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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) PERIODO: AGOSTO - 2016
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: OBJETO DE GASTO
FUNCIONAMIENTO DESCRIPCIÓN
TOTAL 001 002 020 030 050 071 072 073 074 079 080 091 093 094 096 099
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
185,358,600
182,513,191
149,104,952
119,246,564
12,286,481
83,271,502
32,696,532 956,400 24,000 145,200 2,182,900 4,892,249 579,920 580,662 116,300 1,512,600 10,000,000 0 0 0 1,203,180 0
32,248,518 751,062 30,240 145,200 2,182,900 4,892,250 579,920 580,662 116,299 1,512,600 0 553,291 5,100 3,000 1,208,680 91,561
21,349,674 549,598 30,240 96,800 1,455,261 3,276,489 388,312 388,808 77,847 1,008,400 0 553,291 5,100 3,000 807,620 91,561
19,323,789 475,479 22,350 85,600 1,034,831 2,546,903 297,015 297,016 35,773 0 0 237,811 5,100 1,600 0 34,720
0 0 1,200 0 42 20 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0
19,323,789 475,479 21,150 85,600 1,034,789 2,546,882 297,015 297,015 35,773 0 0 237,811 4,800 1,600 0 34,720
54,889,943
44,901,283
30,082,001
24,397,987
1,563
24,396,424
611,557 85,300 631,138 3,512,091 90,594 90,889 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 35,030 98,100 215,078 1,231,572 68,800 5,500 226,176 58,800 250 530,700 210,781 448,000 3,071,033 4,574,912 513,817 237,996 767,511 3,926,473 26,447 241,472 49,000 2,842,167 797,593 6,975,121 0 0 0 0 1,174,407 0 517,255
611,557 39,771 770,650 7,384,552 90,594 63,476 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 27,936 49,300 15,078 885,074 850 5,500 270,485 3,398 250 421,800 321,781 100,000 3,274,894 4,843,992 419,817 237,996 167,681 1,593,088 21,158 1,572,564 76,446 715,856 8,226,752 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,797,655 146,861 1,303,115
611,557 39,771 770,650 7,384,552 83,346 63,476 36,262 32,765 25,552,800 233,862 466,664 1,200 27,741 49,300 15,078 846,277 850 4,368 270,485 3,398 250 326,828 321,781 100,000 2,252,928 4,028,264 419,817 237,996 167,681 1,593,088 19,004 1,565,887 64,782 715,856 8,226,752 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,797,655 146,861 1,303,115
232,223 19,337 723,549 4,835,122 15,137 4,906 25,060 7,528 20,765,547 173,407 74,408 0 3,457 27,794 2,538 647,037 300 280 26,803 808 0 244,764 321,630 21,591 2,148,571 3,785,712 222,960 128,900 70,237 944,601 225 819,045 44,705 625,351 7,323,275 5,681,737 214 30 43,571 47,270 2,340,831 146,859 1,122,640
0 4,559 44,388 208,770 0 2,544 6,960 1,421 3,739,887 0 0 0 3 10,750 0 53,440 0 0 2,528 0 0 0 0 21,591 0 37,507 32,400 3,000 0 105,012 0 141,807 7,311 75,616 542,553 304,431 0 0 850 5 197,309 5,794 74,981
0 1,069 204,567 151,446 6,537 2,362 18,101 6,108 17,021,545 126,655 6,917 0 3,454 106 39 593,597 300 280 24,275 808 0 0 630 0 1,858,875 43,298 0 56,400 24,867 94,957 225 89,896 4,097 60,728 1,211,848 5,322,386 214 30 42,721 8,015 1,785,985 91,190 614,660
SERVICIOS NO PERSONALES
76,151,039
85,872,364
67,909,905
53,669,960
5,625,416
29,479,188
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA
327,748 9,086 4,300 85,540 2,000 164,663 1,000 1,163,512 15,040 135,000 119,090 109,545 122,681
478,766 7,269 11,300 236,217 1,000 142,097 500 463,003 6,531 54,750 84,900 131,096 107,759
434,810 6,137 10,739 236,217 1,000 142,097 500 463,003 6,305 54,750 84,900 106,361 107,759
273,281 74 2,515 26,556 605 117,680 0 324,960 504 34,864 49,651 94,460 51,150
