1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) PERIODO:
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
AGOSTO DE 2015
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
172,608,215
151,954,429
115,440,187
16,175,544
84,765,305
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
28,164,890 1,292,352 24,000 145,200 1,500,443 3,260,319 417,120 386,901 73,473 1,103,073 883 194,082 951,333 30,491 37,544,560
19,701,094 861,568 24,000 96,800 1,079,221 3,071,237 391,190 366,001 68,090 1,103,073 883 194,082 634,222 30,491 27,621,952
15,327,721 641,448 21,150 87,100 937,421 2,067,576 240,515 238,515 26,385 0 0 133,826 0 20,636 19,742,294
5,181 1,692 0 0 0 842 103 103 21 0 0 7,875 0 1,201 17,017
15,322,540 639,756 21,150 87,100 937,421 2,066,734 240,412 238,412 26,365 0 0 125,951 0 19,435 19,725,277
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
496,583 37,854 349,014 2,810,350 63,110 43,804 37,500 36,000 38,329,479 316,660 505,746 55,343 31,780 81,300 222,278 1,130,697 38,530 5,500 231,502 9,009 250 886,877 1,445 258,347 2,020,604 4,480,590 868,593 237,996 116,506 1,541,823 26,447 832,824 49,000 1,646,631 3,351,112 10,345,379 442 79,316 68,397 138,018 3,378,750 298,322 522,122 75,981,830
311,905 26,089 264,855 2,810,350 57,018 34,439 24,998 23,999 34,239,729 311,072 503,113 38,390 21,183 81,300 222,278 779,894 24,361 3,664 214,789 7,406 166 695,013 1,257 258,347 2,016,189 4,145,126 851,733 158,664 73,410 1,521,438 18,311 788,505 43,664 1,609,336 3,351,112 10,345,379 442 79,316 68,397 138,018 3,378,750 298,322 522,122 70,363,849
266,786 23,084 96,417 2,729,213 27,221 30,270 23,496 2,714 27,179,949 76,192 344,594 0 7,122 3,937 56,088 485,270 0 0 78,843 0 0 373,701 404 91,968 2,006,082 1,467,216 428,269 66,660 10,566 666,138 3,184 479,125 2,116 105,602 3,154,299 10,335,301 383 13,366 54,862 130,489 3,258,056 298,321 475,316 54,852,622
0 0 6,108 454 0 2,816 2,264 0 1,228,841 0 2,381 0 75 3,020 10,259 12,222 0 0 29,026 0 0 0 0 0 539,976 1,108,057 171 0 0 91,290 0 10,433 1,995 125 35,342 0 0 171 304 0 1,087,156 56,206 105,702 4,334,393
0 2,864 8,160 2,311 0 3,314 21,232 2,714 24,614,401 70,494 27,183 0 6,617 916 34,681 473,048 0 0 32,212 0 0 197,514 404 91,968 329,717 122,113 26,215 0 0 330,941 2,189 187,424 0 104,001 489,417 10,326,229 383 3,195 54,558 3,132 2,000,112 160,286 369,133 40,099,078
201 203 211 212 213 214 219 221 222 223 224
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000 1,163,512 13,200 135,000 175,288
311,205 9,086 11,150 85,540 2,000 158,943 1,000 977,026 13,200 118,428 175,288
273,092 6,055 10,000 85,540 1,707 158,943 667 589,189 8,799 73,428 168,486
163,411 30 6,549 82,995 211 34,758 0 472,547 1,597 42,579 52,415
9,540 0 75 12,145 20 1,635 0 59,887 86 5,307 357
152,882 30 1,043 0 191 14,790 0 412,660 1,392 37,272 37,914
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 398
DE COMUNICACIONES DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 619 621 623 624 641 648 692 693 695
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
109,745 131,832 17,468 36,054 32,599 107,288 14,586 6,817,821 55,797 131,295 50,780 2,078,202 634,476 317,962 133,290 74,419 350,340 198,234 38,313 82,498 1,270 4,300 46,990 208,881 177,998 141,323 1,143,741 70,388 43,317 204,663 41,770 956,134 147,736 4,535 28,957 12,064 16,509,932
104,371 115,944 11,642 24,036 21,732 92,304 9,721 6,653,305 35,658 100,861 38,684 1,878,856 553,991 285,357 112,943 56,651 277,341 196,918 28,610 55,160 847 2,867 31,321 208,880 167,678 93,513 882,765 70,388 43,317 204,663 41,770 956,134 147,736 4,535 28,957 12,064 14,927,426
