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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) PERIODO:
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
MAYO DE 2015
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
172,608,215
109,872,359
67,825,237
17,261,060
39,909,650
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
25,298,788 1,292,352 24,000 145,200 1,307,943 2,877,057 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 92,600 951,333 14,711 40,583,543
10,487,145 538,480 24,000 60,500 886,721 1,915,644 248,408 228,261 43,046 1,118,853 6,681,147 92,600 396,389 14,711 22,735,905
9,529,789 385,860 11,700 53,400 465,487 1,264,080 149,742 147,742 16,313 0 0 44,208 0 6,741 12,075,063
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9,529,789 385,860 11,700 53,400 465,487 1,264,080 149,742 147,742 16,313 0 0 44,208 0 6,741 12,075,063
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
486,583 35,290 461,014 2,610,350 73,110 43,804 37,500 36,000 38,329,479 316,660 364,900 159,189 31,780 81,300 231,878 1,130,697 83,300 5,500 231,502 9,009 250 575,592 137,781 443,189 2,020,604 4,914,946 600,593 237,996 127,846 1,895,538 26,447 908,587 49,000 2,528,891 2,768,568 10,320,379 442 76,316 68,397 130,400 712,908 138,036 171,735 73,613,286
163,398 14,703 313,735 2,188,625 48,740 27,418 15,625 15,000 22,012,785 306,883 163,709 41,803 13,237 58,475 157,428 516,790 34,708 2,291 202,259 3,754 103 239,830 137,454 181,856 1,520,039 3,768,752 548,398 99,165 49,270 906,100 11,700 831,031 31,416 569,680 2,768,568 10,320,379 442 76,316 68,397 130,400 712,908 138,036 171,735 49,583,341
136,535 10,692 621 2,066,599 17,462 23,410 14,568 2,543 17,942,616 41,927 55,196 0 4,955 1,087 34,551 255,078 0 0 65,763 0 0 204,983 269 76,329 1,513,249 138,964 269,695 0 10,566 125,335 2,189 165,315 0 74,936 2,658,471 10,296,404 371 10,393 54,408 122,868 668,894 138,035 66,740 37,272,016
0 0 0 454 0 1,612 11,814 2,493 9,957,003 0 4,749 0 14 0 1,680 8,851 0 0 278 0 0 11,352 0 0 0 32,323 15,151 0 0 19,988 0 13,482 0 71,246 1,925 851,872 0 0 557 0 418,512 0 0 11,425,358
0 0 621 0 0 2,674 2,754 50 7,081,058 38,260 0 0 4,352 916 18,869 246,227 0 0 9,702 0 0 144,877 269 76,329 0 6,787 0 0 0 23,965 383 0 0 3,690 24,994 9,444,504 371 222 53,851 3,128 250,382 0 6,200 17,445,436
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000 1,163,512 13,200 135,000 175,288
372,481 9,086 4,350 85,540 2,000 143,213 1,000 977,026 13,200 118,428 175,288
235,382 3,785 2,113 85,540 1,208 143,213 417 298,311 5,500 39,678 150,481
70,329 0 478 82,995 44 11,824 0 200,187 507 16,239 35,049
4,033 0 6 12,145 12 8,187 0 81,757 86 6,517 4
64,400 0 472 0 32 318 0 118,431 335 9,722 4,146
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380
DE COMUNICACIONES DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 623 624 641 648 692 693 695
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
109,745 102,032 17,468 36,054 32,599 153,625 14,586 7,297,964 55,797 131,295 50,780 2,147,202 566,949 317,962 133,290 74,419 350,340 33,381 38,313 82,498 1,270 4,300 46,990 208,881 143,998 141,323 984,021 70,388 220 204,663 6,667 844,783 52,413 1,092 21,457 7,328 16,387,705
97,213 70,793 7,279 15,023 13,583 116,185 6,077 2,481,527 20,554 78,039 28,491 1,769,960 419,729 260,907 97,121 38,174 207,875 31,077 19,035 32,316 529 1,792 19,576 168,700 122,931 56,932 516,769 70,388 220 204,663 6,667 844,783 52,413 1,092 21,457 7,328 8,872,826
