1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: ABRIL DE 2014.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
145,821,300
145,821,300
60,750,562
48,493,495
17,516,702
24,834,769
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 094 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,078,800 1,883,088 24,000 145,200 1,122,000 3,416,812 402,100 402,100 80,600 544,747 0 60,000 20,648 83,505 33,263,600
24,809,205 1,883,088 23,550 145,200 1,324,475 3,417,947 402,704 402,704 80,894 600,587 450 60,000 20,648 92,148 33,263,600
8,086,625 1,101,048 7,550 48,456 979,908 1,481,018 141,750 141,752 28,588 600,587 450 60,000 20,648 92,148 12,790,528
7,457,582 486,511 5,800 38,738 470,626 1,028,406 120,173 118,620 12,944 67,460 450 6,233 117 11,224 9,824,884
0 0 0 938 1,784 192 0 0 0 577 0 1,867 0 344 5,700
7,457,582 486,511 5,800 37,800 468,842 1,028,214 120,173 118,620 12,944 66,883 450 4,367 117 10,880 9,819,183
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
353,500 42,008 822,724 4,926,058 13,110 20,300 53,200 50,000 35,080,000 540,000 215,400 15,200 12,500 191,200 309,400 634,000 63,800 5,000 156,175 7,425 520,000 150,781 272,088 988,657 1,880,474 214,400 81,800 186,808 2,666,767 68,500 197,143 51,500 10,870,682 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,660,600
353,500 42,008 936,724 3,766,741 13,110 50,300 51,684 44,728 29,346,662 519,201 210,516 15,200 12,450 191,200 329,400 624,977 61,800 5,000 135,953 7,425 475,592 128,281 272,088 633,630 1,885,632 610,740 241,800 145,269 2,585,646 55,116 192,143 51,500 8,574,202 1,238,112 5,788,198 416 75 38,137 22,183 1,210,874 129,150 195,484 61,192,847
108,500 13,825 528,224 1,303,541 4,368 38,150 16,334 11,028 11,806,664 159,201 66,616 7,600 4,322 52,350 176,200 307,544 18,600 1,700 32,486 2,500 128,926 18,760 86,348 140,630 860,336 494,240 186,580 38,407 1,121,074 14,566 77,500 17,350 1,279,930 1,238,112 5,788,198 416 75 38,137 22,183 1,210,874 129,150 195,484 27,747,029
103,601 2,119 296,209 1,013,215 0 29,454 10,672 185 10,590,366 121,052 5,149 2,511 1,473 39,480 19,279 266,264 0 0 14,868 628 114,592 1,775 43 69,348 747,360 164,844 182,160 9,897 375,632 1,196 38,049 5,778 924,388 1,147,028 5,788,027 415 74 36,962 21,819 1,173,090 111,865 148,064 23,578,930
0 530 106,460 48,545 0 0 8,809 125 3,394,182 92,627 0 0 24 0 5,782 54,572 0 0 746 0 0 5 0 0 25,577 15,125 43,540 0 55,537 0 2,889 0 76,633 96,794 3,119,277 94 72 6,297 7,198 966 0 0 7,162,405
0 0 40,125 0 0 729 1,863 60 6,378,984 2,699 2,700 0 1,449 0 0 211,692 0 0 12,411 0 0 1,770 43 5 310,829 19,110 44,000 0 50,780 3 11,235 0 147,326 418,636 2,668,751 321 2 30,665 14,621 1,172,118 5,350 19,253 11,567,528
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232 239 241
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES
407,214 4,986 8,881 94,180 1,500 132,939 1,000 1,494,124 5,900 273,588 102,888 135,145 144,108 16,947 50,154
365,140 4,986 8,881 94,180 1,500 127,939 1,000 1,447,042 15,900 253,588 94,888 114,368 143,108 16,947 50,154
163,931 1,800 4,211 44,890 480 61,190 320 422,918 12,100 66,000 25,000 41,948 51,203 5,911 15,154
56,388 4 274 2,504 71 34,300 0 130,273 344 18,737 16,755 4,616 9,496 856 0
13,947 0 65 0 0 33,304 0 123,229 0 11,666 12,069 0 0 3 0
38,456 4 209 2,504 71 8 0 45 344 72 2,052 363 2,832 853 0
2
OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
242 243 244 246 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 276 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. ARTICULOS FARMACEUTICOS OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA MATERIALES PARA RAYOS X OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 303 304 305 307 308 309 313 320 332 340 350 370
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS MARITIMO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 624 641 648 693
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PRESTAM. DIREC INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
