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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) PERIODO: JULIO DE 2016.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: OBJETO DE GASTO
FUNCIONAMIENTO DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
185,358,600
182,764,477
140,126,798
104,867,617
16,446,367
65,052,263
001 002 020 030 050 071 072 073 074 079 080 091 093 094 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
32,696,532 956,400 24,000 145,200 2,182,900 4,892,249 579,920 580,662 116,300 1,512,600 10,000,000 0 0 0 1,203,180 0 54,889,943
32,248,518 751,062 30,240 145,200 2,182,900 4,892,250 579,920 580,662 116,299 1,512,600 0 553,291 5,100 3,000 1,208,680 91,561 44,901,283
18,624,963 499,232 30,240 84,700 1,455,261 2,872,571 340,433 340,867 68,248 882,350 0 553,291 5,100 3,000 707,355 91,561 26,559,172
16,881,931 409,182 18,450 74,900 515,237 2,182,472 259,386 259,386 31,156 0 0 237,811 4,800 1,600 0 34,720 20,911,030
0 0 1,200 0 318 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,568
16,881,931 409,182 17,250 74,900 514,919 2,182,422 259,386 259,386 31,156 0 0 237,811 4,800 1,600 0 34,720 20,909,462
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
611,557 85,300 631,138 3,512,091 90,594 90,889 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 35,030 98,100 215,078 1,231,572 68,800 5,500 226,176 58,800 250 530,700 210,781 448,000 3,071,033 4,574,912 513,817 237,996 767,511 3,926,473 26,447 241,472 49,000 2,842,167 797,593 6,975,121 0 0 0 0 1,174,407 0 517,255 76,151,039
611,557 39,771 770,650 7,934,838 90,594 63,476 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 32,936 49,300 15,078 885,074 51,550 5,500 270,485 36,600 250 530,700 321,781 100,000 3,163,894 4,509,412 493,817 237,996 167,681 1,690,088 21,158 1,904,844 76,446 1,132,656 8,226,752 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,410,655 146,859 1,307,515 86,712,350
557,670 39,771 770,650 7,934,838 75,736 63,476 32,230 27,970 21,520,800 196,961 408,331 1,200 32,691 49,300 15,078 794,235 48,123 4,074 270,485 33,610 250 387,378 321,781 100,000 1,886,437 3,257,948 493,817 237,996 167,681 1,690,088 17,513 1,891,157 61,758 1,132,656 8,226,752 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,410,655 146,859 1,307,515 63,742,428
178,336 19,337 681,284 4,658,060 14,047 4,406 18,519 7,468 17,521,431 168,610 31,679 0 3,125 27,757 2,538 535,217 300 93 36,448 808 0 371,678 321,625 0 1,796,437 2,967,964 110,960 128,900 46,213 889,726 76 815,189 35,140 620,033 6,530,529 5,676,988 214 30 42,662 47,152 2,130,324 141,065 878,476 47,460,844
0 177 26,917 4,048 0 2,544 5,675 5,082 6,492,237 25,685 4,536 0 38 2,750 0 21,596 0 0 2,080 0 0 0 0 0 0 14,616 0 0 0 38,428 0 54,835 134 16,011 542,332 308,400 0 0 174 5 164,106 48,700 154,038 7,935,143
0 916 169,401 3,740 6,537 1,862 12,844 2,386 11,025,078 100,971 2,381 0 3,087 69 39 513,621 300 93 20,633 808 0 0 625 0 938,728 37,538 0 12,000 24,867 81,391 76 71,474 0 42,684 747,225 5,318,417 214 30 42,488 7,898 1,694,365 42,490 457,486 21,384,763
201 203 211 212 213 214 219 221 222
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS
327,748 9,086 4,300 85,540 2,000 164,663 1,000 1,163,512 15,040
313,266 7,269 4,300 236,217 1,000 179,397 500 463,003 6,531
