INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO

30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (EN BALBOAS) NUMERO DE CODIGO

DESCRIPCION

CUENTA

SALDO

BANCARIA

10.01.01

Efectivo en caja

401,712

TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14

Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN

4,779,625 10000011765 10000009373 10000009300 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3

TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05 10.22.06

Menos:

Programa de Inversiones IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro Programa IDAAN Coop. Técnica - BID IDAAN - Proyectos Banco Mundial IDAAN - Proyectos CAF IDAAN - Proyectos BID FIDUCIARIA LAFISE, S.A.

21,338,290 10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290 10000070210

Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo

GRAN TOTAL

NOTA

1,982,526 32,350 1,002,463 50,140 1,712,146 0

12,331,274 526,959 0 0 0 0 8,480,057 1,072,143

25,447,484

a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,448,056.90. b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Agosto de 2014, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Septiembre de 2014.

IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-

23-

4-

56-

Saldo inicial en Caja al 1-1-2014 Saldo inicial en Caja al 31-8-14 Más: Efectivo en Caja al 31-8-14 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-8-14 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION GOBIERNO CENTRAL CRÉDITO EXTERNO (BID) CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL) CRÉDITO EXTERNO (CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.

B. C. D. E. F. 7-

GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE

8-

INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL

9-

GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS

101112-

13-

(a)

CAJA

EJ. FINANC. MES DE

EJ. FINANC. ACUM. DE

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 22,693,092

15,377,188 401,712

401,712

10,314,803 26,093,703 15,320,616 11,278,815

477,486 23,572,291 136,480,710 105,152,246

5,765,038 560,396 8,192 0 0 925,677 2,597,430 0 1,378,441 0 43,640 4,041,801 4,041,801 0 0 0 0 10,645,917

43,995,800 15,030,636 100,325 0 0 9,425,684 23,729,913 0 12,494,567 0 375,321 31,328,464 16,195,866 6,110,152 1,912,089 7,110,358 0 103,690,837

10,636,435 2,620,871 3,889,294 516,035 52,740 3,557,494 0 2,770 0 0 0 6,712 4,674,699

102,367,648 23,324,399 41,850,883 8,246,146 527,553 28,418,667 0 293,006 124,078 810,879 0 95,226 32,789,873

0 0 0

0 0 0

4,242,063 3,823,993 418,070 418,070

29,747,311 23,875,485 5,871,825 5,871,825

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo

26,519,627 0 0 0 0 -1,072,143

26,519,627 0 0 0 0 -1,072,143

SALDO FINAL EN CAJA

25,447,484

25,447,484

Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2013.

Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS DETALLE

Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.

EJECUTADO

PRESUPUESTO LEY

PRESUPUESTO MODIFICADO

ESTIMADO

0

0

0

0

158,821,300

161,712,739

124,582,430

105,152,246

158,821,300 146,810,800 12,010,500 0 0

161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0

124,582,430 115,365,810 9,216,620 0 0

105,152,246 90,121,610 15,030,636 0 0

sep-14

1. Renta de Activos c. Venta de Bienes

90,000,000 90,000,000

86,891,439 86,891,439 a)

65,770,325 65,770,325

43,995,800 43,995,800

2. Transferencias

30,116,800

36,116,800

29,111,038

23,729,913

30,116,800

36,116,800

29,111,038

23,729,913

700,000 700,000

700,000 700,000

537,166 537,166

100,325 100,325

5,994,000 5,994,000

5,994,000 5,994,000

4,599,678 4,599,678

9,425,684 9,425,684

5. Vigencias Expiradas (Agua)

12,010,500

12,010,500

9,216,620

15,030,636

6. Servicio de Alcantarillado

20,000,000

20,000,000

15,347,603

12,494,567

7. Tratamiento de Aguas Residuales

0

0

0

375,321

APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO

0 0

0 0

0 0

0 0

II.INGRESOS DE CAPITAL

127,223,600

115,349,861

89,499,868

34,437,025

A. Recursos del Crédito

0

0

0

0

127,223,600 127,223,600 50,000,000 77,223,600 0

115,349,861 115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561

89,499,868 89,499,868 22,651,147 63,740,160 3,108,561

34,437,025 34,437,025 16,195,866 15,132,598 3,108,561

286,044,900

277,062,600

214,082,298

139,589,271

a. Gobierno Central 3. Contribución por Mejoras a. Valorización 4.Otros Ingresos Varios c. Otros

a. Aportes del Gobierno

B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Crédito Externo - Préstamos c. Saldo y Caja y Banco

TOTAL

*

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014. Además se le suman los B/.6.0 millones otorgados por el Gobierno para Contingencia Verano 2014.

