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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas)
PERIODO: NOVIEMBRE DE 2013.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
133,628,400
142,218,051
139,463,667
125,117,828
20,010,149
97,598,932
001 002 021 030 050 071 072 073 074 091 093 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. SERV. P-HONORARIOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
20,913,900.00 1,662,600.00 24,000.00 145,200.00 1,122,000.00 2,879,021.00 336,312.00 336,312.00 67,267.00 0 0 0 0 27,486,612.00
25,444,132.00 1,879,812.00 23,700.00 145,200.00 1,122,000.00 3,433,411.00 415,795.00 408,134.00 88,181.00 3,479,167.00 300 648 616,632.00 37,057,112.00
23,701,307.00 1,741,262.00 21,700.00 133,100.00 1,122,000.00 3,193,500.00 387,774.00 380,113.00 82,583.00 3,479,167.00 300 648 616,632.00 34,860,086.00
18,158,325.69 1,361,067.93 8,300.00 115,850.00 677,534.59 2,478,171.30 292,482.54 295,005.27 31,507.32 2,695,009.82 300 0 416,714.59 26,530,269.05
4,762.67 163 300 0 33 607 74 74 15 0 0 0 0 6,028.98
18,153,563.02 1,360,904.60 8,000.00 115,850.00 677,501.25 2,477,564.25 292,408.64 294,931.37 31,492.53 2,695,009.82 300 0 416,714.59 26,524,240.07
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 192 193 194 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X SERV-BASICOS CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
359,500.00 37,000.00 881,717.00 4,881,058.00 0 9,125.00 37,000.00 50,000.00 35,080,000.00 697,000.00 0 15,200.00 12,600.00 190,600.00 590,000.00 655,456.00 72,700.00 0 156,875.00 7,425.00 0 435,000.00 5,300.00 266,500.00 0 3,573,250.00 16,500.00 135,000.00 286,718.00 2,589,465.00 73,147.00 137,432.00 48,700.00 2,461,338.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,761,606.00
394,794.00 33,183.00 202,014.00 4,607,682.00 41,732.00 59,957.00 31,526.00 46,831.00 32,233,752.00 357,835.00 301,479.00 9,200.00 31,588.00 176,600.00 338,001.00 825,674.00 72,700.00 800 174,710.00 7,425.00 100 2,275,539.00 8,300.00 256,913.00 1,371,446.00 1,490,382.00 612,672.00 92,500.00 46,001.00 1,024,655.00 19,336.00 157,604.00 44,221.00 1,764,861.00 1,676,852.00 2,953,765.00 361 160,260.00 27,013.00 68,701.00 1,919,334.00 130,781.00 456,710.00 56,505,790.00
365,332.00 33,183.00 202,014.00 4,607,682.00 41,732.00 59,457.00 31,526.00 42,648.00 32,125,203.00 357,835.00 301,479.00 9,200.00 31,388.00 166,600.00 338,001.00 820,274.00 70,700.00 800 171,560.00 7,325.00 100 2,275,539.00 7,900.00 234,613.00 1,371,446.00 1,490,082.00 612,672.00 92,500.00 45,501.00 1,003,655.00 17,036.00 157,104.00 43,821.00 1,764,611.00 1,676,852.00 2,953,765.00 361 160,260.00 27,013.00 68,701.00 1,919,334.00 130,781.00 456,710.00 56,294,296.00
329,877.85 21,956.40 136,109.98 4,094,600.21 13,096.80 58,486.47 31,431.80 12,072.45 32,125,203.00 344,814.84 256,704.17 16 13,187.57 99,930.71 332,967.42 693,471.75 7,810.00 642 130,550.57 4,751.00 5 2,272,065.36 1,734.00 99,629.97 1,342,769.40 1,423,003.99 580,850.20 88,860.00 27,881.12 716,498.94 1,613.90 114,021.93 20,018.39 1,401,698.82 1,618,254.39 2,953,750.05 358 115,015.00 26,314.60 68,353.90 1,861,093.39 130,621.00 456,705.01 54,028,797.73
