1
MINISTERIO)DE)ECONOMÍA)Y)FINANZAS DIRECCIÓN)DE)PRESUPUESTO)DE)LA)NACIÓN (En)Balboas)
PERIODO:))OCTUBRE)DE)2013.
INSTITUCIÓN:))INSTITUTO)DE)ACUEDUCTOS)Y)ALCANTARILLADOS)NACIONALES TIPO)DE)PRESUPUESTO:))FUNCIONAMIENTO OBJETO) DE)GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO) LEY
PRESUPUESTO) MODIFICADO
ASIGNADO) MENSUAL) ACUMULADO
COMP.)ACUM.
DEVEN.)ACUM.
PAGADO)ACUM.
133,628,400
142,218,051
136,436,603
120,194,964
23,781,841
88,839,631
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099
SUELDOS)FIJOS SUELDO)PERSONAL)TRANSITORIO DIETAS GASTOS)DE)REPRESENTACION)FIJOS XIII)MES CUOTA)PATRONAL)DE)SEGURO)SOCIAL CUOTA)PATRONAL)DE)SEGURO)EDUCATIVO CUOTA)PATRONAL)DE)RIESGO)PROFESIONAL CUOTA)PATRONAL)PARA)FDO.)COMPLEMENT. SUELDOS CR.)REC.)SERV.)PAHONORARIOS CR.)REC.)POR)DECIMO)XIII)MES CR.)REC.)X)CONTRIBUCION)A)LA)SEGASOCIAL SERVICIOS)PERSONALES
20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612
25,444,132 1,879,812 23,700 145,200 1,122,000 3,433,411 415,795 408,134 88,181 3,479,167 300 648 616,632 37,057,112
21,958,482 1,602,712 19,700 121,000 747,998 2,953,588 359,753 352,092 76,981 3,479,167 300 648 616,632 32,289,053
17,299,256 1,237,979 7,700 110,500 677,501 2,357,194 278,744 279,187 29,814 2,688,705 300 0 415,753 25,382,632
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17,299,256 1,237,979 7,700 110,500 677,501 2,357,194 278,744 279,187 29,814 2,688,705 300 0 415,753 25,382,632
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER)DE)EDIFICIO)Y)LOCAL ALQUILER)DE)EQUIPO)DE)OFICINA DE)EQUIPO)DE)PRODUCCION DE)EQUIPO)DE)TRANSPORTE DE)TERRENOS OTROS)ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA)ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS)DE)TRANSMISION)DE)DATOS OTROS)SERVICIOS)BASICOS IMPRESION,)ENCUADERNA)Y)OTROS ANUNCIOS)Y)AVISOS PROMOCION)Y)PUBLICIDAD VIATICOS)DENTRO)DEL)PAIS VIATICOS)EN)EL)EXTERIOR A)OTRAS)PERSONAS TRANS.)DENTRO)DEL)PAIS TRANS.)EN)EL)EXTERIOR DE)OTRAS)PERSONAS COMISIONES)Y)GASTOS)BANCARIOS GASTOS)JUDICIALES GASTOS)DE)SEGUROS SERVICIOS)COMERCIALES OTROS)SERV.)COMERC.)Y)FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS)ESPECIALES MANTENIMIENTO)DE)EDIFICIO MANT.)DE)MAQ.)Y)OTROS)EQUIPOS MANT.)DE)MOB.)Y)EQUIPO)DE)OFC. MANT.)Y)REPARACIONES)DE)OBRAS MANT)Y)REP)DE)EQ)DE)COMPUTACION OTROS)MANTENIMIENTO)Y)REPARAC. CR.)REC.)X)ALQUILERES CR.)REC.)X)SERVABASICOS CR.)REC.)X)IMPRES.,)ENCUAD.,)Y)OTROS CR.)REC.)X)INFORMAY)PUBLICIDAD CR.)REC.)X)VIATICOS CR.)REC.)X)TRANSP/P)Y)BIENES)))) CR.)REC.)X)SERVACOMERC.)Y)FINANCIER CR.)REC.)X)CONSULTORIA CR.)REC.)X)MANTENMIIENTO)Y)REP. SERVICIOS)NO)PERSONALES
359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 0 156,875 7,425 0 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606
353,500 33,183 202,014 4,607,682 41,732 59,957 31,526 46,831 32,233,752 357,835 301,479 9,200 26,588 176,600 338,001 695,674 72,700 800 130,082 7,425 100 2,148,717 8,300 256,913 1,371,446 1,140,371 612,672 92,500 56,001 1,215,655 39,336 174,857 44,221 1,964,861 1,636,715 2,953,765 361 160,260 27,013 68,701 1,919,334 130,781 458,558 56,207,999
