INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO
30 DE NOVIEMBRE DE 2014 (EN BALBOAS) NUMERO DE CODIGO
DESCRIPCION
CUENTA
SALDO
BANCARIA
10.01.01
Efectivo en caja
504,003
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14
Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN
5,010,703 10000011765 10000009373 10000009300 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03 10.22.04 10.22.05 10.22.06
Menos:
Programa de Inversiones IDAAN - Comisión por Gestión de Cobro Programa IDAAN Coop. Técnica - BID IDAAN - Proyectos Banco Mundial IDAAN - Proyectos CAF IDAAN - Proyectos BID FIDUCIARIA LAFISE, S.A.
18,117,950 10000010098 10000018819 10000074738 10000053390 10000071290 10000070210
9,770,707 724,916 0 0 0 0 7,622,327
Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo
GRAN TOTAL
NOTA
2,148,873 134,559 1,030,942 13,949 1,682,380 0
416,460
23,216,196
a) No incluye ingresos de Tasa de Aseo por B/.2,105,450.99. b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Octubre de 2014, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Noviembre de 2014.
IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-
23-
4-
56-
Saldo inicial en Caja al 1-1-2014 Saldo inicial en Caja al 31-10-2014 Más: Efectivo en Caja al 31-10-2014 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-10-2014 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PROGRAMA DE INVERSION GOBIERNO CENTRAL CRÉDITO EXTERNO (BID) CRÉDITO EXTERNO (BANCO MUDIAL) CRÉDITO EXTERNO (CAF) PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.
B. C. D. E. F. 7-
GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) COMPRA DE AGUA F) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE
8-
INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL
9-
GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS
101112-
13-
(a)
CAJA
EJ. FINANC. MES DE
EJ. FINANC. ACUM. DE
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE 22,693,092
16,559,624 504,003
504,003
10,629,199 27,692,827 12,575,365 11,756,049
276,046 23,473,142 165,417,647 126,920,858
6,291,098 459,139 5,850 0 0 738,453 2,840,000 0 1,381,342 0 40,167 819,315 0 0 819,315 0 0 11,063,944
57,168,758 16,066,544 112,892 0 0 11,085,523 26,569,913 0 15,461,573 0 455,655 38,496,789 19,887,541 8,453,670 3,045,220 7,110,358 0 124,904,332
11,045,681 2,493,008 4,329,495 726,474 8,434 3,488,270 0 7,685 0 0 0 10,578 1,511,421
123,550,096 28,484,964 48,857,434 10,278,074 683,047 35,246,577 0 303,429 124,078 810,879 0 115,850 40,513,315
0 0 0
0 0 0
5,561,015 4,498,700 1,062,315 1,062,315
40,237,950 32,490,559 7,747,392 7,747,392
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo
23,632,656 0 0 0 0 -416,460
23,632,656 0 0 0 0 -416,460
SALDO FINAL EN CAJA
23,216,196
23,216,196
Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2013.
Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS DETALLE
Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.
EJECUTADO
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ESTIMADO
0
0
0
0
158,821,300
161,712,739
149,300,637
126,920,858
158,821,300 146,810,800 12,010,500 0 0
161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0
149,300,637 138,184,966 11,115,671 0 0
126,920,858 110,854,314 16,066,544 0 0
nov-14
1. Renta de Activos c. Venta de Bienes
90,000,000 90,000,000
86,891,439 86,891,439 a)
79,606,793 79,606,793
57,168,758 57,168,758
2. Transferencias
30,116,800
36,116,800
33,872,982
26,569,913
30,116,800
36,116,800
33,872,982
26,569,913
700,000 700,000
700,000 700,000
647,847 647,847
112,892 112,892
5,994,000 5,994,000
5,994,000 5,994,000
5,547,424 5,547,424
11,085,523 11,085,523
5. Vigencias Expiradas (Agua)
12,010,500
12,010,500
11,115,671
16,066,544
6. Servicio de Alcantarillado
20,000,000
20,000,000
18,509,920
15,461,573
7. Tratamiento de Aguas Residuales
0
0
0
455,655
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO
0 0
0 0
0 0
0 0
II.INGRESOS DE CAPITAL
127,223,600
115,349,861
111,229,738
41,605,350
A. Recursos del Crédito
0
0
0
0
127,223,600 127,223,600 50,000,000 77,223,600 0
115,349,861 115,349,861 35,017,700 77,223,600 3,108,561
111,229,738 111,229,738 32,194,490 75,926,687 3,108,561
41,605,350 41,605,350 19,887,541 18,609,248 3,108,561
286,044,900
277,062,600
260,530,375
168,526,208
a. Gobierno Central 3. Contribución por Mejoras a. Valorización 4.Otros Ingresos Varios c. Otros
a. Aportes del Gobierno
B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Crédito Externo - Préstamos c. Saldo y Caja y Banco
TOTAL
*
a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014. Además se le suman los B/.6.0 millones otorgados por el Gobierno para Contingencia Verano 2014.
