REPÚBLICA DE PANAMÁ INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
ING. ABDIEL B. CANO G. Director Ejecutivo
LIC. ELA JAÉN Secretaria General
LIC. LUIS BROCE Director de Planificación
PREPARADO POR:
NOMBRE Magda Quirós Joaquín De Gracia
DEPARTAMENTO Control de Gestión y Estadísticas Control de Gestión y Estadísticas
COLABORADORES
DIRECCIÓN Y/O GERENCIA REGIONAL Dirección de Operaciones Dirección de Control de Gestión y Servicios Administrativos Dirección de Comercialización Oficina Institucional de Recursos Humanos Gerencia Regional de Arraiján Gerencia Regional de Bocas del Toro Gerencia Regional de Coclé Gerencia Regional de Colón Gerencia Regional de Chiriquí Gerencia Regional de Panamá Este y Darién Gerencia Regional de Herrera Gerencia Regional de Los Santos Gerencia Regional de Panamá Metro Gerencia Regional de Panamá Oeste Gerencia Regional de Veraguas
REVISIÓN
Dirección de Planificación
INTRODUCCIÓN
En este documento por
todas
las
presentamos de forma resumida el trabajo realizado
dependencias
administrativas
del
instituto.
Es
una
herramienta de trabajo importante para el seguimiento y realización de análisis, estudios y/o consultorías para la formulación de
proyectos de
desarrollo y mejoramiento de la infraestructura en el sector de agua potable y alcantarillado sanitario, de las comunidades bajo la responsabilidad del IDAAN
Para mejor comprensión de los resultados de la gestión del instituto, en los últimos tres (3) años, Cobertura,
se ha dividido en áreas temáticas tales como:
Operaciones,
Comercialización,
Finanzas,
Presupuesto,
Inversiones, Recursos Humanos e Indicadores de Gestión; lo cual permitirá medir y comparar distintas tareas y/o actividades realizadas por la entidad, a través de los años a nivel nacional.
En los próximos años el IDAAN enfrenta grandes desafíos como lo son el impacto del rápido crecimiento de la población urbana, la industrialización y la incertidumbre causada por el cambio climático, los conflictos y los desastres naturales sobre los sistemas urbanos de abastecimiento de agua y saneamiento; además de la transformación en su modelo de gestión estructural.
“«El agua y la seguridad alimentaria».”
Al menos que aumentemos nuestra capacidad para utilizar el agua de manera sensata en la agricultura, no podremos acabar con el hambre y abriremos la puerta a una serie de problemas, entre ellos la sequía, la hambruna y la inestabilidad política.»….
Ban Ki-moon Secretario General ONU
INDICE CUADROS Cuadro No.
Detalle
Página No.
A: COBERTURA, AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
A-1 A-2
A-3
AGUA POTABLE Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2009 – 2010 - 2011 Población Total, Responsabilidad de IDAAN, Beneficiada, Servida, por Región. Período: 2009 – 2010 – 2011 (Continuación del Cuadro de Población) Población Beneficiada con Agua Potable, Área Urbana y Rural, según Región. Período: 2009- 2010 - 2011 AGUAS SERVIDAS Población Total, Responsabilidad del IDAAN, Beneficiada y Servida por los Sistemas de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de Aguas Servidas, por Región. Período: 2011
2 3 5
7
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO B-1 B-2 B-3 B-4 B-5 B-6 B-7 B-8 B-8.1 B-9
B-10 B-11
B-12
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Área. Período: 2009 - 2010 - 2011 Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN, según Región. Período: 2011 Volumen de Agua Potable Facturada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 – 2010 - 2011 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, a Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011. Cantidad de Clientes con Servicio de Agua Potable, según tipo de Medición por Área Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, por Región según Tipo de Medición Período: 2010 - 2011 Estadísticas Básicas de Comercialización Período: 2011 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011 Volumen y Monto Facturado en Concepto de Agua Potable, según Tarifa, por Región Período: 2011 Monto Total Recaudado en Concepto de Agua, Tasa de Valorización, Otros Ingresos Operacionales y No Operacionales, por Región Período: 2010 – 2011 Volumen de Agua Potable No Contabilizada a Nivel Nacional, según Área. Período: 2008 -2009 – 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Recolección de Aguas Residuales, según tipo de Tarifa Período: 2011 Monto Facturado según Tarifa y compensación del Servicio de Recolección de Aguas Residuales por Región Período: 2011
10 12 13 15 16 18 19 21 21 22
26 29
30
Cuadro No.
