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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: OCTUBRE DE 2014.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
GASTO
TOTAL 001
SUELDOS FIJOS
002
SUELDO PERSONAL TRANSITORIO
021
DIETAS
030
GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS
050
PRESUPUESTO LEY
145,821,300
ASIGNADO
PRESUPUESTO
MENSUAL
MODIFICADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
151,821,300 *
143,168,387
126,063,234
25,370,029
90,478,449
25,078,800
23,559,693
19,371,443
18,729,817
0
18,729,817
1,883,088
1,602,926
1,406,840
1,184,737
0
1,184,737
24,000
44,000
40,000
25,300
1,200
24,100
145,200
145,200
120,930
95,188
0
95,188
XIII MES
1,122,000
1,465,886
1,121,319
940,691
0
940,691
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
3,416,812
3,456,591
2,983,834
2,552,393
0
2,552,393
072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
402,100
411,070
345,840
301,153
0
301,153
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
402,100
411,070
345,839
296,831
0
296,831
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
80,600
83,935
70,864
32,555
0
32,555
091
SUELDOS
544,747
858,687
858,687
246,707
577
246,131
093
CR. REC. SERV. P-HONORARIOS
0
450
450
450
0
450
094
CR. REC- (GTOS REPRESEN.)
60,000
60,000
60,000
21,250
0
21,250
096
CR. REC. POR DECIMO XIII MES
20,648
20,648
20,648
217
0
217
099
CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL
83,505
136,526
136,526
40,096
0
40,096
33,263,600
32,256,682
26,883,220
24,467,384
1,777
24,465,608
353,500
413,513
363,513
363,374
30,434
133,082
42,008
27,208
21,090
13,697
1,812
8,574
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
103
ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
822,724
1,095,700
977,050
571,157
28,783
459,888
105
DE EQUIPO DE TRANSPORTE
4,926,058
3,539,061
3,536,661
2,747,755
978,365
940,400
106
DE TERRENOS
13,110
82,887
80,703
70,914
3,274
7,640
109
OTROS ALQUILERES
20,300
135,374
132,574
89,043
23,251
32,561
112
ASEO
53,200
51,684
43,484
34,361
14,046
20,315
113
CORREO
50,000
42,831
35,231
10,787
6,174
4,613
114
ENERGIA ELECTRICA
35,080,000
30,374,030
30,374,030
29,238,742
13,145,162
14,845,309
115
TELECOMUNICACIONES
540,000
453,616
363,616
356,597
129,370
171,099
116
SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS
215,400
212,559
182,159
72,665
33,214
7,874
119
OTROS SERVICIOS BASICOS
15,200
15,200
13,100
5,409
1,779
3,185
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
12,500
14,442
12,692
4,912
124
4,788
131
ANUNCIOS Y AVISOS
191,200
96,278
53,178
38,787
4,480
7,840
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
309,400
331,400
265,400
27,116
18,466
693
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
634,000
844,081
748,508
626,269
9,186
617,084
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
63,800
55,800
45,400
0
0
0
143
A OTRAS PERSONAS
5,000
5,000
4,200
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
156,175
192,455
169,631
149,216
2,719
38,208
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
7,425
7,425
6,225
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
520,000
899,170
812,504
811,896
248,058
283,199
163
GASTOS JUDICIALES
150,781
165,281
165,281
134,933
50
134,883
164
GASTOS DE SEGUROS
272,088
231,826
191,126
90,040
0
90,040
165
SERVICIOS COMERCIALES
988,657
2,736,963
2,596,963
2,569,348
187,477
5
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
1,880,474
2,141,682
2,041,882
1,701,388
376,953
1,035,569
171
CONSULTORIAS
214,400
692,506
684,206
552,369
4,693
188,764
172
SERVICIOS ESPECIALES
81,800
241,800
229,800
229,100
0
218,420
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
186,808
81,396
54,596
36,366
30,803
5,157
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
2,666,767
2,909,520
2,542,320
1,226,717
