INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
31 DE OCTUBRE DE 2014 (EN BALBOAS) NUMERO DE CODIGO
DESCRIPCION
CUENTA
SALDO
BANCARIA
10.01.01
Efectivo en caja
472,336
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14
Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN
4,445,227 10000011765 10000009373 10000009300 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05 10.22.06
Menos:
Programa de Inversiones IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro Programa IDAAN Coop. Técnica - BID IDAAN - Proyectos Banco Mundial IDAAN - Proyectos CAF IDAAN - Proyectos BID FIDUCIARIA LAFISE, S.A.
22,648,210 10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290 10000070210
Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo
GRAN TOTAL
NOTA
1,666,254 34,077 1,014,847 14,666 1,709,455 5,928
11,652,884 526,959 0 0 0 0 10,468,366 799,638
26,766,135
a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,492,119.54 b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Septiembre de 2014, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Octubre de 2014.
IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE OCTUBRE DE 2014 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-
23-
4-
56-
Saldo inicial en Caja al 1-1-2014 Saldo inicial en Caja al 30-9-14 Más: Efectivo en Caja al 30-9-14 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-9-14 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION GOBIERNO CENTRAL CRÉDITO EXTERNO (BID) CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL) CRÉDITO EXTERNO (CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.
B. C. D. E. F. 7-
GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE
8-
INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL
9-
GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS
101112-
13-
(a)
CAJA
EJ. FINANC. MES DE
EJ. FINANC. ACUM. DE
OCTUBRE
OCTUBRE 22,693,092
17,537,993 472,336
472,336
8,283,095 26,293,424 16,361,573 10,012,563
180,659 23,346,087 152,842,283 115,164,809
6,881,860 576,769 6,717 0 0 921,386 0 0 1,585,663 0 40,167 6,349,010 3,691,675 2,343,519 313,816 0 0 10,149,552
50,877,660 15,607,405 107,042 0 0 10,347,071 23,729,913 0 14,080,230 0 415,488 37,677,474 19,887,541 8,453,670 2,225,905 7,110,358 0 113,840,389
10,136,767 2,667,556 2,677,057 1,305,454 147,060 3,339,640 0 2,738 0 0 0 10,047 6,212,021
112,504,415 25,991,955 44,527,940 9,551,600 674,613 31,758,307 0 295,744 124,078 810,879 0 105,273 39,001,894
0 0 0
0 0 0
4,929,625 4,116,373 813,252 813,252
34,676,936 27,991,859 6,685,077 6,685,077
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo
27,565,772 0 0 0 0 -799,638
27,565,772 0 0 0 0 -799,638
SALDO FINAL EN CAJA
26,766,135
26,766,135
Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2013.
Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS DETALLE
Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.
EJECUTADO
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ESTIMADO
0
0
0
0
158,821,300
161,712,739
137,127,211
115,164,809
158,821,300 146,810,800 12,010,500 0 0
161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0
137,127,211 126,948,811 10,178,400 0 0
115,164,809 99,557,404 15,607,405 0 0
OCT-.14
1. Renta de Activos c. Venta de Bienes
90,000,000 90,000,000
86,891,439 86,891,439 a)
72,804,023 72,804,023
50,877,660 50,877,660
2. Transferencias
30,116,800
36,116,800
31,522,736
23,729,913
30,116,800
36,116,800
31,522,736
23,729,913
700,000 700,000
700,000 700,000
593,221 593,221
107,042 107,042
5,994,000 5,994,000
5,994,000 5,994,000
5,079,665 5,079,665
10,347,071 10,347,071
5. Vigencias Expiradas (Agua)
12,010,500
12,010,500
10,178,400
15,607,405
6. Servicio de Alcantarillado
20,000,000
20,000,000
16,949,166
14,080,230
7. Tratamiento de Aguas Residuales
0
0
0
415,488
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO
0 0
0 0
0 0
0 0
II.INGRESOS DE CAPITAL
127,223,600
115,349,861
106,753,596
40,786,035
A. Recursos del Crédito
0
0
0
0
127,223,600 127,223,600 50,000,000 77,223,600 0
115,349,861 115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561
106,753,596 106,753,596 28,951,461 74,693,574 3,108,561
40,786,035 40,786,035 19,887,541 17,789,933 3,108,561
286,044,900
277,062,600
243,880,807
155,950,844
a. Gobierno Central 3. Contribución por Mejoras a. Valorización 4.Otros Ingresos Varios c. Otros
a. Aportes del Gobierno
B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Crédito Externo - Préstamos c. Saldo y Caja y Banco
TOTAL
*
a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014. Además se le suman los B/.6.0 millones otorgados por el Gobierno para Contingencia Verano 2014.