39,599 254,777 16,186 400 8,330,884 29,000 85,645 67,980 689,573 691,308 250,690 88,880 38,724 457,270 62,210 44,892 270,028 1,332 2,800 35,289 57,813 108,050 120 23,796 1,153,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,674,400
39,599 234,777 16,186 400 7,229,572 29,000 118,045 57,980 832,824 666,395 259,690 108,880 49,019 415,953 57,210 44,892 228,967 1,332 2,800 35,289 105,536 133,050 120 23,796 1,132,024 57,198 146 1,206 25,419 1,040,436 21,422 15,663 53,339 14,267 15,792,053
16,979 82,500 7,986 200 3,138,048 15,000 70,300 20,200 481,406 257,667 120,600 61,800 26,050 161,768 31,000 16,306 91,717 512 750 15,377 77,336 71,090 120 8,100 452,423 57,198 146 1,206 25,419 1,040,436 21,422 15,663 53,339 14,267 7,371,387
233 8,498 13 0 1,890,304 0 44,354 9,746 313,641 55,349 32,568 38,594 14,222 28,932 88 1,429 2,899 286 0 3,132 59,278 44,881 0 3,162 212,899 56,909 143 1,178 25,419 1,020,565 21,170 15,659 53,336 13,428 4,246,933
0 7,173 0 0 1,173,475 0 7,674 3,788 100,718 5,758 9,109 13,327 21 3,244 0 947 103 0 0 121 41,680 9,881 0 254 11,207 9,133 0 10 26 417,612 3,415 28 3,591 3,198 2,019,776
233 1,191 13 0 8,578 0 5,833 2,053 73,637 25,944 7,838 14,361 2,892 3,318 88 321 2,474 286 0 3,011 208 5,993 0 982 94,706 47,775 143 1,168 25,393 602,954 17,755 15,630 49,745 10,231 1,072,565
0 0 0 0 0 0 0 0 0 215,000 0 0 0 215,000
0 0 18,700 143,700 164,800 21,900 0 0 800 215,000 200 0 0 565,100
0 0 18,700 143,700 164,800 21,900 0 0 800 97,000 200 0 0 447,100
0 0 9,722 90,071 82,016 13,932 0 0 0 44,609 0 0 0 240,350
0 0 0 28,700 10,165 0 0 0 0 30,849 0 0 0 69,714
0 0 0 27,292 11,809 0 0 0 0 0 0 0 0 39,101
32,994,800 32,994,800
32,994,800 32,994,800
10,998,266 10,998,266
9,989,407 9,989,407
8,106,242 8,106,242
1,883,165 1,883,165
47,100 7,900 109,400 301,700 500,000 0 966,100
47,100 7,900 107,450 301,700 500,000 1,950 966,100
15,100 2,500 32,882 100,900 250,400 1,950 403,732
2,732 990 17,335 30,965 120,969 0 172,991
0 0 932 30,965 120,969 0 152,866
2,732 990 9,505 0 0 0 13,227
147,300 8,800 300 703,200 187,200 1,046,800
147,300 8,800 300 703,200 187,200 1,046,800
96,106 6,014 0 703,200 187,200 992,520
0 0 0 351,600 88,400 440,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 351,600 88,400 440,000
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) PERIODO: ABRIL DE 2014.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
140,223,600
MOD. ANUAL
136,223,600 *
ASIGNADO ABRIL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
75,420,083
379,265
16,592,234
2,396,678
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
2,742,780 68,934 248,187 29,484 29,484 5,894 3,124,763
3,012,622 132,373 288,717 34,186 34,186 6,834 3,508,918
1,184,614 103,858 156,888 18,419 18,419 3,684 1,485,882
0 395 35 0 0 0 431
633,676 33,030 81,177 9,507 9,507 1,901 768,798
633,676 32,634 81,142 9,507 9,507 1,901 768,367
101 104 109 120 132 141 142 151 152 162 169 171 181 182 183 184 189 195 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
70,000 55,000 10,000 10,500 200,000 209,000 33,000 27,000 105,000 0 61,200 5,871,140 9,000 55,000 600 0 200,000 0 0 0 0 6,916,440
70,000 55,000 10,000 20,500 200,000 219,100 25,000 35,080 93,256 0 157,000 9,410,388 2,000 65,000 600 150,000 771,285 1,685 25 60,019 136,065 11,482,003
25,000 30,000 5,000 17,700 100,000 93,100 11,000 23,730 43,256 0 126,200 6,642,468 2,000 26,000 350 150,000 696,785 1,685 25 60,019 136,065 8,190,383
0 0 0 0 0 6,709 0 388 0 0 78 2,000 0 0 0 0 12 0 0 0 95,765 104,951
0 21,379 0 0 0 43,586 0 1,556 0 0 106,097 1,691,581 0 1,070 0 125,083 682,858 1,682 24 47,275 95,938 2,818,127
0 0 0 0 0 36,877 0 1,169 0 0 302 45,550 0 0 0 0 48,047 1,682 24 25,875 173 159,698
201 211 221 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 269 273 274 275 279 280 293 295 296
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL DIESEL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST.
