1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: AGOSTO DE 2013.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
133,628,400
142,218,051
110,542,025
91,511,388
17,031,353
66,407,054
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P-‐HONORARIOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-‐SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612
24,984,941 1,879,812 23,700 145,200 1,122,000 3,426,052 408,440 400,779 88,181 3,960,427 300 648 616,632 37,057,112
18,013,641 1,325,612 15,700 96,800 747,998 2,466,403 296,347 288,686 65,772 3,960,427 300 648 616,632 27,894,966
13,724,845 988,616 6,200 89,100 677,029 1,886,107 220,774 222,090 23,631 2,550,963 300 0 391,131 20,780,786
0 0 0 0 0 0 0 0 0 414,585 0 0 0 414,585
13,724,845 988,616 6,200 89,100 677,029 1,886,107 220,774 222,090 23,631 2,136,378 300 0 391,131 20,366,201
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-‐BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-‐Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 156,875 7,425 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606
353,500 33,183 824,118 4,607,682 41,732 59,957 31,526 46,831 32,233,752 304,586 301,479 9,200 26,588 184,600 330,001 635,674 72,700 133,082 7,425 2,069,294 8,300 261,074 1,151,342 542,590 464,980 92,500 98,209 1,551,006 55,336 174,857 44,221 1,992,173 1,467,005 2,945,826 361 160,260 27,013 68,701 1,764,893 108,956 428,414 55,714,927
235,664 33,183 824,118 4,607,682 41,732 57,457 28,446 30,149 23,355,303 304,586 301,479 9,200 25,288 133,500 330,001 594,717 60,200 111,707 7,025 2,033,294 6,600 172,174 1,151,342 536,290 464,980 92,500 95,009 1,406,636 44,436 173,057 41,871 1,970,983 1,467,005 2,945,826 361 160,260 27,013 68,701 1,764,893 108,956 428,414 46,252,038
185,225 5,838 90,402 2,872,681 13,097 47,802 21,831 6,522 23,101,226 297,681 252,099 16 11,428 33,273 328,720 479,234 5,110 29,621 1,154 1,996,425 1,299 750 1,122,665 248,740 429,980 79,860 1,819 424,564 1,092 74,513 10,731 1,054,286 1,287,342 2,945,699 358 115,015 26,347 68,354 1,735,844 108,796 394,404 39,911,844
10,888 1,236 50,223 1,128,540 0 2,371 9,909 3,216 6,708,757 15,509 462 0 1,199 0 7,945 35,961 0 1,564 0 173,891 0 0 333,310 176,070 0 0 0 87,259 337 7,704 589 185,470 91,959 42,689 0 0 0 0 71,542 0 565 9,149,162
69,738 0 37,730 679,870 6,548 11,138 11,921 3,306 15,501,612 167,224 0 16 8,203 27,305 33,848 443,273 5,110 27,594 1,154 381,435 1,299 750 228,022 49,691 235,689 47,760 0 210,910 530 66,809 4,255 540,908 1,127,857 2,867,816 358 25,015 26,347 46,316 1,536,389 108,796 393,839 24,936,378
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 182,703 16,914 100 15,200 426,700
393,839 11,700 18,605 113,640 1,500 183,849 1,000 1,484,998 10,900 259,454 102,988 111,946 174,067 22,241 100 14,949 251,444
322,589 10,050 17,955 113,640 1,500 183,549 800 954,456 9,900 160,132 72,988 108,846 146,467 19,491 100 14,699 245,344
187,178 3,345 6,444 34,891 361 100,632 0 592,655 3,075 60,140 33,722 87,593 38,405 3,640 3 676 21,960
20,707 0 2,818 4,965 0 12,398 0 109,587 160 14,502 12,995 12,143 25,757 31 0 48 16,494
164,833 3,345 3,625 2,081 361 12,375 0 481,069 2,335 45,638 19,554 48,341 5,460 3,610 3 628 2,601
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. ARTICULOS PARA RECEPCION HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-‐QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 307 320 332 350 370 380 391 393 398 399
DE COMUNICACIONES DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-‐Y-‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-‐y-‐Recreativo CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 624 641 648 692 695
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
8,300 8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147