71,698.91 5,480.54 24,438.80 384,507.26 2,182.80 2,490.65 8,254.65 3,576.10 7,653,002.87 61,515.29 8,599.36 0 1,074.75 102 8,891.70 23,288.90 0 0 52,694.66 0 0 428,499.87 25 85,241.13 467,777.25 400,258.33 123 0 0 160,892.83 0 0 3,603.10 246,346.86 77,035.19 29,010.58 0 90,000.00 40 4 33,082.79 15,277.50 3,684.46 10,352,700.41
147,738.10 7,645.15 92,850.25 2,045,770.85 9,823.03 12,167.62 23,177.15 8,496.35 24,020,849.40 192,972.83 24,441.30 16 10,445.20 43,987.66 126,833.75 670,182.85 7,810.00 642 53,794.91 4,751.00 5 1,012,918.85 1,709.00 14,388.84 654,888.15 980,572.67 384,132.00 60,600.00 1,819.00 352,206.34 1,164.50 77,493.20 5,003.80 668,572.94 1,492,966.24 2,889,544.78 358 25,015.00 26,274.60 46,312.37 1,679,318.85 115,343.50 437,668.33 38,432,671.74
201 203 211 212 213 214 219 221
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS DIESEL
416,447.00 8,700.00 10,611.00 97,640.00 0 143,849.00 1,000.00 1,591,606.00
464,839.00 11,700.00 18,605.00 113,640.00 1,500.00 188,849.00 1,000.00 1,405,028.00
448,489.00 11,300.00 18,505.00 113,640.00 1,500.00 188,849.00 1,000.00 1,272,385.00
342,145.46 3,981.25 11,353.14 106,270.80 544 184,342.94 0 1,158,751.42
19,397.08 0 44 96,416.63 0 79,980.89 0 120,965.95
258,328.85 3,981.25 7,817.31 9,854.17 544 34,380.19 0 1,037,785.47
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
222 223 224 231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 261 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. ARTICULOS PARA RECEPCION HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
301 307 320 332 350 370 380 391 393 398 399
DE COMUNICACIONES DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
434
COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 624 641 648 692 695
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes CR. RECONOCIDO A INSTITUC. PUBLICAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
802 805 809 812 815
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES SOBRE PREST. DIRECTO COMISIONES,HONORARIOS Y O/GTO AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
4,400.00 298,112.00 98,082.00 100,383.00 182,703.00 16,914.00 100 15,200.00 426,700.00 8,300.00 8,100,000.00 29,000.00 88,500.00 77,900.00 686,377.00 705,324.00 249,700.00 82,054.00 36,000.00 100 412,324.00 109,200.00 23,990.00 382,086.00 500 2,800.00 33,448.00 56,600.00 115,511.00 21,541.00 1,178,445.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,812,147.00
10,900.00 184,524.00 102,988.00 157,949.00 155,361.00 22,241.00 100 14,949.00 114,413.00 8,300.00 7,025,442.00 29,000.00 88,500.00 65,900.00 599,372.00 363,055.00 256,640.00 99,200.00 54,768.00 100 231,224.00 119,660.00 34,346.00 96,272.00 1,000.00 2,800.00 44,245.00 271,473.00 146,056.00 26,541.00 905,204.00 71,177.00 61 124,129.00 25,183.00 251,800.00 14,653.00 7,297.00 7,246.00 31,621.00 13,970,851.00
