INSTITUTO)DE)ACUEDUCTOS)Y)ALCANTARILLADOS)NACIONALES ))))))))))))DIRECCIÓN)DE)GESTIÓN)Y)SERVICIOS)ADMINISTRATIVOS SALDO)EN)EFECTIVO)EN))CAJA)Y)BANCO)) Al)31)DE)OCTUBRE)DE)2013 (EN)BALBOAS)
NUMERO)DE)CUENTA) BANCARIA
)DESCRIPCION
CODIGO
10.01.01))))) Efectivo)en)caja
391,479
TOTAL)CUENTAS)DEL)FONDO)DE)OPERACION)
6,864,863
10.21.01%%%%% Renta%Acueducto 10.21.02%%%%% IDAAN:Planilla 10.21.05%%%% Depósito%en%Garantía% Caja%de%Ahorros 10.21.13%%%%% Caja%de%Ahorros:Segundo%Fideicomiso:IDAAN 10.21.14%%%%% Caja%de%Ahorros:primer%Fideicomiso:IDAAN
10000011765 10000009373 10000009300 07:69:0001:9 01:05:016582:8 01:01:0123:033:3
TOTAL)CUENTA)DEL)FONDO)DE)INVERSIONES 10.22.01%%%%% 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05 10.22.06 10.22.07 Menos:))))
Programa%de%Inversiones IDAAN%:%Comisión%por%Gestión%de%Cobro Programa%IDAAN%Coop.%Técnica%:%BID IDAAN%:%Proyectos%Banco%Mundial IDAAN%:%Proyectos%CAF IDAAN%:%Proyectos%BID FIDUCIARIA%LAFISE,%S.A.
SALDO
4,383,127 77,282 722,321 6,922 1,670,974 4,237
26,921,798
%
%Sumas%a%transferir%en%concepto%de%Tasa%de%Aseo%
10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290 10000070210
18,174,147 978,125 0 0 0 0 7,769,526 399,579
%%
))GRAN)TOTAL
NOTA%%%%
33,778,561
a)%No%incluye%ingresos%de%Tasa%de%Aseo%por%B/.2,273,198.32. b)%La%Conciliación%Bancaria%está%actualizada%al%%mes%de%Septiembre%de%2013,%por%consiguiente%los%saldos% bancarios%están%sujeto%a%cambio%cuando%se%actualice%la%conciliación%bancaria%al%mes%de%Octubre%de% 2013.
IDAAN,3,FLUJO,DE,CAJA,3,AL,31,DE,OCTUBRE,DE,2013 EN,BALBOAS F,L,U,J,O,,,,,D,E,,,,C,A,J,A EJ.,FINANC.,MES,DE, EJ.,FINANC.,ACUM.,DE, OCT. OCT.
DESCRIPCION 13
53, 63
Saldo,inicial,en,Caja,al,13132013 Saldo&inicial&en&Caja&al&30/9/13 Más:&Efectivo&en&Caja&al&30/9/13 Ajustes&+/&&El&saldo&inicial&acumulado&según&Conciliación &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&Bancaria&al&30/9/13 &&&&&&&Saldo&inicial&en&caja&ajustado. INGRESOS,TOTALES INGRESOS,CORRIENTES A. &&&RENTA&DE&ACTIVOS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&a)&&&VENTA&DE&BIENES &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&b)&&&Vigencia&Expirada&(Agua) B. &&&TASA&Y&DERECHOS B.1 &&&TASA&Y&DERECHOS&(Vigencias&Expiradas) C. &&&INGRESOS&VARIOS D. &&&OTROS&INGRESOS&VARIOS E. &&&TRANSF.&&(CASOS&SOCIALES)& E.1. &&&CASOS&SOCIALES&(Vigencias&Expiradas) F. &&&SERVICIO&DE&ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO&(Vigencias&Expiradas) G. TRATAMIENTO&DE&AGUAS&RESIDUALES PROGRAMA,DE,INVERSION ,,,GOBIERNO,CENTRAL ,,,CRÉDITO,EXTERNO,(BID) ,,,CRÉDITO,EXTERNO,(BANCO,MUDIAL) ,,,CRÉDITO,EXTERNO,(CAF) PROGRAMA,DE,FUNCIONAMIENTO GASTOS,CORRIENTES
73
A. &&&GASTOS&OPERACIONALES &&&&&&&&&&&&&&&&&&&a)&&&PERSONALES &&&&&&&&&&&&&&&&&&&b)&&NO&PERSONALES &&&&&&&&&&&&&&&&&&&c)&&MAT.&Y&SUMINISTROS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&d)&&MAQ.&Y&EQUIPOS &&&&&&&&&&&&&&&&&&&e)&&COMPRA&DE&AGUA &&&&&&&&&&&&&&&&&&&F)&&ASIG.&GLOBALES B. &&&TRANSFERENCIAS&CORRIENTES C. &&&INTERESES&DE&LA&DEUDA D. &&&AMORTIZACION&DE&LA&DEUDA E. &&&VIGENCIA&EXPIRADA F. &&&Pagos&vía&compensación SALDO,CORRIENTE
