1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2013.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
133,628,400
142,218,051
133,764,126
108,371,921
25,461,266
74,125,036
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P-‐HONORARIOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-‐SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
20,913,900 1,662,600 24,000 145,200 1,122,000 2,879,021 336,312 336,312 67,267 0 0 0 0 27,486,612
25,209,089 1,879,812 23,700 145,200 1,122,000 3,426,052 408,440 400,779 88,181 3,736,279 300 648 616,632 37,057,112
19,980,614 1,464,162 17,700 108,900 747,998 2,706,316 324,373 316,712 71,376 3,736,279 300 648 616,632 30,092,010
15,540,812 1,115,318 7,300 99,800 677,501 2,125,453 250,525 250,801 26,756 2,677,021 300 0 410,530 23,182,117
84,887 3,443 500 0 472 10,871 1,426 1,224 129 540,643 0 0 19,399 662,995
15,455,925 1,111,875 6,800 99,800 677,029 2,114,581 249,099 249,577 26,626 2,136,378 300 0 391,131 22,519,122
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-‐BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-‐Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
359,500 37,000 881,717 4,881,058 0 9,125 37,000 50,000 35,080,000 697,000 0 15,200 12,600 190,600 590,000 655,456 72,700 156,875 7,425 435,000 5,300 266,500 0 3,573,250 16,500 135,000 286,718 2,589,465 73,147 137,432 48,700 2,461,338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606
353,500 33,183 202,014 4,607,682 41,732 59,957 31,526 46,831 32,233,752 357,835 301,479 9,200 26,588 184,600 330,001 635,674 72,700 133,082 7,425 2,148,717 8,300 261,074 1,371,446 842,490 481,672 92,500 75,001 1,408,907 55,336 174,857 44,221 1,964,861 1,547,296 2,953,672 361 160,260 27,013 68,701 1,783,713 130,781 428,414 55,698,354
265,122 33,183 202,014 4,607,682 41,732 58,457 31,526 34,282 31,908,105 357,835 301,479 9,200 25,788 154,500 330,001 619,474 66,700 123,232 7,125 2,148,717 7,100 194,374 1,371,446 841,490 481,672 92,500 73,501 1,335,807 48,336 173,457 43,021 1,964,011 1,547,296 2,953,672 361 160,260 27,013 68,701 1,783,713 130,781 428,414 55,053,080
237,123 21,956 98,636 3,156,036 13,097 48,042 26,873 8,457 27,333,695 318,501 256,530 16 11,886 38,504 328,720 550,237 5,110 34,086 1,154 2,146,192 1,309 96,802 1,342,769 612,193 447,635 88,860 1,819 535,801 1,204 85,491 19,858 1,087,517 1,508,004 2,953,545 358 115,015 26,347 68,354 1,754,867 130,621 412,362 45,925,582
43,846 6,939 50,223 522,810 1,091 2,371 10,951 1,935 8,695,036 35,728 29,495 0 1,003 2,985 98,892 40,801 0 2,628 0 179,101 10 96,052 134,467 546,725 0 0 0 96,719 337 7,704 589 254,301 137,615 50,534 0 0 0 0 62,217 21,825 0 11,137,049
69,738 883 47,793 1,390,612 6,548 11,378 15,922 6,522 17,639,253 167,224 150 16 9,216 27,602 33,854 509,436 5,110 30,839 1,154 505,358 1,299 750 520,421 53,765 303,177 47,760 1,819 222,601 642 66,809 4,255 554,260 1,297,294 2,867,816 358 25,015 26,347 46,316 1,570,897 108,796 412,362 28,607,424
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241 242 243
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
416,447 8,700 10,611 97,640 0 143,849 1,000 1,591,606 4,400 298,112 98,082 100,383 182,703 16,914 100 15,200 426,700
393,839 11,700 18,605 113,640 1,500 188,849 1,000 1,484,998 10,900 259,454 102,988 152,984 174,067 22,241 100 14,949 184,413
343,889 10,500 18,305 113,640 1,500 188,649 900 1,087,089 10,300 184,987 81,988 150,984 156,367 20,591 100 14,799 180,863