10,700.00 159,719.00 95,988.00 157,349.00 149,461.00 21,691.00 100 14,949.00 113,213.00 8,300.00 7,024,442.00 29,000.00 87,500.00 64,800.00 598,022.00 357,405.00 254,740.00 99,200.00 53,168.00 100 228,674.00 115,660.00 33,546.00 95,072.00 1,000.00 2,600.00 43,635.00 271,473.00 143,406.00 25,441.00 896,654.00 71,177.00 61 124,129.00 25,183.00 251,800.00 14,653.00 7,297.00 7,246.00 31,621.00 13,745,843.00
4,177.99 113,558.56 50,713.43 140,547.80 61,220.91 4,297.04 3 1,022.06 29,481.70 2,697.37 6,765,648.65 2 35,838.20 7,350.02 481,356.05 260,933.64 122,200.33 63,503.32 19,406.18 0 143,230.73 55,438.69 21,825.40 35,962.97 575 1,335.93 17,004.21 179,422.04 118,876.31 8,676.81 653,054.61 70,052.13 45 124,128.25 25,177.87 221,852.61 14,630.40 7,292.80 7,221.68 31,601.21 11,708,751.27
20 17,207.25 960 42,316.12 12,629.76 4 0 2 8,652.07 2,668.80 1,246,039.80 0 5,471.18 0 75,839.81 95,928.63 39,368.61 11,336.09 3,044.82 0 21,195.11 18,135.98 10,223.95 330 10 0 2,073.93 50,055.41 33,896.66 1,027.39 135,676.15 88 0 0 0 1,014.36 0 0 0 0 2,152,021.47
4,110.01 96,351.31 35,618.34 83,910.50 30,141.67 4,292.73 3 1,020.11 20,829.63 29 4,113,056.44 2 25,267.93 7,350.02 370,245.02 132,503.09 57,680.83 49,596.02 13,855.19 0 59,539.95 27,316.40 7,572.36 29,714.92 540 1,255.84 11,737.68 12,235.03 65,488.66 6,719.80 324,553.57 69,964.13 45 124,128.25 25,177.87 193,671.70 14,630.40 7,292.80 7,221.68 31,601.21 7,418,960.06
0 0 0 215,000.00 0 0 0 0 0 0 0 215,000
196 7,188.00 6,320.00 345,000.00 8,011.00 105,485.00 26,999.00 460 2,403.00 554 749 503,365
196 7,188.00 6,320.00 345,000.00 8,011.00 105,485.00 26,999.00 460 2,403.00 554 749 503,365
144 7,187.60 1,049.82 294,365.59 7,473.30 105,437.88 26,959.02 459 2,402.09 553 749 446,780
144 0 873 150,368.85 2,210.92 301 9,662.10 0 0 0 0 163,560
0 7,187.60 177 21,581.47 4,130.05 104,963.15 17,296.92 459 2,402.09 553 749 159,498
33,341,800.00 33,341,800.00
32,050,250.00 32,050,250.00
32,050,250.00 32,050,250.00
30,589,539.12 30,589,539.12
7,243,685.11 7,243,685.11
23,345,854.01 23,345,854.01
47,100.00 7,900.00 109,400.00 301,685.00 500,000.00 0 0 966,085.00
47,100.00 7,900.00 109,400.00 301,685.00 406,985.00 297 93,015.00 966,382.00
47,100.00 7,400.00 101,900.00 301,685.00 406,985.00 297 93,015.00 958,382.00
15,151.31 6,360.00 88,730.69 185,775.00 388,491.54 296 93,015.00 777,819.83
200 0 14,451.50 77,405.00 0 96 0 92,152.79
14,951.31 6,360.00 70,449.19 108,370.00 388,491.54 200 93,015.00 681,837.04
197,200 33,600.00 2,000.00 1,497,500.00 313,800.00 2,044,100.00
197,200 33,600.00 2,000.00 683,567.00 246,884.00 1,163,251.00
102,181 16,843.00 1,000.00 683,567.00 246,884.00 1,050,475.00
94,988 9,567.46 515 683,567.00 246,884.00 1,035,520.79
0 0 0 0 0 0.00
94,988 9,567.46 515 683,567.00 246,884.00 1,035,520.79
1,050.00 1,050.00
1,050.00 1,050.00
970 970.00
350 350.07
0 0.00
350 350.07
3
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO:
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
*
ASIGNADO A NOVIEMBRE
DEV. ACUM.
NOVIEMBRE DE 2013.
COMP. ACUM.
