1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: JUNIO DE 2013
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
133,628,400
142,686,277
87,040,081
62,860,744
16,309,382
38,253,450
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P‐HONORARIOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG‐SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612
25,039,833 1,879,812 23,700 145,200 1,122,000 3,426,052 408,440 400,779 88,181 3,912,927 300 648 609,240 37,057,112
14,582,883 1,048,512 11,700 72,600 374,003 1,986,577 240,296 232,635 54,558 3,912,927 300 648 609,240 23,126,879
9,122,484 669,623 5,200 67,700 338,999 1,244,287 146,924 147,919 15,717 30,915 300 0 4,539 11,794,607
0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300
9,122,484 669,623 4,900 67,700 338,999 1,244,287 146,924 147,919 15,717 30,915 300 0 4,539 11,794,307
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV‐BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM‐Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 156,875 7,425 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606
353,500 33,183 824,118 3,800,682 13,109 53,957 31,526 46,831 32,233,752 327,851 301,479 9,200 26,588 190,600 310,001 635,674 72,700 133,082 7,425 1,971,798 8,300 261,074 1,151,342 494,507 475,680 81,800 113,209 2,279,208 65,336 174,857 44,221 1,974,238 1,230,502 2,922,561 361 180,260 27,013 68,701 1,695,610 108,956 394,827 55,129,619
176,748 14,683 744,118 3,800,682 13,109 49,457 22,286 21,783 14,693,552 327,851 301,479 9,200 24,288 96,350 310,001 477,117 44,300 86,307 6,825 1,863,798 5,650 127,774 1,151,342 472,357 475,680 81,800 100,609 1,556,698 45,046 163,157 22,821 1,600,468 1,230,502 2,922,561 361 180,260 27,013 68,701 1,695,610 108,956 394,827 35,516,127
140,305 5,470 88,325 2,611,105 13,097 40,107 15,892 6,421 14,571,088 208,940 251,171 16 7,294 20,867 224,840 336,495 5,110 19,981 1,154 1,859,995 1,103 0 1,122,665 55,233 389,205 77,040 0 346,918 867 74,513 1,804 1,095,202 1,208,271 2,922,436 358 115,015 26,347 68,354 1,676,573 108,796 393,783 30,112,155
37,970 0 27,506 735,246 0 2,671 12,922 3,115 4,407,308 92,743 0 0 1,094 0 7,939 40,699 1,260 1,445 0 115,316 0 0 364,544 11,142 19,513 0 0 34,570 337 0 0 187,172 236,207 31,123 0 0 0 0 383,560 0 565 6,755,966
0 0 14,567 246,916 0 5,978 2,971 3,306 9,490,019 651 0 16 6,200 5,424 30,478 295,796 3,850 18,536 1,154 37,314 1,103 0 119,670 31,469 169,108 32,100 0 168,973 305 66,809 1,804 447,873 881,315 2,856,118 358 25,015 26,347 46,316 1,163,297 108,796 393,218 16,703,168
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243 244
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.