220,726 3,351 10,045 44,117 390 166,083 0 762,376 3,217 77,799 34,239 114,183 42,073 3,836 3 807 22,298
23,477 0 2,818 28,541 0 34,772 0 161,548 79 20,008 1,616 37,633 32,168 46 0 18 16,676
193,227 3,351 3,658 2,081 390 16,334 0 598,830 2,536 55,791 31,992 58,851 6,327 3,790 3 789 2,756
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. ARTICULOS PARA RECEPCION HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-‐QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 307 320 332 350 370 380 391 393 398 399
DE COMUNICACIONES DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-‐Y-‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-‐y-‐Recreativo CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 624 641 648 692 695
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
8,300 8,100,000 29,000 88,500 77,900 686,377 705,324 249,700 82,054 36,000 100 412,324 109,200 23,990 382,086 500 2,800 33,448 56,600 115,511 21,541 1,178,445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147
8,300 7,226,087 29,000 88,500 65,900 599,372 561,653 256,640 99,200 54,768 100 271,224 119,660 29,346 206,272 1,000 2,800 39,245 271,473 141,056 26,541 962,244 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 7,246 31,621 14,783,287
8,200 7,222,787 29,000 83,400 62,400 577,367 544,603 250,840 99,100 49,968 100 262,724 107,660 26,946 202,822 1,000 2,200 37,399 271,473 133,106 23,185 928,494 71,177 14,711 128,127 25,183 281,800 17,334 9,480 7,246 31,621 14,076,904
29 6,158,258 2 30,566 5,500 444,519 175,965 112,886 54,023 13,691 0 84,464 48,627 16,039 31,555 466 1,336 11,736 68,631 97,919 7,009 451,004 70,020 14,704 124,128 25,178 221,853 17,011 9,475 7,222 31,601 9,840,959
0 1,483,076 0 2,862 96 162,400 55,264 42,556 6,601 1,903 0 38,230 10,261 159 174 18 0 4,259 10,448 41,487 54 125,656 0 0 0 0 23,438 0 0 1,049 0 2,369,392
29 2,678,660 2 19,326 5,201 242,980 106,997 36,621 37,482 7,183 0 30,233 27,103 6,481 27,309 448 1,336 7,182 11,966 32,323 5,346 210,889 70,020 14,704 124,128 25,178 170,233 17,011 9,475 6,173 31,601 4,944,328
0 0 0 215,000 0 0 0 0 0 0 0 215,000
196 7,188 1,320 345,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 498,365
196 7,188 1,320 345,000 8,011 105,485 26,999 460 2,403 554 749 498,365
144 4,513 1,053 190,270 7,444 105,438 26,959 459 2,402 553 749 339,984
0 0 0 136,168 2,689 105,209 0 0 0 0 0 244,066
0 4,513 177 10,346 3,080 55 17,297 459 2,402 553 749 39,630
33,341,800 33,341,800
32,050,250 32,050,250
32,050,250 32,050,250
27,363,539 27,363,539
10,875,388 10,875,388
16,488,152 16,488,152
47,100 7,900 109,400 301,685 500,000 0 0 966,085
47,100 7,900 109,400 301,685 406,985 297 93,015 966,382
47,100 6,350 86,800 301,685 406,985 297 93,015 942,232
8,917 4,240 49,577 139,332 388,492 296 93,015 683,869
200 0 11,620 30,962 129,497 96 0 172,375
8,128 4,240 15,741 108,370 258,994 200 93,015 488,689
197,200 33,600 2,000 1,497,500 313,800 2,044,100
197,200 33,600 2,000 683,567 246,884 1,163,251
102,181 16,843 1,000 683,567 246,884 1,050,475
94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521
0 0 0 0 0 0
94,988 9,567 515 683,567 246,884 1,035,521
1,050 1,050
1,050 1,050
810 810
350 350
0 0
350 350
1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2013.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
90,338,700
MOD. ANUAL
96,064,374 *
ASIGNADO A SEPT.