Detalle
Página No.
C: FINANZAS C-1 C-2
C-3 C-4 C-5 C-5.1 C-5.2 C-5.2.1
Presupuesto de Ingresos y Gastos, Asignado y Ejecutado, a Nivel Nacional. Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Rubros Más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Operaciones, Autorizado y Ejecutado, a Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Balance General a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período: 2007- 2008 - 2009 – 2010 - 2011 Estados de Resultados a Valor Corriente, al 31 de Diciembre Período; 2007- 2008 - 2009 – 2010 - 2011 Estructura de la Tarifa Tarifa del Servicio de Agua Potable Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario Categorías de Clientes y Tarifas de Alcantarillado Sanitario
34 37
39 40 41 42 44
D: INVERSIONES D-1
Inversiones Programadas y Ejecutadas. Período: 2004 al 2011
46
E: RECURSOS HUMANOS E-1
E-2
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, por Direcciones Nacionales y Gerencias Regionales. Período: 2003 al 2011 Empleados Activos Regulares en la Institución, según Niveles Ocupacionales. Período: 2003 al 2011
49
52
G: INDICADORES DE GESTIÓN F-1
Principales Indicadores de Gestión: Operacionales, Comerciales, Administrativos y Financieros Período: 2008 - 2009 - 2010 - 2011
56
GLOSARIO Términos Técnicos
59
Siglas y Signos Utilizados
61
INDICE GRÁFICAS A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUA SERVIDA Gráficas No. 1 2
3
Detalle
Página No.
AGUAS POTABLE Población: Cobertura en Agua Potable Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Población Beneficiada: Urbana y Rural, A Nivel Nacional. Período: 2008- 2009 – 2010 - 2011 AGUAS SERVIDAS Cobertura de los Sistemas de Alcantarillado, según Región Período: 2011
4 6
8
B: PRODUCCION, DISTRIBUCION, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO 4 5 6y7 8
9
10 10.1 11 12 13
Volumen de Agua Potable Distribuida por el IDAAN Período: 2009 – 2010 - 2011 Volumen de Agua Potable Facturada, según Tipo de Medición Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Volumen de Agua Facturada según Tarifa, por Región, A Nivel Nacional. Período: 2010 – 2011. Clientes con Servicio de Agua Potable, con Medidor Leído, Con Medidor Promediado y Sin Medidor, según Área Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Agua Potable, según Tipo de Medición, A Nivel Nacional Período: 2010 - 2011 Comparativo Total Recaudado, A Nivel Nacional, según Región Período: 2010 - 2011 Total Recaudado, por Concepto, A Nivel Nacional Período: 2010 -2011 Monto Facturado por Venta de Agua vs Recaudación por Venta de Agua, a Nivel Nacional Período: 2011 Volumen de Agua Potable No Contabilizada Período: 2008 -2009 – 2010 - 2011 Cantidad de Clientes con el Servicio de Alcantarillado Sanitario, según Tarifa y Región Período: 2011
11 14 15 17
18
23 24 25 27 29
C: FINANZAS 13 14
15
Relación entre los Clientes Corrientes y de Capital, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Relación entre los gastos de Operaciones y los gastos de Inversiones, Ejecutados, A Nivel Nacional Período: 2008 – 2009 – 2010 - 2011 Rubros más Importantes en la Estructura del Gasto del Presupuesto de Funcionamiento Período: 2008 - 2011
35 36
38
Gráficas No.
Detalle
Página No.
