IDAAN ‐ FLUJO DE CAJA ‐ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 EN BALBOAS F L U J O     D E    C A J A DESCRIPCION 1‐

5‐  6‐

Saldo inicial en Caja al 31‐1‐2012 Saldo inicial en Caja al 30‐11‐12 Más: Efectivo en Caja al 30‐11‐12 Ajustes +‐  El saldo inicial acumulado según Conciliación                      Bancaria al 30‐11‐12        Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A.    RENTA DE ACTIVOS                       a)   VENTA DE BIENES                       b)   Vigencia Expirada (Agua) B.    TASA Y DERECHOS B.1    TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C.    INGRESOS VARIOS D.    OTROS INGRESOS VARIOS E.    TRANSF.  (CASOS SOCIALES)  E.1.    CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F.    SERVICIO DE ALCANTARILLADO F.1 ALCANTARILLADO (Vigencias Expiradas) G. TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES    PROGRAMA DE INVERSION    CRÉDITO EXTERNO (BID / BM / CAF)    PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES

7‐

A.    GASTOS OPERACIONALES                    a)   PERSONALES                    b)  NO PERSONALES                    c)  MAT. Y SUMINISTROS                    d)  MAQ. Y EQUIPOS                    e)  COMPRA DE AGUA                    F)  ASIG. GLOBALES B.    TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.    INTERESES DE LA DEUDA D.    AMORTIZACION DE LA DEUDA E.    VIGENCIA EXPIRADA F.    Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE

2‐ 3‐

4‐

8‐

INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL

9‐

GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES   a)  INVERSIONES FISICAS

EJ. FINANC. MES DE  EJ. FINANC. ACUM.   DICIEMBRE DICIEMBRE 10,489,913 (a) 28,120,154 497,410 1,468,820 30,086,384 19,868,040 12,963,092 7,900,403 513,257 15,146 0 0 1,008,911 1,829,509 0 1,654,881 0 40,985 6,904,948 0 0 9,745,553

62,667,719 15,036,048 181,474 0 0 9,482,673 16,946,273 1,614,397 15,811,256 43,229 183,487 50,845,442 * 4,982,486 0 116,724,834 113,357,325 24,763,833 49,026,729 9,887,375 501,117 29,178,271 0 1,012,157 273,750 1,493,094 588,508 0                61,069,649

0 0 0

0 0 0

8,865,530 5,471,476 3,394,054 3,394,054

41,991,770 26,925,501 15,066,269 15,066,269 31,343,342 0 0 0 0 ‐497,410  30,845,932

SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO

13‐

a)   RECIBIDA        b)   AMORTIZADA AJUSTES +‐  Suma pendiente por Transferir ‐ Aseo

31,343,342 0 0 0 0 ‐497,410 

SALDO FINAL EN CAJA

30,845,932

(a) 

1,278,140 12,265,463 177,794,483 121,966,556

9,523,661 2,667,104 4,917,656 990,818 32,868 915,215 0 113,610 13,295 94,988 0 0              10,122,487

10‐ 11‐ 12‐

*  

497,410

Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2011 * Transferencia de Capital (Vigencia Expirada año 2011) por la suma de B/.17,830,309.25

Visto Bueno:  Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.