253,885 5,843 3,593 236,217 1,000 179,397 500 365,268 6,246
228,262 38 2,055 26,556 360 117,680 0 296,618 501
33,213 0 41 0 30 10,937 0 55,792 0
186,301 38 2,015 14,914 330 51,728 0 240,826 501
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
223 224 231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 277 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR. OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 302 303 304 305 307 308 309 320 331 332 340 350 370 380 391 394 395 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X EQUIPO/LAB. CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434 494
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS
611 612 619 621 622 623 624 641 648 692 693 695
DATIVOS A PERSONAS INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS UNIVERSITARIAS BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
135,000 119,090 109,545 122,681 17,468 178 32,502 157,019 13,886 6,000,014 27,000 86,295 40,780 1,760,807 315,349 97,810 60,090 71,700 288,150 31,602 38,313 91,381 1,270 0 38,590 114,625 148,156 5,000 26,159 1,665,291 0 0 0 0 1,294,178 0 0 0 0 14,682,818
54,750 84,900 131,096 77,759 9,284 178 15,192 85,969 16,988 5,332,182 23,115 83,695 38,430 1,697,907 479,534 175,850 142,090 66,700 282,150 119,000 38,313 68,508 1,870 3,000 38,590 304,340 148,566 3,000 22,772 1,068,874 118,795 16,635 99,624 23,598 985,375 143,991 15,847 43,515 34,119 13,307,584
54,750 84,900 97,741 77,759 9,284 125 15,192 85,969 16,988 4,394,928 23,115 83,695 38,430 1,697,907 465,831 172,322 139,826 66,700 282,150 116,513 36,622 63,063 1,870 3,000 35,552 304,258 148,566 1,755 22,772 952,573 118,795 16,635 99,624 23,598 985,375 143,991 15,847 43,515 34,119 12,027,604
32,341 47,394 83,982 48,413 2,264 4 318 33,066 3,975 4,178,275 9 44,487 4,505 986,691 245,257 97,085 127,399 22,747 141,263 28,209 7,222 5,283 1,148 353 15,296 119,965 117,004 363 5,490 505,225 108,172 16,634 99,516 23,440 972,043 116,307 15,845 43,505 30,960 9,003,528
5,942 277 5,284 17,691 740 0 28 14,535 0 405,685 0 5,301 524 93,881 57,424 10,939 10,446 9,664 22,928 19,945 690 880 1 0 1,592 13,112 18,885 0 1,243 25,142 670 16,465 0 0 11,202 0 5,247 292 0 876,666
26,399 11,540 51,607 12,361 1,524 4 264 4,625 47 1,007,804 9 991 1,866 362,375 89,624 35,914 19,320 4,735 30,873 127 3,557 4,059 548 58 11,955 29,480 59,871 363 3,214 146,987 107,502 169 99,516 23,440 949,093 116,307 10,598 43,213 30,960 3,799,548
52,490 660 112,700 387,150 193,221 212,583 19,386 145,410 1,900 5,000 1,177,073 33,000 99,378 584,449 0 0 0 0 0 0 3,024,400
45,743 660 32,955 70,066 275,390 806,460 19,386 62,064 7,850 2,500 547,701 26,500 88,950 264,664 38,519 60,203 123,773 1,109 5,351 60,109 2,539,953
43,063 585 32,955 70,066 265,965 793,139 19,386 62,064 7,850 2,500 547,701 26,500 71,409 264,664 38,519 60,203 123,773 1,109 5,351 60,109 2,496,911
0 0 0 28,158 255,238 566,247 16,055 14,095 3,893 0 292,703 1,440 37,798 105,028 19,420 42,113 111,362 1,109 5,350 60,108 1,560,116
0 0 0 6,651 59,995 134,394 10,775 0 1,808 0 35,871 419 10,207 22,918 0 9,124 27,068 0 0 0 319,230
0 0 0 0 65,959 86,287 0 56 160 0 100,737 126 16,043 30,417 14,670 32,989 84,294 1,109 5,350 60,108 498,304
350,000 29,972,250 5,027,750 35,350,000
290,000 18,861,497 5,027,750 24,179,247