416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 180,403 16,914 100 17,500 426,700 8,300
393,839 11,700 18,605 97,640 1,500 183,849 1,000 1,484,998 5,900 259,454 97,988 111,946 176,767 20,241 100 17,249 342,515 8,300
266,239 9,100 17,255 96,400 1,500 182,600 600 689,190 4,100 110,372 49,988 104,951 130,967 14,991 100 15,349 277,365 8,200
129,648 3,180 5,916 7,045 305 39,921 0 295,783 2,043 33,046 30,476 49,161 30,442 3,218 0 374 12,630 24
22,743 0 17 0 0 22,200 0 6 36 15 13,981 1,818 851 1,199 0 38 0 0
103,461 3,180 3,081 192 305 7,977 0 284,781 1,960 24,035 15,956 37,857 4,686 2,019 0 336 2,101 24
2
OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. ARTICULOS PARA RECEPCION HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD‐QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
307 320 332 350 370 380 391 393 398 399
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ‐Y‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ‐y‐Recreativo CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 624 641 648 692 695
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147
7,525,987 29,000 88,500 77,900 833,972 693,153 249,640 99,200 44,768 100 357,924 119,660 29,346 231,872 1,000 2,800 39,245 106,600 119,640 26,541 962,244 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 3,518 31,621 15,455,634
5,117,287 29,000 76,900 68,800 776,717 519,257 214,940 97,546 34,368 100 275,184 88,660 21,146 191,472 900 1,425 30,102 98,400 101,486 18,885 705,004 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 3,518 31,621 11,029,797
3,598,890 2 17,038 4,013 375,707 137,087 33,793 28,460 5,923 0 47,396 39,328 5,260 22,472 371 1,256 7,757 18,549 49,301 4,420 292,338 70,020 45 125,125 25,178 213,947 17,011 7,293 3,495 31,601 5,826,287
1,726,034 2 966 116 140,761 47,656 16,219 5,167 378 0 15,644 154 15 260 0 0 3,565 12,662 9,867 388 68,149 0 0 0 0 27,567 2,381 6,646 0 0 2,147,500
973,077 0 10,759 942 78,050 36,367 9,378 21,718 5,546 0 13,363 24,664 5,116 20,959 371 1,256 3,605 130 13,581 3,176 65,920 70,020 45 117,134 25,178 136,124 14,630 646 3,495 31,601 2,178,804
0 0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000
4,513 720 245,000 8,011 105,485 26,858 460 2,403 554 749 394,753
4,513 720 245,000 8,011 105,485 26,858 460 2,403 554 749 394,753
4,513 0 46,064 1,113 103,144 17,157 459 2,402 553 749 176,153
0 0 10,346 332 0 0 0 0 0 0 10,678
4,513 0 0 0 55 17,157 459 2,402 553 749 25,887
33,341,800 33,341,800
32,050,250 32,050,250
15,379,330 15,379,330
14,152,335 14,152,335
7,391,541 7,391,541
6,760,794 6,760,794
47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085
47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382
47,100 4,000 55,600 154,685 186,027 297 93,015 540,724
8,258 2,120 16,668 0 129,497 296 93,015 249,855
200 0 3,100 0 0 96 0 3,396
8,058 2,120 8,248 0 129,497 200 93,015 241,139
197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100
197,200 33,600 2,000 1,084,877 313,800 1,631,477
102,181 16,843 1,000 752,794 179,113 1,051,931
94,988 9,567 515 332,084 112,197 549,351
0 0 0 0 0 0
94,988 9,567 515 332,084 112,197 549,351
1,050 1,050
1,050 1,050
540 540
0 0
0 0
0 0
1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: JUNIO DE 2013
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004 050 071 072 073 074 091 099
101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 162 169 171 181 182 183 184 185 189 195 196 197 198 199
201 211 214 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294 295
PRESUPUESTO LEY
90,338,700
MOD. ANUAL
86,304,935 *
ASIGNADO JUNIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
75,576,746
3,709,056
33,823,794
7,010,759
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO‐INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG‐SOCIAL
2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 0 0
2,573,492 91,164 323,236 38,719 38,719 7,816 182,592 28,408
2,128,044 30,430 172,804 20,735 20,735 4,196 182,592 28,408
0 0 0 0 0 0 0 0
760,133 22,168 95,499 11,406 11,406 2,284 0 0
760,133 22,168 95,499 11,406 11,406 2,284 0 0
SERVICIOS PERSONALES
2,862,146
3,284,146
2,587,944
0
902,895
902,895
