INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
31 DE AGOSTO DE 2014 (EN BALBOAS) NUMERO DE CODIGO
DESCRIPCION
CUENTA
SALDO
BANCARIA
10.01.01
Efectivo en caja
401,158
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14
Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN
3,973,459 10000011765 10000009373 10000009300 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05 10.22.06
Menos:
Programa de Inversiones IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro Programa IDAAN Coop. Técnica - BID IDAAN - Proyectos Banco Mundial IDAAN - Proyectos CAF IDAAN - Proyectos BID FIDUCIARIA LAFISE, S.A.
22,181,259 10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290 10000070210
Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo
GRAN TOTAL
NOTA
1,312,486 31,313 984,288 27,617 1,617,754 0
10,728,868 526,959 0 0 0 0 10,925,432 842,517
25,713,360
a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,446,119.45. b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Julio de 2014, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Agosto de 2014.
IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE AGOSTO DE 2014 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-
23-
4-
56-
Saldo inicial en Caja al 1-1-2014 Saldo inicial en Caja al 31-7-14 Más: Efectivo en Caja al 31-7-14 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-7-14 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION GOBIERNO CENTRAL CRÉDITO EXTERNO (BID) CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL) CRÉDITO EXTERNO (CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.
B. C. D. E. F. 7-
GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE
8-
INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL
9-
GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS
101112-
13-
(a)
CAJA
EJ. FINANC. MES DE
EJ. FINANC. ACUM. DE
AGOSTO
AGOSTO 22,693,092
22,555,768 401,158 506,666 23,463,592 14,514,908 9,026,178
401,158 1,008,608 24,102,859 121,160,094 93,873,431
6,079,839 568,858 9,601 0 0 947,073 0 0 1,375,923 0 44,885 5,488,730 2,673,063 2,059,485 756,181 0 0 8,941,082
38,230,761 14,470,240 92,133 0 0 8,500,007 21,132,482 0 11,116,126 0 331,681 27,286,663 12,154,065 6,110,152 1,912,089 7,110,358 0 93,112,304
8,923,739 3,070,862 1,656,109 609,430 59,623 3,527,713 0 8,653 0 0 0 8,690 5,573,826
91,798,597 20,703,528 38,026,410 7,732,674 474,813 24,861,173 0 290,236 124,078 810,879 0 88,514 28,047,790
0 0 0
0 0 0
2,472,851 2,017,895 454,956 454,956
25,506,259 20,051,492 5,454,766 5,454,766
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo
26,555,877 0 0 0 0 -842,517
26,555,877 0 0 0 0 -842,517
SALDO FINAL EN CAJA
25,713,360
25,713,360
Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2013.
Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS EJECUTADO
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ESTIMADO
0
0
0
AGOSTO/.14 0
158,821,300
164,821,300
114,578,914
93,873,431
158,821,300 146,810,800 12,010,500 0 0
164,821,300 152,810,800 12,010,500 0 0
114,578,914 106,375,457 8,203,457 0 0
93,873,431 79,403,191 14,470,240 0 0
1. Renta de Activos c. Venta de Bienes
90,000,000 90,000,000
90,000,000 90,000,000
61,572,336 61,572,336
38,230,761 38,230,761
2. Transferencias
30,116,800
36,116,800
26,570,488
21,132,482
30,116,800
36,116,800
26,570,488
21,132,482
700,000 700,000
700,000 700,000
478,116 478,116
92,133 92,133
5,994,000 5,994,000
5,994,000 5,994,000
4,094,045 4,094,045
8,500,007 8,500,007
5. Vigencias Expiradas (Agua)
12,010,500
12,010,500
8,203,457
14,470,240
6. Servicio de Alcantarillado
20,000,000
20,000,000
13,660,472
11,120,418
7. Tratamiento de Aguas Residuales
0
0
0
327,389
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO
0 0
0 0
0 0
0 0
II.INGRESOS DE CAPITAL
127,223,600
112,241,300
78,978,119
27,286,663
A. Recursos del Crédito
0
0
0
0
B. Otros Recursos de Capital
127,223,600
112,241,300
78,978,119
27,286,663
1. Transferencias a. Gobierno Central b. Crédito Externo - Préstamos C. Recursos del Patrimonio
127,223,600 50,000,000 77,223,600 0
112,241,300 35,017,700 77,223,600 0
78,978,119 18,932,122 60,045,997 0
27,286,663 12,154,065 15,132,598 0
286,044,900
277,062,600
193,557,033
121,160,094
DETALLE
Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.
a. Gobierno Central 3. Contribución por Mejoras a. Valorización 4.Otros Ingresos Varios c. Otros
a. Aportes del Gobierno
TOTAL
*
* El aumento en el Modificado Anual y asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. * Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014. Además se le suman los B/.6.0 millones otorgados por el Gobierno para Contingencia Verano 2014.