55,749 0 30 0 196 10,937 0 0 3 0 432 7,437 4,175
213,895 74 2,187 14,914 409 51,728 0 324,960 501 34,864 12,489 77,435 29,144
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
2 OBJETO DE GASTO
239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 277 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
301 302 303 304 305 307 308 309 320 331 332 340 350 370 380 391 394 395 398 399
DESCRIPCIÓN
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
17,468 178 32,502 157,019 13,886 6,000,014 27,000 86,295 40,780 1,760,807 315,349 97,810 60,090 71,700 288,150 31,602 38,313 91,381 1,270 0 38,590 114,625 148,156 5,000 26,159 1,665,291 0 0 0 0 1,294,178 0 0 0 0
9,284 178 15,192 85,969 16,988 5,631,182 23,115 83,695 38,430 1,697,907 479,534 175,850 142,090 66,700 282,150 119,000 38,313 48,508 1,870 3,000 38,590 304,340 228,566 3,000 22,772 1,068,874 118,795 16,635 99,624 23,598 985,375 143,991 15,847 43,515 34,119
9,284 136 15,192 85,969 16,988 5,177,354 23,115 83,695 38,430 1,697,907 472,850 173,233 140,590 66,700 282,150 116,632 38,313 48,508 1,870 3,000 37,170 304,300 228,566 2,175 22,772 1,012,141 118,795 16,635 99,624 23,598 985,375 143,991 15,847 43,515 34,119
2,555 4 464 40,385 4,075 5,117,994 9 46,930 6,288 1,033,879 300,888 109,865 127,836 27,236 149,281 28,312 9,169 6,760 1,221 1,235 16,376 130,663 142,896 363 7,071 596,691 108,258 16,634 99,530 23,440 972,043 117,017 15,845 43,505 30,960
658 0 38 680 3,928 531,453 0 5,785 0 190,885 103,608 2,543 10,182 548 84,822 17,090 3,082 868 599 0 3,289 30,404 25,650 0 1,123 195,890 683 0 0 0 11,202 0 5,247 0 0
1,896 4 425 19,750 147 1,631,597 9 6,274 2,419 393,813 105,409 48,335 29,310 15,075 47,550 3,085 4,809 5,387 622 185 13,088 32,274 77,136 363 4,539 175,790 107,575 16,634 99,530 23,440 949,093 117,017 10,598 43,505 30,960
MATERIALES Y SUMINISTROS
14,682,818
13,831,784
13,235,117
10,311,979
1,309,214
4,780,243
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X EQUIPO/LAB. CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
52,490 660 112,700 387,150 193,221 212,583 19,386 145,410 1,900 5,000 1,177,073 33,000 99,378 584,449 0 0 0 0 0 0
45,743 660 32,955 70,066 275,390 806,460 19,386 62,064 7,850 2,500 547,701 26,500 114,950 264,664 38,519 64,603 123,773 1,109 5,351 60,109
45,743 600 32,955 70,066 268,401 796,582 19,386 62,064 7,850 2,500 547,701 26,500 103,326 264,664 38,519 64,603 123,773 1,109 5,351 60,109
0 0 0 29,923 255,731 575,640 16,055 14,095 3,898 1,192 290,703 3,324 45,341 114,745 21,453 62,470 111,362 1,109 5,350 60,108
0 0 0 6,651 46,112 142,445 10,775 0 2,673 0 38,588 419 14,576 28,207 3,895 0 0 0 0 0
0 0 0 0 119,994 159,457 0 56 160 0 113,256 126 16,161 29,857 14,670 62,470 111,362 1,109 5,350 60,108
3,024,400
2,570,353
2,541,802
1,612,499
294,340
694,135
350,000 29,972,250 5,027,750
308,900 18,861,497 5,027,750
308,900 18,861,497 5,027,750
308,815 18,861,497 5,017,689
0 4,819,446 0
127,588 14,042,050 5,017,689
35,350,000
24,198,147
24,198,147
24,188,001
4,819,446
19,187,327
43,100 0 0 7,900 8,100 50,000 399,100 202,200 550,000 0 0 0
42,385 10,000,000 251,750 7,900 8,100 50,000 305,400 131,480 266,610 415 4,500 70,720
42,385 10,000,000 251,750 7,268 7,452 50,000 305,400 131,480 266,610 415 4,500 70,720
2,142 4,503,077 7,882 5,240 0 0 210,054 0 266,609 414 0 70,720
989 201,441 0 0 0 0 34,071 0 0 0 0 0
1,153 4,301,636 7,882 5,240 0 0 80,531 0 266,609 414 0 70,720
