,603
2,521,359
380
EQUIPOS DE INFORMATICA
835,000
1,591,134
1,591,134
228,119
719,960
491,841
391
CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION
0
39,721
39,721
0
39,719
39,719
392
CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.
0
583,191
583,191
0
583,095
583,095
396
CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA
0
32,085
32,085
0
32,084
32,084
398
CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS
0
294,447
294,447
0
294,442
294,442
399
CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
100,000
58,185
58,185
0
58,182
58,182
5,727,606
9,021,951
9,021,951
299,002
6,212,191
5,913,188
DE TERRENOS
0
426,147
426,147
72,127
138,221
66,094
INVERSIONES FINANCIERAS
0
426,147
426,147
72,127
138,221
66,094
985,000
1,023,673
1,023,673
7,368
200,234
192,865
MAQUINARIA Y EQUIPO 402
511
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION
541
AGUA POTABLE
90,922,869
69,056,473
69,056,473
13,617,179
26,209,718
12,592,539
542
ALCANTARIILLADO
29,278,928
17,490,282
17,490,282
2,161,648
7,906,720
5,745,071
549
OTRAS OBRAS SANITARIAS
311,200
255,300
255,300
0
0
0
592
CRED. REC. POR EDIFICACIONES
0
185,522
185,522
0
150,493
150,493
595
CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
1,970,700
7,843,681
7,843,681
40,040
6,008,969
5,968,929
123,468,697
95,854,931
95,854,931
15,826,236
40,476,133
24,649,897
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
0
80,925
80,925
38,483
78,688
40,206
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
80,925
80,925
38,483
78,688
40,206
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS 624
* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.14,982,300.00, se debe a traslados interinstitucionales al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
DICIEMBRE DE 2014 - PRELIMINAR DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
144,970,800
150,970,800
150,970,800
131,012,602
118,294,356
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
149,673,436 32,256,682 66,059,106 16,918,363 0 1,444,485 32,994,800 1,101,064 929,664 401,700 527,964 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200
149,673,436 32,256,682 66,059,106 16,918,363 0 1,444,485 32,994,800 1,101,064 929,664 401,700 527,964 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200
130,098,616 29,781,832 56,689,333 10,905,358 0 900,709 31,821,383 753,628 690,972 185,775 505,197 62,657 62,657 0 160,358 6,558 153,800
117,918,834 29,781,832 48,142,497 7,660,777 0 512,853 31,820,874 215,164 156,198 30,965 125,233 58,966 58,966 0 160,358 6,558 153,800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
126,091,800 125,241,300 125,241,300 125,241,300 850,500 850,500 147,300 703,200 0
126,091,800 125,241,300 125,241,300 125,241,300 850,500 850,500 147,300 703,200 0
57,929,091 57,078,675 57,078,675 57,078,675 850,417 850,417 147,217 703,200 0
39,791,145 38,940,728 38,940,728 38,940,728 850,417 850,417 147,217 703,200 0
286,044,900
277,062,600
277,062,600
188,941,694
158,085,501
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - DICIEMBRE DE 2014 - PRELIMINAR (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY
1
I123456-
II-
III1-
234IV0 2-
3-
2
DE CAJA INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A DICIEMBRE
A DICIEMBRE
A LA FECHA
ANUAL
A DICIEMBRE
POR PAGAR A DICIEMBRE
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
2,891,439
161,712,739
161,712,739
146,545,055
146,545,055
15,167,684
15,167,684
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
2,891,439
161,712,739
161,712,739
146,545,055
146,545,055
(15,649,453)
17,158,869
0
90,000,000
(3,108,561)
86,891,439
86,891,439
64,280,503
64,280,503
(22,610,936)
22,610,936
-
90,000,000
(3,108,561)
86,891,439
86,891,439
64,280,503
64,280,503
(22,610,936)
22,610,936
-
700,000
119,075
119,075
(580,925)
580,925
-
36,115,358 **
36,115,358
(1,442)
1,442
-
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
700,000
0
30,116,800
6,000,000
5,994,000
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA) SERVICIO DE ALCANTARILALDO
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
MAS DESCUENTO DE PEAJE-GC-IDAAN
7-