D: INVERSIONES 16
Inversiones Programadas y Ejecutadas Período: 2004 - 2011
47
E: RECURSOS HUMANOS 17 17.1 18 y 19 20
Funcionarios Activos Regulares en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2003 al 2011 Funcionarios Activos Regulares y Eventuales en la Institución, A Nivel Nacional. Período: 2008 al 2011 Pirámides de los Niveles Ocupacionales Período: 2009 - 2010 Niveles Ocupacionales de los Empleados Regulares del IDAAN Período: 2003 - 2010
50 51 53 54
A: COBERTURA AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS
CUADRO A-1: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA , POR REGIÓN PERIODO: 2009 - 2010 - 2011
POBLACION (HABITANTES) R E G IÓ N / C O M A R C A S
T OT A L
ARRAIJÁN
T OT A L
R E S P O N S A B ILID A D D E ID A A N
B E N E F IC IA D A C O N A G UA P O T A B LE
S E R V ID A C O N A G UA P O T A B LE
2009
2 0 10
2 0 11
2009
2 0 10
2 0 11
2009
2 0 10
2 0 11
2009
2 0 10
2
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
3 ,5 4 0 ,4 7 9
3 ,6 6 7 ,4 19
3 ,7 3 5 ,16 5
2 ,6 0 9 ,2 4 7
2 ,7 17 ,9 5 9
2 ,7 8 2 ,8 4 6
242,501
251,171
259,573
2 ,6 10 ,6 8 5
2 ,7 18 ,6 9 9
2 ,7 9 8 ,2 5 4
242,501
251,171
259,573
242,501
251,171
2 0 11 13
2 ,3 6 6 ,8 9 7
2 ,4 8 1,14 9
2 ,5 6 1,5 3 6
259,573
192,122
224,353
226,809
BOCAS DEL TORO
118,760
121,975
124,666
70,771
72,877
74,457
61,873
63,778
65,158
45,791
46,293
47,594
COCLÉ
242,269
250,117
252,063
109,072
117,008
113,320
113,448
119,934
115,306
108,508
110,844
111,967
COLÓN
213,660
216,957
220,305
172,529
175,274
180,781
170,998
173,708
176,463
152,145
153,284
136,216
CHIRIQUÍ
425,249
441,001
446,897
276,258
290,614
301,172
268,749
286,041
289,801
207,363
211,223
214,016
99,206
106,962
108,474
24,628
28,761
32,710
30,061
30,522
33,975
31,010
34,945
38,669
117,403
117,935
118,435
67,715
68,161
68,571
73,946
74,403
74,825
74,099
78,005
86,289
96,874
98,757
99,415
56,432
57,480
59,073
64,741
65,819
66,390
65,892
67,871
69,986
PANAMÁ METRO
1,318,132
1,383,789
1,416,890
1,315,096
1,374,731
1,411,820
1,315,096
1,374,731
1,411,820
1,238,730
1,276,131
1,326,192
PANAMÁ OESTE
247,611
252,793
257,977
176,641
180,438
192,606
173,787
180,730
191,918
157,108
180,684
184,364
VERAGUAS (*)
225,080
228,368
229,065
87,538
90,601
91,085
94,047
97,122
97,617
94,129
97,516
119,434
COMARCAS (**)
193,734
197,592
201,405
11,504
11,583
13,086
0
0
0
KUNA YALA
37,385
37,545
37,690
9,916
9,956
11,419
0
0
0
9,465
9,497
9,529
1,588
1,627
0
0
0
146,884
150,550
154,186
0
0
0
0
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*) HERRERA
(*)
LOS SANTOS
(*)
EMBERA NOBE BUGLE
1,667
La s c if ra s de l a ño 2 0 11 s o n pre lim ina re s , s uje t a s a re v is ió n N OT A :
Por recomendación de la Consultaría que realizó el Estudio de Tarifas (INECON), los datos de Población Servida es el producto de (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) ( Prom. de Hab. por Viv. del último Censo) Población Beneficiada: Habitantes con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN Población Servida: Habitantes que reciben el suministro de agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN (*)
En estas regiones se observa que la Población Beneficiada es menor que la Población Servida, debido a que los oriundos de estas áreas residen en otros lugares del pais y conservan las propiedades para visitas periódicas
(** El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. ) Fuentes: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. Ministerio de Vivienda
CUADRO A-1:
POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DE IDAAN, BENEFICIADA, SERVIDA, POR REGIÓN PERIODO: 2009-2010-2011 (Continuación del Cuadro de Población)
COBERT URA AGUA POT ABLE (%) REGION
P O B LA C IO N R E S P . / P O B LA C IO N T OT A L
2009
TOTAL
2010