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 428,000 77,000 2,000 65,000 0 526,200 6,262,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 50,000 64,750
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 422,321 77,000 7,620 65,000 93,100 263,856 7,103,500 18,000 163,870 600 96,576 28,890 628,832 5,679 385 220,344 292,893 73,218
45,000 51,350 1,000 2,000 2,550 1,250 1,000 206,821 48,500 6,620 35,500 93,100 179,256 5,628,470 18,000 143,870 500 96,576 28,890 295,332 5,679 385 220,344 292,893 73,218
0 0 0 0 0 0 0 6,275 0 0 0 0 0 67,276 0 1,482 0 0 0 95,765 0 0 0 0 1,566
0 17,655 0 0 4 0 0 77,151 0 2,701 0 93,090 100,404 1,163,830 6,037 2,284 0 74,362 0 158,210 5,678 385 194,319 257,502 70,105
0 17,655 0 0 4 0 0 70,876 0 2,701 0 0 526 39,047 4,212 0 0 0 0 62,445 5,678 385 194,319 131,751 11
SERVICIOS NO PERSONALES
8,345,650
9,708,534
7,478,104
172,365
2,223,719
529,610
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD‐QUIMICOS Y CONE
14,244 4,000 2,000 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000 4,000
14,244 4,000 2,000 53,000 12,183 32,500 200 24,843 9,974 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 208,224 22,249 3,500 1,800 3,000 38,220 1,305 237,905 5,667 2,976
7,144 2,800 1,000 24,000 12,183 20,750 200 20,203 9,974 400 1,000 1,766,250 427,216 17,100 3,000 4,500 146,924 21,249 2,500 600 1,360 36,970 905 172,905 5,667 2,976
0 0 0 2,572 0 0 0 0 0 0 0 22,790 0 0 0 0 0 6,417 0 0 0 7,130 29 0 0 0
318 960 0 17,770 4 615 23 0 7,374 0 157 196,072 61,873 79 617 16 540 8,290 27 23 0 25,789 42 1,781 5,666 25
4 960 0 6,988 4 0 23 0 7,374 0 157 38,675 2,524 79 617 16 20 0 27 23 0 7,350 13 1,272 5,666 25
2 CÓDIGO
296 297 298 299
301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 393 396 398 399
402
511 541 542 592 595
624 693
930
DESCRIPCIÓN
CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO JUNIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
45,000 10,000 14,000 15,000
30,520 5,651 17,585 10,095
25,520 5,651 17,585 10,095
0 0 0 0
0 650 8,584 95
0 650 8,584 95
MATERIALES Y SUMINISTROS
3,992,994
3,977,141
2,768,627
38,939
337,389
81,144
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ‐Y‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ‐y‐Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 0 0
83,346 174,000 179,720 1,522,630 6,143,006 246,606 145,000 2,500,148 10,000 18,000 31,600 31,779 1,512,395 1,245,400 18,164 193 2,356 2,279 9,678
83,346 96,000 141,720 964,630 5,798,006 169,000 131,000 2,500,148 5,000 8,000 20,800 26,779 1,488,395 956,650 18,164 193 2,356 2,279 9,678
2,964 0 8,560 14,168 178,264 0 0 311,253 0 0 0 16,475 38,428 3,215 0 193 133 0 967
33,624 0 110,265 58,214 3,669,621 17,492 42,371 2,061,597 0 0 2,228 22,627 1,436,056 199,776 18,164 193 2,355 2,274 9,677
1,361 0 0 1,113 359,399 17,492 6,420 0 0 0 234 4,183 330,312 18,599 18,164 0 2,223 2,274 8,710
MAQUINARIA Y EQUIPO
7,783,540
13,876,300
12,422,144
574,619
7,686,534
770,484
DE TERRENOS
0
76,513
76,513
0
31,049
0
INVERSIONES FINANCIERAS
0
76,513
76,513
0
31,049
0
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650
2,346,974 39,227,201 5,836,500 85,979 7,860,147
2,346,974 35,005,501 4,921,063 85,979 7,860,147
614,315 2,285,644 0 23,174 0
2,236,974 15,620,666 182,939 73,692 4,527,936
0 1,995,872 69,898 49,760 2,611,095
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
67,340,870
55,356,801
50,219,664
2,923,133
22,642,207
4,726,625
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO ‐ BECAS Y ESTUDIOS
11,000 0
17,000 6,000
16,500 6,000
0 0
0 0
0 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11,000
23,000
22,500
0
0
0
IMPREVISTO
2,500
2,500
1,250
0
0
0
ASIGNACIONES GLOBALES
2,500
2,500
1,250
0
0
0
* La suma de B/.3,237,600.00 fueron transferidos del Proyecto Chitré Sistema de Alcantarillado Sanitario al Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de b/.2,430,502.00, para el Proyecto Diseño y Construcción de Nueva Planta de Bugaba.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO ‐ GASTOS
JUNIO DE 2013 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/623/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805‐809) b) Externa(815‐819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g ‐ Referirse a otras asignaciones globales.
PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADO LEY POR TRANSF.
ASIGNADO MENSUAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
PAGADO
131,933,700
141,404,200
86,185,106
62,433,672
37,826,378
130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800
140,088,418 37,057,112 55,129,619 15,455,634 1,050 394,753 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 349,400 35,600 313,800
85,447,426 23,126,879 35,516,127 11,029,797 540 394,753 15,379,330 540,724 433,727 154,685 279,042 106,997 106,997 0 196,956 17,843 179,113
62,061,538 11,794,607 30,112,155 5,826,287 0 176,153 14,152,335 249,855 222,512 0 222,512 27,343 27,343 0 122,279 10,082 112,197
37,462,960 11,794,307 16,703,168 2,178,804 0 25,887 6,760,794 241,139 222,512 0 222,512 18,627 18,627 0 122,279 10,082 112,197
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0
87,587,012 86,304,935 86,304,935 86,304,935 1,282,077 1,282,077 197,200 1,084,877 0
76,431,721 75,576,746 75,576,746 75,576,746 854,975 854,975 102,181 752,794 0
34,250,866 33,823,794 33,823,794 33,823,794 427,072 427,072 94,988 332,084 0
7,437,830 7,010,759 7,010,759 7,010,759 427,072 427,072 94,988 332,084 0
223,967,100
228,991,212
162,616,827
96,684,538
45,264,208
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA ‐ JUNIO DE 2013 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA
DESCRIPCION
PRESUPUESTO
LEY 1
I‐ 1‐
AJUSTES
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO A JUNIO
(3=1+‐2)
INGRESOS Y COMPROMISOS A JUNIO 5
4
DE CAJA INGRESOS Y PAGOS A JUNIO 6
154,698,900
82,492,650
57,475,566
57,475,566
25,017,084
97,223,334
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
82,492,650
57,475,566
57,475,566
(25,310,725)
81,965,880
0
0 0 0 9,570,500 0
85,860,300 85,860,300 2,000,000 24,044,600 5,994,000
43,330,796 43,330,796 998,559 16,797,291 2,992,509
26,132,792 26,132,792 78,509 4,977,210 (a) 4,744,509
26,132,792 26,132,792 78,509 4,977,210 4,744,509
(17,198,004) (17,198,004) (920,050) (11,820,081) 1,752,000
59,727,508 59,727,508 1,921,491 19,067,390 1,249,491
‐ ‐ ‐ ‐ ‐
3,909,229
RENTA DE ACTIVOS a‐ VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
9,386,460
13,295,689
13,295,689
6‐
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
8,987,035
7,953,216
7,953,216
0
0
0
0
293,640
293,640
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
7‐
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
II‐ 1‐
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL ‐ INV.