294,580 33,183 202,014 4,607,682 41,732 58,957 31,526 38,465 32,016,654 357,835 301,479 9,200 26,088 156,550 338,001 684,874 68,700 800 123,782 7,225 100 2,148,717 7,500 212,413 1,371,446 1,139,771 612,672 92,500 55,001 1,173,555 34,736 173,957 43,421 1,964,261 1,636,715 2,953,765 361 160,260 27,013 68,701 1,919,334 130,781 458,558 55,784,865
262,854 21,956 120,755 3,885,661 13,097 49,462 28,930 12,072 30,633,794 344,815 256,704 16 12,633 64,122 328,720 623,591 7,810 642 95,924 4,751 5 2,145,244 1,559 99,630 1,342,769 1,017,149 580,850 88,860 1,819 622,820 1,432 114,022 19,858 1,216,431 1,599,822 2,953,750 358 115,015 26,347 68,354 1,850,012 130,621 453,335 51,218,369
52,064 6,939 7,319 698,903 1,091 2,371 9,082 5,511 10,308,192 68,864 5,665 0 1,132 0 98,892 18,407 2,700 0 1,370 0 0 291,062 50 88,069 187,111 596,377 0 0 0 92,297 337 0 3,603 274,463 192,324 29,011 0 90,000 0 0 124,380 21,825 14,791 13,294,201
99,314 1,059 90,817 1,652,841 6,548 12,048 19,847 6,560 19,982,799 182,665 23,980 16 9,834 34,537 33,854 605,184 5,110 642 36,588 4,751 5 926,459 1,509 11,561 561,333 408,426 371,110 60,600 1,819 275,815 757 77,493 4,843 617,445 1,337,809 2,889,545 358 25,015 26,347 46,316 1,588,022 108,796 426,562 32,576,938
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241
ALIMENTOS)PARA)CONSUMO)HUMANO BEBIDAS ACABADO)TEXTIL CALZADOS HILADOS)Y)TELAS PRENDAS)DE)VESTIR OTROS)TEXTILES)Y)VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS)PROD.)DE)PAPEL)Y)CARTON ABONOS)Y)FERTILIZANTES
416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 182,703 16,914 100
414,839 11,700 18,605 113,640 1,500 188,849 1,000 1,405,028 10,900 184,524 102,988 152,984 155,361 22,241 100
382,089 10,900 18,405 113,640 1,500 188,749 1,000 1,139,752 10,500 134,914 88,988 151,634 143,561 21,141 100
259,070 3,981 10,979 44,117 434 181,172 0 1,040,784 3,837 103,327 35,249 118,891 53,121 4,115 3
17,102 0 2,828 34,263 0 79,182 0 64,050 86 11,048 1,581 26,922 35,181 16 0
238,225 3,351 4,502 9,854 434 34,380 0 974,735 2,785 90,279 33,355 72,976 7,248 4,099 3
1
MINISTERIO)DE)ECONOMÍA)Y)FINANZAS DIRECCIÓN)DE)PRESUPUESTO)DE)LA)NACIÓN HOJA)DE)TRABAJO)SEGÚN)EL)OBJETO)DEL)GASTO (En)Balboas)
PERIODO:))) OCTUBRE)DE)2013.
INSTITUCIÓN:))INSTITUTO)DE)ACUEDUCTOS)Y)ALCANTARILLADOS)NACIONALES TIPO)DE)PRESUPUESTO:))INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO)LEY
MOD.)ANUAL
*
ASIGNADO)A) OCTUBRE
DEV.)ACUM.
COMP.)ACUM.
PAGADO
90,338,700
85,064,374
84,363,297
3,436,132
52,984,658
29,015,644
004 050 071 072 073 074 091 099
SUELDOS)PERSONAL)TRANSITORIO0INV XIII)MES CUOTA)PATRONAL)DE)SEGURO)SOCIAL CUOTA)PATRONAL)DE)SEGURO)EDUCATIVO CUOTA)PATRONAL)DE)RIESGO)PROFESIONAL CUOTA)PATRONAL)PARA)FDO.)COMPLEMENT. SUELDOS CR.)REC.)X)CONTRIBUCION)A)LA)SEG0SOCIAL SERVICIOS)PERSONALES
2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 0 0 2,862,146
2,573,492 91,164 323,236 38,719 38,719 7,816 182,592 28,408 3,284,146
2,425,010 60,797 273,092 32,725 32,725 6,610 182,592 28,408 3,041,959
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,403,466 45,471 176,813 21,060 21,060 4,217 71,548 11,126 1,754,758
1,403,466 45,471 176,813 21,060 21,060 4,217 71,548 11,126 1,754,758
101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 162 164 169 171 181 182 183 184 185 189 191 195 196 197 198 199