1,260,400
11,139,260
11,137,980
5,066,139
236,501
4,734,186
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS
611 612 619 621 622 623 624 641 648 692 693 695
PRESUPUESTO MODIFICADO
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR. OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434 494
PRESUPUESTO LEY
DATIVOS A PERSONAS INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS UNIVERSITARIAS BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004 050 071 072 073 074
101 104 105 109 116 120 141 151 162 164 169 171 181 182 183 184 189 191 195 196 197 198 199
MOD. ANUAL
ASIGNADO AGOSTO
AGOSTO-2016
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
150,000,000
152,745,409
150,860,524
31,940,078
95,759,112
25,469,976
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
2,619,864 155,544 367,389 41,492 19,709 30,081
2,981,052 222,072 411,635 46,910 25,127 31,165
2,348,556 170,218 323,121 37,151 19,368 25,193
0 0 0 0 0 0
1,493,881 76,961 191,283 23,984 16,736 8,581
1,493,881 76,961 191,283 23,984 16,736 8,581
SERVICIOS PERSONALES
3,234,079
3,717,961
2,923,607
0
1,811,426
1,811,426
24,000 81,698 0 4,000 0 1,500 386,855 4,000 0 0 188,000 12,864,957 30,000 165,000 1,000 0 250,000 0 0 0 0 575,600 48,818
119,773 718,889 48,000 4,000 6,000 1,500 356,304 27,375 210,000 1,800 852,668 8,314,968 194,043 1,036,836 1,000 5,767,238 154,377 23,780 4,845 125 663,079 6,255,926 781,416
119,773 718,889 48,000 4,000 6,000 1,500 356,304 27,375 210,000 1,800 852,668 8,172,248 194,043 1,036,836 1,000 5,767,238 154,377 23,780 4,845 125 663,079 6,255,926 781,416
315 0 0 0 0 0 6,449 0 0 0 51,742 71,177 0 8,318 0 202,617 30 0 0 0 0 574,026 234,902
86,595 342,635 2,140 0 0 0 69,482 611 60,000 1,782 180,232 2,845,577 82,042 29,283 0 5,092,830 229 23,780 4,842 124 638,772 5,971,057 781,306
18,286 9,630 0 0 0 0 63,033 18 0 1,782 113,581 984,605 65,698 0 0 484,590 200 23,780 4,842 0 638,771 4,576,736 460,014
14,625,428
25,543,942
25,401,222
1,149,576
16,213,319
7,445,566
2,400 9,000 0 0 0 2,000 96,450 400 8,000 5,400 9,300 15,000 1,000 2,000 430,339 226,576 18,000 11,000 14,000 192,589 0 17,952 2,800 6,500 2,800 1,500
5,790 9,000 5,300 22,000 15,000 2,000 32,695 2,010 12,000 400 4,300 15,000 1,000 6,870 1,952,396 715,290 13,000 11,000 65,893 143,127 0 12,802 2,800 107,206 25,900 1,500
5,790 9,000 5,300 22,000 15,000 2,000 32,695 2,010 12,000 400 4,300 15,000 1,000 6,870 1,952,396 715,290 13,000 11,000 65,893 113,127 0 12,802 2,800 107,206 25,900 1,500
0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 13 0 131 291,710 6,761 9 0 2,313 11,012 0 0 2 0 2,959 2
897 677 0 0 10,000 0 20,400 0 1,220 51 14 108 19 227 619,101 77,719 85 571 2,334 12,109 0 25 145 14,325 10,157 49
718 8 0 0 0 0 4 0 19 51 11 96 19 96 27,696 39,554 76 571 21 60 0 25 144 14,253 408 47
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
201 211 212 214 221 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 263 269 273 274 275 279
PRESUPUESTO LEY
PERIODO:
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL CALZADOS PRENDAS DE VESTIR DIESEL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES
4 CÓDIGO
280 294 295 296 297 298 299
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 396 398 399
401 402
511 541 542 592 595
624 693
DESCRIPCIÓN
REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO AGOSTO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