P O B LA C IO N B E N E F IC IA D A / P O B LA C IO N T O T A L
2011
2009
2010
P O B LA C IO N S E R V ID A / P O B LA C IO N R E S P . ID A A N
2011
2009
2010
2011
74%
74%
75%
74%
74%
75%
91%
91%
92%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
79%
89%
87%
BOCAS DEL TORO
60%
60%
60%
52%
52%
52%
65%
64%
73%
COCLÉ
45%
47%
45%
47%
48%
46%
99%
95%
97%
COLÓN
81%
81%
82%
80%
80%
80%
88%
87%
77%
CHIRIQUÍ
65%
66%
67%
63%
65%
65%
75%
73%
74%
PANAMÁ E. Y DARIÉN (*)
25%
27%
30%
30%
29%
31%
126%
122%
114%
HERRERA (*)
58%
58%
58%
63%
63%
63%
109%
114%
115%
58%
58%
59%
67%
67%
67%
117%
118%
105%
100%
99%
100%
100%
99%
100%
94%
93%
94%
PANAMÁ OESTE
71%
71%
75%
70%
71%
74%
89%
100%
96%
VERAGUAS (*)
39%
40%
40%
42%
43%
43%
108%
108%
122%
COMARCAS (**)
6%
6%
6%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ARRAIJÁN
LOS SANTOS
(*)
PANAM{A METRO
KUNA YALA EMBERA NOBE BUGLE Nota: COBERTURA (%)
Continuación de l Cuadr o A-1
Población Re s pons abilidad de l IDAAN/Población Total Tomando como ref erencia la población total se evalúa que porcentaje le corresponde al IDAAN atender según la Ley. Población Be ne ficiada/Población Total Tomando como ref erencia la población total, se evalúa, porcentualmente que cantidad de la población , tiene acceso a los sistemas de acueductos administrados por el IDAAN Población Se r vida/Población Re s pons abilidad de l IDAAN Tomando como ref erencia la población responsabilidad se evalúa porcentualmente que cantidad de la población, recibe el servicio de Agua Potable Población Be ne ficiada se calcula según estimaciones basadas en el último Censo Población Se r vida = (Clientes Residenciales + Unidades Habitacionales) (Promedio de Habitante por vivienda) (*) En estas regiones la Población Servida es mayor que la benef iciada porque un solo cliente puede tener mas de un contratto con el IDAAN, sin embargo el conteo del Censo es una sola vez (**) El IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares. Fue nte s : Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020.
Instituto Nacional de Estadística y Censo
Inf orme de la Dirección de Comercialización. Depto de Operaciones Comerciales, Año 2006, 2007 y 2008 y Módulo de Gestión 2009 ,2010 y 2011
CUADRO A-2: POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE, AREA URBANA Y RURAL, SEGÚN REGIÓN PERIODO: 2009- 2010 - 2011
POBLACIÓN BENEFICIADA CON AGUA POTABLE AÑOS 2009
REGIÓN
TOTAL
TOTAL
URBANO
2010
RURAL
TOTAL
URBANO
2011
RURAL
TOTAL
URBANO
RURAL
2,609,247
2,153,914
455,333
2,717,959
2,248,546
469,413
2,782,846
2,298,291
484,555
242,501
208,631
33,870
251,171
216,381
34,790
259,573
223,896
35,677
61,873
44,077
17,796
63,778
44,591
19,187
65,158
46,577
18,581
COCLÉ
113,448
61,754
51,694
119,934
67,224
52,710
115,306
61,357
53,949
COLÓN
170,998
151,381
19,617
173,708
153,779
19,929
176,463
156,128
20,335
CHIRIQUÍ
268,749
182,939
85,810
286,041
196,286
89,755
289,801
199,242
90,559
PANAMÁ ESTE Y DARIÉN
30,061
15,855
14,206
30,522
16,123
14,399
33,975
16,389
17,586
HERRERA
73,946
59,879
14,067
74,403
60,298
14,105
74,825
60,684
14,141
LOS SANTOS
64,741
21,734
43,007
65,819
22,437
43,382
66,390
22,639
43,751
PANAMÁ METRO
1,315,096
1,190,675
124,421
1,374,731
1,245,011
129,720
1,411,820
1,274,398
137,422
PANAMÁ OESTE
173,787
150,945
22,842
180,730
157,410
23,320
191,918
167,585
24,333
94,047
66,044
28,003
97,122
69,006
28,116
97,617
69,396
28,221
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO
VERAGUAS F ue nt e s :
Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 2000-2015 y 2020. Dirección de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República Informes de Construcción de Viviendas. M inisterio de Vivienda
NOTA: No incluye cifras de las áreas comarcales, el IDAAN sólo brinda asistencia técnica en estos lugares.