ALQUILER)DE)EDIFICIO)Y)LOCAL DE)EQUIPO)DE)PRODUCCION DE)EQUIPO)DE)TRANSPORTE OTROS)ALQUILERES IMPRESION,)ENCUADERNA)Y)OTROS PROMOCION)Y)PUBLICIDAD OTROS)GASTOS)/)INFORMACION)Y)PUBLICIDAD VIATICOS)DENTRO)DEL)PAIS VIATICOS)EN)EL)EXTERIOR TRANS.)DENTRO)DEL)PAIS TRANS.)EN)EL)EXTERIOR COMISIONES)Y)GASTOS)BANCARIOS GASTOS)DE)SEGUROS OTROS)SERV.)COMERC.)Y)FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO)DE)EDIFICIO MANT.)DE)MAQ.)Y)OTROS)EQUIPOS MANT.)DE)MOB.)Y)EQUIPO)DE)OFC. MANT.)Y)REPARACIONES)DE)OBRAS MANT)Y)REP)DE)EQ)DE)COMPUTACION OTROS)MANTENIMIENTO)Y)REPARAC. CR.)REC.)X)ALQUILERES CR.)REC.)X)VIATICOS CR.)REC.)X)TRANSP/P)Y)BIENES)))) CR.)REC.)X)SERV0COMERC.)Y)FINANCIER CR.)REC.)X)CONSULTORIA CR.)REC.)X)MANTENMIIENTO)Y)REP. SERVICIOS)NO)PERSONALES
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 428,000 77,000 2,000 65,000 0 0 526,200 6,262,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 0 50,000 64,750 8,345,650
70,000 51,350 2,000 4,000 3,500 2,500 2,000 255,071 24,900 8,620 28,000 93,100 1,027 172,920 7,858,117 18,321 155,852 600 172,699 28,890 715,685 1,177 5,679 385 220,344 440,379 103,965 10,441,081
65,000 51,350 2,000 4,000 3,500 2,500 2,000 221,071 24,900 8,320 28,000 93,100 1,027 172,720 7,858,117 18,321 151,852 600 172,699 28,890 614,935 1,177 5,679 385 220,344 440,379 103,965 10,296,831
0 0 0 0 0 0 0 8,104 0 0 0 0 0 2,648 33,268 0 8,972 0 0 0 0 0 0 0 0 13,832 0 66,824
0 17,655 0 0 16 0 0 126,597 0 3,878 0 93,090 0 103,284 3,007,785 6,357 8,972 0 74,362 0 398,033 1,177 5,678 385 194,319 385,336 103,752 4,530,679
0 17,655 0 0 16 0 0 118,493 0 3,878 0 0 0 60,002 733,980 6,357 0 0 29,942 0 398,033 1,177 5,678 385 194,319 245,753 81,540 1,897,209
201 211 214 221 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294 295 296
ALIMENTOS)PARA)CONSUMO)HUMANO ACABADO)TEXTIL PRENDAS)DE)VESTIR DIESEL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS)PROD.)DE)PAPEL)Y)CARTON PINTURAS,)COLORANTES)Y)TINTES OTROS)PRODUCTOS)QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL)DE)PLOMERIA MATERIAL)ELECTRICO MATERIAL)METALICO PIEDRA)Y)ARENA OTROS)MATERIALES)DE)CONST. HERRAMIENTAS)E)INSTRUMENTOS MATERIALES)Y)SUMINISTROS)DE)COMPUTACION OTROS)PRODUCTOS)VARIOS UTILES)DE)ASEO)Y)LIMPIEZA UTILES)MEDICOS)Y)DE)LABORATORO UTILES)Y)MATERIALES)Y)OFICINA OTROS)UTILES)Y)MATERIALES REPUESTOS CR.)REC.)X)PROD.)DE)PAPEL)Y)CARTON CR.)REC.)X))PROD0QUIMICOS)Y)CONE CR.)REC.)X))MAT.)PARA)CONST.)
14,244 4,000 2,000 0 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000 4,000 45,000
12,030 4,000 2,000 5,000 53,000 12,183 21,990 200 24,498 9,974 500 1,000 2,130,781 579,858 84,599 6,200 11,582 149,576 22,249 3,485 1,800 3,000 82,933 1,305 385,855 5,667 2,976 630
11,830 4,000 2,000 5,000 43,000 12,183 21,840 200 24,398 9,974 500 1,000 2,118,781 566,858 83,999 5,200 11,382 136,276 22,249 3,485 1,400 2,560 82,683 1,305 374,855 5,667 2,976 630
0 0 0 0 0 2,183 0 0 0 0 0 0 130,090 84,326 1,095 0 0 6,143 0 0 0 0 778 0 4,943 0 0 0
324 1,924 0 0 17,784 2,195 10,812 39 1,604 7,502 9 448 997,419 257,822 18,557 1,015 1,912 20,659 16,645 55 93 0 56,433 69 71,273 5,666 25 629
10 974 0 0 17,784 12 5,919 39 1,604 7,502 9 448 411,231 132,402 12,357 1,015 1,912 1,727 16,645 55 93 0 27,207 69 17,166 5,666 25 629
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO)LEY
MOD.)ANUAL
*
ASIGNADO)A) OCTUBRE
2 DEV.)ACUM.
COMP.)ACUM.
