1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO:
OCTUBRE DE 2015.
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
190,881,867
184,230,544
148,945,788
17,099,140
116,966,645
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
28,226,114 1,231,128 34,400 145,200 1,500,443 4,170,116 502,211 491,865 76,153 541 883 194,082 951,333 30,491 37,554,960
23,994,216 1,015,736 34,400 121,000 1,107,964 4,170,116 502,211 491,865 76,153 541 883 194,082 792,778 30,491 32,532,436
19,363,485 819,102 23,550 109,200 938,396 2,586,359 303,708 301,708 33,629 0 0 150,508 0 23,207 24,652,852
3,894 5,020 0 1,500 0 613 53 53 11 0 0 0 0 0 11,142
19,359,590 814,083 23,550 107,700 938,396 2,585,746 303,655 301,655 33,619 0 0 150,508 0 23,207 24,641,710
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
473,070 37,854 269,014 5,203,835 63,110 43,804 37,500 36,000 45,961,563 1,448,553 513,246 55,343 29,695 81,300 122,278 1,016,179 28,354 5,500 240,816 9,009 250 1,817,290 1,445 221,039 3,590,968 5,701,640 868,593 237,996 72,101 1,396,823 19,947 1,256,381 47,000 544,796 7,720,034 10,345,379 442 14,298 68,397 138,018 4,820,000 298,322 566,527 95,423,709
380,730 31,971 226,934 5,203,835 63,110 39,121 31,248 29,999 45,952,162 1,445,759 511,930 55,221 24,396 81,300 122,278 840,776 21,269 4,582 232,459 8,206 208 1,721,358 1,351 221,039 3,588,760 5,658,160 860,163 198,330 51,256 1,386,630 15,991 1,234,221 44,332 526,148 7,720,034 10,345,379 442 14,298 68,397 138,018 4,820,000 298,322 566,527 94,786,650
353,618 28,806 113,728 3,353,854 29,404 34,821 30,935 12,688 38,174,236 130,451 358,087 0 8,507 6,162 55,374 660,979 0 396 89,335 0 16 826,549 696 99,284 3,576,446 3,320,591 358,660 84,900 10,566 859,498 3,184 506,003 3,589 143,739 5,285,327 10,335,301 383 13,366 54,862 130,489 4,158,119 298,321 533,043 74,044,313
43,088 0 20,139 1,231,663 0 3,046 1,330 2 3,793,999 238 0 0 672 3,013 11,463 32,270 0 0 11,616 0 0 517 0 7,316 580,728 25,090 171 0 0 123,663 0 1,584 1,823 494 1,930,365 0 0 171 304 0 20,792 0 31,105 7,876,662
0 4,737 11,760 192,556 0 3,601 29,605 12,686 33,023,058 123,273 31,265 0 7,404 1,865 38,460 628,709 0 396 69,506 0 16 287,458 696 91,968 1,035,528 1,443,711 122,064 60,000 0 540,601 3,184 229,415 1,644 105,389 2,310,680 10,326,229 383 3,195 54,558 116,785 3,440,003 243,827 457,533 55,053,746
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000 1,163,512 13,200 135,000 175,288
363,699 9,086 11,150 109,558 2,000 208,943 1,000 877,026 13,200 118,428 175,288
344,641 7,571 10,624 109,558 1,916 208,943 833 683,107 10,999 95,928 171,886
239,215 32 7,167 100,161 319 97,607 0 585,384 1,734 53,286 60,182
21,054 0 21 16,018 2 7,760 0 112,838 86 10,646 489
217,431 32 1,715 82,995 317 14,820 0 472,547 1,528 42,639 39,437
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 398
DE COMUNICACIONES DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 619 621 623 624 641 648 692 693 695
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
194,353 114,132 17,468 28,054 17,599 111,805 14,586 6,274,245 40,797 121,295 40,780 1,903,202 540,539 206,720 133,290 62,419 414,582 211,522 38,313 82,498 6,270 4,300 51,990 228,881 223,174 86,548 1,113,741 70,388 43,317 204,663 41,770 956,134 147,736 4,535 28,957 12,064 15,682,045
191,665 106,185 14,555 22,045 12,164 106,806 12,153 6,191,987 30,727 106,077 34,982 1,803,529 501,712 190,417 123,241 53,534 378,883 210,864 33,462 69,349 6,058 3,583 44,154 228,880 218,014 62,642 983,251 70,388 43,317 204,663 41,770 956,134 147,736 4,535 28,957 12,064 14,896,489
168,787 54,796 3,245 0 892 62,413 189 5,612,313 58 29,540 6,138 1,034,192 342,314 138,182 53,408 34,190 130,919 183,838 14,691 12,356 890 551 14,669 172,152 141,889 22,932 704,740 64,827 43,267 204,632 41,759 931,272 65,987 4,396 24,528 11,535 11,477,576
54,894 4,022 357 0 13 17,724 0 669,133 0 1,652 489 161,710 12,117 9,908 4,255 3,003 24,842 5,344 2,918 2,882 42 43 721 21,387 8,808 10,432 113,045 64 0 0 0 3,025 11,330 0 0 0 1,313,074
