INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO -‐ GASTOS
ABRIL DE 2013 DETALLE
PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.
PRESUPUESTO LEY
ASIGNADO MENSUAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
131,933,700
131,833,700
53,308,170
40,016,736
18,591,302
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800
130,517,918 27,486,612 54,937,616 15,689,455 1,050 352,935 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 349,400 35,600 313,800
52,764,220 9,162,285 26,239,352 7,220,018 360 319,835 9,822,370 364,760 290,713 104,685 186,028 74,047 74,047 0 179,190 77 179,113
39,729,812 8,002,242 18,231,602 4,200,593 0 127,799 9,167,575 174,727 157,764 0 157,764 16,964 16,964 0 112,197 0 112,197
18,374,682 8,002,242 7,907,210 622,313 0 2,312 1,840,605 104,423 93,015 0 93,015 11,408 11,408 0 112,197 0 112,197
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0
86,365,298 84,670,598 84,670,598 84,670,598 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0
65,185,865 64,013,305 64,013,305 64,013,305 1,172,560 1,172,560 7,143 1,165,417 0
20,513,610 20,181,526 20,181,526 20,181,526 332,084 332,084 0 332,084 0
3,632,274 3,300,190 3,300,190 3,300,190 332,084 332,084 0 332,084 0
223,967,100
218,198,998
118,494,035
60,530,345
22,223,576
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/623/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-‐809) b) Externa(815-‐819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g -‐ Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2013
COD.
(En Balboas) GASTADO
ANEXO 2 PAGADO
8
POR PAGAR
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS)
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500122
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
821 500123
AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500125
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-‐INVERSION N°135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500127
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500128
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500131
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500132
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
GASTADO
9
COD. 802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500134
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500135
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
812 815 819 500208
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-‐SF/PN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
169 812 815 819 500210
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-‐PN
0 332,084 112,197 0 444,281
0 332,084 112,197 0 444,281
0 0 0 0
812 815 819 162 500211
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0
TOTAL DEUDA EXTERNA
444,281
444,281
0
TOTAL
444,281
444,281
0
FILE: qroa/5001-‐deuda
PAGADO
POR PAGAR
0
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: ABRIL DE 2013
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
90,338,700
MOD. ANUAL
84,670,598 *
ASIGNADO ABRIL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
64,013,305
1,374,328
20,181,526
3,300,190
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-‐INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 2,862,146
2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 2,862,146
1,796,968 30,430 100,292 11,998 11,998 2,424 1,954,110
196 0 0 0 0 0 196
483,636 22,138 61,625 7,256 7,256 1,453 583,364
483,440 22,138 61,625 7,256 7,256 1,453 583,168
101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 169 171 181 182 183 184 185 189 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 653,000 77,000 2,000 65,000 526,200 6,037,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 50,000 64,750 8,345,650
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 647,321 77,000 7,620 65,000 263,856 7,681,924 18,000 65,000 600 96,576 28,890 628,832 5,679 385 220,344 257,726 73,218 10,284,821
25,000 38,350 1,000 2,000 2,450 1,250 1,000 231,821 38,500 6,270 32,500 151,056 6,137,894 18,000 26,000 350 96,576 28,890 170,332 5,679 385 220,344 247,726 73,218 7,556,591
0 0 0 0 0 0 0 5,147 0 0 0 0 5,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,447
0 17,655 0 0 4 0 0 49,605 0 1,543 0 301 830,678 4,212 1,482 0 0 0 62,248 5,678 385 194,319 224,701 11 1,392,822