7,658 25,504 671 0 165 29,149 76 1,774,748 6 20,601 763 349,650 155,662 62,523 14,387 18,841 41,489 27,139 3,365 6,777 258 0 2,917 23,579 59,940 2,081 296,603 62,451 171 204,632 6,656 842,951 50,873 1,085 17,121 6,667 4,534,810
545 4,180 7 0 0 7,713 0 455,709 0 0 0 117,513 41,730 19,798 749 6,860 13,014 0 2,197 3,072 0 0 118 15,653 38,843 26 66,858 80 0 0 0 46,502 64 0 0 0 953,977
3,904 3,524 664 0 165 2,011 76 413,207 6 5,609 514 27,801 19,203 8,975 8,483 9,510 3,365 343 1,168 1,940 194 0 2,799 260 5,717 1,664 31,474 62,371 171 204,632 6,656 795,266 50,809 1,085 17,121 6,667 1,895,207
0 108,600 101,800 19,386 18,914 0 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 8,149,730
20,000 458,600 1,101,800 19,386 18,914 4,000 3,719 913,873 30,000 92,158 146,797 84,182 2,893,429
20,000 395,250 1,042,417 8,077 7,881 4,000 2,697 577,290 12,500 49,992 146,797 77,516 2,344,417
0 107,685 142,345 0 535 0 0 271,308 0 23,496 109,338 31,220 685,926
0 11,563 0 0 0 0 0 29,682 0 4,327 36,728 17,976 100,275
0 1,177 0 0 0 0 0 0 0 0 18,458 70 19,704
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 24,666,667 25,016,667
0 12,683,504 12,683,504
0 4,728,005 4,728,005
0 7,955,500 7,955,500
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 0 0 1,311,725
27,509 7,900 100,000 307,000 341,700 439,515 19,591 8,025 60,485 1,311,725
7,884 7,900 41,667 123,234 142,375 439,515 19,591 8,025 60,485 850,676
678 2,470 0 14,137 88,411 0 19,550 0 60,485 185,730
0 0 0 0 53,040 0 405 0 0 53,445
678 2,470 0 12,405 35,371 0 19,145 0 60,485 130,553
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
409,112 59,415 468,527
409,112 59,415 468,527
367,988 20,200 388,188
0 0 0
367,988 20,200 388,188
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: MAYO DE 2015.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN TOTAL
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO MAYO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,835,400 *
93,915,985
74,602,755
1,526,682
30,030,928
7,420,381
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
1,213,910 99,634 165,058 18,211 18,211 3,639 1,518,663
0 0 0 0 0 0 0
772,058 31,581 97,974 11,583 11,583 2,316 927,095
772,058 31,581 97,974 11,583 11,583 2,316 927,095
104 109 120 132 141 151 162 169 171 182 183 184 185 189 195 197 198 199
DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
106,698 2,000 500 0 203,995 2,000 0 10,000 2,575,941 20,000 500 163,433 0 100,000 0 0 0 48,818 3,233,885
106,698 39,500 5,500 75,000 203,208 4,300 680,304 30,648 6,357,483 21,156 500 163,433 4,052 99,678 10,037 516,726 1,446,858 333,977 10,099,058
42,679 38,300 5,200 75,000 80,811 3,100 680,304 24,648 5,505,278 9,156 200 65,373 4,052 39,678 10,037 516,726 1,446,858 304,686 8,852,086
0 0 0 0 1,540 264 0 0 88,653 0 0 3,224 0 0 0 0 2,912 13,164 109,757
0 0 0 0 43,422 274 365,631 430 2,024,284 495 0 36,006 0 0 10,037 516,723 567,141 291,667 3,856,110
0 0 0 0 41,882 10 258,304 430 77,809 0 0 16,388 0 0 10,037 516,723 60,476 278,503 1,260,563
201 211 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279 280 293 295 296 297 298 299
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
1,300 4,000 1,000 48,000 200 101,500 50,200 102,000 10,000 500 1,000 563,538 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 14,952 1,800 4,000 1,000 500 91,982 0 0 0 0 0 0
6,300 4,000 1,000 34,104 200 8,900 200 2,000 10,000 500 1,000 878,197 173,067 10,000 6,000 7,000 79,667 14,952 1,800 4,000 8,844 500 91,982 3 29 16,211 14 30 111