**
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1.A
RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014
ENTIDADES DETALLE
TOTAL
GOBIERNO CENTRAL
ESTIMADO
REAL
DESCENTRALIZADAS
DIFERENCIA
ESTIMADO
RECAUDADO
ESTIMADO
RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL
55,613,591
41,090,251
(14,523,339)
48,463,865
35,478,035
7,149,726
4,982,823
TARIFA DE AGUA
51,722,932
40,460,858
(11,262,074)
46,157,791
35,478,035
5,565,141
4,982,823
Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales
13,482,602 4,367,348 33,872,982
13,884,932 6,014 26,569,913
402,329 (4,361,334) (7,303,069)
9,573,997 2,710,812 33,872,982
8,902,109 6,014 26,569,913
3,908,605 1,656,536 0
4,982,823 0 0
Vigencia Corriente Vigencia Expirada
33,872,982 0
26,569,913 0
(7,303,069) -
33,872,982 0
26,569,913 0
0 0
0 0
0
0
-
0
0
0
0
0 0
0 0
-
0 0
0 0
0 0
0 0
1,051,236
0
(1,051,236)
630,530
0
420,706
0
Vigencia Corriente Vigencia Expirada
1,051,236 0
0 0
(1,051,236) -
630,530 0
0 0
420,706 0
0 0
ALCANTARILLADO Vigencia Expirada
2,839,422 0
627,568 1,825
(2,211,854) 1,825
1,675,543 0
627,568 1,825
1,163,879 0
0 0
111,229,738 32,194,490 75,926,687 3,108,561
41,605,350 19,887,541 18,609,248 3,108,561
0 0 0 0
111,229,738 32,194,490 75,926,687 3,108,561
41,605,350 19,887,541 18,609,248 3,108,561
0 0 0
0 0 0
166,843,329
82,695,601
(14,523,339)
159,693,603
77,083,385
7,149,726
4,982,823
TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS
APORTES DEL ESTADO Inversiones Crédito Externo - Bancos Saldo en Caja y Banco
GRAN TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS)
NOVIEMBRE DE 2014 DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY MODIFICADO
INGRESOS TOTALES 158,821,300 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 158,821,300 VIGENCIA CORRIENTE 146,810,800 VIGENCIA EXPIRADA 12,010,500 APORTE DEL ESTADO - INVERSION 0 Ingreso de Inversion - Terreno 0 INGRESOS CORRIENTES Agua 120,116,800 Particular 75,330,000 Gobierno Central 10,417,167 Entidades Autónomas 4,252,833 Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) 30,116,800 INGRESOS CORRIENTES T.V 700,000 Particular 700,000 Gobierno Central 0 Entidades Autónomas 0 OTROS INGRESOS VARIOS 5,994,000 Particular 4,858,137 Otros Particular CLC vig. expirada 0 Gobierno Central 681,291 Entidades Autónomas 454,572 OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. 12,010,500 AGUA 12,010,500 Particular 7,291,575 Gobierno Central 2,929,037 Entidades Descentralizadas 1,789,888 Casos Sociales 0 SERVICIO DE ALCANTARILLADO 20,000,000 Particular 16,932,000 Gobierno Central 1,810,427 Entidades Autónomas 1,257,573 ALCANTARILLADO VIG. EXPIR. 0 Gobierno Central 0 Entidades Descentralizadas 0 TRATAMIENTO DE AGUAS RESID. 0 Aportes del Estado - Funcionamiento 0 INSTITUCION:
161,712,739 161,712,739 149,702,239 12,010,500 0 0 123,008,239 72,221,439 10,417,167 4,252,833 36,116,800 700,000 700,000 0 0 5,994,000 4,858,137 0 681,291 454,572 12,010,500 12,010,500 7,291,575 2,929,037 1,789,888 0 20,000,000 16,932,000 1,810,427 1,257,573 0 0 0 0 0
ESTIMADO
EJECUTADO
149,300,637 149,300,637 138,184,965 11,115,672 0 0 113,479,774 66,124,190 9,573,997 3,908,605 33,872,982 647,847 647,847 0 0 5,547,423 4,496,187 0 630,530 420,706 11,115,672 11,115,672 6,748,324 2,710,812 1,656,536 0 18,509,921 15,670,498 1,675,543 1,163,879 0 0 0 0 0
126,920,858 126,920,858 110,852,489 16,068,369 0 0 83,738,670 43,283,826 8,902,109 4,982,823 26,569,913 112,892 112,892 0 0 11,085,523 11,085,523 0 0 0 16,068,369 16,066,544 16,060,530 6,014 0 0 15,459,748 14,832,180 627,568 0 1,825 1,825 0 455,655 0
ESTIMADO 32,194,490 32,194,490 0 75,926,687 0 0 3,108,561 111,229,738
EJECUTADO 19,887,541 19,887,541 0 18,609,248 0 0 3,108,561 41,605,350
I.D.A.A.N.
ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL DESCRIPCION PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 1. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 50,000,000 35,017,700 2.1 Gobierno Central 50,000,000 35,017,700 2.2 Programa Circuital 0 0 2. CREDITO EXTERNO 77,223,600 77,223,600 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO 0 0 Valores Públicos (Pagaré) 0 0 4. SALDO EN CAJA Y BANCO 0 3,108,561 TOTAL 127,223,600 115,349,861
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES CODIGO
OBJETO DEL INGRESO
T O T A L
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2014
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
EJECUTADO
FACTURACION
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
INGRESO MENSUAL RECAUDADO
FACTURADO
286,044,900
277,062,600
260,530,375
168,526,208
119,101,747
12,575,365
9,827,363
1
Ingresos Corrientes
158,821,300
161,712,739
149,300,637
126,920,858
119,101,747
11,756,049
9,827,363
1.2
Ingresos Tributarios
158,821,300
161,712,739
149,300,637
126,920,858
119,101,747
11,756,049
9,827,363
1.2.1
Renta de Activos
90,000,000
86,891,439 a)
79,606,792
57,168,758
78,872,302
6,291,098
6,688,049
1.2.1.3
Ingresos por V. de Bienes
90,000,000
86,891,439
79,606,792
57,168,758
78,872,302
6,291,098
6,688,049
1.2.1.3.07
AGUA
90,000,000
86,891,439
79,606,792
57,168,758
78,872,302
6,291,098
6,688,049
1.2.3
Transferencias Casos Soc.
30,116,800
36,116,800
33,872,982
26,569,913
14,441,207
2,840,000
1,112,666
1.2.3.1.
Gobierno Central
30,116,800
36,116,800
33,872,982
26,569,913
14,441,207
2,840,000
1,112,666
1.2.3.1.12
Ministerio de Salud
30,116,800
36,116,800
33,872,982 *
26,569,913 **
14,441,207
2,840,000
1,112,666
1.2.5.
Contrib. de Mejoras
700,000
700,000
647,847
112,892
15,213
5,850
1,249
1.2.5.0
Contrib. de Mejoras
700,000
700,000
647,847
112,892
15,213
5,850
1,249
1.2.5.0.01
Tasa de Valorización
700,000
700,000
647,847
112,892
15,213
5,850
1,249
1.2.6
Ingresos Varios
18,004,500
18,004,500
16,663,095
27,152,067
25,270,842
1,197,592
1,978,851
1.2.6.0.1
Vigencia Expirada
12,010,500
12,010,500
11,115,672
16,066,544
0
459,139
0
1.2.6.0.9
Otros Ingresos Varios
5,994,000
5,994,000
5,547,423
11,085,523
7,528,605
738,453
467,724
1.2.4
Servicio de Alcantarillado
20,000,000
20,000,000
18,509,921
15,461,573
17,742,237
1,381,342
1,511,128
Tratamiento de Aguas Resid.
0
0
0
455,655
502,183
40,167
46,548
Aporte del Estado - Func.
0
0
0
0
0
0
0
Ingreso de Inv. - Terreno
0
0
0
0
0
0
0
127,223,600
115,349,861
111,229,738
41,605,350
0
819,315
0
Recursos del Patrimonio
0
0
0
0
0
0
0
Valores Públicos (Pagaré)
0
0
0
0
0
0
0
Recursos del Crédito
77,223,600
77,223,600
75,926,687
18,609,248
0
819,315
0
Crédito Externo
77,223,600
77,223,600
75,926,687
18,609,248
0
819,315
0
2.2.1
Org. Intern. de Financ.
77,223,600
77,223,600
75,926,687
18,609,248
0
819,315
0
2.2.2.1.14
CAF
45,000,000
45,000,000
44,495,500
7,110,358
0
0
0
2.2.2.1.60
Banco Mundial 7877-PA
11,223,600
11,223,600
10,956,187
3,045,220
0
819,315
0
2.2.2.1.67
BID 2367/OC-PC
21,000,000
21,000,000
20,475,000
8,453,670
0
0
0
2.2.2.3.
Proveedores
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2.3..11
Proveedores Varios
0
0
0
0
0
0
0
2.3
Otros Ingresos de Capital
50,000,000
35,017,700
32,194,490
19,887,541
0
0
0
2.3.2
Transferencia de Capital
50,000,000
35,017,700
32,194,490
19,887,541
0
0
0
2.3.2.1.
Gobierno Central
0
0
0
0
0
0
0
2.3.2.1.12
Ministerio de Salud
50,000,000
35,017,700
32,194,490
19,887,541
0
0
0
2.4.2.0.01
Saldo en caja de Capital
0
3,108,561
3,108,561
3,108,561
0
0
0
2.
Ingresos de Capital
2.1 2.1.4.4.01 2.2. 2.2.2
a) Dismimución por cambio de fuente de financiamiento para el pago de cuentas de Aporte IDAAN, del programa de Inversiones, el monto de B/.3.1 millones, pasó de Ingresos Corrientes, a Saldo en Caja y Banco de Capital. * El aumento en el Modificado Anual y Asignado a Mayo de 2014, de B/.6.0 millones, corresponde a Crédito Adicional otorgado al IDAAN, para Contingencia Verano 2014. ** Para el mes de Abril de 2014, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), nos transfirió a nuestra cuenta bancaria la suma de B/.10,319,842.89 en Concepto de Casos Sociales de los meses de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2014.
