periodo: mayo de 2014. - Idaan

2 may. 2014 - 809. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO. 300. 300. 0. 0. 0. 0. 812. AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO. 703,200. 703,200. 703,200.
345KB Größe 9 Downloads 83 vistas
1

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)

PERIODO: MAYO DE 2014.

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO LEY

GASTO

TOTAL

145,821,300 *

ASIGNADO

PRESUPUESTO

MENSUAL

MODIFICADO

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

ACUMULADO

151,821,300

73,602,214

58,372,898

20,018,748

31,573,942

25,078,800

24,787,909

10,154,384

9,341,190

0

9,341,190

1,883,088

1,883,088

1,198,707

609,234

0

609,234

24,000

23,550

9,550

9,400

1,800

7,600

145,200

145,200

60,549

48,438

0

48,438

001

SUELDOS FIJOS

002

SUELDO PERSONAL TRANSITORIO

021

DIETAS

030

GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS

050

XIII MES

1,122,000

1,324,475

979,908

470,626

0

470,626

071

CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL

3,416,812

3,427,027

1,767,498

1,275,491

0

1,275,491

072

CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO

402,100

407,636

179,305

150,274

0

150,274

073

CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL

402,100

407,636

179,309

148,722

0

148,722

074

CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.

80,600

83,246

37,484

16,236

0

16,236

091

SUELDOS

544,747

600,587

600,587

82,711

577

82,134

093

CR. REC. SERV. P-HONORARIOS

0

450

450

450

0

450

094

CR. REC- (GTOS REPRESEN.)

60,000

60,000

60,000

6,233

0

6,233

096

CR. REC. POR DECIMO XIII MES

20,648

20,648

20,648

117

0

117

099

CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL

83,505

92,148

92,148

13,435

0

13,435

33,263,600

33,263,600

15,340,527

12,172,557

2,377

12,170,180

353,500

353,500

142,500

138,760

0

0

42,008

42,008

17,565

2,119

703

0

SERVICIOS PERSONALES 101

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL

103

ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA

104

DE EQUIPO DE PRODUCCION

822,724

1,095,700

687,700

374,490

124,529

40,125

105

DE EQUIPO DE TRANSPORTE

4,926,058

4,738,751

2,275,951

1,263,719

339,501

0

106

DE TERRENOS

13,110

13,110

5,468

5,457

0

0

109

OTROS ALQUILERES

20,300

137,300

126,150

29,454

0

729

112

ASEO

53,200

51,684

20,934

14,036

12,142

1,893

113

CORREO

50,000

42,831

14,031

3,472

3,409

63

114

ENERGIA ELECTRICA

35,080,000

29,346,662

11,806,664

10,794,734

3,394,250

6,378,984

115

TELECOMUNICACIONES

540,000

456,431

141,431

121,085

92,638

2,720

116

SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS

215,400

210,516

91,616

11,798

3,799

2,700

119

OTROS SERVICIOS BASICOS

15,200

15,200

7,600

3,185

0

0

120

IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS

12,500

12,442

5,389

1,979

72

1,907

131

ANUNCIOS Y AVISOS

191,200

187,200

70,050

34,147

4,540

127

132

PROMOCION Y PUBLICIDAD

309,400

331,400

178,200

63,112

12,560

423

141

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

634,000

820,081

502,648

329,594

31,402

298,192

142

VIATICOS EN EL EXTERIOR

63,800

61,800

24,300

0

0

0

143

A OTRAS PERSONAS

5,000

5,000

2,200

0

0

0

151

TRANS. DENTRO DEL PAIS

156,175

135,953

45,786

19,115

1,496

15,907

152

TRANS. EN EL EXTERIOR

7,425

7,425

3,200

628

0

0

162

COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS

520,000

604,745

301,412

293,594

129,751

0

163

GASTOS JUDICIALES

150,781

160,581

68,281

66,965

0

66,965

164

GASTOS DE SEGUROS

272,088

263,748

103,358

43

0

43

165

SERVICIOS COMERCIALES

988,657

633,630

140,630

69,348

0

5

169

OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.

1,880,474

3,351,901

2,369,628

1,343,447

64,454

478,850

171

CONSULTORIAS

214,400

620,740

508,440

174,474

3,623

72,443

172

SERVICIOS ESPECIALES

81,800

241,800

193,000

188,580

5,000

111,960

181

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO

186,808

129,574

29,762

9,897

0

0

182

MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS

2,666,767

2,984,991

1,601,819

519,449

184,596

106,437

183

MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.

