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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) PERIODO: SEPTIEMBRE DE 2016
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: OBJETO DE GASTO
FUNCIONAMIENTO DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
185,358,600
183,897,210
159,283,935
127,054,226
11,541,399
92,451,271
001 002 020 030 050 071 072 073 074 079 080 091 093 094 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC- (GTOS REPRESEN.) CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
32,696,532 956,400 24,000 145,200 2,182,900 4,892,249 579,920 580,662 116,300 1,512,600 10,000,000 0 0 0 1,203,180 0 54,889,943
34,447,478 751,062 30,240 145,200 2,375,400 5,182,317 612,904 613,647 122,894 1,512,600 0 553,291 5,100 3,000 1,208,680 91,561 47,655,374
26,273,345 599,964 30,240 108,900 1,647,761 3,970,474 469,175 469,734 94,041 1,134,450 0 553,291 5,100 3,000 907,885 91,561 36,358,921
21,741,489 541,567 25,950 96,300 1,034,831 2,852,486 334,279 334,280 40,472 0 0 240,276 5,100 1,600 0 35,096 27,283,726
0 0 1,200 0 42 20 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 1,563
21,741,489 541,567 24,750 96,300 1,034,789 2,852,466 334,279 334,279 40,472 0 0 240,276 4,800 1,600 0 35,096 27,282,163
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
611,557 85,300 631,138 3,512,091 90,594 90,889 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 35,030 98,100 215,078 1,231,572 68,800 5,500 226,176 58,800 250 530,700 210,781 448,000 3,071,033 4,574,912 513,817 237,996 767,511 3,926,473 26,447 241,472 49,000 2,842,167 797,593 6,975,121 0 0 0 0 1,174,407 0 517,255 76,151,039
501,526 21,171 770,650 5,716,480 40,594 63,476 51,814 51,469 41,104,800 376,196 700,000 1,200 27,936 49,300 15,078 885,074 850 5,500 270,485 3,398 250 421,800 331,781 83,900 3,591,832 4,843,992 319,817 237,996 130,560 1,553,948 2,658 1,562,264 76,446 697,856 8,242,570 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,797,655 146,861 1,291,715 84,117,856
501,526 21,171 770,650 5,716,480 40,594 63,476 40,102 37,400 29,392,800 269,006 524,997 1,200 27,789 49,300 15,078 885,074 850 4,648 270,485 3,398 250 372,875 331,781 83,900 2,825,357 4,443,251 319,817 237,996 130,560 1,553,948 1,764 1,562,264 67,662 697,856 8,242,570 6,975,121 244 34 58,225 93,334 2,797,655 146,861 1,291,715 70,871,064
385,494 19,314 747,945 4,835,122 16,226 4,946 28,455 10,480 22,850,711 179,944 74,408 0 4,107 27,834 2,538 728,530 300 280 29,896 808 0 280,715 321,630 28,891 2,618,886 4,179,367 222,960 144,900 70,237 1,101,303 225 819,045 44,705 651,180 7,524,693 5,681,737 214 30 43,571 47,270 2,340,990 146,859 1,122,762 57,339,508
0 353 0 571,169 0 2,544 4,328 1,628 2,776,957 0 0 0 38 10,750 0 28,724 0 0 1,395 0 0 0 0 0 306,716 120,048 0 3,000 0 229,920 0 40,820 7,311 14,342 890,795 304,431 0 0 270 5 128,190 5,794 0 5,449,529
0 5,628 287,454 323,320 6,537 2,402 24,127 8,852 20,069,637 126,655 6,917 0 4,069 146 39 699,806 300 280 28,501 808 0 0 630 28,891 1,858,875 188,816 32,400 59,400 24,867 149,324 225 216,990 8,193 137,388 1,632,105 5,322,386 214 30 43,301 8,015 1,931,361 91,190 689,762 34,019,844
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224 231 232
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA
327,748 9,086 4,300 85,540 2,000 164,663 1,000 1,163,512 15,040 135,000 119,090 109,545 122,681
478,766 7,269 11,300 236,217 1,000 142,097 500 463,003 6,531 54,750 84,900 131,096 107,759
449,501 6,417 10,877 236,217 1,000 142,097 500 463,003 6,361 54,750 84,900 114,572 107,759