290,000 18,861,497 5,027,750 24,179,247
217,199 18,861,497 5,017,689 24,096,385
0 7,198,594 0 7,198,594
127,588 11,662,902 5,017,689 16,808,179
43,100 0 0 7,900 8,100 50,000 399,100 202,200 550,000 0 0 0 1,260,400
42,385 10,000,000 236,550 7,900 8,100 50,000 305,400 131,480 266,610 415 4,500 70,720 11,124,060
42,385 10,000,000 236,550 6,604 6,772 50,000 305,400 131,480 266,610 415 4,500 70,720 11,121,436
9,035 1,337,778 0 5,240 1,725 0 144,192 0 266,609 414 0 70,720 1,835,714
0 0 0 0 0 0 26,295 0 88,870 0 0 0 115,165
9,035 1,337,778 0 5,240 0 0 51,079 0 177,740 414 0 70,720 1,652,006
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
101 104 105 109 116 120 141 151 162 164 169 171 181 182 183 184 189 191 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
201 211 214 221 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279 280 294
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR DIESEL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON
PRESUPUESTO LEY
150,000,000
MOD. ANUAL
PERIODO:
ASIGNADO JULIO
152,494,123 149,885,553
JULIO-2016
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
20,581,828
83,786,359
17,982,328
2,619,864 155,544 367,389 41,492 19,709 30,081 3,234,079
2,981,052 222,072 411,635 46,910 25,127 31,165 3,717,961
2,100,135 118,373 301,000 34,713 17,930 23,708 2,595,859
0 2,813 302 0 0 0 3,116
1,286,071 36,776 161,505 20,866 13,619 7,958 1,526,795
1,286,071 33,963 161,203 20,866 13,619 7,958 1,523,679
24,000 81,698 0 4,000 0 1,500 386,855 4,000 0 0 188,000 12,864,957 30,000 165,000 1,000 0 250,000 0 0 0 0 575,600 48,818 14,625,428
87,618 81,698 0 4,000 6,000 1,500 216,304 12,375 210,000 1,800 201,910 9,406,012 194,043 21,000 1,000 5,053,219 42,072 23,780 4,845 125 411,793 6,231,530 608,386 22,821,010
87,618 81,698 0 4,000 6,000 1,500 216,304 12,375 210,000 1,800 201,910 9,263,292 194,043 21,000 1,000 5,053,219 42,072 23,780 4,845 125 411,793 6,231,530 608,386 22,678,290
8,313 0 0 0 0 0 4,109 0 0 0 195 597,107 0 8,318 0 44,602 0 0 0 0 129,152 4,431,599 149,462 5,372,857
54,621 29,275 0 0 0 0 64,883 611 0 1,782 114,612 2,441,638 82,042 14,380 0 5,001,686 182 23,780 4,842 124 387,486 5,971,057 608,276 14,801,277
10,289 9,630 0 0 0 0 60,774 18 0 1,782 113,338 354,675 65,698 0 0 156,179 182 23,780 4,842 0 258,334 717,771 336,879 2,114,171
2,400 9,000 0 0 2,000 96,450 400 8,000 5,400 9,300 15,000 1,000 2,000 430,339 226,576 18,000 11,000 14,000 192,589 17,952 2,800 6,500 2,800 1,500 106,982 0
5,790 9,000 8,000 15,000 2,000 32,695 2,010 12,000 400 4,300 15,000 1,000 2,000 684,527 80,960 13,000 11,000 14,000 143,127 12,802 2,800 46,888 25,900 1,500 60,782 6
5,790 9,000 8,000 15,000 2,000 32,695 2,010 12,000 400 4,300 15,000 1,000 2,000 684,527 80,960 13,000 11,000 14,000 103,127 12,802 2,800 46,888 25,900 1,500 60,782 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,683 0 0 0 2,303 11,012 0 0 6,783 2,455 0 0 0
897 669 0 10,000 0 3,906 0 1,220 40 11 63 19 96 618,504 54,573 56 289 2,323 12,108 25 115 14,325 10,157 27 6,089 6
718 0 0 0 0 4 0 19 40 11 63 19 96 3,921 39,554 56 289 21 59 25 115 7,470 408 27 1,229 6
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO JULIO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
295 296 297 298 299