2‐ 3‐ 4‐ IV‐ 1‐ 2‐ 3‐
POR PAGAR A JUNIO (9=5‐6)
9,570,500
OTROS INGRESOS VARIOS
III‐ 1‐
(8=5‐3)
COMPROMISOS
145,128,400
5‐
2‐ 3‐ 4‐
SALDO ANUAL
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
2‐ 3‐ 4‐
SALDO A LA FECHA (7=5‐4)
78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100
(4,446,388) 0 0 0 0 (4,446,388)
74,392,312 29,722,600 29,722,600 0 0 44,669,712
(b)
32,572,736 13,383,900 13,383,900 0 0 19,188,836
0
(1,033,819) 293,640
16,379,910 4,421,189 4,421,189 0 0 11,958,721 (b)
16,379,910 4,421,189 4,421,189 0 0 11,958,721
(16,192,825) 8,962,711 8,962,711 0 0 (7,230,115)
58,012,401 25,301,411 25,301,411 0 0 32,710,991
0 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
223,967,100
5,124,112
229,091,212
115,065,386
73,855,476
73,855,476
(41,209,910)
155,235,736
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a‐ PERSONALES b‐ NO PERSONALES c‐ MAT. Y SUMINISTROS d‐ MAQ. Y EQUIPOS e‐COMPRA DE AGUA f‐ ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700
9,057,877 9,470,203 9,570,500 1,368,013 (356,513) 179,753 (1,291,550) 0 297 0 (412,623)
142,686,277 140,088,418 37,057,112 55,129,619 15,455,634 394,753 32,050,250 1,050 966,382 349,400 1,282,077
87,040,081 85,447,426 23,126,879 35,516,127 11,029,797 394,753 15,379,330 540 540,724 196,956 854,975
62,684,591 61,885,384 11,794,607 30,112,155 5,826,287 0 14,152,335 0 249,855 122,279 427,072
59,697,541 58,885,733 12,417,342 23,321,780 4,186,614 317,547 18,642,450 0 262,458 122,279 427,072
(24,355,490) (23,562,042) (11,332,272) (5,403,972) (5,203,510) (394,753)
80,001,686 78,203,034 25,262,505 25,017,464 9,629,347 394,753
2,987,050 7,489,767 (622,735) 6,790,375 1,639,673 (317,547)
(540) (290,869) 122,226 (427,903)
1,050 716,527 227,121 855,005
0 (12,602) ‐ ‐
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a‐INVERSIONES FISICAS b‐INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION ‐ Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
64,236,300 43,605,500 20,630,800 20,630,800 0 0 197,864,700 26,102,400
22,068,635 30,760,021 (8,691,386) (8,691,386) 0 0 31,126,512 (26,002,400)
86,304,935 74,365,521 11,939,414 11,939,414 0 0 228,991,212 100,000
(41,752,952) (37,167,113) (4,585,839) (4,585,839) 0 0 (66,108,442) 24,898,532
52,481,141 44,714,309 7,766,832 7,766,832 0 0 132,482,827 22,752,909
17,596,451 16,067,415 1,529,036 1,529,036 ‐ ‐ 20,583,500 (20,583,500)
(a) Incluye B/.1,384,607.53 de Vigencia Expirada (b) Incluye Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06
75,576,746 33,823,794 66,818,325 29,651,212 8,758,421 4,172,582 8,758,421 4,172,582 0 0 0 0 162,616,827 96,508,385 (47,551,441) (22,652,909)
16,227,343 13,583,797 2,643,546 2,643,546 0 0 75,924,884 (2,069,408)
1 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 30 DE JUNIO DE 2013. (En Balboas) COD.
GASTADO
ANEXO 2 PAGADO
POR PAGAR
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS)
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500122
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
821 500123
AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500125
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE‐INVERSION N°135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500127
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500128
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500131
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500132
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
14,680 1,019 109 15,809
14,680 1,019 109 15,809
0 0 0 0
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
25,596 3,554 381 29,531
25,596 3,554 381 29,531
0 0 0 0
2 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802 805 809 500134
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
6,699 233 25 6,957
6,699 233 25 6,957
0 0 0 0
802 805 809 500135
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
48,012 4,762 0 52,774
48,012 4,762 0 52,774
0 0 0 0
105,070
105,070
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 332,084 112,197 0 444,281
0 332,084 112,197 0 444,281
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
TOTAL DEUDA EXTERNA
444,281
444,281
0
TOTAL
549,351
549,351
0
TOTAL DEUDA INTERNA 812 815 819 500208
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345‐SF/PN
169 812 815 819 500210
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC‐PN
812 815 819 162 500211
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11
FILE: qroa/5001‐deuda
0 0 0
