1 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN (En Balboas) INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PERIODO: FEBRERO DE 2015.
TIPO DE PRESUPUESTO: FUNCIONAMIENTO OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
172,688,800
172,688,800
61,675,929
14,730,449
6,831,659
5,584,713
001 002 021 030 050 071 072 073 074 079 080 091 096 099
SUELDOS FIJOS SUELDO PERSONAL TRANSITORIO DIETAS GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS XIII MES CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT. OTRAS CONTRIBUCIONES OTROS SERVICIOS PERSONALES SUELDOS CR. REC. POR DECIMO XIII MES CR. REC. X CONTRIBUCION A LA SEG-SOCIAL SERVICIOS PERSONALES
25,391,388 1,292,352 24,000 145,200 1,263,651 2,884,237 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 0 951,333 0 40,531,720
25,345,788 1,292,352 24,000 145,200 1,307,943 2,877,057 372,604 342,385 64,570 1,118,853 6,681,147 45,600 951,333 7,180 40,576,012
4,186,298 215,392 4,000 24,200 465,509 1,194,586 155,257 142,666 26,906 186,476 1,113,525 45,600 158,555 7,180 7,926,150
3,797,396 133,653 3,600 19,300 465,487 526,921 59,972 57,972 6,430 0 0 0 0 0 5,070,731
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3,797,396 133,653 3,600 19,300 465,487 526,921 59,972 57,972 6,430 0 0 0 0 0 5,070,731
101 103 104 105 106 109 112 113 114 115 116 119 120 131 132 141 142 143 151 152 153 162 163 164 165 169 171 172 181 182 183 184 185 189 191 193 194 195 196 197 199
ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCAL ALQUILER DE EQUIPO DE OFICINA DE EQUIPO DE PRODUCCION DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE TERRENOS OTROS ALQUILERES ASEO CORREO ENERGIA ELECTRICA TELECOMUNICACIONES SERVICIOS DE TRANSMISION DE DATOS OTROS SERVICIOS BASICOS IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS ANUNCIOS Y AVISOS PROMOCION Y PUBLICIDAD VIATICOS DENTRO DEL PAIS VIATICOS EN EL EXTERIOR A OTRAS PERSONAS TRANS. DENTRO DEL PAIS TRANS. EN EL EXTERIOR DE OTRAS PERSONAS COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS GASTOS JUDICIALES GASTOS DE SEGUROS SERVICIOS COMERCIALES OTROS SERV. COMERC. Y FINAN. CONSULTORIAS SERVICIOS ESPECIALES MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS MANT Y REP DE EQ DE COMPUTACION OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC. CR. REC. X ALQUILERES CR. REC. X IMPRES., ENCUAD., Y OTROS CR. REC. X INFORM-Y PUBLICIDAD CR. REC. X VIATICOS CR. REC. X TRANSP/P Y BIENES CR. REC. X SERV-COMERC. Y FINANCIER CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP. SERVICIOS NO PERSONALES
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,173,600 83,300 5,500 139,609 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,242,923 450,576 237,996 141,927 2,023,182 26,447 132,953 49,000 3,444,817 0 0 0 0 0 0 0 70,348,820
554,032 35,290 252,479 5,060,700 73,110 28,089 37,500 36,000 48,907,780 16,760 344,900 201,234 31,780 91,300 297,800 1,158,197 83,300 5,500 138,260 9,009 250 575,592 210,781 448,000 1,984,604 3,239,944 450,576 237,996 141,927 2,018,905 26,447 132,953 49,000 3,407,367 312 356 223 15,597 2,288 39,295 4,015 70,349,448
92,339 5,881 42,080 3,373,800 30,462 4,681 6,250 6,000 20,364,141 2,793 57,484 33,540 5,294 45,650 148,900 222,541 13,883 916 71,373 1,502 41 95,932 35,131 74,667 987,888 1,283,021 376,012 39,666 27,869 357,421 5,089 22,159 8,166 561,819 312 356 223 15,597 2,288 39,295 4,015 28,466,477