B.1: ALCANTARILLADO SANITARIO
CUADRO A-3: POBLACIÓN TOTAL, RESPONSABILIDAD DEL IDAAN, BENEFICIADA Y SERVIDA POR LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO: 2011 POBLACIÓN (Habitantes) REGIONES
ARRAIJÁN
CONEXIONES TOTALES
26,313
TOTAL
RESPONSAB. IDAAN
BENEFICIADA IDAAN
SERVIDA IDAAN
1/
2/
3/
4/
COBERTURA (%) POB. POB. SERVIDA/POB. BENEFICIADA/ RESPONSABILIDAD POB. TOTAL 6/ 7/
259,573
146,919
121,549
100%
57%
47%
BOCAS DEL TORO
1,021
124,666
74,457
7,656
8,639
60%
6%
12%
COCLÉ
5,747
252,063
113,320
50,189
27,962
45%
20%
25%
COLÓN
16,466
220,305
180,781
160,261
96,561
82%
73%
53%
7,617
446,897
301,172
100,794
48,465
67%
23%
16%
91
108,474
32,710
2,457
429
30%
2%
1%
HERRERA
9,412
118,435
68,571
54,698
40,344
58%
46%
59%
LOS SANTOS
6,863
CHIRIQUÍ PANAMÁ E. Y DARIÉN
259,573
POB. RESPONSABILIDAD/ POBLACIÓN TOTAL 5/
99,415
59,073
25,339
23,319
59%
25%
39%
1,416,890
1,411,820
1,064,699
1,118,657
100%
75%
79%
12,592
257,977
192,606
85,469
56,228
75%
33%
29%
VERAGUAS
6,138
229,065
91,085
40,300
33,060
40%
18%
36%
COMARCAS
0
6%
0%
0%
75%
47%
56%
PANAMÁ METRO
213,387
PANAMÁ OESTE
TOTAL
305,647
201,405
13,086
0
0
3,735,165
2,798,254
1,738,781
1,575,213
1/ POBLACIÓN TOTAL: FUENTES: Estimaciones de la Población a Nivel de Provincia según Distrito, Sexo y Grupo de Edad: Años 20002015 y 2020. Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, Contraloría General de la República
Incluye áreas indígenas 2/ POBLACIÓN RESPONSABILIDAD IDAAN: Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más. 3/ POBLACIÓN BENEFICIADA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Lugares poblados con acceso a los sistemas de alcantarillado que administra el IDAAN. 4/ POBLACIÓN SERVIDA POR ALCANTARILLADOS ADMINISTRADOS POR IDAAN: Cantidad de
Sistema Comercial Synapsis. Gestión 2011
conexiones residenciales más unidades habitacionales multiplicado por el promedio de habitante por vivienda del área donde existe el sistema de alcantarillado sanitario 5/ COBERTURA NIVEL NACIONAL: Porcentaje de la población Responsabilidad del IDAAN sobre la población total 6/ COBERTURA NIVEL REGIONAL: Porcentaje de población beneficiada por el IDAAN sobre la población total de la región. 7/ COBERTURA RESPONSABILIDAD IDAAN: Porcentaje de población conectada al servicio de alcantarillado administrado por el IDAAN sobre la población responsabilidad del IDAAN.