PAGADO
90,338,700
85,064,374
84,770,582
2,833,975
60,014,582
37,146,025
004 050 071 072 073 074 091 099
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. SUELDOS CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
2,390,900.00 91,164.00 300,868.00 35,980.00 35,980.00 7,254.00 0.00 0.00 2,862,146.00
2,345,326.00 91,164.00 323,236.00 38,719.00 38,719.00 7,816.00 182,592.00 28,408.00 3,055,980.00
2,271,085.00 60,797.00 298,164.00 35,722.00 35,722.00 7,213.00 182,592.00 28,408.00 2,919,703.00
4,810.00 16.67 591.04 72.15 72.15 14.43 0.00 0.00 5,576.44
1,563,695.26 45,487.40 196,442.96 23,463.98 23,463.98 4,697.58 71,547.52 11,125.83 1,939,924.51
1,558,885.26 45,470.73 195,851.92 23,391.83 23,391.83 4,683.15 71,547.52 11,125.83 1,934,348.07
101 104 105 109 120 132 139 141 142 151 152 162 164 169 171 181 182 183 184 185 189 191 195 196 197 198 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS ALQUILERES IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS PROMOCION Y PUBLICIDAD OTROS GASTOS / INFORMACION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS DE SEGUROS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
70,000.00 61,350.00 2,000.00 4,000.00 5,000.00 2,500.00 2,000.00 428,000.00 77,000.00 2,000.00 65,000.00 0.00 0.00 526,200.00 6,262,000.00 18,000.00 65,000.00 600.00 0.00 0.00 640,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 64,750.00 8,345,650.00
70,000.00 51,350.00 2,000.00 4,000.00 3,500.00 2,500.00 2,000.00 220,071.00 17,900.00 8,620.00 24,000.00 93,100.00 1,027.00 160,920.00 7,463,704.00 18,321.00 155,852.00 600.00 172,699.00 28,890.00 664,685.00 1,177.00 5,679.00 385.00 194,484.00 510,819.00 103,965.00 9,982,248.00
70,000.00 51,350.00 2,000.00 4,000.00 3,500.00 2,500.00 2,000.00 204,071.00 17,900.00 8,470.00 24,000.00 93,100.00 1,027.00 160,820.00 7,463,704.00 18,321.00 153,852.00 600.00 172,699.00 28,890.00 614,685.00 1,177.00 5,679.00 385.00 194,484.00 510,819.00 103,965.00 9,913,998.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,233.70 0.00 385.00 0.00 93,090.00 0.00 2,648.25 59,761.10 0.00 8,971.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,438.47 0.00 274,528.47
0.00 32,635.00 0.00 0.00 18.36 0.00 0.00 147,577.10 0.00 5,034.50 0.00 93,090.00 0.00 103,429.99 3,467,254.35 6,357.41 8,971.95 0.00 74,362.45 0.00 557,599.90 1,177.00 5,678.40 385.00 194,319.49 500,396.03 103,751.91 5,302,038.84
0.00 17,655.00 0.00 0.00 18.36 0.00 0.00 133,343.40 0.00 4,649.50 0.00 0.00 0.00 60,147.38 1,261,164.86 6,357.41 0.00 0.00 56,926.40 0.00 446,046.53 1,177.00 5,678.40 385.00 194,319.49 279,206.66 81,539.75 2,548,615.14
201 211 214 221 224 231 232 239 243 249 252 253 254 255 256 257 259 262 265 269 273 274 275 279
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO ACABADO TEXTIL PRENDAS DE VESTIR DIESEL LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES
14,244.00 4,000.00 2,000.00 0.00 53,000.00 12,200.00 35,500.00 200.00 30,000.00 10,000.00 500.00 1,000.00 2,423,150.00 776,000.00 21,600.00 6,200.00 7,050.00 213,250.00 10,000.00 3,500.00 1,800.00 3,000.00 34,800.00 1,000.00
12,030.00 4,000.00 1,000.00 5,000.00 53,000.00 12,183.00 21,990.00 200.00 24,498.00 9,974.00 500.00 1,000.00 2,130,781.00 579,858.00 84,599.00 6,200.00 11,582.00 149,576.00 22,249.00 3,485.00 1,800.00 3,000.00 82,933.00 1,305.00
11,930.00 4,000.00 1,000.00 5,000.00 47,000.00 12,183.00 21,990.00 200.00 24,498.00 9,974.00 500.00 1,000.00 2,124,781.00 573,858.00 84,599.00 5,800.00 11,582.00 142,776.00 22,249.00 3,485.00 1,600.00 2,860.00 82,808.00 1,305.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,182.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 133,443.83 36,383.03 1,094.61 0.00 0.00 6,142.90 0.00 0.00 0.00 0.00 9,279.85 0.00