0 3,239 375 132,000 0 2,243 120 50 4,769,857 0 0 0 334 0 4,892 76,657 0 0 31,446 0 0 0 50 0 785,709 87,315 0 0 0 20,124 94 0 0 130,937 197 336 222 15,595 1,535 39,276 3,730 6,106,335
0 0 225 0 0 0 30 50 4,224,964 0 0 0 276 0 0 14,507 0 0 842 0 0 0 0 0 0 407 0 0 0 1,036 8 0 0 88 0 0 0 6,576 36 37,450 0 4,286,495
0 0 150 0 0 631 90 0 0 0 0 0 58 0 0 62,149 0 0 2,055 0 0 0 50 0 0 954 0 0 0 1,246 86 0 0 395 197 336 222 9,019 1,500 1,826 3,730 84,693
201 203 211 212 213 214 219
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO BEBIDAS ACABADO TEXTIL CALZADOS HILADOS Y TELAS PRENDAS DE VESTIR OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS
321,579 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000
307,822 9,086 4,350 85,540 2,000 126,190 1,000
39,840 1,514 1,026 85,540 708 21,031 167
6,716 0 261 0 0 0 0
1,992 0 95 0 0 0 0
3,276 0 166 0 0 0 0
2 OBJETO DE GASTO
DESCRIPCIÓN
221 222 223 224 231 232 239 241 242 243 244 249 251 252 253 254 255 256 257 259 262 263 265 269 271 272 273 274 275 279 280 291 292 293 294 295 296 297 298 299
DIESEL GAS GASOLINA LUBRICANTES IMPRESOS PAPELERIA OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON ABONOS Y FERTILIZANTES INSECTICIDAS, FUMIG. Y OTROS PINTURAS, COLORANTES Y TINTES PROD. MEDICINALES Y FARMACEUT. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ASFALTOS CEMENTO MADERA MATERIAL DE PLOMERIA MATERIAL ELECTRICO MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS MATER. Y ARTICUL. DE SEGUR. PUBL E INSTI MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTACION OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE COCINA Y COMEDOR UTILES DEPORTIVOS Y RECREAT. UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA OTROS UTILES Y MATERIALES REPUESTOS CR. REC. X ALIMENTOS Y BEBIDAS CR. REC. X TEXTILES Y VESTUARIO CR. REC. X COMBUSTIBLE Y LUB. CR. REC. X PROD. DE PAPEL Y CARTON CR. REC. X PROD-QUIMICOS Y CONE CR. REC. X MAT. PARA CONST. CR. REC. X PRODUCTOS VARIOS CR. REC. X UTILES Y MAT-DIVERSOS CR. REC. X REPUESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS
305 307 308 309 320 332 340 350 370 380
DE ENERGIA DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREAT. EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE OFICINA MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS EQUIPOS DE INFORMATICA MAQUINARIA Y EQUIPO
402 434
DE TERRENOS COMPRA DE AGUA INVERSIONES FINANCIERAS
611 621 623 624 641 648 692
812 815
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ASIGNADO MENSUAL ACUMULADO
COMP. ACUM.
DEVEN. ACUM.
PAGADO ACUM.
1,163,512 13,200 135,000 175,288 109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 252,453 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 146,328 909,440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,784,005
1,163,512 13,200 135,000 175,288 109,745 104,707 17,468 36,054 32,599 154,611 14,586 8,256,750 60,417 91,295 40,780 646,702 266,949 97,810 63,290 73,919 250,340 33,552 38,313 91,381 1,270 4,300 46,990 68,881 86,670 141,323 900,530 14,797 97 1,398 182 785 5,357 712 1,212 4,617 13,783,377
193,919 2,200 22,500 67,937 24,864 32,360 2,912 6,009 5,433 40,733 2,431 1,376,126 10,070 15,216 8,296 107,784 52,992 16,302 11,299 12,321 44,763 5,591 6,384 18,354 212 717 7,830 11,480 39,725 20,350 174,293 14,797 97 1,398 182 785 5,357 712 1,212 4,617 2,520,386