8,300 7,226,087 29,000 88,500 65,900 747,272 561,653 256,640 99,200 54,768 100 271,224 119,660 29,346 211,272 1,000 2,800 39,245 191,473 131,640 26,541 962,244 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 6,196 31,621 14,866,714
8,200 6,420,687 29,000 81,400 60,000 714,517 534,903 246,740 98,700 48,168 100 258,924 101,160 25,946 205,122 1,000 1,950 36,549 191,473 120,336 21,785 903,294 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 6,196 31,621 13,078,089
29 5,283,714 2 21,902 5,178 421,199 159,942 107,990 42,466 12,259 0 68,417 40,236 6,621 30,310 445 1,256 11,012 43,024 88,494 5,955 394,658 70,020 14,704 125,125 25,178 221,853 17,011 9,475 3,495 31,601 8,438,290
0 1,567,785 0 2,932 0 190,165 51,584 18,516 5,296 376 0 42,353 9,513 76 324 43 0 5,072 4,641 31,785 326 79,055 0 0 0 0 9,880 0 0 0 0 2,252,324
29 2,208,732 2 16,563 5,178 192,008 80,545 31,044 30,921 6,824 0 16,522 26,904 6,415 26,625 402 1,256 5,645 11,058 22,563 4,467 151,482 70,020 14,704 124,128 25,178 163,691 17,011 9,475 3,495 31,601 4,100,347
0 0 0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000
196 7,188 1,320 245,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 398,365
196 7,188 1,320 245,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 398,365
0 4,513 765 178,849 7,162 105,438 26,959 459 2,402 553 749 327,848
0 0 0 32,036 781 105,209 0 0 0 0 0 138,026
0 4,513 177 7,406 3,037 55 17,297 459 2,402 553 749 36,647
33,341,800 33,341,800
32,050,250 32,050,250
20,936,290 20,936,290
20,513,576 20,513,576
5,004,507 5,004,507
15,509,069 15,509,069
47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085
47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382
47,100 5,600 76,400 301,685 406,985 297 93,015 931,082
8,847 4,240 29,411 108,370 258,994 296 93,015 503,174
200 100 7,605 0 64,749 96 0 72,750
8,058 4,140 14,511 108,370 194,246 200 93,015 422,541
197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100
197,200 33,600 2,000 683,567 246,884 1,163,251
102,181 16,843 1,000 683,567 246,884 1,050,475
94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521
0 0 0 0 0 0
94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521
1,050 1,050
1,050 1,050
720 720
350 350
0 0
350 350
1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: AGOSTO DE 2013.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO
AGOSTO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
90,338,700
81,773,161 *
77,694,444
4,360,253
40,282,886
11,935,085
004 050 071 072 073 074 091 099
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-‐INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-‐SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 0 0 2,862,146
2,573,492 91,164 323,236 38,719 38,719 7,816 182,592 28,408 3,284,146
2,276,528 60,797 222,948 26,731 26,731 5,404 182,592 28,408 2,830,139
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,105,916 45,304 140,344 16,595 16,595 3,323 71,548 11,126 1,410,749
1,105,916 45,304 140,344 16,595 16,595 3,323 71,548 11,126 1,410,749
101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 162 169 171 181 182 183 184 185 189 191 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 428,000 77,000 2,000 65,000 0 526,200 6,262,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 0 50,000 64,750 8,345,650
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 416,071 67,000 8,620 61,000 93,100 227,080 8,304,642 18,321 163,870 600 172,699 28,890 628,832 1,177 5,679 385 220,344 352,612 106,865 11,024,637
55,000 61,350 1,600 3,200 4,000 2,000 1,600 302,271 55,600 7,970 49,200 93,100 170,680 7,858,162 18,321 155,870 550 172,699 28,890 420,332 1,177 5,679 385 220,344 352,612 106,865 10,149,457
0 0 0 0 0 0 0 10,764 0 0 0 0 45,977 91,676 0 8,972 0 0 0 0 1,177 0 0 0 0 0 158,566