166,630
602,156
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
68,500
21,850
12,850
2,745
1,193
637
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
197,143
133,643
105,753
46,733
3,548
32,635
185
MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION
51,500
45,685
37,185
22,413
9,163
642
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
10,870,682
4,251,199
4,122,859
1,960,817
365,387
926,814
191
CR. REC. X ALQUILERES
0
3,390,897
3,390,897
2,978,265
785,339
1,822,679
192
CR. REC. X SERV-BASICOS
0
6,235,485
6,235,485
6,231,672
0
6,231,672
193
CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS
0
424
424
424
0
424
194
CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD
0
140,997
140,997
73,111
0
74
195
CR. REC. X VIATICOS
0
40,637
40,637
39,906
69
39,837
196
CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES
0
44,957
44,957
35,679
6,716
15,308
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
3,078,242
3,078,242
3,031,356
245,653
2,692,194
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
129,150
129,150
116,365
0
53,915
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
470,125
470,125
321,083
123,113
189,345
61,660,600
66,073,979
64,556,684
56,633,530
16,985,482
31,867,522
407,214
417,640
361,230
225,607
20,569
202,820
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
203
BEBIDAS
4,986
4,986
4,386
16
0
16
211
ACABADO TEXTIL
8,881
8,881
7,681
2,596
519
2,077
212
CALZADOS
94,180
87,762
87,762
12,368
9,864
2,504
213
HILADOS Y TELAS
1,500
1,500
1,260
243
0
243
214
PRENDAS DE VESTIR
132,939
192,923
192,923
187,134
37,131
61,382
219
OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS
1,000
1,000
840
0
0
0
221
DIESEL
1,494,124
1,331,862
1,143,862
932,941
128,163
804,778
222
GAS
5,900
15,900
15,000
1,643
430
1,213
223
GASOLINA
273,588
261,147
221,147
93,200
19,435
73,766
224
LUBRICANTES
102,888
94,888
94,888
64,192
29,987
34,075
231
IMPRESOS
135,145
152,041
133,591
119,993
35,967
42,607
232
PAPELERIA
144,108
163,108
143,538
62,299
39,526
14,132
2
OBJETO DE
DESCRIPCIÓN
GASTO
PRESUPUESTO LEY
ASIGNADO
PRESUPUESTO
MENSUAL
MODIFICADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
ACUMULADO
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
16,947
19,947
17,597
2,962
693
2,270
241
ABONOS Y FERTILIZANTES
50,154
50,154
43,154
0
0
0
242
INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS
39,599
39,599
34,149
1,029
9
1,020
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
254,777
138,435
101,935
25,544
140
25,404
244
PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT.
16,186
15,696
13,596
16
0
16
246
ARTICULOS FARMACEUTICOS
400
400
400
0
0
0
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
8,330,884
7,178,098
6,169,969
6,077,963
1,608,266
2,629,001
251
ASFALTOS
29,000
29,000
25,000
0
0
0
252
CEMENTO
85,645
267,245
266,425
68,249
7,872
60,378
253
MADERA
67,980
57,980
56,880
18,691
4,145
13,315
254
MATERIAL DE PLOMERIA
689,573
981,201
980,951
566,182
118,657
380,059
255
MATERIAL ELECTRICO
691,308
935,257
934,757
309,814
64,015
188,814
256
MATERIAL METALICO
250,690
404,849
404,499
75,553
20,409
53,703
257
PIEDRA Y ARENA
88,880
162,448
161,948
76,451
2,569
70,784
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
38,724
216,039
215,639
37,594
3,088
19,286
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
457,270
360,851
292,882
154,988
5,579
65,057
263
MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI
62,210
84,510
76,010
62,190
26,820
202
265
MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION
44,892
43,613
37,267
6,895
66
5,618
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
270,028
127,835
84,935
37,657
28,249
9,408
271
UTILES DE COCINA Y COMEDOR
1,332
2,832
2,642
626
84
543
272
UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT.