0 17,655 0 0 4 0 0 44,458 0 1,543 0 301 27,500 4,212 0 0 0 0 62,248 5,678 385 194,319 73,950 11 432,264
201 211 214 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON
14,244 4,000 2,000 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000
14,244 4,000 2,000 53,000 12,183 32,500 200 24,843 9,974 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 208,224 22,249 3,500 1,800 3,000 38,220 1,000 237,905 5,667
6,944 2,125 1,000 15,000 12,183 20,500 200 19,933 9,974 300 1,000 812,950 307,216 13,700 1,900 3,000 81,824 18,249 1,600 400 760 26,920 400 145,905 5,667
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,644 2,487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
318 960 0 6,988 0 342 16 0 7,246 0 157 35,814 2,489 45 286 16 5 8,290 27 21 0 15,071 12 734 16
4 960 0 6,988 0 0 16 0 7,246 0 157 31,170 2 45 286 16 5 0 27 21 0 7,313 12 734 16
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO ABRIL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
295 296 297 298 299
CR. REC. X PROD-‐QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
4,000 45,000 10,000 14,000 15,000 3,992,994
2,976 30,520 5,651 17,585 10,095 3,976,836
2,976 13,520 5,651 17,585 10,095 1,559,477
0 0 0 0 0 7,131
25 0 650 8,584 95 88,206
25 0 650 8,584 95 64,370
301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 396 398 399
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 7,783,540
83,784 174,000 147,000 1,621,500 5,406,670 246,606 145,000 2,524,308 10,000 18,000 31,600 31,779 1,242,065 1,246,561 2,223 2,279 8,710 12,942,085
66,284 59,000 89,000 746,000 4,826,670 123,000 125,000 2,499,308 5,000 4,000 20,800 26,779 1,206,065 676,061 2,223 2,279 8,710 10,486,179
2,964 0 0 3,799 174,440 0 0 0 0 0 0 222 288,658 0 0 0 0 470,082
21,749 0 0 22,294 3,505,551 17,492 14,124 1,827,556 0 0 543 22,228 1,130,790 179,253 2,223 1,491 1,220 6,746,514
0 0 0 0 320,529 17,492 0 0 0 0 234 4,183 2,260 13,095 2,223 1,491 1,220 362,728
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
31,050 31,050
31,050 31,050
0 0
0 0
0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650 67,340,870
1,869,814 36,096,281 7,785,866 85,979 8,716,220 54,554,160
1,504,814 27,417,031 4,809,104 85,979 8,591,220 42,408,148
481,370 0 0 0 405,102 886,471
629,145 6,655,847 128,292 49,760 3,907,576 11,370,620
0 972,546 46,599 49,760 788,756 1,857,660
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO -‐ BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11,000 0 11,000
17,000 0 17,000
16,500 0 16,500
0 0 0
0 0 0
0 0 0
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
2,500 2,500
2,500 2,500
1,250 1,250
0 0
0 0
0 0
* La suma de B/.3,237,600.00 fueron transferidos del Proyecto Chitré Sistema de Alcantarillado Sanitario al Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de b/.2,430,502.00, para el Proyecto Diseño y Construcción de Nueva Planta de Bugaba.
1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: ABRIL DE 2013
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
133,628,400
133,528,400
54,480,730
40,348,820
14,217,675
18,923,386
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P-‐HONORARIOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-‐SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612
20,841,885 1,662,600 23,700 145,200 1,122,000 2,886,115 342,212 342,218 67,267 44,747 300 648 7,720 27,486,612
6,899,285 554,200 7,700 48,400 374,003 966,814 118,014 118,020 22,434 44,747 300 648 7,720 9,162,285
6,074,782 454,787 3,900 45,600 338,506 843,006 98,100 98,784 10,481 30,915 300 0 3,081 8,002,242
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6,074,782 454,787 3,900 45,600 338,506 843,006 98,100 98,784 10,481 30,915 300 0 3,081 8,002,242
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-‐BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-‐Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 156,875 7,425 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606
353,500 33,183 818,291 3,871,682 13,109 53,957 33,912 46,831 32,233,752 327,851 301,479 15,200 20,588 190,600 240,000 611,674 72,700 133,082 7,425 1,631,830 8,300 261,620 1,122,666 903,709 475,680 81,800 119,009 2,330,808 73,147 174,857 47,221 2,022,537 1,154,723 2,920,175 361 250,261 24,013 68,401 1,424,499 108,956 354,227 54,937,616
