1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: ABRIL DE 2015
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
172,608,215
91,702,239
48,439,518
12,039,261
27,918,758
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
25,345,788 1,292,352 24,000 145,200 1,307,943 2,877,057 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 45,600 951,333 7,180 40,576,012
8,418,196 430,784 24,000 48,400 886,721 1,675,290 217,354 199,726 37,666 372,951 2,227,050 45,600 317,111 7,180 14,908,029
7,604,082 299,784 7,800 39,033 465,487 1,015,871 119,559 117,559 12,978 0 0 37,448 0 5,711 9,725,311
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7,604,082 299,784 7,800 39,033 465,487 1,015,871 119,559 117,559 12,978 0 0 37,448 0 5,711 9,725,311
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
486,583 35,290 461,014 2,574,998 73,110 43,804 37,500 36,000 38,329,479 316,660 344,900 179,189 31,780 81,300 231,878 1,050,697 83,300 5,500 231,502 9,009 250 575,592 210,781 443,189 1,984,604 4,993,818 600,593 237,996 134,846 1,995,190 26,447 408,588 49,000 2,843,890 2,702,968 10,312,307 442 76,316 68,397 130,400 712,908 138,036 171,735 73,461,786
117,227 11,762 292,694 1,731,548 42,647 25,077 12,498 11,999 17,937,136 305,486 114,967 45,034 10,590 50,867 132,611 338,988 27,765 1,832 190,623 3,002 83 191,864 210,407 144,522 1,318,655 3,577,382 540,941 79,332 44,443 837,151 9,495 319,952 27,332 597,610 2,702,968 10,312,307 442 76,316 68,397 130,400 712,908 138,036 171,735 43,617,031
93,117 8,478 621 1,602,978 15,280 20,593 10,712 210 6,132,625 38,308 30,461 0 3,740 1,050 29,134 200,797 0 0 62,193 0 0 191,233 69 76,329 1,029,331 134,800 172,655 0 0 79,653 1,250 165,315 0 72,226 2,656,545 10,296,404 371 10,393 53,740 122,814 668,786 138,035 67,368 24,187,613
0 0 150 0 0 1,719 10,532 160 1,116,263 38,007 0 0 2,198 0 1,338 13,039 0 0 526 0 0 156,229 0 76,329 0 25,685 171 0 0 12,695 0 0 0 19,438 24,794 4,522,816 4 0 1,600 167 629,378 0 3,027 6,656,264
0 0 471 0 0 911 180 50 4,224,964 0 0 0 1,542 0 13,740 187,758 0 0 6,640 0 0 0 69 0 0 4,774 0 0 0 12,913 383 0 0 819 200 5,773,561 367 222 52,140 2,908 39,408 0 3,801 10,327,819
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000 1,163,512 13,200 135,000 175,288
299,481 9,086 4,350 85,540 2,000 143,213 1,000 977,026 13,200 118,428 175,288
85,092 3,027 1,749 85,540 1,041 59,086 333 201,351 4,399 28,428 135,871
44,231 0 425 12,145 12 8,641 0 200,187 420 16,224 33,409
4,629 0 12 0 7 0 0 149,563 146 12,116 125
34,397 0 413 0 4 0 0 50,624 275 4,108 2,439
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380
DE COMUNICACIONES DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 623 624 641 648 692 693 695
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
109,745 104,001 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 7,413,564 55,797 131,295 50,780 2,147,202 566,949 98,310 63,290 74,419 250,340 33,381 38,313 82,498 1,270 4,300 46,990 68,881 106,212 141,323 884,021 70,388 220 204,663 6,667 844,783 52,413 1,092 21,457 7,328 15,765,822
88,067 64,032 5,822 12,018 10,866 104,285 4,860 1,909,064 15,519 70,430 25,092 1,716,066 397,481 33,101 21,846 32,011 86,838 30,748 15,841 24,701 423 1,433 15,660 22,960 77,920 44,736 340,980 70,388 220 204,663 6,667 844,783 52,413 1,092 21,457 7,328 6,987,728