2,800
2,800
2,500
0
0
0
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
35,289
38,289
32,924
14,999
6,611
8,388
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
57,813
168,288
168,288
103,004
19,234
81,597
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
108,050
171,650
157,825
103,105
36,564
52,195
276
MATERIALES PARA RAYOS X
120
120
120
0
0
0
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
23,796
23,796
20,100
5,948
3
5,812
280
REPUESTOS
1,153,600
1,427,824
1,427,664
762,735
184,251
443,271
291
CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS
0
62,260
62,260
62,161
1,621
60,540
292
CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO
0
11,105
11,105
11,102
4,541
6,561
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
0
125,878
125,878
125,842
0
125,842
294
CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON
0
25,424
25,424
25,420
0
25,420
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
1,119,473
1,119,473
1,092,830
80,152
1,012,678
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
27,655
27,655
27,654
3,216
22,875
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
24,366
24,366
24,331
4,038
20,293
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
58,282
58,282
58,252
0
58,252
299
CR. REC. X REPUESTOS
0
14,698
14,698
14,367
0
14,367
15,674,400
17,151,535
15,607,305
11,656,387
2,552,484
6,702,579
MATERIALES Y SUMINISTROS 301
DE COMUNICACIONES
0
14,443
14,443
11,177
5,775
0
303
INDUSTRIAL
0
1,200
1,200
0
0
0
304
DE CONSTRUCCION
0
18,700
18,700
11,004
0
11,004
305
DE ENERGIA
0
408,600
408,600
117,752
0
112,577
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
0
568,743
568,743
566,787
300,010
253,878
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
0
21,900
21,900
13,932
0
13,932
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
5,100
5,100
0
0
0
313
MARITIMO
0
23,771
23,771
12,198
12,198
0
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
0
800
800
160
0
160
332
EQUIPO DE LABORATORIO
215,000
229,766
195,766
150,835
44,218
98,824
340
EQUIPO DE OFICINA
0
200
200
0
0
0
350
MOBILIARIO DE OFICINA
0
1,400
1,400
1,322
542
355
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
0
500
500
130
0
130
396
CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA
0
1,317
1,317
1,315
1,315
0
215,000
1,296,440
1,262,440
886,613
364,059
490,861
32,994,800
32,960,453
32,960,453
30,813,787
5,035,754
25,778,033
0
34,347
34,347
34,346
0
34,346
32,994,800
32,994,800
32,994,800
30,848,133
5,035,754
25,812,379
47,100
47,100
39,100
3,721
0
3,721
7,900
7,900
6,900
2,940
0
2,940
MAQUINARIA Y EQUIPO 434
COMPRA DE AGUA
494
CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS
611
DATIVOS A PERSONAS
621
BECAS ESCOLARES
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
109,400
114,450
99,534
45,525
2,627
41,684
641
GOBIERNO CENTRAL
301,700
301,700
251,500
139,332
108,367
30,965
648
ENTE REGULADOR
500,000
204,220
121,020
120,969
60,485
60,485
693
CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
0
1,950
1,950
0
0
0
695
CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS
0
323,744
323,744
323,743
258,994
64,749
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
966,100
1,001,064
843,748
636,230
430,473
204,543
802
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC
147,300
147,300
121,705
73,608
0
73,608
805
INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO
8,800
8,800
7,885
4,158
0
4,158
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO
300
300
200
190
0
190
812
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO
703,200
703,200
703,200
703,200
0
703,200
815
INTERESES DE PREST. DIRECTOS
187,200
187,200
187,200
153,800
0
153,800
1,046,800
1,046,800
1,020,190
934,957
0
934,957
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
* El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014.
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: OCTUBRE DE 2014.
TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV
050
XIII MES
071
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL
072
PRESUPUESTO LEY
140,223,600
MOD. ANUAL
ASIGNADO OCT.
125,241,300 *
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
122,536,492
1,458,493
75,763,616
23,454,660
2,742,780
2,662,931
2,205,929
0
1,598,173
1,598,173
68,934
138,854
132,854
66
66,519
66,453
248,187
330,608
306,028
0
202,931
202,931
CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
29,484
39,331
36,363
0
23,977
23,977
073
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL
29,484
39,331
36,363
0
23,978
23,978
074
CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
5,894
7,863
7,269
0
4,756
4,756
3,124,763
3,218,918
2,724,806
66
1,920,334
1,920,268
SERVICIOS PERSONALES 101
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL
70,000
10,000
5,000
0
0
0
104
DE EQUIPO DE PRODUCCION
55,000
50,000
50,000
0
46,486
46,486
109
OTROS ALQUILERES
10,000
10,000
10,000
0
0
0
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
10,500
16,500
16,500
0
0
0
132
PROMOCION Y PUBLICIDAD
200,000
200,000
200,000
0
0
0
141
VIATICOS DENTRO DEL PAIS
209,000
212,890
178,890
7,041
121,219
114,178
142
VIATICOS EN EL EXTERIOR
33,000
22,000
22,000
0
0
0
151
TRANS. DENTRO DEL PAIS
27,000
25,043
24,743
388
3,761
3,374
152
TRANS. EN EL EXTERIOR
105,000
93,256
93,256
0
0
0
162
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS
0
1,549,826
1,549,826
0
1,549,825
904,065
164
GASTOS DE SEGUROS
0
1,027
1,027
0
906
0
169
OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
61,200
118,544
118,344
5,725
111,215
94,906
171
CONSULTORIAS
5,871,140
11,846,701
11,732,501
995,264
8,656,133
947,621
181
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
9,000
0
0
0
0
0
182
MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
55,000
260,808
256,808
0
233,847
1,070
183
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC.