299,081 298 2,964 30,390 654 128,159 0 376,616 657 40,474 50,538 94,899 67,753
37,548 20 30 0 199 54,490 0 51,657 0 5,610 486 10,078 16,541
258,455 278 2,336 14,914 455 60,823 0 324,960 657 34,864 13,321 67,615 28,872
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 277 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA INSTRUMENTAL MED. Y QUIRUR. OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 302 303 304 305 307 308 309 320 331 332 340 350 370 380 391 394 395 398 399
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
17,468 178 32,502 157,019 13,886 6,000,014 27,000 86,295 40,780 1,760,807 315,349 97,810 60,090 71,700 288,150 31,602 38,313 91,381 1,270 0 38,590 114,625 148,156 5,000 26,159 1,665,291 0 0 0 0 1,294,178 0 0 0 0 14,682,818
9,284 178 6,892 74,969 10,016 5,668,787 6,115 83,695 38,430 1,697,907 479,534 175,850 142,090 66,700 263,150 129,000 38,313 48,508 1,870 3,000 38,590 304,340 228,566 3,000 22,772 1,068,874 118,795 18,948 99,624 23,598 985,375 143,991 35,137 57,255 34,119 13,852,460
9,284 146 6,892 74,969 10,016 5,668,787 6,115 83,695 38,430 1,697,907 479,534 174,101 141,317 66,700 263,150 126,484 38,313 48,508 1,870 3,000 38,590 304,340 228,566 2,575 22,772 1,068,874 118,795 18,948 99,624 23,598 985,375 143,991 35,137 57,255 34,119 13,799,731
2,782 4 582 41,703 4,079 5,613,562 9 47,181 6,321 1,040,280 334,176 111,117 127,837 28,501 154,936 29,774 18,948 9,613 1,322 1,235 18,397 137,612 162,626 363 9,125 628,069 108,258 18,947 99,530 23,440 972,043 117,133 34,033 47,839 30,960 11,074,821
726 0 88 4,893 0 179,436 0 37,315 1,997 222,174 67,401 50,673 7,452 3,149 19,749 26 3,123 1,283 602 0 4,166 24,904 10,026 0 2,624 75,848 683 2,313 0 0 11,202 0 18,188 4,334 0 931,031
2,057 4 493 21,054 4,079 2,149,345 9 6,627 2,428 493,018 175,517 50,178 36,847 16,331 124,830 20,649 5,521 6,021 721 185 14,108 48,729 103,386 363 5,364 353,706 107,575 16,634 99,530 23,440 949,093 117,017 15,845 43,505 30,960 5,852,720
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X EQUIPO/LAB. CR. REC. X EQUIPO DE OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
52,490 660 112,700 387,150 193,221 212,583 19,386 145,410 1,900 5,000 1,177,073 33,000 99,378 584,449 0 0 0 0 0 0 3,024,400
35,743 660 32,955 70,066 275,390 806,460 19,386 48,954 7,850 2,500 547,701 26,500 114,950 264,664 336,519 64,603 123,773 1,109 5,351 60,109 2,845,243
35,743 615 32,955 70,066 270,721 799,861 19,386 48,954 7,850 2,500 547,701 26,500 108,962 264,664 336,519 64,603 123,773 1,109 5,351 60,109 2,827,942
406 0 501 31,313 259,332 608,426 16,055 14,095 4,518 1,192 299,360 3,324 47,094 124,453 26,589 64,503 111,362 1,109 5,350 60,108 1,679,089
0 0 0 6,651 6,568 51,439 10,775 0 2,673 0 60,692 1,315 17,135 47,592 139 0 0 0 0 0 204,977
0 0 0 0 160,146 262,447 0 56 160 0 132,285 126 19,153 30,292 18,425 62,470 111,362 1,109 5,350 60,108 863,488
402 434 494
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA CR. REC x COMPRA DE EXISTENCIA INVERSIONES FINANCIERAS
350,000 29,972,250 5,027,750 35,350,000
308,900 18,861,497 5,027,750 24,198,147
308,900 18,861,497 5,027,750 24,198,147
308,815 18,861,497 5,017,689 24,188,001
0 4,819,446 0 4,819,446
127,588 14,042,050 5,017,689 19,187,327
611 612 619 621 622 623 624 641 648 692 693 695
DATIVOS A PERSONAS INDEMNIZACIONES LABORALES OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS UNIVERSITARIAS BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
43,100 0 0 7,900 8,100 50,000 399,100 202,200 550,000 0 0 0 1,260,400
42,385 10,000,000 251,750 7,900 8,100 50,000 305,400 131,480 355,480 415 4,500 70,720 11,228,130
