1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) PERIODO:
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
SEPTIEMBRE DE 2015.
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
192,881,867
183,076,393
136,665,509
20,450,689
99,704,446
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
28,164,890 1,292,352 24,000 145,200 1,500,443 3,500,249 444,210 417,991 75,253 803,183 883 194,082 951,333 30,491 37,544,560
21,817,043 969,264 24,000 108,900 1,107,964 3,500,249 444,210 417,991 75,253 803,183 883 194,082 713,500 30,491 30,207,013
17,330,060 733,446 23,550 100,000 938,396 2,325,776 271,931 269,931 29,978 0 0 137,536 0 21,202 22,181,807
9,075 1,697 0 1,500 0 1,454 156 156 31 0 0 0 0 0 14,069
17,320,985 731,749 23,550 98,500 938,396 2,324,322 271,776 269,776 29,947 0 0 137,536 0 21,202 22,167,738
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
496,583 37,854 269,014 7,203,835 63,110 43,804 37,500 36,000 45,961,563 1,448,553 505,746 55,343 29,695 81,300 122,278 1,019,748 38,530 5,500 231,502 9,009 250 2,099,790 1,445 258,347 3,590,968 5,365,628 868,593 237,996 116,506 1,411,823 26,447 832,824 49,000 643,796 7,696,521 10,345,379 442 29,316 68,397 138,018 4,820,000 298,322 522,122 97,118,397
358,074 29,030 205,894 7,203,835 63,110 36,780 28,123 26,999 45,947,461 1,444,362 503,771 55,160 21,747 81,300 122,278 756,643 27,903 4,123 218,966 7,806 187 1,955,892 1,304 258,347 3,587,656 5,300,408 855,948 178,497 85,238 1,396,534 20,514 799,585 44,998 615,824 7,696,521 10,345,379 442 29,316 68,397 138,018 4,820,000 298,322 522,122 96,162,814
310,202 25,945 99,493 3,160,471 29,404 32,454 27,961 11,423 34,383,601 128,581 357,520 0 7,485 4,603 55,788 572,171 0 0 83,142 0 0 786,254 434 91,968 3,576,446 2,356,406 454,269 77,880 10,566 802,709 3,280 503,328 2,326 142,510 4,841,772 10,335,301 383 13,366 54,862 130,489 4,145,414 298,321 475,316 68,393,848
0 1,873 6,108 310,492 0 2,816 4,492 5,843 4,606,707 24,288 1,701 0 139 3,013 11,463 25,490 0 0 2,177 0 0 86,664 5 0 268,198 1,298,083 171 0 0 210,379 0 40,382 1,802 119 1,776,202 0 0 171 304 0 775,600 0 17,302 9,481,983
0 2,864 8,240 34,486 0 3,481 23,469 5,580 28,323,741 98,985 29,564 0 6,916 1,591 37,168 546,681 0 0 63,360 0 0 201,311 429 91,968 993,536 149,944 45,135 0 0 366,355 2,189 188,349 403 104,534 939,007 10,326,229 383 3,195 54,558 3,132 2,656,231 217,829 457,533 45,988,375
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000 1,163,512 13,200 135,000 175,288
311,205 9,086 11,150 93,540 2,000 208,943 1,000 877,026 13,200 118,428 175,288
282,620 6,813 10,362 93,540 1,874 208,943 750 586,148 9,899 84,678 170,186
195,271 32 6,873 82,995 217 89,833 0 472,547 1,734 42,629 59,046
19,253 0 9 82,995 0 7,760 0 0 86 0 124
174,360 32 1,434 0 217 14,790 0 472,547 1,528 42,629 38,667
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 398
DE COMUNICACIONES DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 619 621 623 624 641 648 692 693 695
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
109,745 131,832 17,468 28,054 32,599 107,288 14,586 6,622,821 55,797 131,295 50,780 1,903,202 634,476 186,720 133,290 74,419 419,582 198,234 38,313 82,498 1,270 4,300 46,990 228,881 177,998 106,548 1,143,741 70,388 43,317 204,663 41,770 956,134 147,736 4,535 28,957 12,064 16,013,157
105,714 119,914 13,098 19,040 24,448 99,790 10,937 6,499,434 40,693 108,470 42,083 1,753,692 576,237 162,266 118,217 61,093 366,034 197,246 31,035 62,775 953 3,225 35,237 228,880 170,258 70,931 948,008 70,388 43,317 204,663 41,770 956,134 147,736 4,535 28,957 12,064 14,835,085
78,535 45,374 2,977 0 722 54,401 177 5,247,117 58 26,751 5,539 809,802 336,236 105,361 50,272 32,543 102,805 183,255 12,540 13,214 780 551 10,943 118,796 120,771 21,480 541,844 64,827 43,267 204,632 41,759 931,272 65,987 4,396 24,528 11,535 10,266,223
3,910 1,659 807 0 0 17,828 0 357,551 0 2,802 469 126,715 54,569 10,858 6,000 2,986 20,007 53,050 2,934 2,804 13 43 654 30,214 10,273 5,829 125,597 64 0 0 0 3,025 11,330 0 0 0 962,217
72,218 36,070 1,550 0 722 14,930 177 2,627,705 58 22,444 4,144 536,406 268,406 61,606 26,428 27,216 47,316 2,258 7,849 8,645 768 507 10,289 17,642 92,740 9,158 282,417 64,763 43,267 204,632 18,776 927,064 54,656 4,396 24,528 11,535 6,279,490