55 86 0 212 43 26 113 0 7 548 9 379,091 0 2,607 3 58,484 8,437 2,541 2,260 3,150 1,264 3 1,047 563 80 0 776 2,845 5,385 720 41,881 14,785 67 1,384 175 728 5,351 705 1,192 3,079 546,679
0 86 0 171 21 26 48 0 0 334 9 257 0 20 0 428 3,816 125 749 1,073 1,033 3 96 518 9 0 359 47 686 171 5,709 2,815 0 0 0 0 113 64 0 13 20,885
55 0 0 41 21 0 64 0 7 213 0 144 0 19 3 6,495 468 2,416 1,511 157 231 0 19 44 72 0 416 16 927 264 2,265 11,970 67 1,384 175 728 5,238 641 1,192 3,066 43,774
108,600 101,800 19,386 18,914 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 8,149,730
108,600 101,800 19,386 18,914 1,750 577,000 30,000 72,280 7,200,000 20,000 8,149,730
18,100 16,967 3,230 3,153 291 96,167 5,000 12,046 5,533,333 8,334 5,696,621
0 0 0 0 0 48,225 0 0 48,685 0 96,910
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350,000 37,000,000 37,350,000
350,000 37,000,000 37,350,000
262,500 15,416,667 15,679,167
0 2,488,919 2,488,919
0 2,488,919 2,488,919
0 0 0
DATIVOS A PERSONAS BECAS ESCOLARES BECAS DE POST-GRADO ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIOS GOBIERNO CENTRAL ENTE REGULADOR Cr. Rec. por Transferencias Corrientes TRANSFERENCIAS CORRIENTES
47,100 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 1,311,725
47,100 7,900 100,000 315,025 341,700 500,000 0 1,311,725
7,850 1,317 16,667 52,503 56,950 83,333 0 218,620
0 0 0 4,515 35,360 0 0 39,875
0 0 0 0 35,360 0 0 35,360
0 0 0 4,515 0 0 0 4,515
AMORTIZACION DE PREST. DIRECTO INTERESES DE PREST. DIRECTOS SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
1,072,800 140,000 1,212,800
1,028,508 140,000 1,168,508
1,028,508 140,000 1,168,508
363,000 18,000 381,000
0 0 0
363,000 18,000 381,000
3 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO DE LA NACIÓN HOJA DE TRABAJO SEGÚN EL OBJETO DEL GASTO (En Balboas)
PERIODO: FEBRERO DE 2015.
INSTITUCIÓN: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES TIPO DE PRESUPUESTO: INVERSIÓN CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
TOTAL
PRESUPUESTO LEY
MOD. ANUAL
ASIGNADO FEBRERO
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
93,835,400
93,835,400
48,502,404
201,740
1,159,852
633,755
2,913,384
2,913,384
485,564
147,282
303,783
156,500
004
SUELDOS PERSONAL TRANSITORIO-INV
050
XIII MES
149,450
149,450
49,818
0
31,581
31,581
071 072
CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO
396,144 43,705
396,144 43,705
66,021 7,285
18,042 2,209
40,608 4,557
22,567 2,348
073 074
CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL CUOTA PATRONAL PARA FDO. COMPLEMENT.
43,705 8,742
43,705 8,742
7,285 1,456
2,209 442
4,557 911
2,348 470
3,555,130
3,555,130
617,429
170,185
385,998
215,813
106,698 2,000
106,698 2,000
14,227 267
0 0
0 0
0 0
500
500
67
0
0
0
203,995 2,000
203,995 2,000
27,199 267
871 0
10,442 0
9,571 0
0 10,000
0 10,000
0 1,333
0 0
0 0
0 0
2,575,941 20,000
2,806,316 20,000
902,934 2,667
0 0
183,800 0
0 0
SERVICIOS PERSONALES 104 109
DE EQUIPO DE PRODUCCION OTROS ALQUILERES
120
IMPRESION, ENCUADERNA Y OTROS
141 151
VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRANS. DENTRO DEL PAIS
162 169
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OTROS SERV. COMERC. Y FINAN.
171 182
CONSULTORIAS MANT. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS
183 184
MANT. DE MOB. Y EQUIPO DE OFC. MANT. Y REPARACIONES DE OBRAS
500 163,433
500 163,433
67 21,791
0 0
0 0
0 0
189
OTROS MANTENIMIENTO Y REPARAC.
100,000
100,000
13,333
0
0
0
198 199
CR. REC. X CONSULTORIA CR. REC. X MANTENMIIENTO Y REP.