73,555 40,811 2,267 0 879 30,336 189 3,011,209 58 24,529 4,541 603,444 320,989 69,044 29,548 29,311 51,760 50,548 10,356 9,475 849 507 11,697 40,316 104,731 12,287 390,939 64,763 43,267 204,632 18,776 927,064 54,656 4,396 24,528 11,535 7,151,253
0 108,600 101,800 19,386 18,914 0 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 0 8,149,730
20,000 458,600 1,151,800 19,386 18,914 4,000 9,549 863,873 20,000 127,328 176,797 279,031 174 3,149,452
20,000 440,500 1,134,833 16,154 15,760 4,000 9,257 767,706 14,999 116,563 176,797 279,031 174 2,995,774
19,823 247,414 403,528 10,504 4,136 3,216 1,978 649,847 1,239 64,601 151,391 94,250 174 1,652,101
7,973 31,512 155,650 500 0 0 0 128,969 0 3,265 55,047 18,928 0 401,845
0 113,909 164,526 123 3,162 1,857 941 100,462 1,239 35,652 71,741 35,007 174 528,793
350,000 37,000,000 37,350,000
180,000 37,000,000 37,180,000
180,000 37,000,000 37,180,000
0 35,714,899 35,714,899
0 7,469,974 7,469,974
0 28,244,925 28,244,925
DATIVOS A PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 0 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 0 0 1,311,725
15,644 242,192 7,900 25,000 301,381 141,700 194,030 23,278 8,025 544,363 1,503,513
15,644 242,192 7,900 25,000 248,875 141,700 194,030 23,278 8,025 544,363 1,451,007
8,458 0 4,590 2,220 104,039 141,451 194,013 23,277 8,025 529,788 1,015,860
0 0 0 0 8,636 17,680 0 127 0 0 26,443
8,458 0 4,590 2,220 64,015 123,771 194,013 23,150 8,025 529,788 958,029
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
367,988 20,200 388,188
367,988 20,200 388,188
367,988 20,200 388,188
0 0 0
367,988 20,200 388,188
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN TOTAL
004 050 071 072 073 074
101 104 105 109 120 132 141 151 162 163 164 169 171 181 182 183 184 185 189 195 197 198 199
201 211 221 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
PERIODO: OCTUBRE DE 2015.
ASIGNADO OCTUBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,835,400
96,806,985
91,204,609
12,975,507
68,400,881
22,696,658
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742
2,427,820 101,968 330,118 36,419 36,419 7,278
13,898 38 2,194 268 268 54
1,655,628 67,018 210,598 24,911 24,911 4,981
1,641,730 66,980 208,404 24,643 24,643 4,928
SERVICIOS PERSONALES
3,555,130
3,555,130
2,940,022
16,720
1,988,047
1,971,328
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0 106,698 0 2,000 500 0 203,995 2,000 0 0 0 10,000 2,575,941 0 20,000 500 163,433 0 100,000 0 0 0 48,818
50,810 42,948 867,533 39,500 5,500 75,000 203,435 4,800 938,610 9,500 2,350 337,739 9,370,706 140,000 21,156 500 278,074 4,052 773,016 10,810 516,726 2,122,118 426,811
50,810 28,722 867,533 39,234 5,434 75,000 176,236 4,534 938,610 9,500 2,350 336,405 8,905,114 140,000 18,490 434 256,282 4,052 759,682 10,810 516,726 2,122,118 420,301
0 0 0 0 18 0 1,070 6 258,304 0 0 69 459,524 0 0 0 24,599 0 649,832 0 0 89,721 0
50,795 0 0 0 20 0 104,998 569 882,239 0 984 145,158 6,234,477 66,661 12,299 0 90,946 4,052 742,779 10,810 516,723 1,878,523 384,500
0 0 0 0 2 0 103,928 315 516,608 0 0 1,244 1,422,564 0 6,034 0 35,999 0 92,946 10,810 516,723 790,404 384,500
SERVICIOS NO PERSONALES
3,233,885
16,241,694
15,688,377
1,483,143
11,126,534
3,882,079
1,300 4,000 0 1,000 48,000 200 101,500 50,200 102,000 10,000 500 1,000 563,538 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 0 14,952 1,800 4,000 1,000 500
6,300 4,000 0 1,000 14,104 200 8,900 200 2,000 5,000 500 1,000 1,062,269 228,032 10,000 6,000 19,000 97,904 2,000 6,586 1,800 104,000 18,207 500
6,126 3,466 0 866 7,704 174 8,700 174 1,734 5,000 434 866 1,046,225 204,915 8,666 5,200 18,066 87,282 2,000 4,592 1,560 103,466 18,207 434
0 0 0 94 7 0 0 10 0 41 0 144 351,267 36,495 7 0 6 2,351 0 0 37 0 0 6
1,612 165 0 139 25 0 483 42 66 424 10 190 463,048 94,032 2,579 444 66 6,061 0 50 173 90,184 4,431 17