117,832 7,183 330,291 3,051,750 13,109 47,457 18,512 13,467 8,846,952 269,851 301,479 5,175 15,733 52,300 240,000 324,288 29,800 53,662 6,600 1,451,830 4,700 83,920 1,122,666 684,119 475,680 81,800 41,297 1,041,758 24,400 83,325 12,521 1,080,279 1,154,723 2,920,175 361 250,261 24,013 68,401 1,424,499 108,956 354,227 26,239,352
43,294 2,119 20,089 682,250 0 7,496 5,463 1,808 6,779,553 186,360 0 16 6,241 4,130 127,384 192,136 3,850 11,858 0 1,375,981 800 0 1,122,665 37,026 245,423 77,040 0 168,362 563 74,513 0 925,964 1,068,212 2,884,976 358 205,015 23,990 68,252 1,415,400 108,796 354,218 18,231,602
0 0 18,554 112,907 0 2,371 3,690 1,758 3,186,547 92,743 0 0 20 0 0 9,783 0 691 0 50,386 100 0 57,348 2,592 0 0 0 11,516 0 7,852 0 108,132 600,435 33,107 13 25,000 2,745 6,691 655,036 0 267,634 5,257,650
0 0 1,535 300 0 5,126 1,773 50 3,158,812 18 0 16 4,562 3,542 15,046 182,353 3,850 10,664 0 0 700 0 81,823 11,911 89,528 19,680 0 47,955 114 29,532 0 245,019 247,414 2,851,869 345 15 21,245 39,548 721,366 108,376 3,123 7,907,210
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 180,403 16,914 100 17,500 426,700
393,839 11,700 14,105 97,640 1,500 129,189 1,000 1,484,998 5,900 259,454 97,988 108,533 176,767 16,741 100 17,249 384,664
112,439 6,090 7,605 95,900 1,500 122,230 400 423,924 2,800 60,612 31,988 45,903 55,131 6,352 100 5,474 103,264
56,800 3,165 1,138 192 4 22,538 0 288,778 1,157 24,035 19,308 8,259 2,204 2,296 0 99 1,188
6,746 0 1 0 0 12,366 0 231,206 0 19,481 98 3,712 0 296 0 0 2
43,097 3,165 1,137 192 4 147 0 50,577 1,157 3,557 6,880 4,547 1,353 1,144 0 99 1,186
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. ARTICULOS PARA RECEPCION HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-‐QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
307 332 350 370 380 391 393 398 399
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO DE LABORATORIO MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-‐Y-‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-‐y-‐Recreativo CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 624 641 648 692 695
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
8,300 8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147
8,300 7,828,607 29,000 88,500 77,900 833,972 693,153 249,640 92,054 38,000 100 362,388 102,200 29,346 235,232 1,000 2,800 36,035 106,600 119,640 23,541 962,244 66,177 14,711 128,127 24,096 281,800 14,953 2,833 3,518 31,621 15,689,455
2,900 3,790,457 9,700 29,000 25,800 568,317 221,407 82,140 37,300 13,800 100 88,348 58,200 12,996 34,108 900 875 13,852 79,500 42,136 9,675 448,959 66,177 14,711 128,127 24,096 281,800 14,953 2,833 3,518 31,621 7,220,018
8 2,803,826 0 11,415 693 174,016 72,768 19,685 18,352 4,793 0 26,822 14,487 4,428 3,364 218 28 2,631 8,502 16,303 1,383 96,832 65,460 14,704 118,131 24,092 213,947 14,620 2,829 3,495 31,601 4,200,593
0 1,060,551 0 992 0 71,778 33,350 313 3,691 222 0 4,070 11,492 3,301 6 0 0 60 0 1,969 26 6,073 29,722 14,678 0 33 16,625 1,714 2,227 9 11,849 1,548,661
8 62,544 0 6,424 693 14,149 11,116 6,019 14,224 1,747 0 8,951 31 1,127 3,230 218 28 1,930 93 4,782 1,357 29,415 35,738 26 116,138 24,059 123,280 12,906 602 3,486 19,752 622,313
0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000
4,513 215,000 5,000 102,845 21,411 460 2,403 554 749 352,935
4,513 181,900 5,000 102,845 21,411 460 2,403 554 749 319,835
4,513 5,350 0 102,843 11,710 459 1,798 377 749 127,799
4,513 0 0 0 11,710 0 0 377 749 17,349
0 0 0 55 0 459 1,798 0 0 2,312
33,341,800 33,341,800
32,050,250 32,050,250
9,822,370 9,822,370
9,167,575 9,167,575
7,326,970 7,326,970
1,840,605 1,840,605
47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085
47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382
36,700 2,450 34,600 104,685 93,013 297 93,015 364,760
7,103 2,220 7,344 0 64,749 296 93,015 174,727
200 100 1,900 0 64,749 96 0 67,045
6,903 2,120 2,185 0 0 200 93,015 104,423
197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100
197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100
7,143 77 0 1,165,417 179,113 1,351,750
0 0 0 332,084 112,197 444,281
0 0 0 0 0 0
0 0 0 332,084 112,197 444,281
1,050 1,050
1,050 1,050
360 360
0 0
0 0
0 0
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA -‐ ABRIL DE 2013 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I-‐ 1-‐
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
MODIFICADO
ACUMULADO
POR TRANSF.