5,520 1,600 400 5,304 80 8,000 80 800 9,000 200 400 540,075 69,038 4,000 2,400 2,800 31,867 5,981 720 1,600 8,844 200 36,792 3 29 16,211 14 30 111
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 80 45 0 0 32 12 4 263 10 2 345,661 15,761 58 141 13 2,341 2 54 0 856 4 263 3 28 2,300 13 30 110
0 80 45 0 0 32 12 4 263 10 2 85 15,761 58 141 13 18 2 54 0 31 4 263 3 28 2,300 13 30 110
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO MAYO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,273,520
1,360,611
752,099
14,721
368,088
19,364
301 302 303 304 305 307 308 309 314 340 350 370 380 391 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
2,000 2,193 18,846 68,352 414,938 2,183,958 527,170 570,796 500,000 2,000 2,379 49,087 206,944 0 0 0 0 0 4,548,663
2,000 2,193 18,846 68,352 413,917 2,325,440 524,196 524,744 930,000 2,000 22,153 196,212 409,143 8,783 0 734 120,833 5,389 5,574,935
800 878 7,538 27,341 164,954 1,498,493 207,895 182,266 930,000 800 20,726 166,759 407,181 8,783 0 734 120,833 5,389 3,751,370
0 0 0 0 26,207 3,199 0 0 0 0 0 18,935 8,507 6,741 0 733 471 5,389 70,181
472 0 0 8,228 93,766 58,192 0 27,108 462,331 0 2,973 28,603 38,342 8,781 0 733 113,835 5,389 848,756
0 0 0 0 9,354 11,871 0 0 0 0 0 6,179 0 2,040 0 0 113,364 0 142,809
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
256,501 256,501
256,501 256,501
0 0
181,500 181,500
181,500 181,500
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
0 63,355,412 17,419,232 0 449,558 81,224,202
385,348 47,847,498 13,035,952 809,170 10,838,782 72,916,750
385,348 39,502,896 7,782,840 809,170 10,838,782 59,319,036
0 144,881 0 98,724 1,088,419 1,332,024
274,538 15,133,260 1,073,343 805,541 6,513,054 23,799,736
0 2,409,310 70,481 176,601 2,205,308 4,861,700
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0
153,000 0 153,000
153,000 0 153,000
0 0 0
49,643 0 49,643
27,350 0 27,350
* Aumenta el Modificado la suma de B/.80,585.00, referente a Traslado de Partida del Programa de Funcionamiento del Servicio de la Deuda, para reforzar proyecto en el Programa de Inversiones.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
MAYO DE 2015. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
172,199,103
109,463,247
67,457,249
39,541,662
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
170,827,963 40,583,543 73,613,286 16,387,705 0 2,893,429 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 59,415 0 59,415
108,553,156 22,735,905 49,583,341 8,872,826 0 2,344,417 25,016,667 850,676 642,375 142,375 500,000 208,301 208,301 0 59,415 0 59,415
67,251,319 12,075,063 37,272,016 4,534,810 0 685,926 12,683,504 185,730 148,896 88,411 60,485 36,835 36,835 0 20,200 0 20,200
39,390,910 12,075,063 17,445,436 1,895,207 0 19,704 7,955,500 130,553 95,856 35,371 60,485 34,697 34,697 0 20,200 0 20,200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
94,325,097 93,915,985 93,915,985 93,915,985 409,112 409,112 0 409,112 0
75,011,867 74,602,755 74,602,755 74,602,755 409,112 409,112 0 409,112 0
30,398,916 30,030,928 30,030,928 30,030,928 367,988 367,988 0 367,988 0
7,788,368 7,420,381 7,420,381 7,420,381 367,988 367,988 0 367,988 0
266,524,200
266,524,200
184,475,114
97,856,165
47,330,031
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - MAYO DE 2015 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I1234-
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO A MAYO
COMPROMISOS A MAYO
PAGOS A MAYO
A LA FECHA
ANUAL
POR TRANSF.