0 108,600 101,800 19,386 18,914 0 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 0 8,149,730
20,000 458,600 1,151,800 19,386 18,914 4,000 9,549 863,873 20,000 127,328 176,797 263,631 174 3,134,052
20,000 431,450 1,126,350 14,539 14,185 4,000 9,111 719,623 12,499 111,180 176,797 263,631 174 2,903,539
19,823 201,927 327,308 9,830 3,697 1,857 835 531,189 1,239 53,601 140,958 57,935 174 1,350,373
7,218 71,648 173,062 500 3,162 0 0 86,387 635 27,147 51,614 45,841 0 467,215
0 70,803 96,268 123 0 1,857 0 95,480 605 9,537 61,666 7,142 174 343,654
350,000 37,000,000 37,350,000
180,000 37,000,000 37,180,000
180,000 37,000,000 37,180,000
0 33,127,692 33,127,692
0 9,520,793 9,520,793
0 23,606,899 23,606,899
DATIVOS A PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 0 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 0 0 1,311,725
15,644 242,192 7,900 25,000 301,381 141,700 194,030 23,278 8,025 544,363 1,503,513
15,644 242,192 7,900 0 222,622 141,700 194,030 23,278 8,025 544,363 1,399,754
748 0 4,590 0 73,167 123,771 194,013 23,277 8,025 529,788 957,379
0 0 0 0 4,284 0 0 127 0 0 4,412
748 0 4,590 0 46,018 123,771 194,013 23,150 8,025 529,788 930,102
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
367,988 20,200 388,188
367,988 20,200 388,188
367,988 20,200 388,188
0 0 0
367,988 20,200 388,188
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) PERIODO:
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN TOTAL
004 050 071 072 073 074
101 104 105 109 120 132 141 151 162 163 164 169 171 181 182 183 184 185 189 195 197 198 199
201 211 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
ASIGNADO SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE DE 2015
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,835,400
94,806,985
91,699,057
11,608,601
64,328,138
19,725,021
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742
2,185,038 99,634 297,104 32,776 32,776 6,550
11,836 38 1,439 176 176 35
1,470,482 67,018 187,342 22,063 22,063 4,412
1,458,645 66,980 185,903 21,887 21,887 4,377
SERVICIOS PERSONALES
3,555,130
3,555,130
2,653,878
13,700
1,773,380
1,759,679
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0 106,698 0 2,000 500 0 203,995 2,000 0 0 0 10,000 2,575,941 0 20,000 500 163,433 0 100,000 0 0 0 48,818
50,810 42,948 867,533 39,500 5,500 75,000 202,435 4,800 680,304 9,500 2,350 337,739 8,842,338 140,000 21,156 500 1,063,433 4,052 123,183 10,810 516,726 2,122,118 426,811
50,810 21,609 867,533 39,100 5,400 75,000 161,637 4,400 680,304 9,500 2,350 335,739 8,584,769 140,000 17,156 400 1,030,745 4,052 103,183 10,810 516,726 2,122,118 417,047
0 0 0 0 0 0 852 0 0 0 0 0 236,695 0 2,274 0 0 0 0 0 0 42,356 0
50,795 0 0 0 2 0 100,455 287 623,935 0 0 101,196 4,867,501 0 6,034 0 84,984 0 92,946 10,810 516,723 1,878,523 384,500
0 0 0 0 2 0 99,603 287 516,608 0 0 1,244 1,095,730 0 3,760 0 35,999 0 92,946 10,810 516,723 771,679 384,500
SERVICIOS NO PERSONALES
3,233,885
15,589,546
15,200,388
282,177
8,718,692
3,529,893
1,300 4,000 1,000 48,000 200 101,500 50,200 102,000 10,000 500 1,000 563,538 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 0 14,952 1,800 4,000 1,000 500 91,982
6,300 4,000 1,000 14,104 200 8,900 200 2,000 5,000 500 1,000 1,086,023 228,032 10,000 6,000 19,000 97,904 2,000 6,586 1,800 104,000 18,207 500 141,982
6,040 3,200 800 4,504 160 8,600 160 1,600 5,000 400 800 1,061,956 193,355 8,000 4,800 17,600 81,972 2,000 3,595 1,440 103,200 18,207 400 123,588
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,701 4,422 0 0 0 2,323 0 0 0 0 0 0 5,395
1,379 165 45 17 0 483 31 66 383 10 46 422,021 70,196 1,642 444 60 2,458 0 50 136 81,752 3,182 11 31,679
0 165 45 17 0 368 31 66 383 10 46 33,217 27,825 1,642 444 60 134 0 50 136 0 1,836 11 24,143
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS
4 CÓDIGO 293 295 296 297 298 299
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 340 350 370 380 391 392 393 396 398 399
402
511 541 542 592 595
624 693
DESCRIPCIÓN CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
ASIGNADO SEPTIEMBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
0 0 0 0 0 0
3 29 16,211 329 30 111
3 29 16,211 329 30 111
0 0 0 0 0 0
3 28 2,300 328 30 110
3 28 2,300 328 30 110
MATERIALES Y SUMINISTROS
1,273,520
1,781,951
1,668,090
28,841
619,057
93,429
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT.