323.75 1,924.28 0.00 0.00 17,783.53 2,194.92 10,811.82 38.63 1,604.36 7,532.17 48.99 448.33 1,432,928.77 340,002.59 18,559.32 1,148.11 1,911.88 23,470.89 16,645.46 57.19 93.46 0.00 61,673.03 68.75
9.95 1,924.28 0.00 0.00 17,783.53 12.12 10,626.92 38.63 1,604.36 7,532.17 48.99 448.33 558,483.20 198,769.10 12,359.74 1,148.11 1,911.88 4,083.29 16,645.46 57.19 93.46 0.00 27,989.87 68.75
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
*
ASIGNADO A NOVIEMBRE
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
280 294 295 296 297 298 299
REPUESTOS CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
238,000.00 3,000.00 4,000.00 45,000.00 10,000.00 14,000.00 15,000.00 3,992,994.00
385,855.00 5,667.00 2,976.00 630.00 651.00 8,585.00 3,095.00 3,630,202.00
381,355.00 5,667.00 2,976.00 630.00 651.00 8,585.00 3,095.00 3,599,937.00
642.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 189,169.02
243,083.24 5,665.83 25.25 629.16 650.03 8,583.72 94.72 2,198,002.18
21,752.46 5,665.83 25.25 629.16 650.03 8,583.72 94.72 899,040.50
301 303 304 305 307 308 309 314 320 332 340 350 370 380 391 393 396 398 399
DE COMUNICACIONES INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS TERRESTRE EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION Cr. Rec.x Equipo Educ-y-Recreativo CR. REC. X MOBILIARIO/OFICINA CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS CR. REC. X EQUIPO DE COMPUT. MAQUINARIA Y EQUIPO
83,784.00 81,621.00 174,000.00 174,000.00 147,000.00 344,000.00 1,621,500.00 1,117,649.00 2,843,000.00 6,481,485.00 246,606.00 206,606.00 145,000.00 240,203.00 1,070,000.00 4,164,388.00 10,000.00 10,000.00 18,000.00 38,619.00 31,600.00 16,100.00 18,000.00 78,098.00 119,000.00 1,525,395.00 1,256,050.00 1,069,900.00 0.00 18,164.00 0.00 303.00 0.00 35,854.00 0.00 4,519.00 0.00 9,678.00 7,783,540.00 15,616,582.00
81,621.00 172,000.00 339,000.00 1,107,649.00 6,480,485.00 204,606.00 238,203.00 4,164,388.00 10,000.00 38,619.00 16,100.00 78,098.00 1,523,395.00 1,069,900.00 18,164.00 303.00 35,854.00 4,519.00 9,678.00 15,592,582.00
2,963.90 16,368.86 0.00 68,932.57 133,397.53 963.00 16,478.00 8,667.00 0.00 0.00 815.34 221.55 302,345.50 58,382.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 609,535.88
70,010.36 43,437.72 128,763.35 322,394.12 5,078,305.20 24,413.52 153,286.38 3,476,401.31 0.00 20,948.55 3,602.20 55,704.33 1,480,607.37 629,557.44 18,164.00 302.29 35,852.89 4,512.66 9,677.08 11,555,940.77
50,999.70 8,878.86 34,663.34 104,764.79 4,477,606.95 22,350.16 55,418.99 2,543,678.73 0.00 0.00 2,786.86 40,744.97 916,496.03 291,248.16 18,164.00 302.29 35,852.89 4,512.66 9,677.08 8,618,146.46
402
DE TERRENOS INVERSIONES FINANCIERAS
115,279.00 115,279.00
0.00 0.00
111,563.19 111,563.19
0.00 0.00
511 541 542 592 595
EDIFICIOS DE ADMINISTRACION AGUA POTABLE ALCANTARIILLADO CRED. REC. POR EDIFICACIONES CRED. REC. OBRAS SANITARIAS CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
2,387,974.00 0.00 36,397,284.68 938,098.10 2,508,165.00 81,693.11 85,979.00 758.03 7,791,642.00 734,615.70 49,171,044.68 1,755,164.94
2,335,697.30 24,837,597.53 861,811.44 72,934.09 7,469,225.57 35,577,265.93
856,017.42 12,461,843.84 197,000.85 72,176.06 6,258,314.76 19,845,352.93
624 693 694
ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDO - BECAS Y ESTUDIOS CR. RECONOCIDOS A INSTITUC. PRIVADAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
930
IMPREVISTO ASIGNACIONES GLOBALES
0.00 0.00
115,279.00 115,279.00
1,970,000.00 2,387,974.00 44,389,920.00 36,432,284.68 10,814,300.00 2,508,165.00 0.00 85,979.00 10,166,650.00 7,791,642.00 67,340,870.00 49,206,044.68 11,000.00 0.00 0.00 11,000.00
158,325.00 6,000.00 3,291,213.00 3,455,538.00
158,325.00 6,000.00 3,291,213.00 3,455,538.00
0.00 0.00 0.00 0.00
38,634.60 0.00 3,291,212.28 3,329,846.88