106,982 0 0 0 0 0 0
428,782 6 28 20,439 7 13,792 82
428,782 6 28 20,439 7 13,792 82
3,588 0 0 0 0 0 0
13,625 6 28 20,437 7 13,791 82
1,285 6 28 20,437 7 13,791 82
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,181,988
3,647,415
3,617,415
318,506
818,210
119,511
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
4,500 2,193 20,846 53,352 123,771 341,578 537,570 70,000 390,000 0 0 2,000 12,379 3,408,266 239,092 0 0 100,000 0 0
6,426 2,193 20,846 127,351 1,113,870 2,643,695 48,945 57,851 6,016,483 5,114 127,591 2,000 178,501 2,781,315 837,136 18,487 268,843 16,032 579,731 48,850
6,426 2,193 20,846 127,351 1,113,870 2,613,695 48,945 57,851 6,016,483 5,114 127,591 2,000 178,501 1,968,504 837,136 18,487 268,843 16,032 579,731 48,850
0 0 0 0 5,733 0 0 16,992 5,268,808 0 0 0 706 5,845 34,715 0 0 0 0 25,680
0 0 0 20,491 90,917 882,474 6,177 16,992 5,597,412 385 19,611 0 73,338 1,921,714 370,792 16,338 268,842 16,031 579,730 44,470
0 0 0 20,491 11,099 430,211 5,981 0 179,633 0 9,633 0 70,021 311,676 182,003 16,338 268,842 16,031 500,770 18,790
MAQUINARIA Y EQUIPO
5,305,547
14,901,260
14,058,449
5,358,479
9,925,713
2,041,520
DE EDIFICACIONES DE TERRENOS
250,000 0
250,000 50,000
175,000 50,000
0 0
0 0
0 0
INVERSIONES FINANCIERAS
250,000
300,000
225,000
0
0
0
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
0 67,716,437 48,651,702 0 7,684,819
49,100 46,461,504 24,852,478 905,320 32,201,565
49,100 46,461,504 24,852,478 905,320 32,201,565
27,974 3,045,517 7,267,453 0 14,770,451
27,974 20,534,054 18,199,892 0 28,092,241
0 4,612,586 2,596,667 0 6,799,334
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
124,052,958
104,469,967
104,469,967
25,111,395
66,854,161
14,008,586
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
1,325,000 25,000
162,742 2,122
162,742 2,122
0 2,122
134,161 2,122
43,367 0
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,350,000
164,864
164,864
2,122
136,283
43,367
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
AGOSTO DE 2016 DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
185,358,600
182,513,191
149,104,952
119,246,564
83,271,502
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Inversiones Financieras B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 0 3,024,400 35,350,000 1,260,400 752,200 202,200 550,000 508,200 508,200 0 0 0 0
171,373,931 44,901,283 85,872,364 13,831,784 0 2,570,353 24,198,147 11,139,260 402,590 131,480 271,110 10,736,670 10,736,670 0 0 0 0
137,966,972 30,082,001 67,909,905 13,235,117 0 2,541,802 24,198,147 11,137,980 402,590 131,480 271,110 10,735,390 10,735,390 0 0 0 0
114,180,425 24,397,987 53,669,960 10,311,979 0 1,612,499 24,188,001 5,066,139 266,609 0 266,609 4,799,530 4,799,530 0 0 0 0
78,537,317 24,396,424 29,479,188 4,780,242.84 0 694,135 19,187,327 4,734,186 266,609 0 266,609 4,467,577 4,467,577 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0
152,745,409 152,745,409 152,745,409 152,745,409 0 0 0 0 0
150,860,524 150,860,524 150,860,524 150,860,524 0 0 0 0 0
95,759,112 95,759,112 95,759,112 95,759,112 0 0 0 0 0
25,469,976 25,469,976 25,469,976 25,469,976 0 0 0 0 0
335,358,600
335,258,600
299,965,476
215,005,676
108,741,479
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - AGOSTO DE 2016 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CAJA DESCRIPCION
PRESUPUESTO
AJUSTES
LEY
1 I1-
II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
POR TRANSF.