2,000 2,193 18,846 68,352 414,938 2,183,958 527,170 570,796 500,000 0 2,000 2,379 49,087 206,944 0 0 0 0 0 0
2,000 658 18,846 56,352 222,519 1,023,912 142,482 163,688 984,437 1,580 2,000 25,153 1,105,641 460,870 8,783 16,100 2,406 42,041 1,023,017 124,886
1,600 219 17,246 42,682 183,532 981,596 37,049 149,530 984,437 1,580 1,600 24,677 1,104,758 460,216 8,783 16,100 2,406 42,041 1,023,017 124,886
0 0 0 1,604 0 26,253 0 9,095 0 0 0 0 328,659 1,477 0 0 0 0 39,708 0
472 0 0 7,534 107,446 590,752 12,976 118,898 761,169 0 0 17,875 933,845 69,244 8,781 0 2,405 42,039 1,015,369 119,497
472 0 0 2,878 93,766 146,868 12,976 51,258 0 0 0 251 499,523 26,987 8,781 0 2,405 42,039 975,661 119,497
MAQUINARIA Y EQUIPO
4,548,663
5,427,371
5,207,955
406,795
3,808,302
1,983,363
DE TERRENOS
0
500,324
500,324
0
365,089
295,376
INVERSIONES FINANCIERAS
0
500,324
500,324
0
365,089
295,376
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
0 63,355,412 17,419,232 0 449,558
385,348 37,559,959 10,933,983 809,170 18,091,203
385,348 36,307,422 10,702,279 809,170 18,091,203
110,503 4,192,577 1,984,082 18,305 4,571,621
364,318 22,537,974 8,733,451 805,541 16,551,457
0 2,491,282 203,316 764,324 8,553,480
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
81,224,202
67,779,663
66,295,422
10,877,087
48,992,741
12,012,403
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS
0 0
171,765 1,235
171,765 1,235
0 0
49,643 1,235
49,643 1,235
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0
173,000
173,000
0
50,878
50,878
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2015 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
192,513,879
182,708,405
136,297,522
99,336,458
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
190,990,166 37,544,560 97,118,397 16,013,157 0 3,134,052 37,180,000 1,503,513 880,093 141,700 738,393 623,420 623,420 0 20,200 0 20,200
181,288,451 30,207,013 96,162,814 14,835,085 0 2,903,539 37,180,000 1,399,754 880,093 141,700 738,393 519,661 519,661 0 20,200 0 20,200
135,319,943 22,181,807 68,393,848 10,266,223 0 1,350,373 33,127,692 957,379 847,572 123,771 723,801 109,807 109,807 0 20,200 0 20,200
98,262,385 22,167,738 45,988,375 6,155,718.80 0 343,654 23,606,899 1,053,873 971,343 123,771 847,572 82,531 82,531 0 20,200 0 20,200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
95,174,973 94,806,985 94,806,985 94,806,985 367,988 367,988 0 367,988 0
92,067,045 91,699,057 91,699,057 91,699,057 367,988 367,988 0 367,988 0
64,696,126 64,328,138 64,328,138 64,328,138 367,988 367,988 0 367,988 0
20,093,009 19,725,021 19,725,021 19,725,021 367,988 367,988 0 367,988 0
266,524,200
287,688,852
274,775,450
200,993,648
119,429,467
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - SEPTIEMBRE DE 2015 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
I1234-
PRESUPUESTO
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
1
POR TRANSF. (3=1+-2)
A SEPTIEMBRE 4
A SEPTIEMBRE 5
A SEPTIEMBRE 6
FECHA (7=5-4)
(8=5-3)
A SEPTIEMBRE (9=5-6)
2
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
20,273,652
198,122,852
153,660,552
118,316,449
118,316,449
35,344,103
79,806,403
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
20,273,652
198,122,852
153,660,552
118,316,449
118,316,449
(35,714,756)
72,974,517
0
84,332,600
0
84,332,600
63,249,449
48,301,019
48,301,019
(14,948,430)
36,031,581
-
84,332,600
0
84,332,600