**

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

ANEXO 1.A

RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

ENTIDADES DETALLE

TOTAL

GOBIERNO CENTRAL

ESTIMADO

REAL

DESCENTRALIZADAS

DIFERENCIA

ESTIMADO

RECAUDADO

ESTIMADO

RECAUDADO

INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL

47,185,468

32,048,784

(15,136,684)

41,243,293

27,330,028

5,942,175

4,180,879

TARIFA DE AGUA

43,959,507

31,510,907

(12,448,600)

39,331,200

27,330,028

4,628,307

4,180,879

Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales

11,227,258 3,621,211 29,111,038

7,774,980 6,014 23,729,913

(3,452,278) (3,615,197) (5,381,125)

7,972,477 2,247,685 29,111,038

3,594,101 6,014 23,729,913

3,254,781 1,373,526 0

4,180,879 0 0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

29,111,038 0

23,729,913 0

(5,381,125) -

29,111,038 0

23,729,913 0

0 0

0 0

0

0

-

0

0

0

0

0 0

0 0

-

0 0

0 0

0 0

0 0

871,639

0

(871,639)

522,808

0

348,831

0

Vigencia Corriente Vigencia Expirada

871,639 0

0 0

(871,639) -

522,808 0

0 0

348,831 0

0 0

ALCANTARILLADO Vigencia Expirada

2,354,322 0

536,053 1,825

(1,818,269) 1,825

1,389,285 0

536,053 1,825

965,037 0

0 0

89,499,868 22,651,147 63,740,160 3,108,561

34,437,025 16,195,866 15,132,598 3,108,561

0 0 0 0

89,499,868 22,651,147 63,740,160 3,108,561

34,437,025 16,195,866 15,132,598 3,108,561

0 0 0

0 0 0

136,685,336

66,485,810

(15,136,684)

130,743,161

61,767,053

5,942,175

4,180,879

TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS

APORTES DEL ESTADO Inversiones Crédito Externo - Bancos Saldo en Caja y Banco

GRAN TOTAL

INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)

SEPTIEMBRE DE 2014 DESCRIPCION

PRESUPUESTO LEY MODIFICADO

INGRESOS TOTALES 158,821,300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 158,821,300 VIGENCIA CORRIENTE 146,810,800 VIGENCIA EXPIRADA 12,010,500 APORTE DEL ESTADO - INVERSION 0 Ingreso de Inversion - Terreno 0 INGRESOS CORRIENTES Agua 120,116,800 Particular 75,330,000 Gobierno Central 10,417,167 Entidades Autónomas 4,252,833 Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) 30,116,800 INGRESOS CORRIENTES T.V 700,000 Particular 700,000 Gobierno Central 0 Entidades Autónomas 0 OTROS INGRESOS VARIOS 5,994,000 Particular 4,858,137 Otros Particular CLC vig. expirada 0 Gobierno Central 681,291 Entidades Autónomas 454,572 OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. 12,010,500 AGUA 12,010,500 Particular 7,291,575 Gobierno Central 2,929,037 Entidades Descentralizadas 1,789,888 Casos Sociales 0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20,000,000 Particular 16,932,000 Gobierno Central 1,810,427 Entidades Autónomas 1,257,573 ALCANTARILLADO VIG. EXPIR. 0 Gobierno Central 0 Entidades Descentralizadas 0 TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. 0 Aportes del Estado - Funcionamiento 0 INSTITUCION:

161,712,739 161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0 123,008,239 72,221,439 10,417,167 4,252,833 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,291 454,572 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,037 1,789,888 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0

ESTIMADO

EJECUTADO

124,582,430 124,582,430 115,365,809 9,216,621 0 0 94,881,362 54,543,066 7,972,477 3,254,781 29,111,038 537,166 537,166 0 0 4,599,678 3,728,039 0 522,808 348,831 9,216,621 9,216,621 5,595,410 2,247,685 1,373,526 0 15,347,603 12,993,281 1,389,285 965,037 0 0 0 0 0

105,152,246 105,152,246 90,119,785 15,032,460 0 0 67,725,712 36,220,819 3,594,101 4,180,879 23,729,913 100,325 100,325 0 0 9,425,684 9,425,684 0 0 0 15,032,460 15,030,636 15,024,622 6,014 0 0 12,492,743 11,956,690 536,053 0 1,825 1,825 0 375,321 0

ESTIMADO 22,651,147 22,651,147 0 63,740,160 0 0 3,108,561 89,499,868

EJECUTADO 16,195,866 16,195,866 0 15,132,598 0 0 3,108,561 34,437,025

I.D.A.A.N.

ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 50,000,000 35,017,700 2.1 Gobierno Central 50,000,000 35,017,700 2.2 Programa Circuital 0 0 2. CREDITO EXTERNO 77,223,600 77,223,600 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO 0 0 Valores Públicos (Pagaré) 0 0 4. SALDO EN CAJA Y BANCO 0 3,108,561 TOTAL 127,223,600 115,349,861

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES CODIGO

OBJETO DEL INGRESO

T O T A L

PERIODO:

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

ASIGNADO

EJECUTADO

FACTURACION

LEY

MODIFICADO

ACUMULADO

ACUMULADO

ACUMULADO

SEPTIEMBRE DE 2014 INGRESO MENSUAL RECAUDADO

FACTURADO

286,044,900

277,062,600

214,082,298

124,268,655

98,378,791

18,429,177

10,539,491

1

Ingresos Corrientes

158,821,300

161,712,739

124,582,430

93,873,431

98,378,791

11,278,815

10,539,491

1.2

Ingresos Tributarios

158,821,300

161,712,739

124,582,430

93,873,431

98,378,791

11,278,815

10,539,491

1.2.1

Renta de Activos

90,000,000

86,891,439 a)

65,770,325

38,230,761

64,953,475

5,765,038

7,049,636

1.2.1.3

Ingresos por V. de Bienes

90,000,000

86,891,439

65,770,325

38,230,761

64,953,475

5,765,038

7,049,636

1.2.1.3.07

AGUA

90,000,000

86,891,439

65,770,325

38,230,761

64,953,475

5,765,038

7,049,636

1.2.3

Transferencias Casos Soc.

30,116,800

36,116,800

29,111,038

21,132,482

11,945,957

2,597,430

1,332,454

1.2.3.1.

Gobierno Central

30,116,800

36,116,800

29,111,038

21,132,482

11,945,957

2,597,430

1,332,454

1.2.3.1.12

Ministerio de Salud

30,116,800

36,116,800

29,111,038 *

21,132,482 **

11,945,957

2,597,430

1,332,454

1.2.5.

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

537,166

92,133

12,658

8,192

1,300

1.2.5.0

Contrib. de Mejoras

700,000

700,000

537,166

92,133

12,658

8,192

1,300

1.2.5.0.01

Tasa de Valorización

700,000

700,000

537,166

92,133

12,658

8,192

1,300

1.2.6

Ingresos Varios

18,004,500

18,004,500

13,816,298

22,970,247

21,056,854

1,486,073

2,110,650

1.2.6.0.1

Vigencia Expirada

12,010,500

12,010,500

9,216,620

14,470,240

0

560,396

0

1.2.6.0.9

Otros Ingresos Varios

1.2.4

Servicio de Alcantarillado

5,994,000

5,994,000

4,599,678

8,500,007

6,466,861

925,677

508,067

20,000,000

20,000,000

15,347,603

11,120,418

14,589,992

1,378,441

1,602,583

Tratamiento de Aguas Resid.

0

0

0

327,389

409,848

43,640

45,449

Aporte del Estado - Func.

0

0

0

0

0

0

0

Ingreso de Inv. - Terreno

0

0

0

0

0

0

0

127,223,600

115,349,861

89,499,868

30,395,224

0

7,150,362

0

Recursos del Patrimonio

0

0

0

0

0

0

0

Valores Públicos (Pagaré)

0

0

0

0

0

0

0

Recursos del Crédito

77,223,600

77,223,600

63,740,160

15,132,598

0

0

0

2.2.2

Crédito Externo

77,223,600

77,223,600

63,740,160

15,132,598

0

0

0

2.2.1

Org. Intern. de Financ.

77,223,600

77,223,600

63,740,160

15,132,598

0

0

0

2.2.2.1.14

CAF

45,000,000

45,000,000

37,956,500

7,110,358

0

0

0

2.2.2.1.60

Banco Mundial 7877-PA

11,223,600

11,223,600

9,120,060

1,912,089

0

0

0

2.2.2.1.67

BID 2367/OC-PC

21,000,000

21,000,000

16,663,600

6,110,152

0

0

0

2.2.2.3.

Proveedores

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2.3..11

Proveedores Varios

0

0

0

0

0

0

0

2.3

Otros Ingresos de Capital

50,000,000

35,017,700

22,651,147

12,154,065

0

4,041,801

0

2.3.2

Transferencia de Capital

50,000,000

35,017,700

22,651,147

12,154,065

0

4,041,801

0

2.3.2.1.

Gobierno Central

0

0

0

0

0

0

0

2.3.2.1.12

Ministerio de Salud

50,000,000

35,017,700

22,651,147

12,154,065

0

4,041,801

0

2.4.2.0.01

Saldo en caja de Capital

0

3,108,561

3,108,561

3,108,561

0

3,108,561

0

2.

Ingresos de Capital

2.1 2.1.4.4.01 2.2.

a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y Asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.