23 33
43
83
INGRESOS,DE,CAPITAL A. TRANSFERENCIA&DE&CAPITAL B. APORTE&DE&CAPITAL
93
GASTOS,DE,CAPITAL A. TRANSFERENCIA&DE&CAPITAL B. INVERSIONES &&a)&&INVERSIONES&FISICAS
31,361,430 (a) 17,952,739 391,479
391,479
8,052,433 26,396,651 22,782,849 10,957,103
2,531,824 34,284,733 151,039,296 110,841,379
6,406,998 936,911 15,100 0 0 856,580 1,223,250 0 1,476,343 0 41,920 11,825,746 11,825,746 0 0 0 0 11,825,769
50,317,483 17,395,205 153,086 0 0 8,102,160 19,368,929 1,384,608 13,649,814 10,863 459,232 40,197,917 30,823,023 7,902,685 (b) 0 1,472,208 © 0 110,499,575
11,646,725 108,025,949 2,471,557 26,926,034 3,941,404 39,462,748 1,701,366 8,728,485 106,214 439,061 3,426,185 32,469,270 0 350 179,044 706,463 0 256,966 0 778,555 0 731,642 4,056 113,702 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,10,957,079 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,40,539,721 0 0 0
0 0 0
3,171,535 2,472,886 698,649 698,649
40,532,612 34,658,642 5,873,970 5,873,970 34,178,140 0 0 0 0 3399,579, 33,778,561
103 113 123
SUPERAVIT,O,DEFICIT FINANCIAMIENTO,BID LINEA,DE,CREDITO
133
a)&&&RECIBIDA &&&&&&&b)&&&AMORTIZADA AJUSTES,+3,,Suma,pendiente,por,Transferir,3,Aseo
34,178,139 0 0 0 0 3399,579,
SALDO,FINAL,EN,CAJA
33,778,561
(a)$
Saldo$inicial$se$ajusto$al$mes$de$diciembre$de$acuerdo$al$cierre$contable$de$2012.
(b)$ (c)$
Desembolso$de$Préstamo$con$el$BID.$$Esta$cantidad$se$encuentra$en$Caja$de$Fiduciaria$LAFISE,$S.A.$(Agente$Fiduciario). Desembolso$de$Préstamo$con$el$CAF.$$Esta$cantidad$se$encuentra$en$Caja$de$Fiduciaria$LAFISE,$S.A.$(Agente$Fiduciario).
INSTITUTO'DE'ACUEDUCTOS'Y'ALCANTARILLADOS'NACIONALES DIRECCION'DE'GESTION'Y'SERVICIOS'ADMINISTRATIVOS CUADRO'1 BALANCE'PRESUPUESTARIO'I'INGRESOS ''''''''''
''''''''''''''''''''''''''' EJECUTADO
PRESUPUESTO'LEY
PRESUPUESTO' MODIFICADO
''''ESTIMADO
0
0
0
145,128,400
154,698,900
122,990,295
110,841,378
145,128,400 126,328,400 18,800,000 0 0
154,698,900 135,898,900 18,800,000 0 0
122,990,295 107,187,868 15,802,427 0 0
110,841,378 93,446,173 17,395,205 0 0
!!!!!!!!!!!!1.!Renta!de!Activos !!!!!!!!!!!!!!!c.!Venta!de!Bienes
85,860,300 85,860,300
85,860,300 85,860,300
73,172,254 73,172,254
50,317,483 50,317,483
!!!!!!!!!!!!2.!Transferencias !!!!!!!!!!!!!!!a.!Gobierno!Central
14,474,100 14,474,100
24,044,600 24,044,600
12,166,292 12,166,292 (a)
20,753,536 20,753,536 *
!!!!!!!!!!!!3.!Contribución!por!Mejoras !!!!!!!!!!!!!!!a.!Valorización
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
!!!!!!!!!!!!4.Otros!Ingresos!Varios! !!c.!Otros
5,994,000 5,994,000
5.!!Vigencias!Expiradas!(Agua) 6.!!Servicio!de!Alcantarillado
'''''''''''''DETALLE '''''Saldo'inicial'en'caja'de'Capital I.'INGRESOS'TOTALES !!!!!!!A.!No!Tributarios !!!!!!!!!!Ingresos!vig.!corriente !!!!!!!!!!Ingresos!vig.!expirada Aporte!del!Estado!9!Inversión Ingresos!de!Inversion9!Terreno Transf.Partida!Interinstitucional.