PAGADO
297 298 299
CR.)REC.)X))PRODUCTOS)VARIOS CR.)REC.)X)UTILES)Y)MAT0DIVERSOS CR.)REC.)X))REPUESTOS MATERIALES)Y)SUMINISTROS
10,000 14,000 15,000 3,992,994
651 8,585 3,095 3,631,202
651 8,585 3,095 3,568,562
0 0 0 229,558
650 8,584 95 1,500,242
650 8,584 95 671,832
301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 393 396 398 399
DE)COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE)CONSTRUCCION DE)ENERGIA DE)ACUEDUCTOS)Y)DE)RIEGO DE)TALLERES)Y)ALMACENAJE MAQUINARIA)Y)EQUIPOS)VARIOS TERRESTRE EQUIPO)EDUCACIONAL)Y)RECREAT. EQUIPO)DE)LABORATORIO EQUIPO)DE)OFICINA MOBILIARIO)DE)OFICINA MAQUINARIA)Y)EQUIPOS)VARIOS EQUIPOS)DE)INFORMATICA CR.)REC.)X)MAQ0Y0EQ/PRODUCCION Cr.)Rec.x)Equipo)Educ0y0Recreativo) CR.)REC.)X)MOBILIARIO/OFICINA CR.)REC.)X)MAQ.)Y)EQUIPO)VARIOS CR.)REC.)X)EQUIPO)DE)COMPUT. MAQUINARIA)Y)EQUIPO
83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 0 0 7,783,540
81,621 174,000 344,000 1,177,649 6,553,485 206,606 240,203 4,125,288 10,000 38,619 16,100 78,098 1,525,395 1,069,900 18,164 303 35,854 4,519 9,678 15,709,482
81,621 170,000 333,000 1,143,649 6,522,485 201,606 236,203 4,125,288 10,000 36,619 16,100 78,098 1,519,395 1,069,900 18,164 303 35,854 4,519 9,678 15,612,482
19,011 2,029 3,840 64,156 140,073 963 16,478 0 0 0 815 222 15,734 3,221 0 193 0 0 0 266,734
56,914 25,248 128,763 231,862 4,634,276 27,006 125,351 3,293,496 0 2,789 3,602 41,745 1,476,288 410,813 18,164 302 35,853 4,513 9,677 10,526,662
34,239 6,850 30,823 61,997 4,137,121 22,350 52,008 632,109 0 0 615 40,745 402,189 273,589 18,164 110 35,853 4,513 9,677 5,762,953
402
DE)TERRENOS INVERSIONES)FINANCIERAS
0 0
115,279 115,279
115,279 115,279
0 0
111,563 111,563
0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS)DE)ADMINISTRACION AGUA)POTABLE ALCANTARIILLADO CRED.)REC.)POR)EDIFICACIONES CRED.)REC.)OBRAS)SANITARIAS CONSTRUCCIONES)POR)CONTRATOS
1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650 67,340,870
2,336,974 36,299,145 2,552,914 85,979 7,150,134 48,425,146
2,336,974 36,164,145 2,532,914 85,979 7,150,134 48,270,146
0 2,872,258 0 758 0 2,873,016
2,236,974 21,863,890 321,691 72,934 6,764,743 31,260,232
856,017 8,356,470 185,351 72,176 6,158,355 15,628,370
624 693 694
ADIESTRAMIENTO)Y)ESTUDIOS CR.)RECONOCIDO)0)BECAS)Y)ESTUDIOS CR.)RECONOCIDOS)A)INSTITUC.)PRIVADAS TRANSFERENCIAS)CORRIENTES
11,000 0 0 11,000
158,325 6,000 3,291,213 3,455,538
158,325 6,000 3,291,213 3,455,538
0 0 0 0
9,310 0 3,291,212 3,300,522
9,310 0 3,291,212 3,300,522
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES)GLOBALES
2,500 2,500
2,500 2,500
2,500 2,500
0 0
0 0
0 0
*))La)suma)de)B/.3,237,600.00)fueron)transferidos)del)Proyecto)Chitré)Sistema)de)Alcantarillado)Sanitario)al)Programa)de)Ayuda)Nacional)(PAN),)además)de) b/.2,430,502.00,)para)el)Proyecto)Diseño)y)Construcción)de)Nueva)Planta)de)Bugaba)y)B/.5,000,000.00)también)para)proyectos)que)serán)Financiados)por)el)PAN.
2 OBJETO) DE)GASTO
DESCRIPCIÓN
242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
INSECTICIDAS,)FUMIG.)Y)OTROS PINTURAS,)COLORANTES)Y)TINTES PROD.)MEDICINALES)Y)FARMACEUT. OTROS)PRODUCTOS)QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL)DE)PLOMERIA MATERIAL)ELECTRICO MATERIAL)METALICO PIEDRA)Y)ARENA OTROS)MATERIALES)DE)CONST. ARTICULOS)PARA)RECEPCION HERRAMIENTAS)E)INSTRUMENTOS MATER.)Y)ARTICUL.)DE)SEGUR.)PUBL)E)INSTI MATERIALES)Y)SUMINISTROS)DE)COMPUTACION OTROS)PRODUCTOS)VARIOS UTILES)DE)COCINA)Y)COMEDOR UTILES)DEPORTIVOS)Y)RECREAT. UTILES)DE)ASEO)Y)LIMPIEZA UTILES)MEDICOS)Y)DE)LABORATORO UTILES)Y)MATERIALES)Y)OFICINA OTROS)UTILES)Y)MATERIALES REPUESTOS CR.)REC.)X)ALIMENTOS)Y)BEBIDAS CR.)REC.)X)TEXTILES)Y)VESTUARIO CR.)REC.)X)COMBUSTIBLE)Y)LUB. CR.)REC.)X)PROD.)DE)PAPEL)Y)CARTON CR.)REC.)X))PRODAQUIMICOS)Y)CONE CR.)REC.)X))MAT.)PARA)CONST.) CR.)REC.)X))PRODUCTOS)VARIOS CR.)REC.)X)UTILES)Y)MATADIVERSOS CR.)REC.)X))REPUESTOS MATERIALES)Y)SUMINISTROS
301 307 320 332 350 370 380 391 393 398 399
DE)COMUNICACIONES DE)ACUEDUCTOS)Y)DE)RIEGO EQUIPO)EDUCACIONAL)Y)RECREAT. EQUIPO)DE)LABORATORIO MOBILIARIO)DE)OFICINA MAQUINARIA)Y)EQUIPOS)VARIOS EQUIPOS)DE)INFORMATICA CR.)REC.)X)MAQAYAEQ/PRODUCCION Cr.)Rec.x)Equipo)EducAyARecreativo) CR.)REC.)X)MAQ.)Y)EQUIPO)VARIOS CR.)REC.)X)EQUIPO)DE)COMPUT. MAQUINARIA)Y)EQUIPO
434 COMPRA)DE)AGUA INVERSIONES)FINANCIERAS 611 621 624 641 648 692 695
DATIVOS)A)PERSONAS BECAS)ESCOLARES ADIESTRAMIENTO)Y)ESTUDIOS GOBIERNO)CENTRAL ENTE)REGULADOR Cr.)Rec.)por)Transferencias)Corrientes CR.)RECONOCIDO)A)INSTITUC.)PUBLICAS TRANSFERENCIAS)CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION)DE)PRESTAM.)DIREC INTERESES)SOBRE)PREST.)DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS)Y)O/GTO AMORTIZACION)DE)PREST.)DIRECTO INTERESES)DE)PREST.)DIRECTOS SERVICIO)DE)LA)DEUDA)PUBLICA
930 IMPREVISTO ASIGNACIONES)GLOBALES
PRESUPUESTO) LEY
PRESUPUESTO) MODIFICADO
ASIGNADO) MENSUAL) ACUMULADO
COMP.)ACUM.
