IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 28 DE FEBRERO DE 2013. EN BALBOAS FLUJO DESCRIPCION 1-

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456-

Saldo inicial en Caja al 1-1-2013 Saldo inicial en Caja al 31-1-13 Más: Efectivo en Caja al 31-1-1-13 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-1-13 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION CRÉDITO EXTERNO (BID / BM / CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.

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B. C. D. E. F.

17,401,874 3,939,049 5,514,613 1,490,820 101,732 6,355,661 0 18,177 112,197 332,084 618,482 13,835 660,003

0 0 0

0 0 0

3,545,636 1,831,859 1,713,776 1,713,776

5,835,320 3,392,119 2,443,201 2,443,201

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO

a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo

27,499,902 0 0 0 0 -680,461

27,499,902 0 0 0 0 -680,461

SALDO FINAL EN CAJA

26,819,441

26,819,441

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GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS

(a)

369,803

9,785,751 2,598,274 1,068,195 623,000 93,182 5,403,099 0 6,999 0 0 0 13,360 1,060,432

GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE

823,664 29,998,465 10,853,183 8,423,183

31,361,430 (a)

3,023,168 2,341,639 10,246 0 0 683,038 1,186,850 0 1,149,473 0 28,769 2,430,000 0 0 9,792,750

INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL

13-

28,804,998 369,803

957,820 32,689,053 19,142,818 16,712,818 0 3,537,711 7,781,687 23,487 0 0 1,504,954 1,186,850 208,311 2,363,877 10,863 95,077 2,430,000 0 0 18,482,815

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101112-

DE CAJA

EJ. FINANC. MES DE EJ. FINANC. ACUM. FEB.13 FEB.13

Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2012

Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.