0 17,655 0 0 14 0 0 96,434 0 3,486 0 93,090 100,413 2,385,520 6,357 8,972 0 74,362 0 350,063 1,177 5,678 385 194,319 317,221 103,752 3,758,899
0 17,655 0 0 14 0 0 85,670 0 3,486 0 0 535 212,713 6,357 0 0 0 0 302,181 0 5,678 385 194,319 191,470 81,540 1,102,002
201 211 214 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294 295 296 297 298
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-‐QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-‐DIVERSOS
14,244 4,000 2,000 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000 4,000 45,000 10,000 14,000
19,244 4,000 2,000 53,000 12,183 37,990 200 26,843 9,974 500 1,000 2,410,210 849,410 92,461 6,200 11,582 278,798 22,249 3,485 1,800 3,000 40,933 1,305 461,258 5,667 2,976 25,520 651 12,585
16,244 3,600 1,600 34,000 12,183 33,140 200 24,873 9,974 500 1,000 2,367,610 735,626 88,761 4,200 10,532 243,998 22,249 3,285 1,200 1,960 40,233 1,105 423,758 5,667 2,976 25,520 651 12,585
0 0 0 1,611 0 0 0 0 0 0 0 63,035 48,914 0 0 0 1,477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 972 0 17,773 4 10,812 27 0 7,415 0 157 492,137 149,864 299 883 1,901 4,269 16,645 37 46 0 27,204 50 16,963 5,666 25 0 650 8,584
10 972 0 15,404 4 5,762 27 0 7,415 0 157 71,261 32,772 90 883 1,901 1,623 6,417 37 46 0 26,406 50 2,140 5,666 25 0 650 8,584
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO
AGOSTO
2 DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
299
CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
15,000 3,992,994
5,095 4,402,119
5,095 4,134,325
0 115,038
95 762,799
95 188,395
301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-‐Y-‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-‐y-‐Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 0 0 7,783,540
83,621 174,000 179,720 1,522,630 6,608,771 246,606 224,643 3,364,624 10,000 38,619 31,100 55,067 1,512,395 1,102,800 18,164 193 35,854 4,051 9,678 15,222,536
83,621 133,000 155,720 1,258,630 6,457,771 235,000 216,643 3,364,624 8,000 32,619 26,780 53,067 1,498,395 1,087,300 18,164 193 35,854 4,051 9,678 14,679,110
21,716 0 2,809 39,742 199,327 963 12,089 0 0 0 0 18,009 17,542 683 0 193 32,952 0 967 346,991
52,646 6,850 124,923 124,320 4,029,503 23,662 77,260 2,785,251 0 0 3,206 41,436 1,465,755 266,080 18,164 193 35,853 4,045 9,677 9,068,824
3,008 6,850 24,312 5,741 447,209 17,492 36,529 396,853 0 0 615 22,786 369,992 134,893 18,164 0 2,901 4,045 8,710 1,500,100
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
111,565 111,565
111,565 111,565
0 0
31,049 31,049
0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650 67,340,870
2,346,974 35,235,635 2,742,117 85,979 7,273,953 47,684,658
2,346,974 33,358,025 2,682,117 85,979 7,273,953 45,747,048
0 3,628,787 0 758 110,113 3,739,657
2,236,974 17,361,087 252,837 72,934 5,317,425 25,241,256
614,315 3,989,443 93,198 72,176 2,955,398 7,724,529
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO -‐ BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11,000 0 11,000
34,800 6,000 40,800
0 0 0
9,310 0 9,310
9,310 0 9,310
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
2,000 2,000
0 0
0 0
0 0
2,500 2,500
35,000 6,000 41,000 0 2,500 2,500
* La suma de B/.3,237,600.00 fueron transferidos del Proyecto Chitré Sistema de Alcantarillado Sanitario al Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de b/.2,430,502.00, para el Proyecto Diseño y Construcción de Nueva Planta de Bugaba y B/.5,000,000.00 también para proyectos que serán Financiados por el PAN.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO -‐ GASTOS
AGOSTO DE 2013 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/623/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-‐809) b) Externa(815-‐819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g -‐ Referirse a otras asignaciones globales.