DEVEN.)ACUM.
PAGADO)ACUM.
15,200 426,700 8,300 8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147
14,949 124,413 8,300 7,125,342 29,000 88,500 65,900 599,372 459,653 256,640 99,200 54,768 100 271,224 119,660 29,346 106,272 1,000 2,800 39,245 271,473 141,056 26,541 962,244 71,177 14,711 128,127 25,889 281,800 17,334 9,480 7,246 31,621 14,268,642
14,849 122,063 8,300 7,123,242 29,000 85,500 63,600 587,915 448,353 252,840 99,200 51,568 100 265,274 111,660 27,746 103,822 1,000 2,400 38,025 271,473 135,756 24,285 945,094 71,177 14,711 128,127 25,889 281,800 17,334 9,480 7,246 31,621 13,807,323
984 28,414 2,697 6,514,380 2 33,106 6,710 451,035 238,647 115,799 58,943 18,718 0 130,985 55,046 18,077 34,662 485 1,256 13,417 122,560 112,852 8,088 542,526 70,020 45 124,128 25,178 221,853 14,630 7,293 7,222 31,601 10,870,440
119 13,714 2,669 1,299,001 0 5,370 31 118,703 62,163 43,672 10,417 2,885 0 33,281 10,345 129 241 4 0 2,213 24,004 34,968 820 128,977 0 0 0 0 1,014 0 0 1,049 0 2,068,049
864 9,100 29 3,654,326 2 24,665 5,822 318,792 114,160 50,713 46,129 13,335 0 42,778 27,233 7,271 28,502 480 1,256 10,464 12,235 51,751 6,339 249,355 70,020 45 124,128 25,178 193,672 14,630 7,293 6,173 31,601 6,624,568
0 0 0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000
196 7,188 6,320 345,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 503,365
196 7,188 6,320 345,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 503,365
144 7,188 1,050 190,270 7,473 105,438 26,959 459 2,402 553 749 342,684
0 0 873 150,077 2,449 5,783 9,662 0 0 0 0 168,844
0 7,188 177 10,828 3,349 99,481 17,297 459 2,402 553 749 142,482
33,341,800 33,341,800
32,050,250 32,050,250
32,050,250 32,050,250
30,589,539 30,589,539
8,177,968 8,177,968
22,411,571 22,411,571
47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085
47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382
47,100 6,900 94,400 301,685 406,985 297 93,015 950,382
14,956 4,240 84,135 170,294 388,492 296 93,015 755,429
250 0 10,509 61,924 0 96 0 72,779
14,706 4,240 56,545 108,370 388,492 200 93,015 665,568
197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100
197,200 33,600 2,000 683,567 246,884 1,163,251
102,181 16,843 1,000 683,567 246,884 1,050,475
94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521
0 0 0 0 0 0
94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521
1,050 1,050
1,050 1,050
890 890
350 350
0 0
350 350
INSTITUTO'DE'ACUEDUCTOS'Y'ALCANTARILLADOS'NACIONALES DIRECCION'DE'GESTION'Y'SERVICIOS'ADMINISTRATIVOS CUADRO'1 BALANCE'PRESUPUESTARIO'I'INGRESOS ''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' EJECUTADO
PRESUPUESTO'LEY
PRESUPUESTO' MODIFICADO
''''ESTIMADO
0
0
0
145,128,400
154,698,900
122,990,295
110,841,378
145,128,400 126,328,400 18,800,000 0 0
154,698,900 135,898,900 18,800,000 0 0
122,990,295 107,187,868 15,802,427 0 0
110,841,378 93,446,173 17,395,205 0 0
!!!!!!!!!!!!1.!Renta!de!Activos !!!!!!!!!!!!!!!c.!Venta!de!Bienes
85,860,300 85,860,300
85,860,300 85,860,300
73,172,254 73,172,254
50,317,483 50,317,483
!!!!!!!!!!!!2.!Transferencias !!!!!!!!!!!!!!!a.!Gobierno!Central
14,474,100 14,474,100
24,044,600 24,044,600
12,166,292 12,166,292 (a)
20,753,536 20,753,536 *
!!!!!!!!!!!!3.!Contribución!por!Mejoras !!!!!!!!!!!!!!!a.!Valorización
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
!!!!!!!!!!!!4.Otros!Ingresos!Varios! !!c.!Otros
5,994,000 5,994,000
5.!!Vigencias!Expiradas!(Agua) 6.!!Servicio!de!Alcantarillado
'''''''''''''DETALLE '''''Saldo'inicial'en'caja'de'Capital I.'INGRESOS'TOTALES !!!!!!!A.!No!Tributarios !!!!!!!!!!Ingresos!vig.!corriente !!!!!!!!!!Ingresos!vig.!expirada Aporte!del!Estado!9!Inversión Ingresos!de!Inversion9!Terreno Transf.Partida!Interinstitucional.