11,244 4,000 0 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 267,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000 2,800 3,000 34,800 3,000 130,000 20,000 0 0
5,244 4,000 5,000 53,000 200 3,500 1,200 3,000 10,000 500 1,000 307,500 312,500 11,600 6,200 7,050 47,000 58,000 2,800 3,000 52,800 3,000 130,000 20,000 15 55
4,444 1,325 5,000 15,000 200 2,500 1,200 2,090 2,650 300 1,000 122,500 182,500 3,700 1,900 3,000 14,600 19,100 1,400 760 40,500 2,400 93,000 8,000 15 55
0 0 0 5 7 135 0 0 29 0 0 20,845 12,194 47 141 0 25 0 130 0 5,694 0 207 0 0 0
8 0 0 46 7 135 11 5 93 0 0 82,584 95,936 115 556 1,771 623 13 314 0 8,604 32 51,471 0 11 48
8 0 0 41 0 0 11 5 64 0 0 28,482 59,605 68 415 13 25 13 61 0 7 32 440 0 11 48
4 CÓDIGO
MOD. ANUAL
ASIGNADO ABRIL
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
297 298 299
CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
0 0 0 986,094
10 20 160 1,048,354
10 20 160 529,329
0 0 0 39,458
6 14 154 242,557
6 14 154 89,523
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
2,000 22,000 8,000 0 796,000 2,230,000 180,606 40,000 52,000 10,000 0 22,500 15,500 1,414,000 835,000 0 0 0 100,000 5,727,606
2,000 22,000 8,000 8,560 850,318 1,886,308 137,606 153,722 373,425 10,000 3,000 22,500 30,960 1,123,215 1,027,190 25,450 183,000 0 100,000 5,967,254
2,000 8,000 8,000 8,560 235,318 1,360,308 53,600 153,722 353,425 10,000 3,000 17,500 25,960 1,060,215 972,190 25,450 183,000 0 40,000 4,520,248
0 0 0 0 74,672 69,223 0 60,494 0 0 0 0 0 413 0 0 0 0 0 204,802
1,314 0 0 0 111,965 492,715 260 118,140 321,425 0 2,199 224 4,754 13,928 798,463 25,449 182,905 0 0 2,073,740
0 0 0 0 20,280 97,655 0 52,152 0 0 0 0 1,787 4,372 9,215 25,449 182,905 0 0 393,814
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
116,000 116,000
116,000 116,000
0 0
115,277 115,277
0 0
511 541 542 549 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO OTRAS OBRAS SANITARIAS CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
985,000 90,922,869 29,278,928 311,200 0 1,970,700 123,468,697
1,457,943 85,716,373 21,757,671 311,200 162,252 4,627,207 114,032,646
862,943 47,047,604 8,543,980 94,630 162,252 3,798,407 60,509,816
0 29,624 0 0 0 0 29,624
474,547 4,780,467 3,379,028 0 162,252 1,777,440 10,573,734
0 417,318 51,259 0 0 516,699 985,276
624
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS
0
68,425
68,425
0
0
0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
68,425
68,425
0
0
0
* La disminución del Presupuesto Modificado de B/.4.0 millones, se debe a dos (2) Traslados Interinstitucionales de partida al Programa de Ayuda Nacional (PAN).
PAGADO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
ABRIL DE 2014. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
144,970,800
144,970,800
59,951,256
48,141,895
24,483,169
143,808,400 33,263,600 61,660,600 15,674,400 0 215,000 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
143,808,400 33,263,600 61,192,847 15,792,053 0 565,100 32,994,800 966,100 801,700 301,700 500,000 164,400 164,400 0 196,300 9,100 187,200
59,354,310 12,790,528 27,747,029 7,371,387 0 447,100 10,998,266 403,732 351,300 100,900 250,400 52,432 52,432 0 193,214 6,014 187,200
47,880,504 9,824,884 23,578,930 4,246,933 0 240,350 9,989,407 172,991 151,934 30,965 120,969 21,057 21,057 0 88,400 0 88,400
24,381,543 9,819,183 11,567,528 1,072,565 0 39,101 1,883,165 13,227 0 0 0 13,227 13,227 0 88,400 0 88,400
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
141,074,100 140,223,600 140,223,600 140,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
137,074,100 136,223,600 136,223,600 136,223,600 850,500 850,500 147,300 703,200 0
76,219,389 75,420,083 75,420,083 75,420,083 799,306 799,306 96,106 703,200 0
16,943,834 16,592,234 16,592,234 16,592,234 351,600 351,600 0 351,600 0
2,748,278 2,396,678 2,396,678 2,396,678 351,600 351,600 0 351,600 0
286,044,900
282,044,900
136,170,645
65,085,729
27,231,447
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - ABRIL DE 2014 (EN BALBOAS) EJECUCION DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I1234-
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO A ABRIL
COMPROMISOS A ABRIL
PAGOS A ABRIL
A LA FECHA
ANUAL
POR TRANSF.