0 165 0 45 17 0 368 31 66 383 10 46 54,925 33,775 1,642 444 60 134 0 50 136 13,402 1,836 11
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL DIESEL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES
4 CÓDIGO 280 293 295 296 297 298 299
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 340 350 370 380 391 392 393 396 398 399
402
511 541 542 592 595
624 693
DESCRIPCIÓN REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
ASIGNADO OCTUBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
91,982 0 0 0 0 0 0
141,982 3 29 16,211 329 30 111
129,720 3 29 16,211 329 30 111
5,671 0 0 0 0 0 0
32,647 3 28 2,300 328 30 110
26,284 3 28 2,300 328 30 110
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,273,520
1,758,197
1,682,290
396,136
699,687
136,629
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
2,000 2,193 18,846 68,352 414,938 2,183,958 527,170 570,796 500,000 0 2,000 2,379 49,087 206,944 0 0 0 0 0 0
2,000 658 18,846 56,352 222,519 1,023,912 142,482 163,688 1,019,978 1,580 2,000 95,153 1,698,946 460,870 8,783 16,100 2,406 42,041 1,023,017 124,886
1,734 366 17,780 47,240 196,528 995,702 72,194 154,248 1,019,978 1,580 1,734 24,835 1,698,358 460,434 8,783 16,100 2,406 42,041 1,023,017 124,886
0 0 0 1,604 0 16,921 0 34,256 0 0 0 0 438,960 9,891 0 0 0 0 39,708 0
740 0 0 11,128 109,995 626,452 12,976 127,950 971,876 1,329 0 17,875 1,380,322 70,570 8,781 0 2,405 42,039 1,015,369 119,497
472 0 0 5,930 101,614 156,200 12,976 51,258 462,331 0 0 251 825,816 26,987 8,781 0 2,405 42,039 975,661 119,497
MAQUINARIA Y EQUIPO
4,548,663
6,126,217
5,909,944
541,339
4,519,303
2,792,220
DE TERRENOS
0
500,324
500,324
0
425,322
355,609
INVERSIONES FINANCIERAS
0
500,324
500,324
0
425,322
355,609
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
0 63,355,412 17,419,232 0 449,558
385,348 34,967,687 14,152,215 809,170 18,138,003
385,348 33,738,618 11,239,513 809,170 18,138,003
130,060 4,277,747 1,984,082 18,305 4,127,660
364,318 22,931,044 8,767,547 805,541 16,710,830
133,181 3,210,068 217,412 764,324 9,180,105
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
81,224,202
68,452,423
64,310,652
10,537,853
49,579,280
13,505,090
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
0 0
171,765 1,235
171,765 1,235
315 0
61,472 1,235
52,468 1,235
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
173,000
173,000
315
62,707
53,703
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
OCTUBRE DE 2015. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
190,513,879
183,862,556
148,577,800
116,598,657
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
188,990,166 37,554,960 95,423,709 15,682,045 0 3,149,452 37,180,000 1,503,513 880,093 141,700 738,393 623,420 623,420 0 20,200 0 20,200
182,391,349 32,532,436 94,786,650 14,896,489 0 2,995,774 37,180,000 1,451,007 880,093 141,700 738,393 570,914 570,914 0 20,200 0 20,200
147,541,740 24,652,852 74,044,313 11,477,576 0 1,652,101 35,714,899 1,015,860 865,252 141,451 723,801 150,608 150,608 0 20,200 0 20,200
115,496,657 24,641,710 55,053,746 7,027,482.45 0 528,793 28,244,925 1,081,800 971,343 123,771 847,572 110,458 110,458 0 20,200 0 20,200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
97,174,973 96,806,985 96,806,985 96,806,985 367,988 367,988 0 367,988 0
91,572,597 91,204,609 91,204,609 91,204,609 367,988 367,988 0 367,988 0
68,768,869 68,400,881 68,400,881 68,400,881 367,988 367,988 0 367,988 0
23,064,646 22,696,658 22,696,658 22,696,658 367,988 367,988 0 367,988 0
266,524,200
287,688,852
275,435,153
217,346,669
139,663,303
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - OCTUBRE DE 2015 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
I1234-
PRESUPUESTO
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
1
POR TRANSF. (3=1+-2)
A OCTUBRE 4
A OCTUBRE 5
A OCTUBRE 6
FECHA (7=5-4)
(8=5-3)
A OCTUBRE (9=5-6)
2