42,385 10,000,000 251,750 7,900 8,100 50,000 305,400 131,480 355,480 415 4,500 70,720 11,228,130
14,250 4,782,264 7,882 5,240 0 1,296 251,536 0 355,479 414 0 70,720 5,489,081
568 0 0 0 0 0 45,415 0 88,870 0 0 0 134,852
13,682 4,782,264 7,882 5,240 0 0 98,918 0 266,609 414 0 70,720 5,245,729
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL 004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
101 104 105 109 116 120 141 151 162 164 169 171 181 182 183 184 189 191 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
201 211 212 214 221 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 263 269 273 274 275 279
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL CALZADOS PRENDAS DE VESTIR DIESEL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
PERIODO:
ASIGNADO SEPTIEMBRE
SEPTIEMBRE DE 2016
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
150,000,000
154,118,281
152,734,938
33,142,370
107,886,445
29,912,714
2,619,864 155,544 367,389 41,492 19,709 30,081 3,234,079
2,981,052 222,072 411,635 46,910 25,127 31,165 3,717,961
2,506,680 170,218 345,242 39,589 20,806 26,678 3,109,213
0 0 0 0 0 0 0
1,712,341 76,961 218,046 27,261 20,013 9,236 2,063,859
1,712,341 76,961 218,046 27,261 20,013 9,236 2,063,859
24,000 81,698 0 4,000 0 1,500 386,855 4,000 0 0 188,000 12,864,957 30,000 165,000 1,000 0 250,000 0 0 0 0 575,600 48,818 14,625,428
119,773 718,889 48,000 4,000 6,000 1,500 344,304 27,375 210,000 1,800 569,386 8,336,385 194,043 1,036,836 1,000 6,050,117 239,411 23,780 4,845 125 663,079 6,561,751 781,416 25,943,815
119,773 718,889 48,000 4,000 6,000 1,500 344,304 27,375 210,000 1,800 569,386 8,193,665 194,043 1,036,836 1,000 6,050,117 239,411 23,780 4,845 125 663,079 6,561,751 781,416 25,801,095
11,871 0 0 0 0 0 6,119 0 0 0 51,708 96,830 535 8,318 0 491,378 161 0 0 0 0 401,688 199,357 1,267,964
86,595 489,140 12,840 0 5,900 0 72,952 1,594 60,000 1,782 180,241 3,356,218 82,042 29,283 0 5,601,448 93,223 23,780 4,842 124 638,772 6,032,559 781,306 17,554,641
18,286 9,630 0 0 0 0 66,833 18 0 1,782 113,624 1,071,747 81,508 0 0 794,685 93,063 23,780 4,842 0 638,771 4,964,308 525,566 8,408,443
2,400 9,000 0 0 0 2,000 96,450 400 8,000 5,400 9,300 15,000 1,000 2,000 430,339 226,576 18,000 11,000 14,000 192,589 0 17,952 2,800 6,500 2,800 1,500
5,790 9,000 5,300 22,000 17,000 2,000 28,695 2,010 12,000 400 4,300 11,000 1,000 6,870 1,355,196 511,290 13,000 11,000 62,893 141,127 1,000 10,802 2,800 107,206 30,900 1,500
5,790 9,000 5,300 22,000 17,000 2,000 28,695 2,010 12,000 400 4,300 11,000 1,000 6,870 1,355,196 511,290 13,000 11,000 62,893 121,127 1,000 10,802 2,800 107,206 30,900 1,500
0 669 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2,281 3 5 0 2,303 12,049 0 0 0 0 2,959 0
897 677 5,295 21,727 14,998 0 20,403 1,220 1,220 59 14 179 28 227 631,255 77,805 170 571 2,334 12,111 0 29 165 33,518 14,014 49
718 8 0 0 0 0 7 0 19 59 14 179 28 227 317,125 46,398 165 571 31 62 0 29 165 14,253 408 49
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO SEPTIEMBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
280 294 295 296 297 298 299
REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
106,982 0 0 0 0 0 0 1,181,988
426,782 6 28 20,439 7 13,792 82 2,837,215
426,782 6 28 20,439 7 13,792 82 2,817,215
5,072 0 0 0 0 0 0 25,344
13,952 6 28 20,437 7 13,791 82 887,268
1,840 6 28 20,437 7 13,791 82 416,706
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 392 396 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
4,500 2,193 20,846 53,352 123,771 341,578 537,570 70,000 390,000 0 0 2,000 12,379 3,408,266 239,092 0 0 100,000 0 0 5,305,547