77,823 40,042 2,795 0 595 51,087 77 5,241,199 6 25,914 4,833 744,115 326,269 100,730 40,222 31,000 67,877 33,883 7,796 12,851 613 551 9,052 95,434 112,818 14,469 480,033 64,827 43,267 204,632 41,759 931,272 64,424 4,396 24,528 11,535 9,769,814
2,662 6,936 52 0 87 510 1 1,044,209 0 2,415 422 219,229 40,092 20,705 15,035 3,072 24,198 26,976 3,050 3,543 10 43 380 2,060 20,998 4,863 78,490 64 0 0 0 3,025 11,330 0 0 0 1,623,509
71,771 27,094 1,365 0 508 14,363 76 1,594,438 6 21,339 3,499 374,459 245,486 40,239 15,086 24,801 16,385 1,498 4,725 7,543 603 507 6,432 17,502 70,797 5,541 212,959 64,763 43,267 204,632 18,776 927,064 53,094 4,396 24,528 11,535 4,789,249
0 108,600 101,800 19,386 18,914 0 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 0 8,149,730
20,000 458,600 1,101,800 19,386 18,914 4,000 4,319 913,873 20,000 127,328 156,797 194,382 174 3,039,573
20,000 422,400 1,067,867 12,924 12,609 4,000 3,735 721,540 9,999 105,799 156,797 192,715 174 2,730,559
19,823 198,957 327,308 1,386 3,697 1,857 353 473,835 605 44,090 132,066 59,951 174 1,264,102
0 55,409 95,818 514 0 0 0 98,183 0 1,387 37,699 24,845 0 313,855
0 56,856 63,057 0 0 1,857 0 54,891 605 3,497 56,648 70 174 237,654
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 33,916,667 34,266,667
0 28,494,127 28,494,127
0 9,847,057 9,847,057
0 18,647,070 18,647,070
DATIVOS A PERSONAS OTRAS TRANSFERENCIAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 0 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 0 0 1,311,725
15,644 67,192 7,900 100,000 307,000 341,700 379,030 23,278 8,025 544,363 1,794,132
15,644 67,192 7,900 66,667 201,989 341,700 379,030 23,278 8,025 544,363 1,655,788
748 0 4,590 0 52,854 123,771 194,013 23,277 0 529,788 929,041
0 0 0 0 4,227 35,360 0 127 0 0 39,714
748 0 4,590 0 38,089 88,411 194,013 23,150 0 529,788 878,789
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
367,988 20,200 388,188
367,988 20,200 388,188
367,988 20,200 388,188
0 0 0
367,988 20,200 388,188
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas) PERIODO:
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN TOTAL
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
ASIGNADO AGOSTO
AGOSTO DE 2015
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,835,400
90,806,985
86,508,115
9,747,826
57,816,238
17,537,939
004 050 071 072 073 074
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SERVICIOS PERSONALES
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
2,913,384 149,450 396,144 43,705 43,705 8,742 3,555,130
1,942,256 99,634 264,094 29,135 29,135 5,821 2,370,075
11,716 0 1,435 176 176 35 13,538
1,291,398 66,980 165,400 19,376 19,376 3,874 1,566,404
1,279,682 66,980 163,965 19,200 19,200 3,839 1,552,866
101 104 105 109 120 132 141 151 162 163 169 171 181 182 183 184 185 189 195 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
0 106,698 0 2,000 500 0 203,995 2,000 0 0 10,000 2,575,941 0 20,000 500 163,433 0 100,000 0 0 0 48,818 3,233,885
50,810 62,060 0 39,500 5,500 75,000 202,435 3,800 680,304 9,500 30,648 9,114,269 140,000 21,156 500 163,433 4,052 90,000 10,810 516,726 2,122,118 333,977 13,676,598
50,810 30,051 0 38,900 5,350 75,000 141,237 3,200 680,304 9,500 27,648 8,729,416 140,000 15,156 350 114,402 4,052 60,000 10,810 516,726 2,122,118 319,332 13,094,362
0 0 0 0 0 0 7,903 0 0 0 0 131,490 0 2,304 0 0 0 0 0 0 138,477 0 280,174
50,795 0 0 0 2 0 95,121 280 623,935 0 1,186 4,385,680 0 6,034 0 84,984 0 16 10,810 516,723 1,874,599 291,667 7,941,833
0 0 0 0 2 0 87,218 280 516,608 0 1,186 909,122 0 2,575 0 35,999 0 16 10,810 516,723 597,654 291,667 2,969,861
201 211 222 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279 280 293
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL GAS LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB.