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
92,781,942
4,818,791
50,260,789
22,927,996
004 050 071 072 073 074 091 099
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-‐INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-‐SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
2,390,900 91,164 300,868 35,980 35,980 7,254 0 0 2,862,146
2,573,492 91,164 323,236 38,719 38,719 7,816 182,592 28,408 3,284,146
2,350,769 60,797 248,020 29,728 29,728 6,007 182,592 28,408 2,936,049
3,045 167 391 46 46 9 0 0 3,703
1,254,033 45,471 158,507 18,817 18,817 3,768 71,548 11,126 1,582,086
1,250,988 45,304 158,116 18,772 18,772 3,759 71,548 11,126 1,578,383
101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 162 164 169 171 181 182 183 184 185 189 191 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-‐COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 428,000 77,000 2,000 65,000 0 0 526,200 6,262,000 18,000 65,000 600 0 0 640,250 0 0 0 0 50,000 64,750 8,345,650
70,000 61,350 2,000 4,000 5,000 2,500 2,000 413,071 57,000 8,620 58,000 93,100 0 185,080 8,246,757 18,321 163,870 600 172,699 28,890 719,399 1,177 5,679 385 220,344 352,612 106,865 10,999,319
60,000 61,350 1,600 3,200 4,050 2,000 1,600 317,271 45,600 8,145 46,200 93,100 0 184,780 7,800,277 18,321 157,870 550 172,699 28,890 562,899 1,177 5,679 385 220,344 352,612 106,865 10,257,464
0 0 0 0 0 0 0 3,089 0 0 0 0 0 0 3,000 0 8,972 0 0 0 47,883 0 0 0 0 0 0 62,944
0 17,655 0 0 14 0 0 105,789 0 3,878 0 93,090 0 103,159 2,983,618 6,357 8,972 0 74,362 0 350,088 1,177 5,678 385 194,319 317,221 103,752 4,369,516
0 17,655 0 0 14 0 0 102,700 0 3,878 0 0 0 46,610 721,921 6,357 0 0 0 0 302,206 1,177 5,678 385 194,319 191,470 81,540 1,675,910
201 211 214 221 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 294 295 296
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR DIESEL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-‐QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST.
14,244 4,000 2,000 0 53,000 12,200 35,500 200 30,000 10,000 500 1,000 2,423,150 776,000 21,600 6,200 7,050 213,250 10,000 3,500 1,800 3,000 34,800 1,000 238,000 3,000 4,000 45,000
19,244 4,000 2,000 0 53,000 12,183 37,990 200 26,843 9,974 500 1,000 2,190,210 809,410 92,461 6,200 11,582 278,798 22,249 3,485 1,800 3,000 82,933 1,305 461,258 5,667 2,976 0
16,344 4,000 1,600 0 37,000 12,183 33,290 200 25,008 9,974 500 1,000 2,167,910 721,410 91,761 4,800 11,182 250,498 22,249 3,485 1,300 2,260 82,358 1,205 436,758 5,667 2,976 0
0 0 0 0 758 0 0 0 0 0 0 0 302,222 50,472 12,369 0 0 2,646 1,873 0 0 0 0 0 0 0 0 0
324 972 0 0 17,784 2,187 10,812 33 1,604 7,445 0 303 815,062 191,084 17,410 1,015 1,902 7,862 16,645 46 76 0 27,239 57 23,721 5,666 25 0
10 972 0 0 17,025 4 5,919 33 0 7,445 0 303 120,357 64,932 93 1,015 1,902 1,719 14,773 46 76 0 26,441 57 9,277 5,666 25 0
CÓDIGO
MOD. ANUAL
ASIGNADO A SEPT.
2
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
297 298 299
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-‐DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
10,000 14,000 15,000 3,992,994
651 8,585 3,095 4,152,599
651 8,585 3,095 3,959,249
0 0 0 370,339
650 8,584 95 1,158,603
650 8,584 95 287,419
301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-‐Y-‐EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-‐y-‐Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
83,784 174,000 147,000 1,621,500 2,843,000 246,606 145,000 1,070,000 10,000 18,000 31,600 18,000 119,000 1,256,050 0 0 0 0 0 7,783,540
81,621 174,000 345,720 1,409,063 6,608,771 216,606 224,643 3,698,624 10,000 38,619 31,100 80,587 1,532,395 1,102,800 18,164 193 35,854 4,051 9,678 15,622,489
81,621 145,000 328,720 1,255,063 6,532,771 208,606 218,643 3,698,624 8,000 34,619 26,780 78,587 1,522,395 1,087,300 18,164 193 35,854 4,051 9,678 15,294,669
37,763 0 3,702 29,318 4,068 963 10,700 0 0 0 254 222 14,287 13,170 0 193 0 0 0 114,639
53,250 25,248 128,763 171,610 4,495,563 23,662 77,260 3,258,614 0 0 3,602 41,745 1,468,305 305,098 18,164 193 35,853 4,045 9,677 10,120,653
3,008 6,850 27,121 60,164 1,128,745 22,350 52,008 577,995 0 0 615 40,573 380,163 232,791 18,164 0 35,853 4,045 9,677 2,600,123
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
111,565 111,565
111,565 111,565
0 0
111,563 111,563
0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
1,970,000 44,389,920 10,814,300 0 10,166,650 67,340,870
2,346,974 34,733,414 13,642,117 85,979 7,627,734 58,436,218
2,346,974 33,102,804 13,602,117 85,979 7,627,734 56,765,608
0 4,018,699 0 758 247,709 4,267,166
2,236,974 20,310,107 252,837 72,934 6,744,994 29,617,846
856,017 6,853,990 104,847 72,176 5,598,608 13,485,639
624 693 694
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO -‐ BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDOS A INSTITUC. PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11,000 0 0 11,000
158,325 6,000 3,291,213 3,455,538
158,125 6,000 3,291,213 3,455,338
0 0 0 0
9,310 0 3,291,212 3,300,522
9,310 0 3,291,212 3,300,522
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
2,500 2,500
2,500 2,500
2,000 2,000
0 0
0 0
0 0
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO -‐ GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2013 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/623/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-‐809) b) Externa(815-‐819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g -‐ Referirse a otras asignaciones globales.