OctI13
1,681,109 1,681,109
153,086 153,086
5,994,000 5,994,000
5,038,229 5,038,229
8,102,160 8,102,160
18,800,000
18,800,000
15,802,427
17,395,205
18,000,000
18,000,000
15,129,984
13,660,677
0
0
0
459,232
0 0
0 0
0 0
0 0
78,838,700
72,683,525
66,088,218
40,197,917
0
0
0
0
78,838,700 78,838,700 49,116,100 29,722,600 0
72,683,525 72,683,525 42,960,925 29,722,600 0
66,088,218 66,088,218 37,848,618 28,239,600 0
223,967,100
227,382,425
189,078,513
'
7.!!Tratamiento!de!Aguas!Residuales !!!!!APORTE!DEL!ESTADO!9!FUNCIONAMIENTO a.!!Aportes!del!Gobierno
II.INGRESOS'DE'CAPITAL !!!!!!A.!Recursos!del!Crédito !!!!!!B.!Otros!Recursos!de!Capital !!!!!!!!!!!!1.!Transferencias !!!!!!!!!!!!!!!a.!Gobierno!Central !!!!!!!!!!!!!!!b.!Crédito!Externo!9!Préstamos !!!!!!C.!Recursos!del!Patrimonio
TOTAL
40,197,917 40,197,917 30,823,023 9,374,894 (b) 0
151,039,295
(a)%%%Incluye%la%suma%de%B/.9,570,500.00%de%Traslado%Interinstitucional%a%favor%del%IDAAN,%aprobado%para%el%pago%de%la%escala%salarial. (b)%%Estos%fondos%se%encuentran%en%Cajas%de%Fiduciaria%LAFISE,%S.A.%(Agente%Fiduciario). *%%%%El%total%de%Casos%Sociales,%incluye%la%suma%de%B/.9,570,500.00,%de%Traslado%Interinstitucional%a%favor%del%IDAAN,%aprobado%para%el%pago%de% la%escala%salarial.
INSTITUTO)DE)ACUEDUCTOS)Y)ALCANTARILLADOS)NACIONALES DIRECCION)DE)GESTION)Y)SERVICIOS)ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION)PRESUPUESTARIA )EJECUCION)PRESUPUESTARIA)=)OCTUBRE)DE)2013 (EN)BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY 1
)I= )))1=
AJUSTES
PRESUPUESTO MODIFICADO POR)TRANSF. (3=1+=2)
2
ASIGNADO ACUMULADO A)OCT. 4
PRESUPUESTARIA)
DE)CAJA
INGRESOS)Y COMPROMISOS A)OCTUBRE 5
INGRESOS)Y PAGOS A)OCTUBRE 6
SALDO A)LA) FECHA (7=5=4))
SALDO ANUAL
COMPROMISOS)
POR)PAGAR A)OCTUBRE (9=5=6))
(8=5=3))
TOTAL)DE)ING.)CORR./APORTES)A)FUNC.
145,128,400
9,570,500
154,698,900
132,560,795
110,841,378
110,841,378
21,719,417
43,857,522
INGRESOS)CORRIENTES)(NO)TRIBUTARIO)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
132,560,795
110,841,378
110,841,378
(22,178,648)
38,572,635
0 0 0 9,570,500 0
85,860,300 85,860,300 2,000,000 24,044,600 5,994,000
73,172,254 73,172,254 1,681,109 21,736,792 5,038,229
50,317,483 50,317,483 153,086 20,753,536 (a) 8,102,160
50,317,483 50,317,483 153,086 20,753,536 8,102,160
))))))) (22,854,771) ))))))) (22,854,771) ))))))))) (1,528,023) )))))))))))) (983,256) ))))))))))) 3,063,931
)))))))))))) 35,542,817 )))))))))))) 35,542,817 )))))))))))))) 1,846,914 )))))))))))))) 3,291,064 )))))))))))) (2,108,160)
)))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))) )))))))))))))))))))))))))))) ))))))))))))))))))))))))))))
= = = = =
)))RENTA)DE)ACTIVOS) a=)VENTA)DE)BIENES)) )))TASA)Y)DERECHOS
0 0
))OTROS)INGRESOS)VARIOS)
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
5=
))VIGENCIAS)EXPIRADAS)(AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
15,802,427
17,395,205
17,395,205
))))))))))) 1,592,778
))))))))))))))))))))))))))))
=
))))))))))))))))))))))))))))
=
6=
)SERVICIO)DE)ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
15,129,984
13,660,677
13,660,677
))))))))) (1,469,307)
))))))))))))))))))))))))))))
=
))))))))))))))))))))))))))))
=
0
0
0
0
459,232
459,232
))))))))))))) 459,232
))))))))))))))))))))))))))))
=
))))))))))))))))))))))))))))
=
)))2= )))3= )))4=
)))TRANSF.)CORRIENTES)(AGUA))C.SOCIALES)
!!!7#!