0 48,818
0 48,818
0 6,509
0 0
0 0
0 0
3,233,885
3,464,260
990,661
871
194,242
9,571
SERVICIOS NO PERSONALES 201
ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO
1,300
1,300
173
0
0
0
211 222
ACABADO TEXTIL GAS
4,000 1,000
4,000 1,000
533 133
0 0
0 0
0 0
224 231
LUBRICANTES IMPRESOS
48,000 200
48,000 200
6,400 27
0 0
0 0
0 0
232
PAPELERIA
101,500
101,500
100,200
0
0
0
239 243
OTROS PROD. DE PAPEL Y CARTON PINTURAS, COLORANTES Y TINTES
50,200 102,000
50,200 102,000
50,027 100,267
0 0
0 4
0 4
249 252
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS CEMENTO
10,000 500
10,000 500
1,333 67
0 0
0 10
0 10
253 254
MADERA MATERIAL DE PLOMERIA
1,000 563,538
1,000 547,342
133 58,942
0 0
0 0
0 0
255
MATERIAL ELECTRICO
173,381
173,381
23,118
0
0
0
256 257
MATERIAL METALICO PIEDRA Y ARENA
10,000 6,000
10,000 6,000
1,333 800
0 0
14 141
14 141
259 262
OTROS MATERIALES DE CONST. HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS
7,000 79,667
7,000 79,667
933 10,622
0 0
0 14
0 14
269 273
OTROS PRODUCTOS VARIOS UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
14,952 1,800
14,952 1,800
1,994 240
0 0
0 0
0 0
274 275
UTILES MEDICOS Y DE LABORATORO UTILES Y MATERIALES Y OFICINA
4,000 1,000
4,000 1,000
533 1,000
0 0
0 0
0 0
279
OTROS UTILES Y MATERIALES
500
500
67
0
4
4
280 296
REPUESTOS CR. REC. X MAT. PARA CONST.
91,982 0
91,982 16,196
12,263 16,196
0 0
55 0
55 0
1,273,520
1,273,520
387,334
0
243
243
2,000 2,193 18,846 68,352
2,000 2,193 18,846 68,352
267 293 2,513 9,114
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
MATERIALES Y SUMINISTROS 301 302 303 304
DE COMUNICACIONES MAQ. Y EQP AGROPECUARIO INDUSTRIAL DE CONSTRUCCION
4 CÓDIGO
DESCRIPCIÓN
305
DE ENERGIA
307 308
DE ACUEDUCTOS Y DE RIEGO DE TALLERES Y ALMACENAJE
309
PRESUPUESTO LEY
ASIGNADO FEBRERO
MOD. ANUAL
DEV. ACUM.
COMP. ACUM.
PAGADO
414,938
414,938
55,324
0
0
0
2,183,958 527,170
2,183,958 524,196
833,924 67,316
0 0
0 0
0 0
MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
570,796
570,796
76,105
0
0
0
314
TERRESTRE
500,000
500,000
500,000
0
0
0
340
EQUIPO DE OFICINA
2,000
2,000
267
0
0
0
350 370
MOBILIARIO DE OFICINA MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS
2,379 49,087
5,353 49,087
3,291 6,544
0 0
2,973 0
0 0
380
EQUIPOS DE INFORMATICA
206,944
206,944
204,110
0
8,414
0
391 398
CR. REC. X MAQ-Y-EQ/PRODUCCION CR. REC. X MAQ. Y EQUIPO VARIOS
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
MAQUINARIA Y EQUIPO
4,548,663
4,548,663
1,759,068
0
11,387
0
541
AGUA POTABLE
63,355,412
62,343,229
37,224,976
30,684
159,855
0
542 595
ALCANTARIILLADO CRED. REC. OBRAS SANITARIAS
17,419,232 449,558
17,419,232 1,231,366
6,291,570 1,231,366
0 0
28,192 379,935
28,192 379,935
81,224,202
80,993,827
44,747,912
30,684
567,982
408,128
CONSTRUCCIONES POR CONTRATOS
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CUADRO N°2 BALANCE PRESUPUESTARIO - GASTOS
FEBRERO DE 2015. DETALLE
GASTOS CORRIENTES A. Operación 1. Servicios Personales 2. Servicios no Personales 3. Materiales y Suministros 4. Otros Gastos de Operación a/g 5. Maq. y Equipo Funcio. 6. Compra de Agua B. Transferencias 1. Al Sector Publico a) Gobierno Central (641) b) Ent. Descentralizadas (642/648/695)
2. Al Sector Privado a) A las personas (611/621/624/692)
3. Seguro Social Patronal C. Intereses de la Deuda a) Interna (805-809) b) Externa(815-819)
PRESUPUESTO
ASIGNADO
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
MODIFICADO
MENSUAL
EJECUTADO
LEY
POR TRANSF.