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO POR TRANSF.
ASIGNADO MENSUAL
PRESUPUESTO EJECUTADO
131,933,700
141,337,284
132,978,378
107,593,366
73,346,482
130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800
140,088,418 37,057,112 55,698,354 14,783,287 1,050 498,365 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 282,484 35,600 246,884
131,771,419 30,092,010 55,053,080 14,076,904 810 498,365 32,050,250 942,232 801,685 301,685 500,000 140,547 140,547 0 264,727 17,843 246,884
106,652,531 23,182,117 45,925,582 9,840,959 350 339,984 27,363,539 683,869 620,839 139,332 481,507 63,030 63,030 0 256,966 10,082 246,884
72,600,826 22,519,122 28,609,245 4,944,328 350 39,630 16,488,152 488,689 460,379 108,370 352,009 28,310 28,310 0 256,966 10,082 246,884
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0
96,945,141 96,064,374 96,064,374 96,064,374 880,767 880,767 197,200 683,567 0
93,567,690 92,781,942 92,781,942 92,781,942 785,748 785,748 102,181 683,567 0
51,039,343 50,260,789 50,260,789 50,260,789 778,555 778,555 94,988 683,567 0
23,706,550 22,927,996 22,927,996 22,927,996 778,555 778,555 94,988 683,567 0
223,967,100
238,282,425
226,546,068
158,632,710
97,053,032
PAGADO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA -‐ SEPTIEMBRE DE 2013 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
PRESUPUESTO
AJUSTES
LEY 1
I-‐ 1-‐
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
MODIFICADO
ACUMULADO
POR TRANSF.
A SEPT.
(3=1+-‐2)
4
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
INGRESOS Y COMPROMISOS A SEPT. 5
INGRESOS Y PAGOS A SEPT. 6
SALDO A LA FECHA (7=5-‐4)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
120,939,186
99,884,275
99,884,275
21,054,911
54,814,625
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
120,939,186
99,884,275
99,884,275
(21,472,223)
47,061,204
0 0 0 9,570,500 0
85,860,300 85,860,300 2,000,000 24,044,600 5,994,000
66,373,864 66,373,864 1,518,350 20,558,909 4,550,413
43,923,845 43,923,845 137,986 19,530,286 (a) 7,245,579
43,923,845 43,923,845 137,986 19,530,286 7,245,579
(22,450,019) (22,450,019) (1,380,364) (1,028,623) 2,695,166
RENTA DE ACTIVOS a-‐ VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS OTROS INGRESOS VARIOS
5-‐
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
14,272,495
16,447,431
16,447,431
2,174,936
6-‐
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
13,665,155
12,181,836
12,181,836
(1,483,319)
0
0
0
0
417,312
417,312
78,838,700 29,722,600 29,722,600 0 0 49,116,100
9,844,825 0 0 0 0 9,844,825
88,683,525 29,722,600 29,722,600 0 0 58,960,925
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
223,967,100
19,415,325
243,382,425
189,536,696
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a-‐ PERSONALES b-‐ NO PERSONALES c-‐ MAT. Y SUMINISTROS d-‐ MAQ. Y EQUIPOS e-‐COMPRA DE AGUA f-‐ ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
133,628,400 130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 215,000 33,341,800 1,050 966,085 349,400 1,694,700
8,589,651 9,470,203 9,570,500 1,936,748 (1,028,860) 283,365 (1,291,550) 0 297 (66,916) (813,933)
142,218,051 140,088,418 37,057,112 55,698,354 14,783,287 498,365 32,050,250 1,050 966,382 282,484 880,767
90,338,700 78,838,700 11,500,000
5,725,674 4,818,034 907,640
11,500,000 0 0 223,967,100 0
907,640 0 0 14,315,325 5,100,000
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
7-‐
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
II-‐ 1-‐
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL -‐ INV.