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
0 0 0 0 0 1,181,988
28 20,439 7 13,792 82 1,240,835
28 20,439 7 13,792 82 1,200,835
0 9,127 0 0 0 37,362
28 20,437 7 13,791 82 769,864
28 11,311 7 13,791 82 79,366
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 396 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
4,500 2,193 20,846 53,352 123,771 341,578 537,570 70,000 390,000 0 0 2,000 12,379 3,408,266 239,092 0 0 100,000 0 0 5,305,547
6,426 2,193 20,846 43,352 109,870 1,160,245 48,945 57,851 6,032,319 5,114 47,591 2,000 178,501 2,768,702 837,136 18,487 268,843 0 579,731 48,850 12,237,002
6,426 2,193 20,846 43,352 109,870 1,080,246 48,945 57,851 6,032,319 5,114 47,591 2,000 178,501 1,684,952 837,136 18,487 268,843 0 579,731 48,850 11,073,253
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,828 96,234 0 0 0 94,057 25,680 226,800
0 0 0 20,491 27,105 852,714 6,177 16,992 5,594,935 385 19,611 0 73,338 1,646,165 350,673 16,338 268,842 0 579,730 44,470 9,517,965
0 0 0 20,491 11,099 430,211 5,981 0 179,633 0 9,633 0 70,021 152,475 87,966 16,338 268,842 0 406,713 18,790 1,678,193
401 402
DE EDIFICACIONES DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
250,000 0 250,000
250,000 50,000 300,000
150,000 50,000 200,000
0 0 0
0 0 0
0 0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
49,100 49,100 48,660,761 48,620,762 34,847,568 34,847,568 80,000 80,000 28,390,022 28,390,022 112,027,451 111,987,452
0 1,258,486 138,785 0 13,522,352 14,919,623
27,974 18,167,208 13,098,962 0 25,740,033 57,034,177
0 4,421,842 2,596,667 0 5,544,991 12,563,501
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
19,948 2,122 22,070
134,161 2,122 136,283
23,419 0 23,419
0 67,716,437 48,651,702 0 7,684,819 124,052,958 1,325,000 25,000 1,350,000
147,742 2,122 149,864
147,742 2,122 149,864
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
JULIO DE 2016 DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
185,358,600
182,764,477
140,126,798
104,867,617
65,052,263
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Inversiones Financieras B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 0 3,024,400 35,350,000 1,260,400 752,200 202,200 550,000 508,200 508,200 0 0 0 0
171,640,417 44,901,283 86,712,350 13,307,584 0 2,539,953 24,179,247 11,124,060 402,590 131,480 271,110 10,721,470 10,721,470 0 0 0 0
129,005,362 26,559,172 63,742,428 12,027,604 0 2,496,911 24,179,247 11,121,436 402,590 131,480 271,110 10,718,846 10,718,846 0 0 0 0
103,031,903 20,911,030 47,460,844 9,003,528 0 1,560,116 24,096,385 1,835,714 266,609 0 266,609 1,569,104 1,569,104 0 0 0 0
63,400,256 20,909,462 21,384,763 3,799,548.24 0 498,304 16,808,179 1,652,006 177,740 0 177,740 1,474,267 1,474,267 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0
152,494,123 152,494,123 152,494,123 152,494,123 0 0 0 0 0
149,885,553 149,885,553 149,885,553 149,885,553 0 0 0 0 0
83,786,359 83,786,359 83,786,359 83,786,359 0 0 0 0 0
17,982,328 17,982,328 17,982,328 17,982,328 0 0 0 0 0
335,358,600
335,258,600
290,012,351
188,653,976
83,034,591
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - JULIO DE 2016 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CAJA DESCRIPCION
PRESUPUESTO
AJUSTES
LEY
1
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
POR TRANSF.