OctI13
1,681,109 1,681,109
153,086 153,086
5,994,000 5,994,000
5,038,229 5,038,229
8,102,160 8,102,160
18,800,000
18,800,000
15,802,427
17,395,205
18,000,000
18,000,000
15,129,984
13,660,677
0
0
0
459,232
0 0
0 0
0 0
0 0
78,838,700
72,683,525
66,088,218
40,197,917
0
0
0
0
78,838,700 78,838,700 49,116,100 29,722,600 0
72,683,525 72,683,525 42,960,925 29,722,600 0
66,088,218 66,088,218 37,848,618 28,239,600 0
223,967,100
227,382,425
189,078,513
'
7.!!Tratamiento!de!Aguas!Residuales !!!!!APORTE!DEL!ESTADO!9!FUNCIONAMIENTO a.!!Aportes!del!Gobierno
II.INGRESOS'DE'CAPITAL !!!!!!A.!Recursos!del!Crédito !!!!!!B.!Otros!Recursos!de!Capital !!!!!!!!!!!!1.!Transferencias !!!!!!!!!!!!!!!a.!Gobierno!Central !!!!!!!!!!!!!!!b.!Crédito!Externo!9!Préstamos !!!!!!C.!Recursos!del!Patrimonio
TOTAL
40,197,917 40,197,917 30,823,023 9,374,894 (b) 0
151,039,295
(a)%%%Incluye%la%suma%de%B/.9,570,500.00%de%Traslado%Interinstitucional%a%favor%del%IDAAN,%aprobado%para%el%pago%de%la%escala%salarial. (b)%%Estos%fondos%se%encuentran%en%Cajas%de%Fiduciaria%LAFISE,%S.A.%(Agente%Fiduciario). *%%%%El%total%de%Casos%Sociales,%incluye%la%suma%de%B/.9,570,500.00,%de%Traslado%Interinstitucional%a%favor%del%IDAAN,%aprobado%para%el%pago%de% la%escala%salarial.
INSTITUTO&DE&ACUEDUCTOS&Y&ALCANTARILLADOS&NACIONALES DIRECCION&DE&GESTIÓN&Y&SERVICIOS&ADMINISTRATIVOS ANEXO&1.A
RECAUDACION&Y&APORTE&DEL&SECTOR&PUBLICO&CORRESPONDIENTE&AL&31&DE&OCTUBRE&DE&2013 &
&&&&&&&&&&&&DETALLE
T&O&T&A&L ESTIMADO
REAL
DIFERENCIA
&&GOBIERNO&CENTRAL ESTIMADO RECAUDADO
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ESTIMADO RECAUDADO
INGRESO&NO&TRIBUTARIO !!!!!!!!
&&&&&&&&TOTAL
43,468,580
33,676,192
&&&&&&(9,792,388)
35,555,489
27,713,215
7,913,091
4,981,035
TARIFA&DE&AGUA
40,191,719
32,694,250
&&&&&&&&&(7,497,469)
33,743,264
27,713,215
6,448,455
4,981,035
!!!!!!Vigencia!corriente !!!!!!Vigencia!Expirada !!!!!!Casos!Sociales
12,243,121 6,211,806 21,736,792
11,624,959 315,754 20,753,536
!!!!!!!!!!!!(618,162) !!!!!!!!!(5,896,052) !!!!!!!!!!!!(983,256)
7,984,640 4,021,832 21,736,792
6,869,573 90,106 20,753,536
4,258,481 2,189,974 0
4,755,387 225,648 0
!!!!!!Vigencia!Corriente !!!!!!Vigencia!Expirada
21,736,792 0
19,368,929 1,384,608
!!!!!!!!!(2,367,863) !!!!!!!!!!1,384,608
21,736,792 0
19,368,929 (a) 1,384,608
0 0
0 0
TASA&DE&VALORIZACION
0
0
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&C
0
0
0
0
!!!!!!Vigencia!Corriente !!!!!!Vigencia!Expirada
0 0
0 0
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A
0 0
0 0
0 0
0 0
OTROS&INGRESOS
954,744
0
&&&&&&&&&&&&(954,744) &&&&&&&&&&&578,227
0
&&&&&&&&&376,517
0
!!!!!!Vigencia!Corriente !!!!!!Vigencia!Expirada
954,744 0
0 ! 0
!!!!!!!!!!!!(954,744) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!A
578,227 0
0 0
376,517 0
0 0
ALCANTARILLADO !!!!!!!Vigencia!Expirada
2,322,117 0
971,079 10,863
!!!!!!!!!(1,351,038) !!!!!!!!!!!!!!!!10,863
1,233,998 0
971,079 10,863
1,088,119 0
0 0
66,088,218 37,848,618 28,239,600
40,197,917 30,823,023 9,374,894
66,088,218 37,848,618 28,239,600
40,197,917 30,823,023 9,374,894 (b)
0 0 0
0 0 0
109,556,798
73,874,109
7,913,091
4,981,035
APORTES&DEL&ESTADO !!!!!!!Inversiones !!!!!!!Crédito!Externo!A!Bancos !!!!!!!Funcionamiento!