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
20,273,652
198,122,852
168,909,548
143,938,510
143,938,510
24,971,038
54,184,342
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
20,273,652
198,122,852
168,909,548
143,938,510
143,938,510
(25,390,079)
49,410,304
0
84,332,600
0
84,332,600
70,705,397
55,137,421
55,137,421
(15,567,976)
29,195,179
-
84,332,600
0
84,332,600
70,705,397
55,137,421
55,137,421
(15,567,976)
29,195,179
-
700,000
0
700,000
583,333
65,381
65,381
(517,952)
634,619
-
50,816,600
20,273,652
62,620,818
49,621,791
49,621,791
(12,999,027)
21,468,461
-
8,000,000
0
8,000,000
6,666,667
9,887,956
9,887,956
3,221,289
(1,887,956)
-
1,416,742
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
71,090,252 (a)
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
12,500,000
13,916,742
13,916,742
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
15,833,333
14,890,178
14,890,178
0
0
0
0
419,041
419,041
88,675,000
891,000
89,566,000
82,095,166
36,921,055
36,921,055
(45,174,111)
52,644,945
0
32,967,400
0
32,967,400
32,111,955
13,331,600
13,331,600
18,780,355
19,635,800
0
32,967,400
0
32,967,400
32,111,955
13,331,600
13,331,600
18,780,355
19,635,800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,707,600
891,000
56,598,600
49,983,211
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
21,164,652
287,688,852
251,004,714
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
18,193,067
190,881,867
170,164,275
18,825,891
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
23,589,455 (b)
(943,155)
23,589,455
(26,393,756)
33,009,145
0
180,859,565
180,859,565
(70,145,150)
106,829,287
0
184,230,544
148,945,788
135,644,468
(35,284,756)
41,936,079
13,301,320
188,990,166
182,391,349
147,541,740
133,711,890
(34,849,609)
41,448,426
8,450,120
40,531,720
(2,976,760)
37,554,960
32,532,436
24,652,852
25,974,657
(7,879,584)
12,902,108
(1,321,804)
70,348,820
25,074,889
95,423,709
94,786,650
74,044,313
66,068,402
(20,742,337)
21,379,396
7,975,911
13,784,005
1,898,040
15,682,045
14,896,489
11,477,576
10,276,286
(3,418,913)
4,204,469
1,201,289
8,149,730
(5,000,278)
3,149,452
2,995,774
1,652,101
1,057,377
(1,343,673)
1,497,351
594,724
37,350,000
(170,000)
37,180,000
37,180,000
35,714,899
30,335,169
0
0
0
0
0
0
1,311,725
191,788
1,503,513
1,451,007
1,015,860
1,549,120
140,000
(119,800)
20,200
20,200
20,200
20,200
1,072,800
(704,812)
367,988
367,988
367,988
363,258
(435,147) 20,147
-
0
487,653
(533,260)
-
-
(0)
0
4,730
93,835,400
2,971,585
96,806,985
91,204,609
68,400,881
40,443,499
(22,803,728)
28,406,104
27,957,382
88,675,000
891,000
89,566,000
84,465,479
63,517,615
39,060,842
(20,947,864)
26,048,385
24,456,774
5,160,400
2,080,585
7,240,985
6,739,130
4,883,266
1,382,657
(1,855,864)
2,357,719
3,500,608
5,160,400
2,080,585
7,240,985
6,739,130
4,883,266
1,382,657
(1,855,864)
2,357,719
3,500,608
0 0 266,524,200
0 0 21,164,652
0 0 287,688,852
0 0 275,435,153
0 0 217,346,669
0 0 176,087,967
0 0 (58,088,484)
0 0 70,342,183
41,258,702
0
0
0
(24,430,439)
(36,487,104)
4,771,598
(12,056,665)
36,487,104
(41,258,702)
(a) Incluye, traslado interinstitucional por la suma de B/.20,273,652.00 para cubrir gastos de Funcionamiento. (b) Incluye la suma de B/.6,124,561.00 correspondientes a pagos de Gestiones de Cobro de Capital del año 2014.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL A OCTUBRE DE 2015 (En Balboas) COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131 802 805
ANEXO 2 PAGADO
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT.
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
COD.
GASTADO
809 500132
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
PAGADO
POR PAGAR
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 367,988 20,200 0 388,188
0 367,988 20,200 0 388,188
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
388,188
388,188
0
388,188
388,188
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
0 0 0