**
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1.A
RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
ENTIDADES DETALLE
TOTAL
GOBIERNO CENTRAL
ESTIMADO
REAL
DESCENTRALIZADAS
DIFERENCIA
ESTIMADO
RECAUDADO
ESTIMADO
RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL
51,357,476
33,565,543
(17,791,932)
44,903,201
28,302,211
6,454,275
4,633,940
TARIFA DE AGUA
47,895,581
32,936,150
(14,959,431)
42,791,575
28,302,211
5,104,006
4,633,940
Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales
12,373,751 3,999,094 31,522,736
9,200,224 6,014 23,729,913
(3,173,527) (3,993,080) (7,792,823)
8,786,602 2,482,237 31,522,736
4,566,284 6,014 23,729,913
3,587,149 1,516,857 0
4,633,940 0 0
Vigencia Corriente Vigencia Expirada
31,522,736 0
23,729,913 0
(7,792,823) -
31,522,736 0
23,729,913 0
0 0
0 0
0
0
-
0
0
0
0
0 0
0 0
-
0 0
0 0
0 0
0 0
962,596
0
(962,596)
577,364
0
385,232
0
Vigencia Corriente Vigencia Expirada
962,596 0
0 0
(962,596) -
577,364 0
0 0
385,232 0
0 0
ALCANTARILLADO Vigencia Expirada
2,499,298 0
627,568 1,825
(1,871,730) 1,825
1,534,261 0
627,568 1,825
965,037 0
0 0
106,753,596 28,951,461 74,693,574 3,108,561
40,786,035 19,887,541 17,789,933 3,108,561
0 0 0 0
106,753,596 28,951,461 74,693,574 3,108,561
40,786,035 19,887,541 17,789,933 3,108,561
0 0 0
0 0 0
158,111,072
74,351,578
(17,791,932)
151,656,797
69,088,246
6,454,275
4,633,940
TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS
APORTES DEL ESTADO Inversiones Crédito Externo - Bancos Saldo en Caja y Banco
GRAN TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)
OCTUBRE DE 2014 DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY MODIFICADO
INGRESOS TOTALES 158,821,300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 158,821,300 VIGENCIA CORRIENTE 146,810,800 VIGENCIA EXPIRADA 12,010,500 APORTE DEL ESTADO - INVERSION 0 Ingreso de Inversion - Terreno 0 INGRESOS CORRIENTES Agua 120,116,800 Particular 75,330,000 Gobierno Central 10,417,167 Entidades Autónomas 4,252,833 Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) 30,116,800 INGRESOS CORRIENTES T.V 700,000 Particular 700,000 Gobierno Central 0 Entidades Autónomas 0 OTROS INGRESOS VARIOS 5,994,000 Particular 4,858,137 Otros Particular CLC vig. expirada 0 Gobierno Central 681,291 Entidades Autónomas 454,572 OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. 12,010,500 AGUA 12,010,500 Particular 7,291,575 Gobierno Central 2,929,037 Entidades Descentralizadas 1,789,888 Casos Sociales 0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20,000,000 Particular 16,932,000 Gobierno Central 1,810,427 Entidades Autónomas 1,257,573 ALCANTARILLADO VIG. EXPIR. 0 Gobierno Central 0 Entidades Descentralizadas 0 TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. 0 Aportes del Estado - Funcionamiento 0 INSTITUCION:
161,712,739 161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0 123,008,239 72,221,439 10,417,167 4,252,833 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,291 454,572 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,037 1,789,888 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0
ESTIMADO
EJECUTADO
137,127,211 137,127,211 126,948,811 10,178,400 0 0 104,326,759 60,430,272 8,786,602 3,587,149 31,522,736 593,221 593,221 0 0 5,079,665 4,117,069 0 577,364 385,232 10,178,400 10,178,400 6,179,306 2,482,237 1,516,857 0 16,949,166 14,349,164 1,534,261 1,065,741 0 0 0 0 0
115,164,809 115,164,809 99,555,579 15,609,230 0 0 74,607,572 41,677,436 4,566,284 4,633,940 23,729,913 107,042 107,042 0 0 10,347,071 10,347,071 0 0 0 15,609,230 15,607,405 15,601,391 6,014 0 0 14,078,406 13,450,837 627,568 0 1,825 1,825 0 415,488 0
ESTIMADO 28,951,461 28,951,461 0 74,693,574 0 0 3,108,561 106,753,596
EJECUTADO 19,887,541 19,887,541 0 17,789,933 0 0 3,108,561 40,786,035
I.D.A.A.N.
ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 50,000,000 35,017,700 2.1 Gobierno Central 50,000,000 35,017,700 2.2 Programa Circuital 0 0 2. CREDITO EXTERNO 77,223,600 77,223,600 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO 0 0 Valores Públicos (Pagaré) 0 0 4. SALDO EN CAJA Y BANCO 0 3,108,561 TOTAL 127,223,600 115,349,861
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES CODIGO
OBJETO DEL INGRESO
T O T A L
PERIODO: OCTUBRE DE 2014
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
EJECUTADO
FACTURACION
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
INGRESO MENSUAL RECAUDADO
FACTURADO
286,044,900
277,062,600
243,880,807
155,950,844
109,274,384
16,361,573
10,895,593
1
Ingresos Corrientes
158,821,300
161,712,739
137,127,211
115,164,809
109,274,384
10,012,563
10,895,593
1.2
Ingresos Tributarios
158,821,300
161,712,739
137,127,211
115,164,809
109,274,384
10,012,563
10,895,593
1.2.1
Renta de Activos
90,000,000
86,891,439 a)
72,804,023
50,877,660
72,184,253
6,881,860
7,230,778
1.2.1.3
Ingresos por V. de Bienes
90,000,000
86,891,439
72,804,023
50,877,660
72,184,253
6,881,860
7,230,778
1.2.1.3.07
AGUA
90,000,000
86,891,439
72,804,023
50,877,660
72,184,253
6,881,860
7,230,778
1.2.3
Transferencias Casos Soc.
30,116,800
36,116,800
31,522,736
23,729,913
13,328,541
0
1,382,584
1.2.3.1.
Gobierno Central
30,116,800
36,116,800
31,522,736
23,729,913
13,328,541
0
1,382,584
1.2.3.1.12
Ministerio de Salud
30,116,800
36,116,800
31,522,736 *
23,729,913 **
13,328,541
0
1,382,584
1.2.5.
Contrib. de Mejoras
700,000
700,000
593,221
107,042
13,964
6,717
1,306
1.2.5.0
Contrib. de Mejoras
700,000
700,000
593,221
107,042
13,964
6,717
1,306
1.2.5.0.01
Tasa de Valorización
700,000
700,000
593,221
107,042
13,964
6,717
1,306
1.2.6
Ingresos Varios
18,004,500
18,004,500
15,258,065
25,954,475
23,291,991
1,498,156
2,235,138
1.2.6.0.1
Vigencia Expirada
12,010,500
12,010,500
10,178,400
15,607,405
0
576,769
0
1.2.6.0.9
Otros Ingresos Varios
5,994,000
5,994,000
5,079,665
10,347,071
7,060,881
921,386
594,020
1.2.4
Servicio de Alcantarillado
20,000,000
20,000,000
16,949,166
14,080,230
16,231,110
1,585,663
1,641,117
Tratamiento de Aguas Resid.
0
0
0
415,489
455,634
40,167
45,787
Aporte del Estado - Func.
0
0
0
0
0
0
0
Ingreso de Inv. - Terreno
0
0
0
0
0
0
0
127,223,600
115,349,861
106,753,596
40,786,035
0
6,349,010
0
Recursos del Patrimonio
0
0
0
0
0
0
0
Valores Públicos (Pagaré)
0
0
0
0
0
0
0
Recursos del Crédito
77,223,600
77,223,600
74,693,574
17,789,933
0
2,657,335
0
Crédito Externo
77,223,600
77,223,600
74,693,574
17,789,933
0
2,657,335
0
2.2.1
Org. Intern. de Financ.
77,223,600
77,223,600
74,693,574
17,789,933
0
2,657,335
0
2.2.2.1.14
CAF
45,000,000
45,000,000
43,991,000
7,110,358
0
0
0
2.2.2.1.60
Banco Mundial 7877-PA
11,223,600
11,223,600
10,752,574
2,225,905
0
313,816
0
2.2.2.1.67
BID 2367/OC-PC
21,000,000
21,000,000
19,950,000
8,453,670
0
2,343,519
0
2.2.2.3.
Proveedores
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3..11
Proveedores Varios
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Otros Ingresos de Capital
50,000,000
35,017,700
28,951,461
19,887,541
0
3,691,675
0
2.3.2
Transferencia de Capital
50,000,000
35,017,700
28,951,461
19,887,541
0
3,691,675
0
2.3.2.1.
Gobierno Central
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2.1.12
Ministerio de Salud
50,000,000
35,017,700
28,951,461
19,887,541
0
3,691,675
0
2.4.2.0.01
Saldo en caja de Capital
0
3,108,561
3,108,561
3,108,561
0
0
0
2.
Ingresos de Capital
2.1 2.1.4.4.01 2.2. 2.2.2
a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y Asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