**
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1.A
RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DE 2014
ENTIDADES DETALLE
TOTAL
GOBIERNO CENTRAL
ESTIMADO
REAL
DESCENTRALIZADAS
DIFERENCIA
ESTIMADO
RECAUDADO
ESTIMADO
RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL
42,701,256
28,697,852
(14,003,403)
37,399,762
24,583,294
5,301,494
3,608,439
TARIFA DE AGUA
39,829,917
28,191,733
(11,638,184)
35,697,860
24,583,294
4,132,057
3,608,439
Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales
10,036,290 3,223,139 26,570,488
7,053,237 6,014 21,132,482
(2,983,053) (3,217,125) (5,438,006)
7,126,770 2,000,602 26,570,488
3,444,798 6,014 21,132,482
2,909,520 1,222,537 0
3,608,439 0 0
Vigencia Corriente Vigencia Expirada
26,570,488 0
21,132,482 0
(5,438,006) -
26,570,488 0
21,132,482 0
0 0
0 0
0
0
-
0
0
0
0
0 0
0 0
-
0 0
0 0
0 0
0 0
775,822
0
(775,822)
465,337
0
310,485
0
Vigencia Corriente Vigencia Expirada
775,822 0
0 0
(775,822) -
465,337 0
0 0
310,485 0
0 0
ALCANTARILLADO Vigencia Expirada
2,095,516 0
504,294 1,825
(1,591,222) 1,825
1,236,564 0
504,294 1,825
858,952 0
0 0
78,978,119 18,932,122 60,045,997
27,286,663 12,154,065 15,132,598
0 0 0
78,978,119 18,932,122 60,045,997
27,286,663 12,154,065 15,132,598
0 0 0
0 0 0
121,679,375
55,984,516
(14,003,403)
116,377,881
51,869,957
5,301,494
3,608,439
TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS
APORTES DEL ESTADO Inversiones Crédito Externo - Bancos Funcionamiento
GRAN TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)
AGOSTO DE 2014 DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY MODIFICADO
INGRESOS TOTALES 158,821,300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 158,821,300 VIGENCIA CORRIENTE 146,810,800 VIGENCIA EXPIRADA 12,010,500 APORTE DEL ESTADO - INVERSION 0 Ingreso de Inversion - Terreno 0 INGRESOS CORRIENTES Agua 120,116,800 Particular 75,330,000 Gobierno Central 10,417,167 Entidades Autónomas 4,252,833 Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) 30,116,800 INGRESOS CORRIENTES T.V 700,000 Particular 700,000 Gobierno Central 0 Entidades Autónomas 0 OTROS INGRESOS VARIOS 5,994,000 Particular 4,858,137 Otros Particular CLC vig. expirada 0 Gobierno Central 681,291 Entidades Autónomas 454,572 OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. 12,010,500 AGUA 12,010,500 Particular 7,291,575 Gobierno Central 2,929,037 Entidades Descentralizadas 1,789,888 Casos Sociales 0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20,000,000 Particular 16,932,000 Gobierno Central 1,810,427 Entidades Autónomas 1,257,573 ALCANTARILLADO VIG. EXPIR. 0 Gobierno Central 0 Entidades Descentralizadas 0 TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. 0 Aportes del Estado - Funcionamiento 0 INSTITUCION:
164,821,300 164,821,300 152,810,800 12,010,500 0 0 126,116,800 75,330,000 10,417,167 4,252,833 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,291 454,572 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,037 1,789,888 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0
ESTIMADO
EJECUTADO
114,578,914 114,578,914 106,375,457 8,203,457 0 0 88,142,824 51,536,046 7,126,770 2,909,520 26,570,488 478,116 478,116 0 0 4,094,045 3,318,223 0 465,337 310,485 8,203,457 8,203,457 4,980,318 2,000,602 1,222,537 0 13,660,472 11,564,956 1,236,564 858,952 0 0 0 0 0
93,873,431 93,873,431 79,401,366 14,472,065 0 0 59,363,243 31,177,524 3,444,798 3,608,439 21,132,482 92,133 92,133 0 0 8,500,007 8,500,007 0 0 0 14,472,065 14,470,240 14,464,226 6,014 0 0 11,118,593 10,614,299 504,294 0 1,825 1,825 0 327,389 0
ESTIMADO 18,932,122 18,932,122 0 60,045,997 0 0 78,978,119
EJECUTADO 12,154,065 12,154,065 0 15,132,598 0 0 27,286,663
I.D.A.A.N.
ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 50,000,000 35,017,700 2.1 Gobierno Central 50,000,000 35,017,700 2.2 Programa Circuital 0 0 2. CREDITO EXTERNO 77,223,600 77,223,600 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO 0 0 Valores Públicos (Pagaré) 0 0 TOTAL 127,223,600 112,241,300
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS PERIODO: AGOSTO DE 2014
INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES CODIGO
OBJETO DEL INGRESO
T O T A L
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
EJECUTADO
FACTURACION
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
INGRESO MENSUAL RECAUDADO
FACTURADO
286,044,900
277,062,600
193,457,033
121,160,094
87,839,300
14,514,908
10,792,115
1
Ingresos Corrientes
158,821,300
164,821,300
114,578,914
93,873,431
87,839,300
9,026,178
10,792,115
1.2
Ingresos Tributarios
158,821,300
164,821,300
114,578,914
93,873,431
87,839,300
9,026,178
10,792,115
1.2.1
Renta de Activos
90,000,000
90,000,000
61,572,336
38,230,761
57,903,839
6,079,839
7,181,177
1.2.1.3
Ingresos por V. de Bienes
90,000,000
90,000,000
61,572,336
38,230,761
57,903,839
6,079,839
7,181,177
1.2.1.3.07
AGUA
90,000,000
90,000,000
61,572,336
38,230,761
57,903,839
6,079,839
7,181,177
1.2.3
Transferencias Casos Soc.
30,116,800
36,116,800
26,570,488
21,132,482
10,613,502
0
1,360,649
1.2.3.1.
Gobierno Central
30,116,800
36,116,800
26,570,488
21,132,482
10,613,502
0
1,360,649
1.2.3.1.12
Ministerio de Salud
30,116,800
36,116,800
26,570,488 *
21,132,482 **
10,613,502
0
1,360,649
1.2.5.
Contrib. de Mejoras
700,000
700,000
478,116
92,133
11,358
9,601
1,338
1.2.5.0
Contrib. de Mejoras
700,000
700,000
478,116
92,133
11,358
9,601
1,338
1.2.5.0.01
Tasa de Valorización
700,000
700,000
478,116
92,133
11,358
9,601
1,338
1.2.6
Ingresos Varios
18,004,500
18,004,500
12,297,502
22,970,247
18,946,203
1,515,931
2,204,587
1.2.6.0.1
Vigencia Expirada
12,010,500
12,010,500
8,203,457
14,470,240
0
568,858
0
1.2.6.0.9
Otros Ingresos Varios
1.2.4
Servicio de Alcantarillado
5,994,000
5,994,000
4,094,045
8,500,007
5,958,794
947,073
589,141
20,000,000
20,000,000
13,660,472
11,120,418
12,987,409
1,380,215
1,615,445
Tratamiento de Aguas Resid.
0
0
0
327,389
364,398
40,593
44,364
Aporte del Estado - Func.
0
0
0
0
0
0
0
Ingreso de Inv. - Terreno
0
0
0
0
0
0
0
127,223,600
112,241,300
78,878,119
27,286,663
0
5,488,730
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,045,997
15,132,598
0
2,815,667
0
60,045,997
15,132,598
0
2,815,667
0
60,045,997
15,132,598
0
2,815,667
0
45,000,000
35,602,000
7,110,358
0
0
0
11,223,600
8,805,397
1,912,089
0
756,181
0
21,000,000
21,000,000
15,638,600
6,110,152
0
2,059,485
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,832,122
12,154,065
0
2,673,063
0
18,832,122
12,154,065
0
2,673,063
0
0
0
0
0
0
35,017,700
18,832,122
12,154,065
0
2,673,063
0
0
0
0
2.
Ingresos de Capital
2.1
Recursos del Patrimonio
2.1.4.4.01
Valores Públicos (Pagaré)
0
0
2.2.
Recursos del Crédito
77,223,600
77,223,600
2.2.2
Crédito Externo
77,223,600
77,223,600
2.2.1
Org. Intern. de Financ.
77,223,600
77,223,600
2.2.2.1.14
CAF
45,000,000
2.2.2.1.60
Banco Mundial 7877-PA
11,223,600
2.2.2.1.67
BID 2367/OC-PC
2.2.2.3.
Proveedores
2.2.2.3..11
Proveedores Varios
0
0
2.3
Otros Ingresos de Capital
50,000,000
35,017,700
2.3.2
Transferencia de Capital
50,000,000
35,017,700
2.3.2.1.
Gobierno Central
0
0
2.3.2.1.12
Ministerio de Salud
50,000,000
2.4.2.0.01
Saldo en caja de Capital
0
0
0
0
* El aumento en el Modificado Anual y Asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