1,300 4,000 1,000 48,000 200 101,500 50,200 102,000 10,000 500 1,000 563,538 173,381 10,000 6,000 7,000 79,667 0 14,952 1,800 4,000 1,000 500 91,982 0
6,300 4,000 1,000 34,104 200 8,900 200 2,000 10,000 500 1,000 1,070,283 217,705 10,000 6,000 7,000 79,667 2,000 14,952 1,800 104,000 18,207 500 91,982 3
5,910 2,800 700 19,704 140 8,450 140 1,400 10,000 350 700 1,034,182 165,690 7,000 4,200 4,900 55,768 2,000 10,466 1,260 102,800 18,207 350 64,389 3
0 0 0 7 0 0 5 0 40 0 0 10,208 1,950 0 0 5 2,323 0 0 43 0 10 0 9,511 0
1,379 101 45 17 0 483 31 57 351 10 37 403,721 36,793 1,622 444 17 2,438 0 50 136 52,104 3,168 11 29,400 3
0 101 45 10 0 32 27 57 311 10 37 19,813 22,686 1,622 444 13 115 0 50 93 0 865 11 639 3
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO MOD. ANUAL LEY
ASIGNADO AGOSTO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
295 296 297 298 299
CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
0 0 0 0 0 1,273,520
29 16,211 329 30 111 1,709,013
29 16,211 329 30 111 1,538,219
0 0 0 0 0 24,102
28 2,300 328 30 110 535,216
28 2,300 328 30 110 49,781
301 302 303 304 305 307 308 309 314 320 340 350 370 380 391 392 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. MAQ. Y EQ. DE TRANSP. Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
2,000 2,193 18,846 68,352 414,938 2,183,958 527,170 570,796 500,000 0 2,000 2,379 49,087 206,944 0 0 0 0 0 0 4,548,663
2,000 2,193 18,846 68,352 313,917 1,508,584 292,482 188,688 981,937 1,580 2,000 25,153 509,937 421,113 8,783 0 2,406 42,041 1,023,017 124,886 5,537,915
1,400 1,535 16,446 47,847 255,436 1,270,110 134,332 167,450 981,937 1,580 1,400 24,439 508,613 420,132 8,783 0 2,406 42,041 1,023,017 124,886 5,033,790
0 0 0 1,604 0 45,897 0 8,667 0 0 0 0 7,395 1,477 0 0 0 0 39,708 0 104,747
472 0 0 7,534 107,446 590,752 12,976 118,898 492,326 0 0 17,875 293,842 56,032 8,781 0 2,405 42,039 1,015,369 119,497 2,886,245
472 0 0 2,878 93,766 116,391 0 27,108 0 0 0 0 189,500 23,413 8,781 0 2,405 42,039 975,661 119,497 1,601,912
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
0 0
500,324 500,324
500,324 500,324
0 0
365,089 365,089
249,913 249,913
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
0 63,355,412 17,419,232 0 449,558 81,224,202
385,348 36,677,771 10,089,777 809,170 17,692,939 65,655,005
385,348 35,164,167 9,746,721 809,170 17,692,939 63,798,345
0 3,197,079 1,984,082 18,305 4,125,800 9,325,266
325,339 22,261,833 5,404,355 805,541 15,673,505 44,470,573
0 1,736,507 189,220 764,324 8,372,676 11,062,727
624 693
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
0 0 0
171,765 1,235 173,000
171,765 1,235 173,000
0 0 0
49,643 1,235 50,878
49,643 1,235 50,878
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
AGOSTO DE 2015 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
172,240,227
151,586,441
115,072,199
84,397,317
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
170,425,895 37,544,560 75,981,830 16,509,932 0 3,039,573 37,350,000 1,794,132 1,265,093 341,700 923,393 529,039 529,039 0 20,200 0 20,200
149,910,453 27,621,952 70,363,849 14,927,426 0 2,730,559 34,266,667 1,655,788 1,265,093 341,700 923,393 390,695 390,695 0 20,200 0 20,200
114,122,959 19,742,294 54,852,622 9,769,814 0 1,264,102 28,494,127 929,041 847,572 123,771 723,801 81,469 81,469 0 20,200 0 20,200
83,409,917 19,725,277 40,099,078 4,700,837.83 0 237,654 18,647,070 967,200 900,623 88,411 812,212 66,577 66,577 0 20,200 0 20,200
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
91,174,973 90,806,985 90,806,985 90,806,985 367,988 367,988 0 367,988 0
86,876,103 86,508,115 86,508,115 86,508,115 367,988 367,988 0 367,988 0
58,184,226 57,816,238 57,816,238 57,816,238 367,988 367,988 0 367,988 0
17,905,926 17,537,939 17,537,939 17,537,939 367,988 367,988 0 367,988 0
266,524,200