6,426 2,193 10,846 127,351 1,107,870 2,143,695 34,945 42,851 6,016,483 5,114 127,591 2,000 179,701 2,981,315 867,136 18,487 268,843 16,032 579,731 48,850 14,587,460
6,426 2,193 10,846 127,351 1,107,870 2,123,695 34,945 42,851 6,016,483 5,114 127,591 2,000 179,701 2,439,440 867,136 18,487 268,843 16,032 579,731 48,850 14,025,585
0 0 0 0 9,695 13,209 0 16,992 5,268,808 0 0 0 706 3,930 39,067 0 0 0 0 25,680 5,378,087
0 0 0 20,491 103,089 884,815 6,177 16,992 5,597,412 385 36,072 0 108,369 2,203,043 395,214 16,338 268,842 16,031 579,730 44,470 10,297,469
0 0 0 20,491 16,832 430,211 5,981 0 179,633 0 9,633 0 70,021 420,921 205,316 16,338 268,842 16,031 500,770 18,790 2,179,810
401 402
DE EDIFICACIONES DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
250,000 0 250,000
250,000 190,953 440,953
200,000 190,953 390,953
0 0 0
0 0 0
0 0 0
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
0 67,716,437 48,651,702 0 7,684,819 124,052,958
49,100 43,002,593 25,950,643 905,320 36,518,357 106,426,013
49,100 43,002,593 25,950,643 905,320 36,518,357 106,426,013
0 3,473,996 7,585,344 0 15,409,513 26,468,852
27,974 24,554,348 19,773,769 0 32,590,834 76,946,925
27,974 5,563,053 3,289,401 0 7,920,101 16,800,529
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,325,000 25,000 1,350,000
162,742 2,122 164,864
162,742 2,122 164,864
0 2,122 2,122
134,161 2,122 136,283
43,367 0 43,367
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
SEPTIEMBRE DE 2016 DETALLE
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
GASTOS CORRIENTES
185,358,600
183,897,210
159,283,935
127,054,226
92,451,271
A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Inversiones Financieras B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641)
184,098,200 54,889,943 76,151,039 14,682,818 0 3,024,400 35,350,000 1,260,400 752,200 202,200 550,000 508,200 508,200 0 0 0 0
172,669,080 47,655,374 84,117,856 13,852,460 0 2,845,243 24,198,147 11,228,130 491,460 131,480 359,980 10,736,670 10,736,670 0 0 0 0
148,055,805 36,358,921 70,871,064 13,799,731 0 2,827,942 24,198,147 11,228,130 491,460 131,480 359,980 10,736,670 10,736,670 0 0 0 0
121,565,145 27,283,726 57,339,508 11,074,821 0 1,679,089 24,188,001 5,489,081 355,479 0 355,479 5,133,602 5,133,602 0 0 0 0
87,205,542 27,282,163 34,019,844 5,852,720.26 0 863,488 19,187,327 5,245,729 266,609 0 266,609 4,979,120 4,979,120 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0
154,118,281 154,118,281 154,118,281 154,118,281 0 0 0 0 0
152,734,938 152,734,938 152,734,938 152,734,938 0 0 0 0 0
107,886,445 107,886,445 107,886,445 107,886,445 0 0 0 0 0
29,912,714 29,912,714 29,912,714 29,912,714 0 0 0 0 0
335,358,600
338,015,491
312,018,873
234,940,671
122,363,985
b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - SEPTIEMBRE DE 2016 (EN BALBOAS) EJECUCION PRESUPUESTARIA DE CAJA DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY 1
I1-
II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
2
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
POR TRANSF. (3=1+-2)
A SEPTIEMBRE 4
A SEPTIEMBRE 5
A SEPTIEMBRE 6
FECHA (7=5-4)
(8=5-3)
A SEPTIEMBRE (9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
191,558,600
(2,754,091)
188,804,509
142,064,210
118,807,446
118,807,446
23,256,764
69,997,063
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
191,558,600
(2,754,091)
188,804,509
142,064,210
118,807,446
118,807,446
(23,671,921)
53,967,482
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES
234567-
AJUSTES
TASA Y DERECHOS
94,700,000
0
94,700,000