600
600
600
0
0
0
184
MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
0
182,133
182,133
0
182,133
115,701
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
200,000
704,537
699,787
874
688,899
672,114
195
CR. REC. X VIATICOS
0
1,685
1,685
0
1,682
1,682
197
CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER
0
25
25
0
24
24
198
CR. REC. X CONSULTORIA
0
397,385
397,385
0
397,380
333,105
199
CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0
136,065
136,065
0
136,063
136,063
6,916,440
15,839,025
15,676,575
1,009,291
12,129,573
3,370,387
11,244
3,054
2,854
0
8
8
4,000
4,000
3,600
6
36
30
0
5,000
5,000
0
4,999
4,999
53,000
17,000
7,000
0
46
46
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
211
ACABADO TEXTIL
221
DIESEL
224
LUBRICANTES
231
IMPRESOS
200
200
200
0
11
11
232
PAPELERIA
3,500
3,500
3,350
0
140
140
239
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON
1,200
1,200
1,200
0
48
48
243
PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
3,000
3,000
2,900
0
5
5
249
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
10,000
4,300
3,050
5
846
841
252
CEMENTO
500
500
500
0
0
0
253
MADERA
1,000
1,000
1,000
0
146
146
254
MATERIAL DE PLOMERIA
307,500
347,173
331,173
0
267,945
233,900
255
MATERIAL ELECTRICO
267,500
166,200
146,200
0
104,454
104,454
256
MATERIAL METALICO
11,600
3,600
3,000
0
244
244
257
PIEDRA Y ARENA
6,200
6,200
5,200
0
980
980
259
OTROS MATERIALES DE CONST.
7,050
3,550
3,350
0
1,803
1,803
262
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
47,000
14,600
11,300
0
2,093
826
269
OTROS PRODUCTOS VARIOS
58,000
16,500
7,500
0
52
52
273
UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
2,800
2,800
2,400
123
378
255
274
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO
3,000
3,000
2,560
0
0
0
275
UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
34,800
33,800
33,550
22
15,333
10,580
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
3,000
3,000
3,000
0
34
34
280
REPUESTOS
130,000
125,000
119,000
805
104,594
102,827
293
CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
20,000
8,000
8,000
0
0
0
295
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE
0
15
15
0
11
11
296
CR. REC. X MAT. PARA CONST.
0
87,649
87,649
0
87,638
87,638
297
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS
0
4,262
4,262
0
4,256
4,256
298
CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS
0
13,597
13,597
0
13,590
13,590
4 CÓDIGO
299
DESCRIPCIÓN
CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO OCT.
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
0
6,656
6,656
0
6,649
6,649
986,094
888,356
819,066
961
616,339
574,372
2,000
8,367
8,367
0
7,680
7,680
22,000
4,000
2,000
0
0
0
8,000
8,000
8,000
0
3,583
0
0
142,680
142,680
0
0
0
796,000
543,606
523,106
81,260
274,772
127,629
301
DE COMUNICACIONES
302
MAQ. Y EQP AGROPECUARIO
303
INDUSTRIAL
304
DE CONSTRUCCION
305
DE ENERGIA
307
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO
2,230,000
1,187,297
1,156,297
32,255
743,125
693,604
308
DE TALLERES Y ALMACENAJE
180,606
13,126
4,926
0
719
719
309
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
40,000
141,522
141,522
5,928
139,950
134,022
314
TERRESTRE
52,000
1,202,296
1,202,296
0
616,123
589,225
320
EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT.
10,000
15,000
15,000
0
0
0
332
EQUIPO DE LABORATORIO
0
5,789
5,789
0
4,988
2,789
340
EQUIPO DE OFICINA
22,500
12,724
12,724
0
224
224
350
MOBILIARIO DE OFICINA
15,500
33,934
33,934
487
22,246
20,744
370
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
1,414,000
2,966,001
2,953,501
6,536
1,932,404
1,882,810
380
EQUIPOS DE INFORMATICA
835,000
1,591,134
1,578,634
60,956
1,326,267
384,873
391
CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION
0
39,721
39,721
0
39,719
39,719
392
CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP.