POR PAGAR A ABRIL
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
158,821,300
0
158,821,300
54,174,468
51,147,712
51,147,712
3,026,756
107,673,588
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
158,821,300
0
158,821,300
54,174,468
51,147,712
51,147,712
(3,196,872)
93,389,469
0
90,000,000
0
90,000,000
31,508,145
13,863,692
13,863,692
(17,644,453)
76,136,308
-
90,000,000
0
90,000,000
31,508,145
13,863,692
13,863,692
(17,644,453)
76,136,308
-
700,000
0
700,000
230,544
48,096
48,096
(182,448)
651,904
-
30,116,800
0
30,116,800
9,918,980
15,132,482
5,994,000
0
5,994,000
1,974,126
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
15,132,482
5,213,502
14,984,318
-
4,377,061
4,377,061
2,402,935
1,616,939
-
*
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
12,010,500
0
12,010,500
3,955,663
12,065,542
12,065,542
8,109,878
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
20,000,000
0
20,000,000
6,587,009
5,490,723
5,490,723
(1,096,286)
0
0
0
0
170,115
170,115
123,223,600
46,644,323
3,526,519
3,526,519
(43,117,804)
119,697,081
0
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
127,223,600
50,000,000
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
286,044,900
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
145,821,300
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
140,223,600 127,223,600
(4,000,000)
77,223,600
0
77,223,600
34,785,034
2,341,024
2,341,024
32,444,010
74,882,576
0
77,223,600
0
77,223,600
34,785,034
2,341,024
2,341,024
32,444,010
74,882,576
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(4,000,000)
46,000,000
11,859,289
1,185,494
1,185,494
(10,673,795)
44,814,506
0
(4,000,000)
282,044,900
100,818,791
54,674,230
54,674,230
(46,144,561)
227,370,670
0
0
145,821,300
60,750,562
48,493,495
48,631,658
(12,257,067)
97,327,805
(138,163)
143,808,400
0
143,808,400
59,354,310
47,880,504
48,095,745
(11,473,806)
95,927,896
16,699
33,263,600
0
33,263,600
12,790,528
9,824,884
10,108,353
(2,965,644)
23,438,716
(283,470)
61,660,600
(467,753)
61,192,847
27,747,029
23,578,930
23,724,474
(4,168,099)
37,613,917
(145,543)
15,674,400
117,653
15,792,053
7,371,387
4,246,933
3,829,923
(3,124,454)
11,545,120
417,010
215,000
350,100
565,100
447,100
240,350
211,648
(206,750)
324,750
28,702
32,994,800
0
32,994,800
10,998,266
9,989,407
10,221,347
0
0
0
0
0
0
966,100
0
966,100
403,732
172,991
95,913
(230,741)
793,109
77,078
196,300
0
196,300
193,214
88,400
54,329
88,347
107,900
34,071
850,500
0
850,500
799,306
351,600
385,671
(447,706)
498,900
(34,071)
(4,000,000)
136,223,600
75,420,083
16,592,234
9,211,633
(58,827,849)
119,631,366
7,380,601
(4,000,000)
123,223,600
67,467,340
12,860,752
7,536,927
(54,606,588)
110,362,848
5,323,825
-
-
0
13,000,000
0
13,000,000
7,952,743
3,731,482
1,674,707
(4,221,261)
9,268,518
2,056,775
13,000,000
0
13,000,000
7,952,743
3,731,482
1,674,707
(4,221,261)
9,268,518
2,056,775
0
0
0
0
0
0
0
-
0 282,044,900
0 136,170,645
0 65,085,729
0 57,843,291
0 (71,084,916)
0 216,959,171
7,242,438
24,940,355
10,411,499
(7,242,438)
0 286,044,900 0
0 (4,000,000) 0
0
(35,351,854)
(10,411,499)
(3,169,061)
0
* Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2014.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 30 DE ABRIL DE 2014.
(En Balboas) COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131 802
ANEXO 2 PAGADO
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
COD. 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
8 POR PAGAR
PAGADO 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 351,600 88,400 0 440,000
0 351,600 88,400 0 440,000
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
440,000
440,000
0
440,000
440,000
0
INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
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