68,500

46,550

10,200

1,710

0

3

184

MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS

197,143

192,143

85,450

38,049

24,289

11,235

185

MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION

51,500

51,500

21,600

5,778

0

0

189

OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.

10,870,682

7,974,312

1,610,740

1,223,481

334,386

238,176

191

CR. REC. X ALQUILERES

0

1,541,165

1,541,165

1,454,472

320,557

527,469

192

CR. REC. X SERV-BASICOS

0

5,994,419

5,994,419

5,994,244

856,937

5,137,308

193

CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS

0

424

424

423

53

370

194

CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD

0

50,075

50,075

74

0

74

195

CR. REC. X VIATICOS

0

40,637

40,637

39,984

382

39,602

196

CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES

0

23,683

23,683

21,921

6,737

15,184

197

CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER

0

1,566,642

1,566,642

1,480,534

9,424

1,451,784

198

CR. REC. X CONSULTORIA

0

129,150

129,150

111,865

0

5,350

199

CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.

0

195,709

195,709

156,848

28,000

19,253

61,660,600

64,863,113

32,755,607

26,406,062

5,989,230

15,026,279

407,214

337,640

136,431

81,634

14,233

65,711

SERVICIOS NO PERSONALES 201

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO

203

BEBIDAS

4,986

4,986

2,100

16

12

4

211

ACABADO TEXTIL

8,881

8,881

4,311

1,383

50

335

212

CALZADOS

94,180

94,180

44,930

9,084

0

2,504

213

HILADOS Y TELAS

1,500

1,500

600

107

36

71

214

PRENDAS DE VESTIR

132,939

127,939

61,190

34,389

33,335

65

219

OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS

1,000

1,000

410

0

0

0

221

DIESEL

1,494,124

1,331,862

469,738

217,098

5,500

207,599

222

GAS

5,900

15,900

12,550

555

41

514

223

GASOLINA

273,588

261,147

99,559

25,855

5,499

16,357

224

LUBRICANTES

102,888

94,888

34,888

24,377

14,559

2,557

231

IMPRESOS

135,145

114,368

44,648

4,731

0

478

232

PAPELERIA

144,108

143,108

62,403

12,892

2,984

5,759

2 OBJETO DE

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO LEY

GASTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

MENSUAL

MODIFICADO

COMP. ACUM.

DEVEN. ACUM.

PAGADO ACUM.

ACUMULADO

239

OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON

16,947

16,947

7,606

1,128

63

1,065

241

ABONOS Y FERTILIZANTES

50,154

50,154

20,154

0

0

0

242

INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS

39,599

39,599

18,559

255

22

233

243

PINTURAS, COLORANTES Y TINTES

254,777

231,436

92,609

8,989

7,243

1,439

244

PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.

16,186

16,186

8,086

13

0

13

246

ARTICULOS FARMACEUTICOS

400

400

200

0

0

0

249

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

8,330,884

7,219,572

3,133,138

2,339,769

1,515,212

220,098

251

ASFALTOS

29,000

29,000

15,000

0

0

0

252

CEMENTO

85,645

268,045

223,100

59,704

7,687

5,937

253

MADERA

67,980

57,980

21,900

11,632

3,801

2,053

254

MATERIAL DE PLOMERIA

689,573

982,824

634,806

367,678

183,769

91,490

255

MATERIAL ELECTRICO

691,308

987,457

610,439

70,454

15,553

27,813

256

MATERIAL METALICO

250,690

409,690

278,000

47,467

16,460

8,747

257

PIEDRA Y ARENA

88,880

283,880

238,100

49,153

14,076

17,751

259

OTROS MATERIALES DE CONST.

38,724

515,939

494,870

16,760

508

3,285

262

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

457,270

415,953

175,768

49,458

7,722

12,039

263

MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI

62,210

72,210

46,250

106

0

106

265

MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION

44,892

43,613

17,977

2,138

1,271

867

269

OTROS PRODUCTOS VARIOS

270,028

193,967

60,467

3,536

133

3,403

271

UTILES DE COCINA Y COMEDOR

1,332

1,332

612

318

7

310

272

UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.