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.
ASIGNADO MENSUAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
131,933,700
141,337,284
109,756,277
90,732,834
65,628,499
130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800
140,088,418 37,057,112 55,714,927 14,866,714 1,050 398,365 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 282,484 35,600 246,884
108,560,468 27,894,966 46,252,038 13,078,089 720 398,365 20,936,290 931,082 801,685 301,685 500,000 129,397 129,397 0 264,727 17,843 246,884
89,972,693 20,780,786 39,911,844 8,438,290 350 327,848 20,513,576 503,174 460,379 108,370 352,009 42,795 42,795 0 256,966 10,082 246,884
64,948,992 20,366,201 24,936,378 4,100,347 350 36,647 15,509,069 422,541 395,631 108,370 287,261 26,910 26,910 0 256,966 10,082 246,884
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0
82,653,928 81,773,161 81,773,161 81,773,161 880,767 880,767 197,200 683,567 0
78,480,192 77,694,444 77,694,444 77,694,444 785,748 785,748 102,181 683,567 0
41,061,441 40,282,886 40,282,886 40,282,886 778,555 778,555 94,988 683,567 0
12,713,640 11,935,085 11,935,085 11,935,085 778,555 778,555 94,988 683,567 0
223,967,100
223,991,212
188,236,469
131,794,274
78,342,139
PAGADO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA -‐ AGOSTO DE 2013 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
PRESUPUESTO
AJUSTES
LEY 1
I-‐ 1-‐
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
MODIFICADO
ACUMULADO
POR TRANSF.
A AGOSTO
(3=1+-‐2)
4
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
INGRESOS Y COMPROMISOS A AGOSTO 5
INGRESOS Y PAGOS A AGOSTO 6
SALDO A LA FECHA (7=5-‐4)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
108,696,762
88,636,573
88,636,573
20,060,189
66,062,327
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
108,696,762
88,636,573
88,636,573
(20,439,130)
55,666,335
0 0 0 9,570,500 0
85,860,300 85,860,300 2,000,000 24,044,600 5,994,000
59,140,924 59,140,924 1,349,302 19,335,615 4,043,748
37,385,905 37,385,905 120,412 18,306,136 (a) 6,420,111
37,385,905 37,385,905 120,412 18,306,136 6,420,111
(21,755,019) (21,755,019) (1,228,890) (1,029,479) 2,376,363
RENTA DE ACTIVOS a-‐ VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS OTROS INGRESOS VARIOS
5-‐
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
12,683,447
15,278,789
15,278,789
2,595,342
6-‐
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
12,143,726
10,746,278
10,746,278
(1,397,448)
0
0
0
0
378,941
378,941
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
7-‐
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
II-‐ 1-‐
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL -‐ INV.