TRATAMIENTO)DE)AGUAS)RESIDUALES
)II= )))1=
INGRESOS)DE)CAPITAL ))RECURSO)DEL)CREDITO ))))CREDITO)EXTERNO ))OTROS)RECURSOS)DE)CAPITAL ))APORTE)DE)CAPITAL ))TRANSFERENCIA)DE)CAPITAL)=)INV.
)))2= )))3= )))4=
)III= )))1=
)))2= )))3= )))4= )IV= 1= )))2=
)))3=
78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100
(6,155,175) 0 0 0 0 (6,155,175)
72,683,525 29,722,600 29,722,600 0 0 42,960,925
TOTAL)DE)INGRESOS)CORRIENTES)Y)DE)CAPITAL
223,967,100
3,415,325
227,382,425
198,649,013
GASTOS)CORRIENTES )))GASTOS)OPERACIONALES ))a=)PERSONALES )))))))))b=)NO)PERSONALES )))))))))))))))))c=)MAT.)Y)SUMINISTROS ))))))))d=)MAQ.)Y)EQUIPOS ))))))))))e=COMPRA)DE)AGUA ))))))))f=)ASIG.)GLOBALES )))TRANSFERENCIAS)CORRIENTES )))INTERESES)DE)LA)DEUDA )))AMORTIZACION)DE)LA)DEUDA
133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700
8,589,651 9,470,203 9,570,500 2,446,393 (1,543,505) 288,365 (1,291,550) 0 297 (66,916) (813,933)
142,218,051 140,088,418 37,057,112 56,207,999 14,268,642 503,365 32,050,250 1,050 966,382 282,484 880,767
90,338,700 78,838,700 11,500,000
(5,274,326) (6,181,966) 907,640
11,500,000 0 0 223,967,100 0
907,640 0 0 3,315,325 100,000
GASTOS)DE)CAPITAL TRANSFERENCIA)DE)CAPITAL INVERSIONES ))a=INVERSIONES)FISICAS )))))))))))))b=INVERSIONES)FINANCIERAS APORTE)A)INVERSION)=)Hon./Profes.,)Obras TOTAL)DE)GASTOS DIFERENCIA)PRESUPUESTARIA
40,197,917 9,374,894 9,374,894 0 0 30,823,023
)))))))(25,890,301) 18,864,706 18,864,706 0 0 (7,025,595)
32,485,608 20,347,706 20,347,706 0 0 12,137,902
0 0 0 0 0 0
151,039,295
151,039,295
(47,609,718)
76,343,129
0
136,436,603 134,435,746 32,289,053 55,784,865 13,807,323 503,365 32,050,250 890 950,382 264,727 785,748
119,852,630 118,061,681 25,382,632 51,218,369 10,870,440 350 30,589,539 350 755,429 256,966 778,555
109,767,933 108,025,949 26,926,034 39,462,748 8,728,485 439,061 32,469,270 350 706,463 256,966 778,555
(16,583,973) (16,374,065) ))))))))) (6,906,421) ))))))))) (4,566,496) ))))))))) (2,936,883) )))))))))))) (503,015) ))))))))) (1,460,711) ))))))))))))))))))) (540) )))))))))))) (194,953) ))))))))))))) 256,913 )))))))))))))))) (7,193)
)))))))))))) 22,365,421 )))))))))))) 22,026,737 )))))))))))) 11,674,480 )))))))))))))) 4,989,630 )))))))))))))) 3,398,202 )))))))))))))))) 503,015 )))))))))))))) 1,460,711 ))))))))))))))))))))))) 700 )))))))))))))))) 210,953 )))))))))))))))))) 25,518 )))))))))))))))) 102,212
)))))))))))) 10,084,697 )))))))))))) 10,035,732 ))))))))))))) (1,543,402) )))))))))))) 11,755,621 )))))))))))))) 2,141,955 ))))))))))))))) (438,711) ))))))))))))) (1,879,731) )))))))))))))))))))))))))))) = ))))))))))))))))))) 48,965 )))))))))))))))))))))))))))) = )))))))))))))))))))))))))))) =
85,064,374 72,656,734 12,407,640
84,363,297 72,318,687 12,044,610
52,984,658 46,231,163 6,753,495
40,532,613 34,658,643 5,873,970
))))))) (31,378,639) ))))))) (26,087,524) ))))))))) (5,291,115)
)))))))))))) 32,079,716 26,425,571 )))))))))))))) 5,654,145
)))))))))))) 12,452,045 11,572,520 ))))))))))))))))) 879,525
12,407,640 0 0 227,282,425 100,000
12,044,610 0 0 220,799,900 (22,150,887)
5,873,970 0 0 150,300,546 ))))))))))))) 738,750
))))))))) (5,291,115) 0 0 ))))))) (47,962,611) ))))))))))))) 352,894
)))))))))))))) 5,654,145 0 0 )))))))))))) 54,445,136 )))))))))))) 21,897,993
))))))))))))))))) 879,525 )))))))))))))))))))))))))))) = )))))))))))))))))))))))))))) = )))))))))))) 22,536,742 ))))))))))) (22,536,742)
(b)
66,088,218 28,239,600 28,239,600 0 0 37,848,618
40,197,917 9,374,894 9,374,894 0 0 30,823,023 (b)
6,753,495 0 0 172,837,288 ))))))))) (21,797,993)
(a)!!!!!Incluye!B/.1,384,607.53!de!Vigencia!Expirada!y!la!suma!de!B/.9,570,500.00,!correspondiente!a!Traslado!Interinstitucional!aprobado!para!la!Escala!Salarial!del!IDAAN. (b)!!!!!Incluye!Gestiones!de!Cobro!de!Capital!2012!(Vigencia!Expirada)!por!B/.10,512,721.06.