2,800

2,800

1,050

0

0

0

273

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

35,289

35,289

16,789

4,341

504

3,837

274

UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO

57,813

105,536

77,336

70,009

59,281

399

275

UTILES Y MATERIALES Y OFICINA

108,050

133,050

76,140

48,595

22,290

7,662

276

MATERIALES PARA RAYOS X

120

120

120

0

0

0

279

OTROS UTILES Y MATERIALES

23,796

23,796

9,900

3,976

296

3,154

280

REPUESTOS

1,153,600

1,457,024

825,013

453,283

59,023

103,908

291

CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS

0

62,198

62,198

61,793

2,305

59,488

292

CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO

0

146

146

143

0

143

293

CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.

0

125,827

125,827

19,983

10

19,973

294

CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON

0

25,419

25,419

25,419

1

25,418

295

CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE

0

1,040,436

1,040,436

1,020,565

52,860

967,705

296

CR. REC. X MAT. PARA CONST.

0

25,360

25,360

25,107

3,415

21,693

297

CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS

0

16,942

16,942

15,662

27

15,635

298

CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS

0

56,680

56,680

56,174

4,179

51,995

299

CR. REC. X REPUESTOS

0

14,267

14,267

13,429

3,198

10,231

15,674,400

17,498,473

9,445,022

5,259,157

2,057,164

1,989,842

MATERIALES Y SUMINISTROS 301

DE COMUNICACIONES

0

14,443

14,443

0

0

0

303

INDUSTRIAL

0

1,200

1,200

0

0

0

304

DE CONSTRUCCION

0

18,700

18,700

9,722

0

0

305

DE ENERGIA

0

408,600

408,600

101,666

44,994

33,605

307

DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO

0

469,800

469,800

206,948

102,103

11,809

308

DE TALLERES Y ALMACENAJE

0

21,900

21,900

13,932

0

0

309

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS

0

5,100

5,100

0

0

0

313

MARITIMO

0

23,771

23,771

12,198

0

0

320

EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.

0

800

800

0

0

0

332

EQUIPO DE LABORATORIO

215,000

215,000

101,000

86,840

84,058

0

340

EQUIPO DE OFICINA

0

200

200

0

0

0

350

MOBILIARIO DE OFICINA

0

1,400

1,400

0

0

0

370

MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS

0

500

500

0

0

0

215,000

1,181,414

1,067,414

431,306

231,155

45,414

COMPRA DE AGUA

32,994,800

32,994,800

13,547,834

13,469,012

11,585,846

1,883,165

INVERSIONES FINANCIERAS

32,994,800

32,994,800

13,547,834

13,469,012

11,585,846

1,883,165

47,100

47,100

19,100

3,483

0

3,483

7,900

7,900

3,500

990

0

990

MAQUINARIA Y EQUIPO 434

611

DATIVOS A PERSONAS

621

BECAS ESCOLARES

624

ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS

109,400

114,450

52,340

38,397

1,042

14,588

641

GOBIERNO CENTRAL

301,700

301,700

126,000

30,965

30,965

0

648

ENTE REGULADOR

500,000

500,000

250,400

120,969

120,969

0

693

CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS

0

1,950

1,950

0

0

0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

966,100

973,100

453,290

194,805

152,976

19,061

802

AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC

147,300

147,300

96,106

0

0

0

805

INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO

8,800

8,800

6,014

0

0

0

809

COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO

300

300

0

0

0

0

812

AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO

703,200

703,200

703,200

351,600

0

351,600

815

INTERESES DE PREST. DIRECTOS

187,200

187,200

187,200

88,400

0

88,400

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

1,046,800

1,046,800

992,520

440,000

0

440,000

* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014.

3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) PERIODO: MAYO DE 2014.

INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

TOTAL 004 050 071 072 073 074

101 104 109 120 132 141 142 151 152 162 169 171 181 182 183 184 189 195 197 198 199

201 211 221 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269

PRESUPUESTO LEY

140,223,600

MOD. ANUAL

136,223,600 *

ASIGNADO ABRIL

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

81,943,095

2,387,545

34,783,485

3,800,195

SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.