2-‐ 3-‐ 4-‐
III-‐ 1-‐
2-‐ 3-‐ 4-‐ IV-‐ 1-‐ 2-‐
3-‐
(8=5-‐3)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
85,860,300 85,860,300 2,000,000 14,474,100 5,994,000
2-‐ 3-‐ 4-‐
SALDO ANUAL
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-‐INVERSIONES FISICAS b-‐INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION -‐ Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
28,372,171 9,374,894 9,374,894 0 0 18,997,277 (b)
0 0
-‐ -‐ -‐ -‐ -‐
417,312 (40,225,339) 12,012,306 12,012,306 0 0 (28,213,033)
60,311,354 20,347,706 20,347,706 0 0 39,963,648
0 0 0 0 0 0
128,256,446
128,256,446
(61,280,250)
115,125,979
0
133,764,126 131,771,419 30,092,010 55,053,080 14,076,904 498,365 32,050,250 810 942,232 264,727 785,748
108,032,287 106,312,897 23,182,117 45,925,582 9,840,959 350 27,363,539 350 683,869 256,966 778,555
97,942,384 96,379,444 24,454,477 35,521,565 7,027,119 332,847 29,043,086 350 527,419 256,966 778,555
(25,731,839) (25,458,522) (6,909,893) (9,127,498) (4,235,945) (498,015)
34,185,764 33,775,521 13,874,995 9,772,772 4,942,328 498,015
10,089,903 11,613,000 (1,272,360) 10,404,017 2,813,840 (332,497)
(460) (258,363) 256,913 (7,193)
700 282,513 25,518 102,212
0 156,449 -‐ -‐
96,064,374 83,656,734 12,407,640
92,781,942 81,143,953 11,637,989
50,260,789 43,907,912 6,352,877
37,361,078 32,185,757 5,175,322
(42,521,153) (37,236,041) (5,285,112)
45,803,585 39,748,822 6,054,763
12,899,710 11,722,155 1,177,555
12,407,640 0 0 238,282,425 5,100,000
11,637,989 0 0 226,546,068 (37,009,372)
(5,285,112) 0 0 (68,252,992) 6,972,742
6,054,763 0 0 79,989,349 35,136,630
1,177,555 -‐ -‐ 22,989,613 (22,989,613)
6,352,877 0 0 158,293,076 (30,036,630)
5,175,322 0 0 135,303,463 (7,047,017)
(a) Incluye B/.1,384,607.53 de Vigencia Expirada y la suma de B/.9,570,500.00, correspondiente a Traslado Interinstitucional aprobado para la Escala Salarial del IDAAN. (b) Incluye Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06
POR PAGAR A SEPT. (9=5-‐6)
28,372,171 9,374,894 9,374,894 0 0 18,997,277
(b)
68,597,510 21,387,200 21,387,200 0 0 47,210,310
41,936,455 41,936,455 1,862,014 4,514,314 (1,251,579)
COMPROMISOS
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013. (En Balboas) COD.
ANEXO 2 PAGADO
GASTADO
1
POR PAGAR
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS)
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500122
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
821 500123
AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500125
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-‐INVERSION N°135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500127
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500128
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500131
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500132
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
14,680 1,019 109 15,809
14,680 1,019 109 15,809
0 0 0 0
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
25,596 3,554 381 29,531
25,596 3,554 381 29,531
0 0 0 0
COD.
GASTADO
2
PAGADO
POR PAGAR
802 805 809 500134
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
6,699 233 25 6,957
6,699 233 25 6,957
0 0 0 0
802 805 809 500135
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
48,012 4,762 0 52,774
48,012 4,762 0 52,774
0 0 0 0
105,070
105,070
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 683,567 246,884 0 930,451
0 683,567 246,884 0 930,451
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
930,451
930,451
0
1,035,521
1,035,521
0
TOTAL DEUDA INTERNA 812 815 819 500208
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-‐SF/PN
169 812 815 819 500210
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-‐PN
812 815 819 162 500211
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-‐deuda
0 0 0