POR PAGAR A MAYO
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
0
177,849,200
74,103,833
63,011,953
63,011,953
11,091,880
114,837,247
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
0
177,849,200
74,103,833
63,011,953
63,011,953
(11,294,993)
99,398,372
0
84,332,600
0
84,332,600
35,138,582
22,468,025
22,468,025
(12,670,557)
61,864,575
-
84,332,600
0
84,332,600
35,138,582
22,468,025
22,468,025
(12,670,557)
61,864,575
-
700,000
0
700,000
291,667
31,438
31,438
(260,229)
668,562
-
50,816,600
0
50,816,600
21,173,583
16,938,600
16,938,600
(4,234,983)
33,878,000
-
8,000,000
0
8,000,000
3,333,333
5,012,765
5,012,765
1,679,432
2,987,235
-
4,888,940
(28,715,865)
77,949,574
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
6,250,000
11,138,940
11,138,940
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
7,916,668
7,219,072
7,219,072
0
0
0
0
203,114
203,114
88,675,000
0
88,675,000
39,441,291
10,725,426
10,725,426
32,967,400
0
32,967,400
15,972,546
668,629
668,629
15,303,917
32,298,771
0
32,967,400
0
32,967,400
15,972,546
668,629
668,629
15,303,917
32,298,771
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,707,600
0
55,707,600
23,468,745
10,056,797
10,056,797
(13,411,948)
45,650,803
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
0
266,524,200
113,545,124
73,737,379
73,737,379
(39,807,745)
192,786,821
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
(80,585)
172,608,215
109,872,359
67,825,237
61,848,202
(42,047,122)
104,782,978
5,977,035
170,164,275
663,688
170,827,963
108,553,156
67,251,319
60,777,747
(41,301,837)
103,576,644
8,566,111
40,531,720
51,823
40,583,543
22,735,905
12,075,063
12,383,592
(10,660,842)
28,508,480
70,348,820
3,264,466
73,613,286
49,583,341
37,272,016
28,114,342
(12,311,325)
36,341,270
13,784,005
2,603,700
16,387,705
8,872,826
4,534,810
4,968,208
(4,338,016)
11,852,895
(433,398)
8,149,730
(5,256,301)
2,893,429
2,344,417
685,926
535,562
(1,658,491)
2,207,503
150,364
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
37,350,000
0
37,350,000
25,016,667
12,683,504
14,776,043
0
0
0
0
0
0
0
1,311,725
(697,596)
-
(308,529) 9,157,674
-
0
1,125,995
(501,267)
1,311,725
850,676
185,730
686,997
(664,946)
140,000
(80,585)
59,415
59,415
20,200
20,200
20,147
39,215
-
1,072,800
(663,688)
409,112
409,112
367,988
363,258
(41,124)
41,124
4,730
93,835,400
80,585
93,915,985
74,602,755
30,030,928
12,688,489
(44,571,827)
63,885,057
17,342,439
88,675,000
0
88,675,000
71,992,942
29,309,625
12,294,733
(42,683,317)
59,365,375
17,014,891
5,160,400
80,585
5,240,985
2,609,813
721,304
393,756
(1,888,509)
4,519,681
327,548
5,160,400
80,585
5,240,985
2,609,813
721,304
393,756
(1,888,509)
4,519,681
327,548
0 0 266,524,200
0 0 0
0 0 266,524,200
0 0 184,475,114
0 0 97,856,165
0 0 74,536,691
0 0 (86,618,949)
0 0 168,668,035
23,319,474
0
0
0
(70,929,990)
(24,118,786)
46,811,204
24,118,786
(23,319,474)
(799,311)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL MAYO DE 2015 (En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
COD. 802 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 367,988 20,200 0 388,188
0 367,988 20,200 0 388,188
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
388,188
388,188
0
388,188
388,188
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
0 0 0