9,309.60 0.00 3,291,212.28 3,300,521.88
2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00
2,500.00 2,500.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
* La suma de B/.3,237,600.00 fueron transferidos del Proyecto Chitré Sistema de Alcantarillado Sanitario al Programa de Ayuda Nacional (PAN), además de b/.2,430,502.00, para el Proyecto Diseño y Construcción de Nueva Planta de Bugaba y B/.5,000,000.00 también para proyectos que serán Financiados por el PAN.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
NOVIEMBRE DE 2013 DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/623/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819) D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
PAGADO
131,933,700
141,337,284
138,677,919
124,339,273
96,820,378
130,618,215 27,486,612 53,761,606 15,812,147 1,050 215,000 33,341,800 966,085 801,685 301,685 500,000 164,400 164,400 0 349,400 35,600 313,800
140,088,418 37,057,112 56,505,790 13,970,851 1,050 503,365 32,050,250 966,382 801,685 301,685 500,000 164,697 164,697 0 282,484 35,600 246,884
137,454,810 34,860,086 56,294,296 13,745,843 970 503,365 32,050,250 958,382 801,685 301,685 500,000 156,697 156,697 0 264,727 17,843 246,884
123,304,487 26,530,269 54,028,798 11,708,751 350 446,780 30,589,539 777,820 667,282 185,775 481,507 110,538 110,538 0 256,966 10,082 246,884
95,881,574 26,524,240 38,432,672 7,418,960 350 159,498 23,345,854 681,837 589,877 108,370 481,507 91,961 91,961 0 256,966 10,082 246,884
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
92,033,400 90,338,700 90,338,700 90,338,700 1,694,700 1,694,700 197,200 1,497,500 0
85,945,141 85,064,374 85,064,374 85,064,374 880,767 880,767 197,200 683,567 0
85,556,330 84,770,582 84,770,582 84,770,582 785,748 785,748 102,181 683,567 0
60,793,137 60,014,582 60,014,582 60,014,582 778,555 778,555 94,988 683,567 0
37,924,580 37,146,025 37,146,025 37,146,025 778,555 778,555 94,988 683,567 0
223,967,100
227,282,425
224,234,249
185,132,410
134,744,957
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - NOVIEMBRE DE 2013 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY 1
I1234-
AJUSTES
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO POR TRANSF.
ACUMULADO A NOV.
COMPROMISOS A NOVIEMBRE
PAGOS A NOVIEMBRE
A LA FECHA
ANUAL
POR PAGAR A NOVIEMBRE
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
145,128,400
9,570,500
154,698,900
143,886,277
122,195,456
122,195,456
21,690,821
32,503,444
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
145,128,400
9,570,500
154,698,900
143,886,277
122,195,456
122,195,456
(22,195,490)
29,463,074
0
85,860,300
0
85,860,300
79,701,207
54,393,358
54,393,358
(25,307,849)
31,466,942
-
85,860,300
0
85,860,300
79,701,207
54,393,358
54,393,358
(25,307,849)
31,466,942
-
2,000,000
0
2,000,000
1,842,967
161,727
161,727
(1,681,240)
1,838,273
-
14,474,100
9,570,500
24,044,600
22,908,156
5,994,000
0
5,994,000
5,523,346
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
24,252,679 (a)
24,252,679
1,344,523
(208,079)
-
9,628,062
9,628,062
4,104,716
(3,634,062)
-
984,627
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
18,800,000
0
18,800,000
17,323,894
18,308,521
18,308,521
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
18,000,000
0
18,000,000
16,586,707
14,946,440
14,946,440
0
0
0
0
504,669
504,669
69,525,142
47,719,514
47,719,514
7II1234-
III1-
234IV12-
3-
(a) (b)
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
78,838,700
(6,155,175)
72,683,525
(b)
-
-
-
-
-
(21,805,628)
24,964,011
0
(1,640,267) 504,669
29,722,600
0
29,722,600
28,966,100
13,438,807
13,438,807
15,527,293
16,283,793
0
29,722,600
0
29,722,600
28,966,100
13,438,807
13,438,807
15,527,293
16,283,793
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,116,100