A JULIO
A JULIO
A JULIO
FECHA
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
A JULIO
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
191,558,600
0
191,558,600
113,402,691
88,492,202
88,492,202
24,910,489
103,066,398
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
191,558,600
0
191,558,600
113,402,691
88,492,202
88,492,202
(25,239,812)
82,937,316
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
94,700,000
0
94,700,000
56,062,400
36,325,088
36,325,088
(19,737,312)
58,374,912
-
94,700,000
0
94,700,000
56,062,400
36,325,088
36,325,088
(19,737,312)
58,374,912
-
700,000
0
700,000
414,400
55,599
55,599
(358,801)
644,401
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
43,158,600
0
43,158,600
25,549,891
22,620,163
22,620,163
(2,929,728)
20,538,437
-
OTROS INGRESOS VARIOS
10,000,000
0
10,000,000
5,920,000
6,620,434
6,620,434
700,434
3,379,566
-
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
20,000,000
0
20,000,000
11,840,000
11,840,114
11,840,114
114
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
23,000,000
0
23,000,000
13,616,000
10,701,481
10,701,481
I1234-
(2,914,519)
7-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
329,323
329,323
II1-
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
143,800,000
0
143,800,000
109,479,046
59,535,426
59,535,426
(49,943,620)
84,264,574
0
100,000,000
0
100,000,000
80,000,000
23,854,701
23,854,701
56,145,299
76,145,299
0
100,000,000
0
100,000,000
80,000,000
23,854,701
23,854,701
56,145,299
76,145,299
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,800,000
0
43,800,000
29,479,046
35,680,725
6,201,679
8,119,275
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
335,358,600
0
335,358,600
222,881,737
148,027,628
148,027,628
(74,854,110)
187,330,972
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
185,358,600
(2,594,123)
182,764,477
140,126,798
104,867,617
92,298,626
(35,259,181)
77,896,860
12,568,991
184,098,200
(12,457,783)
171,640,417
129,005,362
103,031,903
90,445,700
(25,973,459)
68,608,514
17,011,846
54,889,943
(9,988,660)
44,901,283
26,559,172
20,911,030
21,603,868
(5,648,142)
23,990,253
76,151,039
10,561,311
86,712,350
63,742,428
47,460,844
33,237,667
(16,281,584)
39,251,506
14,223,177
14,682,818
(1,375,234)
13,307,584
12,027,604
9,003,528
5,627,938
(3,024,076)
4,304,056
3,375,590
3,024,400
(484,447)
2,539,953
2,496,911
1,560,116
1,454,199
(936,795)
979,837
105,917
35,350,000
(11,170,753)
24,179,247
24,179,247
24,096,385
28,522,028
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
234-
III1-
234IV0 2-
3-
35,680,725 (a)
0
0
0
0
0
0
1,260,400
9,863,660
11,124,060
11,121,436
1,835,714
1,852,926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150,000,000
2,494,123
152,494,123
149,885,553
83,786,359
22,808,336
143,800,000
0
143,800,000
142,549,608
78,435,861
6,200,000
2,494,123
8,694,123
7,335,945
6,200,000
2,494,123
8,694,123
0
0
0 0 335,258,600
0 335,358,600 0
0 (100,000) 100,000
(a) Incluye Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada) Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016
100,000
-
(692,838)
-
0
(9,285,722)
9,288,346
(17,213)
(53)
-
-
-
-
(66,099,194)
68,707,764
60,978,024
18,189,330
(64,113,747)
65,364,139
60,246,531
5,350,498
4,619,006
(1,985,447)
3,343,625
731,493
7,335,945
5,350,498
4,619,006
(1,985,447)
3,343,625
731,493
0
0
0
0
-
0 290,012,351
0 188,653,976
0 115,106,962
0 (101,358,375)
0 146,604,624
73,547,014
(67,130,614)
(40,626,348)
32,920,666
26,504,265
40,726,348
(73,547,014)
-
0