INSTITUTO$DE$ACUEDUCTOS$Y$ALCANTARILLADOS$NACIONALES DIRECCION$DE$GESTION$Y$$SERVICIOS$ADMINISTRATIVOS UNIDAD$DE$ANALISIS$FINANCIERO INFORME$CORRESPONDIENTE$AL$SERVICIO$DE$LA$DEUDA,$A$NIVEL$DE$UNIDAD$EJECUTORA$ Y$OBJETO$DEL$GASTO$TOTAL$AL$31$DE$OCTUBRE$DE$2013 (En$Balboas) $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$COD.
ANEXO$2 $$$PAGADO
$$$GASTADO
1
$$POR$PAGAR
802 805 809 500115
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO $$INTERESES$DE$PRESTAMO $$COM.$HONORARIOS$Y$O.$GASTOS $$BANCO$NACIONAL$670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 500121
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO DEUDA$INTERNA$(TERCEROS)
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500122
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO $$INTERESES$DE$PRESTAMO $$COM.$HONORARIOS$Y$O.$GASTOS PRE$INVERSION$LAS$TABLAS
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
821 500123
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO PAGO$GOBIERNO$CENTRAL
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500125
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$ $$INTERESES$DE$PRESTAMO$ $$COM.$HONORARIOS$Y$O$GASTOS FONDO$PREAINVERSION$N°135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500127
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$D.I. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. $$COMISIONES,HONORARIOS$Y$O/GASTOS $FONDO$DE$PRE$INVERSIÓN$N°148
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500128
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$D.I. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. COMISIÓN,$HONORARIOS$Y$O$GASTOS FONDO$DE$PRE$INVERSIÓN$N°138
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500131
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$D.I. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. COMISIÓN,$HONORARIOS$Y$O$GASTOS FONDO$DE$PRE$INVERSIÓN$N°155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500132
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$D.I. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. COMISIÓN,$HONORARIOS$Y$O$GASTOS FONDO$DE$PRE$INVERSIÓN$N°156
14,680 1,019 109 15,809
14,680 1,019 109 15,809
0 0 0 0
802 805 809 500133
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$D.I. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. COMISIÓN,$HONORARIOS$Y$O$GASTOS FONDO$DE$PRE$INVERSIÓN$N°166
25,596 3,554 381 29,531
25,596 3,554 381 29,531
0 0 0 0
$$COD.
$$$GASTADO
2
$$$PAGADO
$$POR$PAGAR
802 805 809 500134
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$D.I. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. COMISIÓN,$HONORARIOS$Y$O$GASTOS FONDO$DE$PRE$INVERSIÓN$N°167
6,699 233 25 6,957
6,699 233 25 6,957
0 0 0 0
802 805 809 500135
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$D.I. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. COMISIÓN,$HONORARIOS$Y$O$GASTOS FONDO$DE$PRE$INVERSIÓN$
48,012 4,762 0 52,774
48,012 4,762 0 52,774
0 0 0 0
105,070
105,070
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 683,567 246,884 0 930,451
0 683,567 246,884 0 930,451
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
930,451
930,451
0
1,035,521
1,035,521
0
TOTAL$DEUDA$INTERNA 812 815 819 500208
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$EXT. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. $$COM.$HONORARIOS$Y$O.$GASTOS $$BID$345ASF/PN
169 812 815 819 500210
OTROS$SERV.$COMERCIALES$Y$FINANCIEROS $$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$EXT. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. $$COM.$HONORARIOS$Y$O.$GASTOS $$BID$90$/$ICAPN
812 815 819 162 500211
$$AMORTIZACION$DE$PRESTAMO$EXT. $$INTERESES$DE$PRESTAMO$EXT. $$COM.$HONORARIOS$Y$O.$GASTOS $$COM.$Y$GASTOS$BANCARIOS $$BID$673$/$SF/11 TOTAL$DEUDA$EXTERNA $$$$$$$$$$TOTAL
FILE:$qroa/5001Adeuda
0 0 0