0
583,191
583,191
0
583,095
583,095
396
CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA
0
32,085
32,085
0
32,084
32,084
398
CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS
0
294,447
294,447
0
294,442
294,442
399
CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
100,000
68,185
68,185
0
58,182
58,182
5,727,606
8,893,105
8,806,405
187,422
6,079,603
4,851,839
DE TERRENOS
0
491,147
491,147
3,714
365,190
66,094
INVERSIONES FINANCIERAS
0
491,147
491,147
3,714
365,190
66,094
985,000
1,023,673
923,673
1,605
481,899
59,717
MAQUINARIA Y EQUIPO 402
511
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION
541
AGUA POTABLE
90,922,869
70,082,922
70,042,922
206,445
36,848,071
4,465,492
542
ALCANTARIILLADO
29,278,928
17,122,096
15,466,820
0
10,948,756
3,685,668
549
OTRAS OBRAS SANITARIAS
311,200
272,102
214,122
0
0
0
592
CRED. REC. POR EDIFICACIONES
0
185,522
185,522
0
185,493
150,493
595
CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
1,970,700
7,143,509
7,104,509
41,580
6,110,906
4,310,330
123,468,697
95,829,824
93,937,568
249,630
54,575,125
12,671,700
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
0
80,925
80,925
7,410
77,453
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
80,925
80,925
7,410
77,453
0
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS 624
* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.14,982,300.00, se debe a traslados interinstitucionales al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
OCTUBRE DE 2014 DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
144,970,800
150,970,800
142,343,482
125,286,426
89,701,640
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
149,773,436 32,256,682 66,073,979 17,151,535 0 1,296,440 32,994,800 1,001,064 829,664 301,700 527,964 171,400 171,400 0 196,300 9,100 187,200
141,304,449 26,883,220 64,556,684 15,607,305 0 1,262,440 32,994,800 843,748 696,264 251,500 444,764 147,484 147,484 0 195,285 8,085 187,200
124,492,048 24,467,384 56,633,530 11,656,387 0 886,613 30,848,133 636,230 584,044 139,332 444,712 52,186 52,186 0 158,148 4,348 153,800
89,338,949 24,465,608 31,867,522 6,702,579 0 490,861 25,812,379 204,543 156,198 30,965 125,233 48,345 48,345 0 158,148 4,348 153,800
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
126,091,800 125,241,300 125,241,300 125,241,300 850,500 850,500 147,300 703,200 0
123,361,397 122,536,492 122,536,492 122,536,492 824,905 824,905 121,705 703,200 0
76,540,425 75,763,616 75,763,616 75,763,616 776,808 776,808 73,608 703,200 0
24,231,469 23,454,660 23,454,660 23,454,660 776,808 776,808 73,608 703,200 0
286,044,900
277,062,600
265,704,879
201,826,851
113,933,109
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - OCTUBRE DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY
1
I123456-
II-
III1-
234IV0 2-
3-
2
DE CAJA INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A OCTUBRE
A OCTUBRE
A LA FECHA
ANUAL
A OCTUBRE
POR PAGAR A OCTUBRE
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
2,891,439
161,712,739
137,127,211
115,164,809
115,164,809
21,962,402
46,547,930
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
2,891,439
161,712,739
137,127,211
115,164,809
115,164,809
(22,377,891)
44,640,554
0
90,000,000
(3,108,561)
86,891,439
72,804,023
50,877,660
50,877,660
(21,926,363)
36,013,779
-
90,000,000
(3,108,561)
86,891,439 a
72,804,023
50,877,660
50,877,660
(21,926,363)
36,013,779
-
593,221
107,042
107,042
(486,179)
592,958
-
23,729,913 **
23,729,913
(7,792,823)
12,386,887
-
(4,353,071)
-
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS
700,000
0
30,116,800
6,000,000
5,994,000
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA) SERVICIO DE ALCANTARILALDO
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
MAS DESCUENTO DE PEAJE-GC-IDAAN
7-
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL 1- RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO 2- TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INVERSIONES 3- SALDO DE CAJA Y BANCO
700,000 36,116,800 *
31,522,736
0
5,994,000
5,079,665
10,347,071
10,347,071
5,267,406
12,010,500
0
12,010,500
10,178,400
15,607,405
15,607,405
5,429,005
20,000,000
0
20,000,000
16,949,166