A AGOSTO
A AGOSTO
A AGOSTO
FECHA
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
A AGOSTO
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
191,558,600
0
191,558,600
129,493,613
108,802,515
108,802,515
20,691,098
82,756,085
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
191,558,600
0
191,558,600
129,493,613
108,802,515
108,802,515
(31,063,783)
74,804,796
0
94,700,000
0
94,700,000
64,017,200
43,401,991
43,401,991
(20,615,209)
51,298,009
-
94,700,000
0
94,700,000
64,017,200
43,401,991
43,401,991
(20,615,209)
51,298,009
-
700,000
0
700,000
473,200
61,805
61,805
(411,395)
638,195
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
43,158,600
0
43,158,600
29,175,213
22,620,163
22,620,163
(6,555,050)
20,538,437
-
OTROS INGRESOS VARIOS
10,000,000
0
10,000,000
6,760,000
7,669,845
7,669,845
2,330,155
-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
20,000,000
0
20,000,000
13,520,000
12,304,498
12,304,498
(1,215,502)
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
23,000,000
0
23,000,000
15,548,000
12,371,529
12,371,529
(3,176,471)
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
372,685
372,685
APORTES DE FUNCIONAMIENTO
0
0
0
0
10,000,000 (b)
10,000,000
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
143,800,000
0
143,800,000
112,212,971
68,081,243
68,081,243
(44,131,728)
75,718,757
0
100,000,000
0
100,000,000
55,000,000
24,837,332
24,837,332
30,162,668
75,162,668
0
100,000,000
0
100,000,000
55,000,000
24,837,332
24,837,332
30,162,668
75,162,668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,800,000
0
43,800,000
57,212,971
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
335,358,600
0
335,358,600
241,706,584
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
185,358,600
(2,845,409)
182,513,191
184,098,200
(12,724,269)
54,889,943 76,151,039
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES
234567-
2
PRESUPUESTO
TASA Y DERECHOS
43,243,911 (a)
909,845
43,243,911
(13,969,060)
556,089
0
176,883,758
176,883,758
(64,822,827)
158,474,842
0
149,104,952
119,246,564
114,104,092
(29,858,388)
63,266,627
5,142,472
171,373,931
137,966,972
114,180,425
109,164,026
(23,786,547)
57,193,506
15,008,833
(9,988,660)
44,901,283
30,082,001
24,397,987
25,310,006
(5,684,014)
20,503,296
9,721,325
85,872,364
67,909,905
53,669,960
41,381,995
(14,239,945)
32,202,404
12,287,965 3,660,563
(912,019)
14,682,818
(851,034)
13,831,784
13,235,117
10,311,979
6,651,416
(2,923,138)
3,519,805
3,024,400
(454,047)
2,570,353
2,541,802
1,612,499
1,640,174
(929,303)
957,854
(27,675)
35,350,000
(11,151,853)
24,198,147
24,198,147
24,188,001
34,180,435 -
0
0
0
0
0
0
0
1,260,400
9,878,860
11,139,260
11,137,980
5,066,139
4,940,066
(6,071,841)
6,073,121
126,073
0
0
0
0
0
0
(53)
-
-
0
0
0
0
0
0
-
-
150,000,000
2,745,409
152,745,409
150,860,524
95,759,112
30,487,089
(55,101,412)
56,986,297
65,272,023
143,800,000
0
143,800,000
142,864,589
89,759,861
25,249,083
(53,104,728)
54,040,139
64,510,778
6,200,000
2,745,409
8,945,409
7,995,935
5,999,251
5,238,006
(1,996,684)
2,946,158
761,245
6,200,000
2,745,409
8,945,409
7,995,935
5,999,251
5,238,006
(1,996,684)
2,946,158
761,245
0
0
0
0
0
0
0
-
0 335,258,600
0 299,965,476
0 215,005,676
0 144,591,181
0 (84,959,800)
0 120,252,924
70,414,495
(58,258,892)
(38,121,918)
32,292,577
20,136,973
38,221,918
(70,414,495)
0 335,358,600 0
0 (100,000) 100,000
100,000
-
-
0
(a) Incluye Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada). Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016 (b) Los B/.10,000,000.00, se refieren a pago a través de Gestión de Cobro del año 2015 por Traslado Interinstitucional de partida, pero el Gobierno Central nos lo debió en el mes de Marzo de 2016 y nos lo ha vuelto a reembolsar en el mes de Agosto de 2016, ya que de este monto, se habían gastado lo aprobado en el traslado y lo debidato era producto de nuestra recaudación.