A ABRIL
(3=1+-‐2)
4
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
INGRESOS Y COMPROMISOS A ABRIL 5
INGRESOS Y PAGOS A ABRIL 6
0
145,128,400
47,798,213
36,180,531
36,180,531
11,617,682
108,947,869
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
145,128,400
0
145,128,400
47,798,213
36,180,531
36,180,531
-‐11,822,236
88,171,211
0 0 0 0 0
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
28,269,409 28,269,409 659,000 4,769,365 1,974,832
14,434,989 14,434,989 45,182 2,571,458 (a) 3,105,560
14,434,989 14,434,989 45,182 2,571,458 3,105,560
(13,834,420) (13,834,420) (613,818) (2,197,907) 1,130,728
71,425,311 71,425,311 1,954,818 11,902,642 2,888,440
10,701,901 4,507,297
RENTA DE ACTIVOS a-‐ VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS OTROS INGRESOS VARIOS VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
6,194,604
10,701,901
6-‐
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
5,931,003
5,116,888
0
0
0
0
204,553
78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100
0 0 0 0 0 0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
223,967,100
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a-‐ PERSONALES b-‐ NO PERSONALES c-‐ MAT. Y SUMINISTROS d-‐ MAQ. Y EQUIPOS e-‐COMPRA DE AGUA f-‐ ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-‐INVERSIONES FISICAS b-‐INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION -‐ Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
64,236,300 43,605,500 20,630,800 20,630,800 0 0 197,864,700 26,102,400
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
7-‐
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
II-‐ 1-‐
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL -‐ INV.
III-‐ 1-‐
2-‐ 3-‐ 4-‐ IV-‐ 0 2-‐
3-‐
(8=5-‐3)
145,128,400
5-‐
2-‐ 3-‐ 4-‐
SALDO ANUAL
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
2-‐ 3-‐ 4-‐
SALDO A LA FECHA (7=5-‐4)
(a) Incluye B/.1,384,607.53 de Vigencia Expirada (b) Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06
78,838,700 (b) 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100 *
COMPROMISOS
POR PAGAR A ABRIL (9=5-‐6) 0 0
-‐ -‐ -‐ -‐ -‐
5,116,888 (814,115) 204,553 204,553
24,629,704 13,316,400 13,316,400 0 0 11,313,304
10,512,721 0 0 0 0 10,512,721 (b)
10,512,721 0 0 0 0 10,512,721
(14,116,983) 13,316,400 13,316,400 0 0 -‐800,583
68,325,979 29,722,600 29,722,600 0 0 38,603,379
0 0 0 0 0 0
223,967,100
72,427,917
46,693,252
46,693,252
-‐25,734,666
177,273,848
0
-‐100,000 -‐100,297 0 1,176,010 -‐122,692 137,935 -‐1,291,550 0 297 0 0
133,528,400 130,517,918 27,486,612 54,937,616 15,689,455 352,935 32,050,250 1,050 966,382 349,400 1,694,700
54,480,730 52,764,220 9,162,285 26,239,352 7,220,018 319,835 9,822,370 360 364,760 179,190 1,172,560
31,181,245 30,562,237 8,002,242 18,231,602 4,200,593 0 127,799 0 174,727 112,197 332,084
37,292,214 36,725,652 8,277,182 13,797,121 2,575,038 270,908 11,805,404 0 122,281 112,197 332,084
-‐23,299,485 -‐22,201,983 (1,160,043) (8,007,750) (3,019,425) (319,835)
102,347,155 99,955,681 19,484,370 36,706,014 11,488,862 352,935
(6,110,970) 5,514,188 (274,939) 4,434,481 1,625,555 (270,908)
(360) (190,033) 112,144 (840,476)
1,050 791,655 237,203 1,362,616
0 52,446 -‐ -‐
20,434,298 29,565,098 -‐9,130,800 -‐9,130,800 0 0 20,334,298 -‐20,334,298
84,670,598 73,170,598 11,500,000 11,500,000 0 0 218,198,998 5,768,102
20,181,526 18,551,103 1,630,423 1,630,423 0 0 51,362,770 (4,669,519)
10,796,979 8,971,582 1,825,398 1,825,398 0 0 48,089,194 (1,395,942)
(43,831,779) (39,675,561) (4,156,218) (4,156,218) 0 0 (67,131,265) 41,396,599
64,489,072 54,619,495 9,869,577 9,869,577 0 0 166,836,228 10,437,621
9,384,546 9,579,521 (194,975) (194,975) -‐ -‐ 3,273,577 (3,273,577)
64,013,305 58,226,664 5,786,641 5,786,641 0 0 118,494,035 -‐46,066,118