14,080,230
14,080,230
(2,868,936)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415,488
415,488
106,753,596
40,786,035
40,786,035
(65,967,561)
74,563,826
0
127,223,600
(14,982,300)
115,349,861 #
77,223,600
0
77,223,600
74,693,574
17,789,933
17,789,933
56,903,641
59,433,667
0
77,223,600
0
77,223,600
74,693,574
17,789,933
17,789,933
56,903,641
59,433,667
0
50,000,000 0
(14,982,300) 3,108,561
35,017,700 3,108,561
28,951,461 3,108,561
19,887,541 3,108,561
19,887,541 3,108,561
(9,063,920) 0
15,130,159 -
0 0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
286,044,900
(12,090,861)
277,062,600
243,880,807
155,950,844
155,950,844
(87,929,964)
121,111,756
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
6,000,000
151,821,300
143,168,387
126,063,234
113,735,116
(17,105,153)
25,758,066
12,328,118
143,808,400
5,965,036
149,773,436
141,304,449
124,492,048
112,504,415
(16,812,401)
25,281,388
12,897,806
33,263,600
(1,006,918)
32,256,682
26,883,220
24,467,384
25,991,955
(2,415,836)
7,789,298
(1,524,571)
61,660,600
4,413,379
66,073,979
64,556,684
56,633,530
44,527,940
(7,923,154)
9,440,449
12,105,590
15,674,400
1,477,135
17,151,535
15,607,305
11,656,387
9,551,600
(3,950,918)
5,495,148
2,104,787
(375,827)
409,827
212,000
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS
140,223,600 127,223,600
DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
215,000
1,081,440
1,296,440
1,262,440
886,613
674,613
32,994,800
0
32,994,800
32,994,800
30,848,133
31,758,307
0
0
0
0
0
0
966,100
34,964
1,001,064
843,748
636,230
295,744
(207,518)
364,834
340,486
196,300
0
196,300
195,285
158,148
124,078
158,095
38,152
34,071
850,500
0
850,500
824,905
776,808
810,879
(48,097)
73,692
(34,071)
(14,982,300)
125,241,300
122,536,492
75,763,616
34,676,936
(46,772,876)
49,477,684
41,086,680
(14,982,300)
112,241,300
113,357,414
68,520,220
27,991,859
(44,837,194)
43,721,080
40,528,361
-
-
0
13,000,000
0
13,000,000
9,179,078
7,243,396
6,685,077
(1,935,682)
5,756,604
558,319
13,000,000
0
13,000,000
9,179,078
7,243,396
6,685,077
(1,935,682)
5,756,604
558,319
0
0
0
0
0
0
0
-
0 265,704,879
0 201,826,851
0 148,412,052
0 (63,878,029)
0 75,235,750
53,414,799
(21,824,072)
(45,876,007)
7,538,792
(24,051,935)
45,876,007
(53,414,799)
0 286,044,900
0 (8,982,300)
0 277,062,600
0
(3,108,561)
0
0
a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BANCO NACIONAL 670
0
0
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
0
0
0
500115 802 500121
DEUDA INTERNA (TERCEROS)
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500122 821 500123
PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO
0
0
0
809
COM. HONORARIOS Y O GASTOS
500125
FONDO PRE-INVERSION N°135
0
0
0
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
809
COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0
0
0
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0
0
0
500127
809 500128 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0
0
0
809 500131
8 COD.
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
0
0
0
25,596
25,596
0
1,777
1,777
0
190
190
0
351,600
351,600
88,400
88,400
467,564
467,564
0
809 500132 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO
815
INTERESES DE PRESTAMO
500133
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
0
0
0
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
0
0
0
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
0
0
0
48,012
48,012
0
2,381
2,381
0
0
0
0
50,393
50,393
0
517,957
517,957
0
809 500134 802
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
805
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
809 500135
COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
TOTAL DEUDA INTERNA 812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
BID 345-SF/PN
0
0
0
0
0
351,600
351,600
0
65,400
65,400
0
0
0
0
417,000
417,000
0
500208 169
OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
500210
BID 90 / IC-PN
812
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
815
INTERESES DE PRESTAMO EXT.
0
0
0
819
COM. HONORARIOS Y O. GASTOS
0
0
0
162
COM. Y GASTOS BANCARIOS
0
0
BID 673 / SF/11
0
0
0
417,000
417,000
0
934,957
934,957
0
500211
TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