&&&&GRAN&TOTAL
0 0 0
&&&&&&(9,792,388) 101,643,707
67,911,132
(a)%%Incluye%la%suma%de%B/.9,570,500.00%de%Traslado%Interinstitucional%a%favor%del%IDAAN,%aprobado%para%el%pago%de%la%escala%salarial. (b)%%Estos%fondos%se%encuentran%en%Cajas%de%Fiduciaria%LAFISE,%S.A.%(Agente%Fiduciario).
INSTITUTO"DE"ACUEDUCTOS"Y"ALCANTARILLADOS"NACIONALES DIRECCIÓN"DE"GESTIÓN"Y"SERVICIOS"ADMINISTRATIVOS INGRESOS"CORRIENTES"POR"CONCEPTO"Y"SECTOR (EN"BALBOAS) OCTUBRE"DE"2013 D"E"S"C"R"I"P"C"I"O"N
"""P"R"E"S"U"P"U"E"S"T"O" LEY MODIFICADO
ESTIMADO
EJECUTADO
154,698,900 154,698,900 135,898,900 18,800,000 0 0 109,904,900 71,494,226 9,488,651 4,877,423 24,044,600 2,000,000 2,000,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 684,890 450,973 18,800,000 18,800,000 11,409,854 4,585,045 2,805,101 0 18,000,000 15,237,400 1,489,366 1,273,234 0 0 0 0 0
132,560,795 132,560,795 116,758,368 15,802,427 0 0 94,909,046 60,929,133 7,984,640 4,258,481 21,736,792 1,681,109 1,681,109 0 0 5,038,229 4,083,485 0 578,227 376,517 15,802,427 15,802,427 9,590,621 4,021,832 2,189,974 0 15,129,984 12,807,867 1,233,998 1,088,119 0 0 0 0 0
110,841,378 110,841,378 92,061,565 18,779,813 0 0 69,699,772 38,705,884 6,869,573 4,755,387 19,368,929 153,086 153,086 0 0 8,102,160 8,102,160 0 0 0 18,779,813 18,768,949 17,068,588 90,106 225,648 1,384,608 13,647,316 12,676,237 971,079 0 10,863 10,863 0 459,232 0
INSTITUCION:"""I.D.A.A.N.""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """"""""""""""""""ANEXO"N"RECURSOS"DE"CAPITAL D"E"S"C"R"I"P"C"I"O"N """"""""""PRESUPUESTO """LEY MODIFICADO 1."TRANSF."GOBIERNO"CENTRAL 49,116,100 42,960,925 ((((2.1(Gobierno(Central 49,116,100 42,960,925 ((((2.2(Programa(Circuital 0 0 2."CREDITO"EXTERNO 29,722,600 29,722,600 3."RECURSOS"DEL"PATRIMONIO 0 0 ((((((((((((Valores(Públicos((Pagaré) 0 0 """"TOTAL 78,838,700 72,683,525
ESTIMADO 37,848,618 37,848,618 0 28,239,600 0 0 66,088,218
EJECUTADO 30,823,023 30,823,023 0 9,374,894 0 0 40,197,917
INGRESOS"TOTALES INGRESOS"NO"TRIBUTARIOS VIGENCIA(CORRIENTE VIGENCIA(EXPIRADA APORTE(DEL(ESTADO(