2,742,780 68,934 248,187 29,484 29,484 5,894

3,012,622 132,373 288,717 34,186 34,186 6,834

1,413,115 103,858 185,049 21,847 21,847 4,370

0 66 0 0 0 0

794,161 33,030 100,837 11,915 11,915 2,382

794,161 32,964 100,837 11,915 11,915 2,382

SERVICIOS PERSONALES

3,124,763

3,508,918

1,750,086

66

954,240

954,174

ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.

70,000 55,000 10,000 10,500 200,000 209,000 33,000 27,000 105,000 0 61,200 5,871,140 9,000 55,000 600 0 200,000 0 0 0 0

70,000 55,000 10,000 20,500 200,000 219,100 22,000 26,070 93,256 1,552,939 157,000 9,926,479 2,000 65,000 600 150,000 771,285 1,685 25 88,618 136,065

35,000 30,000 5,000 17,750 100,000 103,100 8,000 14,895 43,256 1,552,939 136,300 7,365,059 2,000 43,000 350 150,000 721,785 1,685 25 88,618 136,065

0 21,379 0 0 0 3,957 0 1,053 0 0 6 157,706 0 0 0 26,750 0 0 0 0 0

0 22,078 0 0 0 54,616 0 2,606 0 1,549,825 106,103 3,372,317 0 1,070 0 125,958 682,861 1,682 24 72,028 95,938

0 0 0 0 0 50,659 0 1,554 0 387,456 379 47,550 0 1,070 0 0 48,063 1,682 24 39,250 95,938

SERVICIOS NO PERSONALES

6,916,440

13,567,622

10,554,827

210,850

6,087,106

673,624

11,244 4,000 0 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 267,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000

5,244 4,000 5,000 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 312,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000

4,544 1,625 5,000 21,000 200 2,650 1,200 2,225 3,350 350 1,000 137,500 202,500 4,100 2,500 3,750 21,600 24,100

0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 146 8,628 9 3 0 16 578 0

8 0 0 46 7 135 17 5 726 0 146 97,954 95,945 118 698 1,787 2,024 13

8 0 0 46 7 135 11 5 117 0 0 49,327 95,936 115 698 1,771 50 13

ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL DIESEL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS

4 CÓDIGO

273 274 275 279 280 293 295 296 297 298 299

301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 396 398 399

402

511 541 542 549 592 595

624

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO LEY

MOD. ANUAL

ASIGNADO ABRIL

DEV. ACUM.

COMP. ACUM.

PAGADO

UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS

2,800 3,000 34,800 3,000 130,000 20,000 0 0 0 0 0

2,800 3,000 52,800 3,000 130,000 20,000 15 59,811 4,262 13,597 2,301

1,500 1,060 47,850 2,500 99,000 8,000 15 59,811 4,262 13,597 2,301

275 0 478 0 19,865 0 0 59,753 4,250 13,576 2,140

337 0 8,629 32 83,720 0 11 59,801 4,256 13,590 2,294

62 0 5,250 32 2,865 0 11 48 6 14 154

MATERIALES Y SUMINISTROS

986,094

1,128,080

679,090

109,722

372,297

156,680

DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.

2,000 22,000 8,000 0 796,000 2,230,000 180,606 40,000 52,000 10,000 0 22,500 15,500 1,414,000 835,000 0 0 0 0 100,000

2,000 22,000 8,000 8,560 850,318 1,385,918 137,606 153,722 625,125 10,000 3,000 22,500 30,960 1,388,758 1,027,190 25,450 337,616 29,977 290,883 124,759

2,000 10,000 8,000 8,560 356,568 892,418 67,800 153,722 605,125 10,000 3,000 22,500 30,960 1,344,008 978,440 25,450 337,616 29,977 290,883 74,759

0 0 0 0 0 151,626 260 65,988 0 0 0 224 9,410 8,760 74,168 0 154,615 29,976 290,879 24,756

1,314 0 0 0 111,965 551,886 260 118,140 573,125 0 2,199 224 16,022 21,850 851,763 25,449 337,520 29,976 290,879 24,756

1,314 0 0 0 94,952 213,957 0 52,152 0 0 0 0 2,790 4,785 21,020 25,449 182,905 0 0 0

MAQUINARIA Y EQUIPO

5,727,606

6,484,342

5,251,786

810,663

2,957,327

599,323

DE TERRENOS

0

357,734

357,734

0

115,277

0

INVERSIONES FINANCIERAS

0

357,734

357,734

0

115,277

0

EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO OTRAS OBRAS SANITARIAS CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS

985,000 90,922,869 29,278,928 311,200 0 1,970,700

1,457,943 83,548,205 20,457,702 294,700 162,252 5,175,177

962,943 47,566,936 9,929,319 125,520 162,252 4,521,677

1,605 201,063 1,008,479 0 0 45,097

474,547 14,738,953 5,362,016 0 162,252 3,559,469

0 600,135 64,073 0 0 752,185

CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS

123,468,697

111,095,979

63,268,647

1,256,244

24,297,237

1,416,394

ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS

0

80,925

80,925

0

0

0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

0

80,925

80,925

0

0

0

* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.4.0 millones, se debe a dos (2) Traslados Interinstitucionales de partida al Programa de Ayuda Nacional (PAN).

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS

MAYO DE 2014. DETALLE

PRESUPUESTO

ASIGNADO

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

MENSUAL

EJECUTADO

LEY

POR TRANSF.

PAGADO

GASTOS CORRIENTES

144,970,800

150,970,800

72,802,908

58,021,298

31,222,342

A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)

143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200

149,801,400 33,263,600 64,863,113 17,498,473 0 1,181,414 32,994,800 973,100 801,700 301,700 500,000 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200

72,156,404 15,340,527 32,755,607 9,445,022 0 1,067,414 13,547,834 453,290 376,400 126,000 250,400 76,890 76,890 0 193,214 6,014 187,200

57,738,093 12,172,557 26,406,062 5,259,157 0 431,306 13,469,012 194,805 151,934 30,965 120,969 42,871 42,871 0 88,400 0 88,400

31,114,881 12,170,180 15,026,279 1,989,842 0 45,414 1,883,165 19,061 0 0 0 19,061 19,061 0 88,400 0 88,400

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0

137,074,100 136,223,600 136,223,600 136,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0

82,742,401 81,943,095 81,943,095 81,943,095 799,306 799,306 96,106 703,200 0

35,135,085 34,783,485 34,783,485 34,783,485 351,600 351,600 0 351,600 0

4,151,795 3,800,195 3,800,195 3,800,195 351,600 351,600 0 351,600 0

286,044,900

288,044,900

155,545,309

93,156,383

35,374,137

b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)

2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)

3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL

a/g - Referirse a otras asignaciones globales.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - MAYO DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION

PRESUPUESTO LEY

1

I1-

AJUSTES

2

PRESUPUESTARIA

DE CAJA

PRESUPUESTO

ASIGNADO

INGRESOS Y

INGRESOS Y

SALDO

SALDO

COMPROMISOS

MODIFICADO POR TRANSF.

ACUMULADO A MAYO

COMPROMISOS A MAYO

PAGOS A MAYO

A LA FECHA

ANUAL

POR PAGAR A MAYO

(3=1+-2)

4

5

6

(7=5-4)

(8=5-3)

(9=5-6)

TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.

158,821,300

6,000,000

164,821,300

73,827,116

61,064,831

61,064,831

12,762,285

103,756,469

0

INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)

158,821,300

6,000,000

164,821,300

73,827,116

61,064,831

61,064,831

(12,972,536)

91,740,860

0

RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS

90,000,000

0

90,000,000

39,236,556

20,236,617

20,236,617

(18,999,939)

69,763,383

-

90,000,000

0

90,000,000

39,236,556

20,236,617

20,236,617

(18,999,939)

69,763,383

-

700,000

0

700,000

290,801

56,227

56,227

(234,574)

643,773

-

TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES

30,116,800

6,000,000

36,116,800 *

18,511,478

15,132,482

15,132,482

(3,378,996)

20,984,318

-

5,994,000

0

5,994,000

2,490,098

5,644,614

5,644,614

3,154,516

349,386

-

234-

OTROS INGRESOS VARIOS

5-

VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)

12,010,500

0

12,010,500

4,989,544

12,770,213

12,770,213

7,780,668

6-

SERVICIO DE ALCANTARILALDO

20,000,000

0

20,000,000

8,308,638

7,014,427

7,014,427

(1,294,211)

7-

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

0

0

0

0

210,252

210,252

123,223,600

51,377,943

5,106,639

5,106,639

(46,271,304)

118,116,961

0

II1234-

III1-

234IV0 2-

3-

INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.