7,430 20,586 534 0 66 26,459 23 1,439,859 0 5,031 514 185,035 55,541 6,933 9,027 15,453 16,087 3 3,060 6,103 203 0 2,199 21,220 47,217 1,385 128,198 59,945 162 204,632 6,656 826,244 50,331 1,085 16,880 5,461 3,485,254
550 4,038 99 0 5 0 0 704,901 0 114 21 113,426 10,883 507 788 443 359 0 1,749 3,112 7 0 174 15,353 32,893 93 34,530 2,040 64 49 6,449 617,253 44,425 303 15,427 1,489 1,778,140
3,670 3,162 435 0 61 1,716 23 1,579 0 2,830 493 9,442 6,314 4,182 5,430 5,078 2,484 3 815 1,225 132 0 2,025 260 3,815 1,293 24,929 57,905 98 204,584 207 207,808 5,906 782 1,453 3,972 656,370
0 108,600 101,800 19,386 18,914 0 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 8,149,730
0 458,600 601,800 19,386 18,914 0 1,750 633,873 30,000 92,158 1,726,149 84,182 3,666,812
0 386,200 533,933 6,462 6,304 0 583 249,206 9,999 43,970 1,726,149 75,849 3,038,655
0 19,206 3,558 0 0 0 0 123,700 0 20,630 49,755 28,252 245,101
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,458 70 18,527
0 1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,177
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 37,000,000 37,350,000
320,833 21,583,333 21,904,166
0 10,241,113 10,241,113
0 3,465,617 3,465,617
0 6,775,496 6,775,496
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 0 0 1,311,725
42,209 7,900 100,000 315,025 341,700 439,515 4,891 0 60,485 1,311,725
10,809 2,633 33,333 105,006 113,900 439,515 4,891 0 60,485 770,572
0 2,470 0 10,682 88,411 0 4,891 0 60,485 166,938
0 0 0 0 53,040 0 0 0 60,485 113,525
0 2,470 0 8,854 35,371 0 4,891 0 0 51,586
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
416,643 59,415 476,058
416,643 59,415 476,058
367,988 20,200 388,188
4,988 2,200 7,188
363,000 18,000 381,000
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: ABRIL DE 2015.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY 93,835,400
MOD. ANUAL
*
ASIGNADO ABRIL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,915,985
65,756,199
1,132,933
26,567,519
5,854,665
971,128 98,351 132,046 14,568 14,568 2,911 1,233,572
0 0 0 0 0 0 0
608,593 31,581 77,949 9,131 9,131 1,826 738,209
608,593 31,581 77,949 9,131 9,131 1,826 738,209
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
80,585 2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
104 109 120 132 141 151 162 169 171 182 183 184 185 189 195 197 198 199
DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
106,698 2,000 500 0 203,995 2,000 0 10,000 2,575,941 20,000 500 163,433 0 100,000 0 0 0 48,818 3,233,885
106,698 39,500 5,500 75,000 201,958 4,000 452,954 10,000 5,168,540 20,000 500 163,433 0 99,678 36,637 516,726 984,910 333,977 8,220,011
32,009 38,100 5,150 75,000 59,161 2,600 452,954 3,000 4,014,051 6,000 150 49,030 0 29,678 36,637 516,726 984,910 299,804 6,604,960
0 0 0 0 5,555 264 0 59 2,447 0 0 3,224 0 0 0 0 0 13,164 24,712
0 0 0 0 38,060 264 236,479 114 1,726,324 0 0 36,006 0 0 10,037 516,723 372,910 291,667 3,228,584
0 0 0 0 32,505 0 129,152 56 11,653 0 0 0 0 0 10,037 516,723 18,725 278,503 997,354
201 211 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279 280 293 295 296 297 298 299
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
1,300 4,000 1,000 48,000 200 101,500 50,200 102,000 10,000 500 1,000 563,538 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 14,952 1,800 4,000 1,000 500 91,982 0 0 0 0 0 0
1,300 4,000 1,000 48,000 200 5,500 200 2,000 10,000 500 1,000 878,197 173,067 10,000 6,000 7,000 79,667 14,952 1,800 4,000 4,500 500 91,982 3 29 16,211 14 30 111