71,593,200
49,754,861
49,754,861
(21,838,339)
44,945,139
-
94,700,000
0
94,700,000
71,593,200
49,754,861
49,754,861
(21,838,339)
44,945,139
-
700,000
0
700,000
529,200
68,022
68,022
(461,178)
631,978
-
40,404,509
29,873,810
33,409,813
33,409,813
3,536,003
6,994,696
-
1,395,669
-
TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
43,158,600
(2,754,091)
OTROS INGRESOS VARIOS
10,000,000
0
10,000,000
7,560,000
8,604,331
8,604,331
1,044,331
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
20,000,000
0
20,000,000
15,120,000
12,741,405
12,741,405
(2,378,595)
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
23,000,000
0
23,000,000
17,388,000
13,813,857
13,813,857
(3,574,143)
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
0
0
0
0
415,157
415,157
APORTES DE FUNCIONAMIENTO
0
0
0
0
INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
143,800,000
0
143,800,000
114,944,047
73,793,885
73,793,885
(41,150,162)
70,006,115
0
100,000,000
0
100,000,000
55,000,000
30,549,974
30,549,974
24,450,026
69,450,026
0
100,000,000
0
100,000,000
55,000,000
30,549,974
30,549,974
24,450,026
69,450,026
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,800,000
0
43,800,000
59,944,047
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
335,358,600
(2,754,091)
332,604,509
257,008,257
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
185,358,600
(1,461,390)
183,897,210
184,098,200
(11,429,120)
54,889,943 76,151,039
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
0 (b)
43,243,911 (a)
0
43,243,911
(16,700,136)
556,089
0
192,601,331
192,601,331
(64,406,926)
140,003,178
0
159,283,935
127,054,226
127,104,776
(32,229,709)
56,842,984
172,669,080
148,055,805
121,565,145
121,640,211
(26,490,660)
51,103,935
13,273,267
(7,234,569)
47,655,374
36,358,921
27,283,726
28,528,407
(9,075,195)
20,371,648
(1,244,681)
7,966,817
84,117,856
70,871,064
57,339,508
45,990,121
(13,531,556)
26,778,348
11,349,387 3,310,770
(50,550)
14,682,818
(830,358)
13,852,460
13,799,731
11,074,821
7,764,051
(2,724,910)
2,777,639
3,024,400
(179,157)
2,845,243
2,827,942
1,679,089
1,821,298
(1,148,853)
1,166,154
(142,209)
35,350,000
(11,151,853)
24,198,147
24,198,147
24,188,001
37,536,334 -
0
0
0
0
0
0
0
1,260,400
9,967,730
11,228,130
11,228,130
5,489,081
5,464,565
(5,739,049)
5,739,049
24,516
0
0
0
0
0
0
(53)
-
-
0
0
0
0
0
0
-
-
150,000,000
4,118,281
154,118,281
152,734,938
107,886,445
34,466,423
(44,848,493)
46,231,836
73,420,022
143,800,000
2,800
143,802,800
143,068,271
100,130,760
29,005,498
(42,937,511)
43,672,040
71,125,262
6,200,000
4,115,481
10,315,481
9,666,667
7,755,685
5,460,925
(1,910,982)
2,559,796
2,294,760
6,200,000
4,115,481
10,315,481
9,666,667
7,755,685
5,460,925
(1,910,982)
2,559,796
2,294,760
0
0
0
0
0
0
0
-
0 335,358,600
0 2,656,891
0 338,015,491
0 312,018,873
0 234,940,671
0 161,571,199
0 (77,078,202)
0 103,074,820
73,369,472
(55,010,616)
(42,339,339)
31,030,132
12,671,276
36,928,357
(73,369,472)
0
(5,410,982)
(5,410,982)
-
-
0
(a) Incluye Gestiones de Cobro de Capital del año 2015 (Vigencia Expirada). Nota los pagos efectuados en Enero de 2016, se realizaron con saldo en caja al 1/1/2016 (b) Se ha disminuido los B/.10,000,000.00, incluidos en el mes de Agosto de 2016, los mismo se referían al pago a través de Gestión de Cobro del año 2015 por Traslado Interinstitucional de partida, pero el Gobierno Central nos lo debitó en el mes de Marzo de 2016 y lo reembolsó en el mes de Agosto de 2016, ya que de este monto, era producto de nuestra recaudación, los mismos están incluidos en el Saldo Bancario y en el Flujo de Caja.