171,616,000
171,660,292
60,647,421
14,367,449
5,221,713
170,164,275 40,531,720 70,348,820 13,784,005 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
170,208,567 40,576,012 70,349,448 13,783,377 0 8,149,730 37,350,000 1,311,725 841,700 341,700 500,000 470,025 470,025 0 140,000 0 140,000
60,288,801 7,926,150 28,466,477 2,520,386 0 5,696,621 15,679,167 218,620 140,283 56,950 83,333 78,337 78,337 0 140,000 0 140,000
14,309,574 5,070,731 6,106,335 546,679 0 96,910 2,488,919 39,875 35,360 35,360 0 4,515 4,515 0 18,000 0 18,000
5,199,198 5,070,731 84,693 43,774 0 0 0 4,515 0 0 0 0 4,515 0 18,000 0 18,000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
94,908,200 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,072,800 1,072,800 0 1,072,800 0
94,863,908 93,835,400 93,835,400 93,835,400 1,028,508 1,028,508 0 1,028,508 0
49,530,912 48,502,404 48,502,404 48,502,404 1,028,508 1,028,508 0 1,028,508 0
1,522,852 1,159,852 1,159,852 1,159,852 363,000 363,000 0 363,000 0
996,755 633,755 633,755 633,755 363,000 363,000 0 363,000 0
266,524,200
266,524,200
110,178,333
15,890,301
6,218,468
D. Transferencia de Capital 1. Al Gobierno central GASTOS DE CAPITAL A. Obras y Construcciones 1. Obras Hidráulicas y Sanitarias a) Acue.Alcan.Inv.Comp. ( Inv.) C. Inversiones Financieras 1. Amortización de la Deuda a) Interna (802,821) b) Externa (812) c) Vigencia Expirada TOTAL
PAGADO
a/g - Referirse a otras asignaciones globales.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA EJECUCION PRESUPUESTARIA - FEBRERO DE 2015 (EN BALBOAS) EJECUCION
DESCRIPCION
AJUSTES
PRESUPUESTO
LEY 1
I1234-
2
PRESUPUESTARIA
DE CAJA
PRESUPUESTO
ASIGNADO
INGRESOS Y
INGRESOS Y
SALDO
SALDO
COMPROMISOS
MODIFICADO
ACUMULADO A FEBRERO
COMPROMISOS A FEBRERO
PAGOS A FEBRERO
A LA FECHA
ANUAL
POR TRANSF.
POR PAGAR A FEBRERO
(3=1+-2)
4
5
6
(7=5-4)
(8=5-3)
(9=5-6)
TOTAL DE ING. CORR./APORTES A FUNC.
177,849,200
0
177,849,200
29,641,533
15,759,432
15,759,432
13,882,101
162,089,768
0
INGRESOS CORRIENTES (NO TRIBUTARIO)
177,849,200
0
177,849,200
29,641,533
15,759,432
15,759,432
(13,963,370)
138,144,046
0
84,332,600
0
84,332,600
14,055,433
3,834,498
3,834,498
(10,220,935)
80,498,102
-
84,332,600
0
84,332,600
14,055,433
3,834,498
3,834,498
(10,220,935)
80,498,102
-
700,000
0
700,000
116,667
8,342
8,342
(108,325)
691,658
-
50,816,600
0
50,816,600
8,469,433
0
0
(8,469,433)
50,816,600
-
8,000,000
0
8,000,000
1,333,333
1,862,314
1,862,314
528,981
6,137,686
-
4,978,204
RENTA DE ACTIVOS a- VENTA DE BIENES TASA Y DERECHOS TRANSF. CORRIENTES (AGUA) C.SOCIALES
OTROS INGRESOS VARIOS
5-
VIGENCIAS EXPIRADAS (AGUA)
15,000,000
0
15,000,000
2,500,000
7,478,204
7,478,204
6-
SERVICIO DE ALCANTARILALDO
19,000,000
0
19,000,000
3,166,667
2,494,806
2,494,806
0
0
0
0
81,268
81,268
88,675,000
0
88,675,000
14,702,189
0
0
(14,702,189)
88,675,000
0
32,967,400
0
32,967,400
6,342,186
0
0
6,342,186
32,967,400
0
32,967,400
0
32,967,400
6,342,186
0
0
6,342,186
32,967,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,707,600
0
55,707,600
8,360,003
0
0
(8,360,003)
55,707,600
0
TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL
266,524,200
0
266,524,200
44,343,722
15,759,432
15,759,432
(28,584,291)
250,764,768
0
GASTOS CORRIENTES GASTOS OPERACIONALES a- PERSONALES b- NO PERSONALES c- MAT. Y SUMINISTROS d- MAQ. Y EQUIPOS e-COMPRA DE AGUA f- ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA
172,688,800
0
172,688,800
61,675,929
14,730,449
16,374,473
(46,945,480)
157,958,351
170,164,275
44,292
170,208,567
60,288,801
14,309,574
15,988,700
(45,979,227)
155,898,993
262,687
40,531,720
44,292
40,576,012
7,926,150
5,070,731
4,709,486
(2,855,419)
35,505,281
361,244
70,348,820
628
70,349,448
28,466,477
6,106,335
4,420,664
(22,360,142)
64,243,113
1,685,671
13,784,005
(628)
13,783,377
2,520,386
546,679
2,127,832
(1,973,707)
13,236,698
(1,581,153)
(5,599,711)
8,052,820
(203,075)
-
0
7II1234-
III1-
234IV0 2-
3-
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INGRESOS DE CAPITAL RECURSO DEL CREDITO CREDITO EXTERNO OTROS RECURSOS DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL - INV.
GASTOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL INVERSIONES a-INVERSIONES FISICAS b-INVERSIONES FINANCIERAS APORTE A INVERSION - Hon./Profes., Obras TOTAL DE GASTOS DIFERENCIA PRESUPUESTARIA
(671,861)
(1,644,024)
8,149,730
0
8,149,730
5,696,621
96,910
299,985
37,350,000
0
37,350,000
15,679,167
2,488,919
4,430,733
0
0
0
0
0
0
1,311,725
0
1,311,725
218,620
39,875
4,515
(178,745)
1,271,850
35,360
140,000
0
140,000
140,000
18,000
18,000
17,947
122,000
-
1,028,508
1,028,508
363,000
363,258
(665,508)
665,508
(258)
1,072,800
(44,292)
-
93,835,400
0
93,835,400
48,502,404
1,159,852
3,291,644
(47,342,552)
92,675,548
(2,131,791)
88,675,000
0
88,675,000
47,304,868
968,786
3,117,317
(46,336,082)
87,706,214
(2,148,530)
5,160,400
0
5,160,400
1,197,536
191,066
174,327
(1,006,470)
4,969,334
16,739
5,160,400
0
5,160,400
1,197,536
191,066
174,327
(1,006,470)
4,969,334
16,739
0 0 266,524,200
0 0 0
0 0 266,524,200
0 0 110,178,333
0 0 15,890,301
0 0 19,666,117
0 0 (94,288,032)
0 0 250,633,899
0
0
0
(3,906,685)
65,703,741
(65,834,611)
(130,869)
130,869
(3,775,816) 3,775,816
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO INFORME CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE LA DEUDA, A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA Y OBJETO DEL GASTO TOTAL AL 28 DE FEBRERO DE 2015
(En Balboas) ANEXO 2 COD.
GASTADO
802 805 809 500115
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 500121
AMORTIZACION DE PRESTAMO
802 805 809 500122 821 500123 802 805 809 500125 802 805 809 500127 802 805 809 500128 802 805 809 500131 802
INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BANCO NACIONAL 670
DEUDA INTERNA (TERCEROS) AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O. GASTOS PRE INVERSION LAS TABLAS AMORTIZACION DE PRESTAMO PAGO GOBIERNO CENTRAL AMORTIZACION DE PRESTAMO INTERESES DE PRESTAMO COM. HONORARIOS Y O GASTOS FONDO PRE-INVERSION N°135 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIONES,HONORARIOS Y O/GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°148 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°138 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°155 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I.
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0
0
0
COD. 805 809 500132 802 805 809 500133 802 805 809 500134 802 805 809 500135
812 815 819 500208 169 812 815 819 500210 812 815 819 162 500211
GASTADO
PAGADO
POR PAGAR
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
FONDO DE PRE INVERSIÓN
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TOTAL DEUDA INTERNA
0
0
0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 363,000 18,000 0 381,000
0 363,000 18,000 0 381,000
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0
381,000
381,000
0
381,000
381,000
0
INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°156 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°166 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS FONDO DE PRE INVERSIÓN N°167 AMORTIZACION DE PRESTAMO D.I. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COMISIÓN, HONORARIOS Y O GASTOS
AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 345-SF/PN OTROS SERV. COMERCIALES Y FINANCIEROS AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS BID 90 / IC-PN AMORTIZACION DE PRESTAMO EXT. INTERESES DE PRESTAMO EXT. COM. HONORARIOS Y O. GASTOS COM. Y GASTOS BANCARIOS BID 673 / SF/11 TOTAL DEUDA EXTERNA TOTAL
0 0 0