390 1,200 300 14,400 60 4,450 60 600 3,000 150 300 483,721 51,700 3,000 1,800 2,100 23,900 4,486 540 1,200 4,500 150 27,594 3 29 16,211 14 30 111
0 0 17 0 0 0 7 0 96 0 0 14,721 23 33 0 13 0 0 24 0 0 0 69 0 0 0 0 0 0
0 0 45 0 0 0 12 4 102 10 0 345,576 15,761 47 141 13 2,341 2 43 0 856 4 194 3 28 2,300 13 30 110
0 0 28 0 0 0 5 4 6 10 0 0 15,738 14 141 0 18 2 20 0 31 4 125 3 28 2,300 13 30 110
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO ABRIL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,273,520
1,361,763
645,999
15,003
367,637
18,630
301 302 303 304 305 307 308 309 314 340 350 370 380 391 396 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
2,000 2,193 18,846 68,352 414,938 2,183,958 527,170 570,796 500,000 2,000 2,379 49,087 206,944 0 0 0 0 4,548,663
2,000 2,193 18,846 68,352 413,917 2,459,190 524,196 545,116 930,000 2,000 21,853 49,087 189,959 2,042 314 113,364 0 5,342,429
600 659 5,653 20,506 123,460 1,436,085 155,178 145,558 930,000 600 20,188 14,725 187,670 2,042 314 113,364 0 3,156,602
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 314
0 0 0 2,878 67,559 57,226 0 27,108 462,331 0 2,973 8,224 27,204 2,040 314 113,364 0 771,223
0 0 0 0 9,354 11,871 0 0 0 0 0 6,179 0 2,040 0 113,364 0 142,809
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
181,501 181,501
181,501 181,501
181,500 181,500
181,500 181,500
0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
0 63,355,412 17,419,232 0 449,558 81,224,202
144,785 54,494,100 13,104,122 700,446 6,658,698 75,102,151
144,785 40,918,818 5,357,818 700,446 6,658,698 53,780,565
0 0 0 0 884,054 884,054
33,975 14,851,686 765,504 530,216 5,071,636 21,253,017
0 1,928,489 56,385 0 1,972,789 3,957,663
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0
153,000 153,000
153,000 153,000
27,350 27,350
27,350 27,350
0 0
* Aumenta el Modificado la suma de B/.80,585.00, referente a Traslado de Partida del Programa de Funcionamiento del Servicio de la Deuda, para reforzar proyecto en el Programa de Inversiones.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
ABRIL DE 2015. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
172,191,572
91,285,596
48,071,530
27,555,758
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
170,820,432 40,576,012 73,461,786 15,765,822 0 3,666,812 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 59,415 0 59,415
90,455,609 14,908,029 43,617,031 6,987,728 0 3,038,655 21,904,166 770,572 613,900 113,900 500,000 156,672 156,672 0 59,415 0 59,415
47,884,392 9,725,311 24,187,613 3,485,254 0 245,101 10,241,113 166,938 148,896 88,411 60,485 18,043 18,043 0 20,200 0 20,200
27,486,173 9,725,311 10,327,819 656,370 0 1,177 6,775,496 51,586 35,371 35,371 0 16,215 16,215 0 18,000 0 18,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
94,332,628 93,915,985 93,915,985 93,915,985 416,643 416,643 0 416,643 0
66,172,842 65,756,199 65,756,199 65,756,199 416,643 416,643 0 416,643 0
26,935,507 26,567,519 26,567,519 26,567,519 367,988 367,988 0 367,988 0
6,217,665 5,854,665 5,854,665 5,854,665 363,000 363,000 0 363,000 0
266,524,200
266,524,200
157,458,438
75,007,037
33,773,423
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - ABRIL DE 2015 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I1234-
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO A ABRIL
COMPROMISOS A ABRIL
PAGOS A ABRIL
A LA FECHA
ANUAL
POR TRANSF.