2-‐ 3-‐ 4-‐
III-‐ 1-‐
2-‐ 3-‐ 4-‐ IV-‐ 1-‐ 2-‐
3-‐
(8=5-‐3)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
2-‐ 3-‐ 4-‐
SALDO ANUAL
78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100
(4,446,388) 0 0 0 0 (4,446,388)
74,392,312 29,722,600 29,722,600 0 0 44,669,712
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
223,967,100
5,124,112
229,091,212
158,974,875
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a-‐ PERSONALES b-‐ NO PERSONALES c-‐ MAT. Y SUMINISTROS d-‐ MAQ. Y EQUIPOS e-‐COMPRA DE AGUA f-‐ ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700
8,589,651 9,470,203 9,570,500 1,953,321 (945,433) 183,365 (1,291,550) 0 297 (66,916) (813,933)
142,218,051 140,088,418 37,057,112 55,714,927 14,866,714 398,365 32,050,250 1,050 966,382 282,484 880,767
90,338,700 78,838,700 11,500,000
(8,565,539) (9,473,179) 907,640
11,500,000 0 0 223,967,100 0
907,640 0 0 24,112 5,100,000
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-‐INVERSIONES FISICAS b-‐INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION -‐ Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
25,025,395 9,374,894 9,374,894 0 0 15,650,501 (b)
0 0
-‐ -‐ -‐ -‐ -‐
378,941 (25,252,718) 11,944,806 11,944,806 0 0 (13,307,912)
49,366,917 20,347,706 20,347,706 0 0 29,019,211
0 0 0 0 0 0
113,661,968
113,661,968
(45,312,908)
115,429,244
0
110,542,025 108,560,468 27,894,966 46,252,038 13,078,089 398,365 20,936,290 720 931,082 264,727 785,748
91,183,890 89,645,195 20,780,786 39,911,844 8,438,290 350 20,513,576 350 503,174 256,966 778,555
85,672,836 84,191,630 20,493,272 31,734,458 6,055,499 329,109 25,578,941 350 445,684 256,966 778,555
(19,358,135) (18,915,273) (7,114,180) (6,340,194) (4,639,799) (398,015)
51,034,161 50,443,223 16,276,326 15,803,083 6,428,424 398,015
5,511,055 10,518,930 287,514 8,177,386 2,382,791 (328,759)
(370) (427,908) 256,913 (7,193)
700 463,208 25,518 102,212
0 57,490 -‐ -‐
81,773,161 69,365,521 12,407,640
77,694,444 66,463,316 11,231,128
40,282,886 34,491,659 5,791,227
25,177,483 20,676,022 4,501,461
(37,411,558) (31,971,657) (5,439,901)
41,490,275 34,873,862 6,616,413
15,105,403 13,815,637 1,289,766
12,407,640 0 0 223,991,212 5,100,000
11,231,128 0 0 188,236,469 (29,261,594)
4,501,461 0 0 110,850,319 2,811,649
(5,439,901) 0 0 (56,769,692) 11,456,785
6,616,413 0 0 92,524,435 22,904,809
1,289,766 -‐ -‐ 20,616,458 (20,616,458)
5,791,227 0 0 131,466,776 (17,804,809)
(a) Incluye B/.1,384,607.53 de Vigencia Expirada y la suma de B/.9,570,500.00, correspondiente a Traslado Interinstitucional aprobado para la Escala Salarial del IDAAN. (b) Incluye Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06
POR PAGAR A AGOSTO (9=5-‐6)
25,025,395 9,374,894 9,374,894 0 0 15,650,501
(b)
50,278,113 21,319,700 21,319,700 0 0 28,958,413
48,474,395 48,474,395 1,879,588 5,738,464 (426,111)
COMPROMISOS
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE AGOSTO DE 2013. (En Balboas) COD.
ANEXO 2 PAGADO
GASTADO
1
POR PAGAR
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS)
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500122
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
821 500123
AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500125
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-‐INVERSION N°135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500127
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500128
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500131
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500132
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
14,680 1,019 109 15,809
14,680 1,019 109 15,809
0 0 0 0
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
25,596 3,554 381 29,531
25,596 3,554 381 29,531
0 0 0 0
COD.
GASTADO
2
PAGADO
POR PAGAR
802 805 809 500134
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
6,699 233 25 6,957
6,699 233 25 6,957
0 0 0 0
802 805 809 500135
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
48,012 4,762 0 52,774
48,012 4,762 0 52,774
0 0 0 0
105,070
105,070
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 683,567 246,884 0 930,451
0 683,567 246,884 0 930,451
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
930,451
930,451
0
1,035,521
1,035,521
0
TOTAL DEUDA INTERNA 812 815 819 500208
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-‐SF/PN
169 812 815 819 500210
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-‐PN
812 815 819 162 500211
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-‐deuda
0 0 0