263,415,200
238,462,544
173,256,425
102,303,243
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA - AGOSTO DE 2015 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
I1234-
PRESUPUESTO
AJUSTES
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
COMPROMISOS
PAGOS
A LA
ANUAL
POR PAGAR
1
POR TRANSF. (3=1+-2)
A AGOSTO 4
A AGOSTO 5
A AGOSTO 6
FECHA (7=5-4)
(8=5-3)
A AGOSTO (9=5-6)
2
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
0
177,849,200
118,566,133
105,538,674
105,538,674
13,027,459
72,310,526
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
0
177,849,200
118,566,133
105,538,674
105,538,674
(13,353,453)
63,708,436
0
84,332,600
0
84,332,600
56,221,732
42,462,587
42,462,587
(13,759,145)
41,870,013
-
84,332,600
0
84,332,600
56,221,732
42,462,587
42,462,587
(13,759,145)
41,870,013
-
700,000
0
700,000
466,667
53,375
53,375
(413,292)
646,625
-
50,816,600
0
50,816,600
33,877,733
29,642,716
29,642,716
(4,235,017)
21,173,884
-
8,000,000
0
8,000,000
5,333,333
7,982,086
7,982,086
2,648,753
17,914
-
3,147,533
(42,900,483)
59,706,358
0
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
10,000,000
13,147,533
13,147,533
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
12,666,668
11,924,383
11,924,383
0
0
0
0
325,994
325,994
85,646,585
68,840,710
25,940,227
25,940,227
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
88,675,000
(3,028,415)
(742,285)
32,967,400
0
32,967,400
25,807,470
2,350,772
2,350,772
23,456,698
30,616,628
0
32,967,400
0
32,967,400
25,807,470
2,350,772
2,350,772
23,456,698
30,616,628
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,707,600
(3,028,415)
52,679,185
43,033,240
23,589,455
23,589,455
(19,443,785)
29,089,730
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
(3,028,415)
263,495,785
187,406,843
131,478,901
131,478,901
(55,927,942)
132,016,884
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
(80,585)
172,608,215
151,954,429
115,440,187
101,397,801
(36,514,242)
57,168,028
14,042,386
170,164,275
261,620
170,425,895
149,910,453
114,122,959
99,554,948
(35,787,494)
56,302,936
5,740,812
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
40,531,720
(2,987,160)
37,544,560
27,621,952
19,742,294
20,583,617
(7,879,658)
17,802,266
70,348,820
5,633,010
75,981,830
70,363,849
54,852,622
50,705,899
(15,511,227)
21,129,208
4,146,723
13,784,005
2,725,927
16,509,932
14,927,426
9,769,814
7,843,741
(5,157,612)
6,740,118
1,926,073
8,149,730
(5,110,157)
3,039,573
2,730,559
1,264,102
754,763
(1,466,457)
1,775,471
509,339
37,350,000
0
37,350,000
34,266,667
28,494,127
19,666,929
0
0
0
0
0
0
1,311,725
482,407
1,794,132
1,655,788
929,041
1,459,395
140,000
(119,800)
20,200
20,200
20,200
20,200
1,072,800
(704,812)
367,988
367,988
367,988
363,258
93,835,400
(3,028,415)
90,806,985
86,508,115
57,816,238
88,675,000
(3,109,000)
85,566,000
82,480,399
(726,747) 20,147
(841,323)
-
0
865,091
(530,354)
-
-
(0)
0
4,730
35,066,241
(28,691,877)
32,990,747
22,749,997
55,286,555
34,473,649
(27,193,844)
30,279,445
20,812,906
5,160,400
80,585
5,240,985
4,027,716
2,529,683
592,592
(1,498,033)
2,711,302
1,937,092
5,160,400
80,585
5,240,985
4,027,716
2,529,683
592,592
(1,498,033)
2,711,302
1,937,092
0 0 263,415,200
0 0 238,462,544
0 0 173,256,425
0 0 136,464,042
0 0 (65,206,119)
0 0 90,158,775
36,792,383
(51,055,701)
(41,777,524)
9,278,177
41,858,109
(36,792,383)
0 0 266,524,200 0
0 0 (3,109,000) 80,585
80,585
(4,985,140)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL A AGOSTO DE 2015 (En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
COD. 802 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 367,988 20,200 0 388,188
0 367,988 20,200 0 388,188
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
388,188
388,188
0
388,188
388,188
0
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
0 0 0