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL 1- RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO 2- TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INVERSIONES 3- SALDO DE CAJA Y BANCO
a
700,000 36,116,800 *
36,116,800
0
5,994,000
5,994,000
12,028,435
12,028,435
6,034,435
12,010,500
0
12,010,500
12,010,500
16,539,583
16,539,583
4,529,083
20,000,000
0
20,000,000
20,000,000
16,980,332
16,980,332
(3,019,668)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
481,769
481,769
115,349,861
115,349,861
58,653,467
58,653,467
127,223,600
(14,982,300)
(6,034,435)
-
(56,696,394)
56,696,394
0
77,223,600
0
77,223,600
77,223,600
29,309,402
29,309,402
47,914,198
47,914,198
0
77,223,600
0
77,223,600
77,223,600
29,309,402
29,309,402
47,914,198
47,914,198
0
50,000,000 0
(14,982,300) 3,108,561
35,017,700 3,108,561
35,017,700 3,108,561
26,235,504 3,108,561
26,235,504 3,108,561
(8,782,196) 0
8,782,196 -
0 0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
286,044,900
(12,090,861)
277,062,600
277,062,600
205,198,522
205,198,522
(71,864,079)
71,864,078
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
6,000,000
151,821,300
151,821,300
131,863,019
143,816,602
(19,958,281)
19,958,281
(11,953,582)
143,808,400
5,865,036
149,673,436
149,673,436
130,098,616
142,501,642
(19,574,820)
19,574,820
(3,112,576)
33,263,600
(1,006,918)
32,256,682
32,256,682
29,781,832
31,658,581
(2,474,850)
2,474,850
(1,876,749)
61,660,600
4,398,506
66,059,106
66,059,106
56,689,333
58,439,487
(9,369,773)
9,369,773
(1,750,154)
15,674,400
1,243,963
16,918,363
16,918,363
10,905,358
10,605,092
(6,013,005)
6,013,005
300,266
(543,776)
543,776
214,061
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS
140,223,600 127,223,600
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
215,000
1,229,485
1,444,485
1,444,485
900,709
686,648
32,994,800
0
32,994,800
32,994,800
31,821,383
41,111,833
0
0
0
0
0
0
966,100
134,964
1,101,064
1,101,064
753,628
304,185
(347,436)
347,436
449,444
196,300
0
196,300
196,300
160,358
126,191
160,305
35,942
34,167
850,500
0
850,500
850,500
850,417
884,584
(83)
83
(14,982,300)
125,241,300
125,241,300
57,078,675
51,200,341
(68,162,625)
68,162,625
5,878,333
(14,982,300)
112,241,300
112,241,300
50,243,601
43,436,326
(61,997,699)
61,997,699
6,807,275
-
-
0
(34,167)
13,000,000
0
13,000,000
13,000,000
6,835,074
7,764,016
(6,164,926)
6,164,926
(928,942)
13,000,000
0
13,000,000
13,000,000
6,835,074
7,764,016
(6,164,926)
6,164,926
(928,942)
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0 286,044,900
0 (8,982,300)
0 277,062,600
0 277,062,600
0 188,941,694
0 195,016,943
0 (88,120,906)
0 88,120,906
(6,075,249)
0
(3,108,561)
0
0
16,256,828
10,181,579
16,256,828
(16,256,828)
6,075,249
a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 - PRELIMINAR
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BANCO NACIONAL 670
0
0
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
0
0
0
500115 802 500121
DEUDA INTERNA (TERCEROS)
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500122 821 500123
PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O GASTOS
500125
FONDO PRE-INVERSION N°135
0
0
0
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0
0
0
500127
809 500128 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0
0
0
809 500131
8 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
0
0
0
99,205
99,205
0
2,680
2,680
0
287
287
0
351,600
351,600
88,400
88,400
542,172
542,172
0
809 500132 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO
815
INTERESES DE PRESTAMO
500133
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
0
0
0
48,012
48,012
0
3,591
3,591
0
0
0
0
51,603
51,603
0
593,775
593,775
0
809 500134 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809 500135
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
TOTAL DEUDA INTERNA 812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BID 345-SF/PN
0
0
0
0
0
351,600
351,600
0
65,400
65,400
0
0
0
0
417,000
417,000
0
500208 169
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
500210
BID 90 / IC-PN
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
162
COM. Y GASTOS BANCARIOS
0
0
BID 673 / SF/11
0
0
0
417,000
417,000
0
1,010,775
1,010,775
0
500211
TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