127,223,600

(4,000,000)

**

77,223,600

0

77,223,600

36,961,950

3,921,145

3,921,145

33,040,805

73,302,455

0

77,223,600

0

77,223,600

36,961,950

3,921,145

3,921,145

33,040,805

73,302,455

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(4,000,000)

46,000,000

14,415,993

1,185,494

1,185,494

(13,230,499)

44,814,506

0

TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 286,044,900

2,000,000

288,044,900

125,205,059

66,171,471

66,171,471

(59,033,589)

221,873,429

0

GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA

145,821,300

6,000,000

151,821,300

73,602,214

58,372,898

60,338,049

(15,229,316)

93,448,402

(1,965,151)

143,808,400

5,993,000

149,801,400

72,156,404

57,738,093

59,793,219

(14,418,311)

92,063,307

(920,360)

33,263,600

0

33,263,600

15,340,527

12,172,557

12,607,433

(3,167,970)

21,091,043

(434,876)

61,660,600

3,202,513

64,863,113

32,755,607

26,406,062

27,596,667

(6,349,545)

38,457,051

(1,190,606)

15,674,400

1,824,073

17,498,473

9,445,022

5,259,157

4,766,066

(4,185,865)

12,239,316

493,091

215,000

966,414

1,181,414

1,067,414

431,306

219,275

(636,108)

750,108

212,031

32,994,800

0

32,994,800

13,547,834

13,469,012

14,603,777

0

0

0

0

0

0

966,100

7,000

973,100

453,290

194,805

104,830

(258,485)

778,295

89,975

196,300

0

196,300

193,214

88,400

54,329

88,347

107,900

34,071

850,500

0

850,500

799,306

351,600

385,671

(447,706)

498,900

(34,071)

GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS

140,223,600

(4,000,000)

136,223,600

81,943,035

34,783,485

10,539,724

(47,159,550)

101,440,115

24,243,761

127,223,600

(4,000,000)

123,223,600

77,559,929

30,157,620

8,390,769

(47,402,309)

93,065,980

21,766,851

DIFERENCIA PRESUPUESTARIA

50,000,000

-

-

0

13,000,000

0

13,000,000

4,383,106

4,625,865

2,148,955

242,759

8,374,135

2,476,910

13,000,000

0

13,000,000

4,383,106

4,625,865

2,148,955

242,759

8,374,135

2,476,910

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0 286,044,900

0 2,000,000

0 288,044,900

0 155,545,249

0 93,156,383

0 70,877,773

0 (62,388,866)

0 194,888,517

22,278,610

0

0

0

(30,340,190)

(26,984,912)

(4,706,302)

3,355,278

26,984,912

(22,278,610)

* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.

7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE MAYO DE 2014

(En Balboas) ANEXO 2 COD.

GASTADO

PAGADO

POR PAGAR

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO

0

0

0

809

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

0

0

0

BANCO NACIONAL 670

0

0

0

AMORTIZACION DE PRESTAMO

0

0

0

0

0

0

500115 802 500121

DEUDA INTERNA (TERCEROS)

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO

0

0

0

809

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500122 821 500123

PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO

0

0

0

809

COM. HONORARIOS Y O GASTOS

500125

FONDO PRE-INVERSION N°135

0

0

0

0

0

0

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

809

COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148

0

0

0

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138

0

0

0

500127

809 500128 802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155

0

0

0

809 500131

8 COD.

GASTADO

PAGADO

POR PAGAR

802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156

0

0

0

809 500132 802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166

0

0

0

809 500133 802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167

0

0

0

809 500134 802

AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.

0

0

0

805

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS

0

0

0

FONDO DE PRE INVERSIÓN

0

0

0

TOTAL DEUDA INTERNA

0

0

0

809 500135

812

AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

815

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

819

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

0

0

0

BID 345-SF/PN

0

0

0

0

0

351,600

351,600

0

88,400

88,400

0

0

0

0

440,000

440,000

0

500208 169

OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS

812

AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.

815

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

819

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

500210

BID 90 / IC-PN

812

AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

815

INTERESES DE PRESTAMO EXT.

0

0

0

819

COM. HONORARIOS Y O. GASTOS

0

0

0

162

COM. Y GASTOS BANCARIOS

0

0

BID 673 / SF/11

0

0

0

440,000

440,000

0

440,000

440,000

0

500211

TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL

FILE: qroa/5001-deuda