POR PAGAR A ABRIL
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
0
177,849,200
59,283,066
47,729,234
47,729,234
11,553,832
130,119,966
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
0
177,849,200
59,283,066
47,729,234
47,729,234
(11,718,905)
111,541,577
0
84,332,600
0
84,332,600
28,110,866
15,725,099
15,725,099
(12,385,767)
68,607,501
-
84,332,600
0
84,332,600
28,110,866
15,725,099
15,725,099
(12,385,767)
68,607,501
-
700,000
0
700,000
233,334
25,120
25,120
(208,214)
674,880
-
50,816,600
0
50,816,600
16,938,866
12,703,900
12,703,900
(4,234,966)
38,112,700
-
8,000,000
0
8,000,000
2,666,666
3,853,504
3,853,504
1,186,838
4,146,496
-
4,758,553
(23,639,960)
78,618,203
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
5,000,000
9,758,553
9,758,553
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
6,333,334
5,497,985
5,497,985
0
0
0
0
165,074
165,074
88,675,000
0
88,675,000
33,696,757
10,056,797
10,056,797
32,967,400
0
32,967,400
15,440,160
0
0
15,440,160
32,967,400
0
32,967,400
0
32,967,400
15,440,160
0
0
15,440,160
32,967,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,707,600
0
55,707,600
18,256,597
10,056,797
10,056,797
(8,199,800)
45,650,803
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
0
266,524,200
92,979,823
57,786,031
57,786,031
(35,193,792)
208,738,169
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
(80,585)
172,608,215
91,702,239
48,439,518
47,331,816
(43,262,721)
124,168,697
1,107,701
170,164,275
656,157
170,820,432
90,455,609
47,884,392
46,327,211
(42,571,217)
122,936,040
2,613,178
40,531,720
44,292
40,576,012
14,908,029
9,725,311
9,858,571
(5,182,718)
30,850,701
70,348,820
3,112,966
73,461,786
43,617,031
24,187,613
20,967,204
(19,429,418)
49,274,173
13,784,005
1,981,817
15,765,822
6,987,728
3,485,254
3,692,057
(3,502,474)
12,280,568
(206,803)
8,149,730
(4,482,918)
3,666,812
3,038,655
245,101
512,267
(2,793,554)
3,421,711
(267,167)
-
0
1,144,787
(456,409)
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
37,350,000
0
37,350,000
21,904,166
10,241,113
11,297,110
0
0
0
0
0
0
0
1,311,725
(835,349)
-
(133,261) 3,220,409
1,311,725
770,572
166,938
623,347
(603,634)
140,000
(80,585)
59,415
59,415
20,200
18,000
20,147
39,215
2,200
1,072,800
(656,157)
416,643
416,643
367,988
363,258
(48,655)
48,655
4,730
93,835,400
0
93,835,400
65,756,199
26,567,519
10,397,150
(39,188,680)
67,267,881
16,170,369
88,675,000
0
88,675,000
63,624,688
25,961,840
10,030,512
(37,662,848)
62,713,160
15,931,328
5,160,400
0
5,160,400
2,131,511
605,679
366,638
(1,525,832)
4,554,721
239,041
5,160,400
0
5,160,400
2,131,511
605,679
366,638
(1,525,832)
4,554,721
239,041
0 0 266,443,615
0 0 157,458,438
0 0 75,007,037
0 0 57,728,966
0 0 (82,451,401)
0 0 191,436,578
17,278,070
(64,478,615)
(17,221,005)
47,257,609
17,301,590
(17,278,070)
0 0 266,524,200 0
0 0 (80,585) 80,585
80,585
57,065
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL ABRIL DE 2015
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131 802
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
PAGADO
POR PAGAR
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0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
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0 0 0 0
0
0
0
COD. 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 363,000 18,000 0 381,000
0 363,000 18,000 0 381,000
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
381,000
381,000
0
381,000
381,000
0
INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
0 0 0