(6,155,175)
42,960,925
40,559,042
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
223,967,100
3,415,325
227,382,425
213,411,419
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
133,628,400
8,589,651
142,218,051
130,618,215
9,470,203
27,486,612
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
-
0
0
0
34,280,707
(6,278,334)
8,680,217
0
169,914,970
169,914,970
(43,496,449)
57,467,454
0
139,463,667
124,671,398
122,336,158
(14,792,269)
17,546,653
2,335,240
140,088,418
137,454,810
122,858,057
120,587,213
(14,596,753)
17,230,361
2,270,844
9,570,500
37,057,112
34,860,086
26,530,269
29,335,784
(8,329,817)
10,526,843
(2,805,515)
53,761,606
2,744,184
56,505,790
56,294,296
54,028,798
45,332,987
(2,265,498)
2,476,992
8,695,811
15,812,147
(1,841,296)
13,970,851
13,745,843
11,708,751
9,624,044
(2,037,092)
2,262,100
2,084,707
503,365
503,365
350
454,085
(503,015)
503,015
(453,735)
32,050,250
32,050,250
30,589,539
35,839,964
(1,460,711)
1,460,711
(5,250,425)
0
1,050
970
350
350
(620)
700
-
297
64,396
215,000 33,341,800 1,050 966,085
0
288,365 (1,291,550)
0 34,280,707 (b)
0
0
966,382
958,382
777,820
713,424
(180,562)
188,562
349,400
(66,916)
282,484
264,727
256,966
256,966
256,913
25,518
(0)
1,694,700
(813,933)
880,767
785,748
778,555
778,555
(7,193)
102,212
-
90,338,700
(5,274,326)
85,064,374
84,770,582
50,014,582
47,335,168
(34,755,999)
35,049,791
2,679,414
78,838,700
(6,181,966)
72,656,734
72,520,311
42,055,587
37,397,717
(30,464,724)
30,601,147
4,657,870
11,500,000
907,640
12,407,640
12,250,271
7,958,996
9,937,451
(4,291,275)
4,448,644
(1,978,455)
11,500,000
907,640
12,407,640
12,250,271
7,958,996
9,937,451
(4,291,275)
4,448,644
(1,978,455)
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
223,967,100
3,315,325
227,282,425
224,234,249
174,685,980
169,671,326
(49,548,268)
52,596,444
5,014,654
0
100,000
100,000
6,051,819
4,871,010
(5,014,654)
(10,822,830)
(4,771,010)
243,644
Incluye B/.1,384,607.53 de Vigencia Expirada y la suma de B/.9,570,500.00, correspondiente a Traslado Interinstitucional aprobado para la Escala Salarial del IDAAN. Incluye Gestiones de Cobro de Capital 2012 (Vigencia Expirada) por B/.10,512,721.06.
7 INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013 (En Balboas)
COD. 802 805 809 500115
ANEXO 2 PAGADO
GASTADO AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO DEUDA INTERNA (TERCEROS)
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500122
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
821 500123
AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL
0 0
0 0
0 0
802 805 809 500125
AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500127
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500128
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809 500131
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
802 805 809
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
14,680 1,019 109
14,680 1,019 109
0 0 0
500132
FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156
15,809
15,809
8 POR PAGAR 0
802 805 809 500133
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166
25,596 3,554 381 29,531
25,596 3,554 381 29,531
0 0 0 0
802 805 809 500134
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167
6,699 233 25 6,957
6,699 233 25 6,957
0 0 0 0
802 805 809 500135
AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN
48,012 4,762 0 52,774
48,012 4,762 0 52,774
0 0 0 0
105,070
105,070
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 683,567 246,884 0 930,451
0 683,567 246,884 0 930,451
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
930,451
930,451
0
1,035,521
1,035,521
0
COD.
GASTADO
TOTAL DEUDA INTERNA 812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
FILE: qroa/5001-deuda
PAGADO
0 0 0