63,249,449
48,301,019
48,301,019
(14,948,430)
36,031,581
-
700,000
0
700,000
525,000
58,373
58,373
(466,627)
641,627
-
50,816,600
20,273,652
58,386,102
33,877,416
33,877,416
(24,508,686)
37,212,836
-
8,000,000
0
8,000,000
5,999,999
8,911,527
8,911,527
2,911,528 2,253,188
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
71,090,252 (a)
(911,527)
-
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
11,250,000
13,503,188
13,503,188
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
14,250,002
13,294,274
13,294,274
0
0
0
0
370,652
370,652
85,566,000
67,377,332
26,294,753
26,294,753
(41,082,579)
59,271,247
0
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
88,675,000
(3,109,000)
(955,728)
32,967,400
0
32,967,400
26,214,856
2,705,298
2,705,298
23,509,558
30,262,102
0
32,967,400
0
32,967,400
26,214,856
2,705,298
2,705,298
23,509,558
30,262,102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
52,598,600
41,162,476
55,707,600
(3,109,000)
23,589,455 (b)
23,589,455
(17,573,021)
29,009,145
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
17,164,652
283,688,852
221,037,884
144,611,202
144,611,202
(76,426,683)
139,077,650
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
20,193,067
192,881,867
183,076,393
136,665,509
119,116,298
(46,410,884)
56,216,358
17,549,211
170,164,275
20,825,891
190,990,166
181,288,451
135,319,943
117,210,002
(45,968,508)
55,670,223
11,808,194
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
40,531,720
(2,987,160)
37,544,560
30,207,013
22,181,807
23,273,893
(8,025,206)
15,362,753
(1,092,086)
70,348,820
26,769,577
97,118,397
96,162,814
68,393,848
56,848,940
(27,768,966)
28,724,549
11,544,908
13,784,005
2,229,152
16,013,157
14,835,085
10,266,223
9,390,083
(4,568,862)
5,746,934
876,140
8,149,730
(5,015,678)
3,134,052
2,903,539
1,350,373
871,142
(1,553,166)
1,783,679
479,231
37,350,000
(170,000)
37,180,000
37,180,000
33,127,692
26,825,944
0
0
0
0
0
0
1,311,725
191,788
1,503,513
1,399,754
957,379
1,522,839
140,000
(119,800)
20,200
20,200
20,200
20,200
1,072,800
(704,812)
367,988
367,988
367,988
363,258
93,835,400
971,585
94,806,985
91,699,057
64,328,138
88,675,000
891,000
89,566,000
87,199,039
5,160,400
80,585
5,240,985
5,160,400
80,585
0 0 266,524,200
0 0 21,164,652
0
(4,000,000)
(442,375)
0 (565,460)
-
-
(0)
0
4,730
37,354,749
(27,370,919)
30,478,847
26,973,389
60,954,777
36,387,872
(26,244,262)
28,611,223
24,566,905
4,500,018
3,373,361
966,877
(1,126,657)
1,867,624
2,406,484
5,240,985
4,500,018
3,373,361
966,877
(1,126,657)
1,867,624
2,406,484
0 0 287,688,852
0 0 274,775,450
0 0 200,993,648
0 0 156,471,047
0 0 (73,781,802)
0 0 86,695,204
44,522,600
(53,737,566)
(56,382,446)
(11,859,846)
(2,644,880)
52,382,446
(44,522,600)
(4,000,000)
(a) Incluye, traslado interinstitucional por la suma de B/.20,273,652.00 para cubrir gastos de Funcionamiento. (b) Incluye la suma de B/.6,124,561.00 correspondientes a pagos de Gestiones de Cobro de Capital del año 2014.
20,147
546,134
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL A SEPTIEMBRE DE 2015 (En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
COD. 802 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 367,988 20,200 0 388,188
0 367,988 20,200 0 388,188
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
388,188
388,188
0
388,188
388,188
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
0 0 0