B: PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN, AGUA NO CONTABILIZADA Y CONSUMO
CUADRO B-1: VOLUMEN DE AGUA POTABLE DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2009- 2010 - 2011
MILLONES DE GALONES AREA 2009
%
2010
%
2011
%
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída
147,817.8
100.0%
155,734.9
100.0%
156,009.8
100.0%
111,269.4
75.3%
113,999.7
73.2%
110,716.5
71.0%
29,259.9
19.8%
33,987.0
21.8%
37,505.8
24.0%
7,288.5
4.9%
7,748.2
5.0%
7,787.5
5.0%
79,663.8
100.0%
82,781.2
100.0%
82,252.6
100.0%
Producción IDAAN
66,072.6
82.9%
69,621.9
84.1%
69,859.4
84.9%
Compra ACP
13,591.2
17.1%
13,159.3
15.9%
12,393.2
15.1%
16,247.3
69.6%
17,502.7
69.6%
15,539.8
72.1%
4,934.4
30.4%
5,315.7
30.4%
4,333.0
27.9%
11,312.9
69.6%
12,187.0
69.6%
11,206.8
72.1%
51,906.7
22.4%
55,451.0
29.6%
58,217.4
37.3%
40,262.4
77.6%
39,062.1
70.4%
36,524.1
62.7%
Compra ACP
4,355.8
8.4%
8,640.7
15.6%
13,905.8
23.9%
Compra Laguna Alta
7,288.5
14.0%
7,748.2
14.0%
7,787.5
13.4%
Producción IDAAN
Compra ACP
Compra Laguna Alta
PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída
COLÓN Volumen de Agua Distribuída
Producción IDAAN
Compra ACP
INTERIOR
Volumen de Agua Distribuída
Producción IDAAN
Fuente: Informes Mensuales de Producción. Gerencias Regionales
NOTA: INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
Compra a ACP = Volumen de Agua Comprada en bloque a las Plantas de Miraflores + Mount Hope + Mendoza
Volumen de Agua Distribuída
= Agua Producida por IDAAN + Volumen Comprado a ACP + Volumen Comprado a Aguas de Panamá, S.A.
CUADRO B-2:
VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUÍDA POR EL IDAAN, SEGUN REGIÓN PERIODO: 2011 (En Millones de Galones)
VOLUMEN AGUA DISTRIBUÍDA (MILLONES DE GALONES) ARRAIJÁN
COLÓN
MES
BOCAS DEL TORO
COMPRA TOTAL
IDAAN
COCLÉ
LAGUNA ALTA
PANAMÁ OESTE
PANAMÁ METRO
TOTAL
IDAAN
COMPRA ACP
4,454.1
11,206.8
CHIRIQUÍ
HERRERA
LOS SANTOS
PANAMÁ ESTE Y DARIEN
TOTAL
IDAAN
COMPRA ACP
69,859.3
12,393.2
TOTAL
COMPRA ACP MENDOZA
VERAGUAS
TOTAL
IDAAN
ACP
TOTAL
12,168.7
27.6
4,353.5
7,787.6
2,701.8
4,508.1
15,660.8
14,078.1
3,471.9
2,941.6
1,231.8
82,252.5
13,097.4
9,552.3
3,545.1
3,897.1 156,009.8
ENERO
990.8
2.3
343.1
645.4
235.5
355.6
1,188.6
354.0
834.6
1,257.0
281.7
244.2
107.9
5,340.0
4448.6
891.4
979.3
688.4
290.9
335.1
11,315.7
FEBRERO
941.8
2.3
355.0
584.5
224.2
350.3
1,316.0
374.8
941.2
1,244.6
260.1
228.6
113.0
6,099.9
5024.1
1075.8
1,059.9
786.6
273.3
332.4
12,170.8
MARZO
972.5
2.3
311.1
659.1
223.8
387.1
1,244.7
436.6
808.1
1,236.0
312.9
254.7
111.6
6,616.9
5712.7
904.2
1,039.7
738.9
300.8
337.1
12,737.0
ABRIL
1,025.6
2.3
377.1
646.2
228.3
386.8
1,328.1
411.6
916.5
1,258.6
290.3
244.3
103.0
6,659.8
5550.2
1109.6
1,139.1
841.4
297.7
331.0
12,994.9
MAYO
1,060.5
2.3
376.3
681.9
227.0
406.1
1,342.3
394.5
947.8
1,204.0
294.2
241.0
105.5
6,976.6
5852.2
1124.4
1,133.7
838.1
295.6
318.0
13,308.9
JUNIO
986.0
2.3
356.9
626.8
223.7
375.6
1,292.3
354.8
937.5
1,067.1
268.1
241.1
95.7
7,040.1
5960.7
1079.4
1,099.6
813.0
286.6
331.7
13,021.0
JULIO
1,020.0
2.3
357.3
660.4
222.2
389.9
1,351.9
384.3
967.6
1,064.5
291.0
258.5
94.1
7,433.7
6369.0
1064.7
1,069.9
787.7
282.2
314.9
13,510.6
AGOSTO
1,034.2
2.3
378.1
653.8
222.2
370.8
1,332.2
379.2
953.0
1,084.8
296.8
244.2
78.9
7,423.4
6453.6
969.8
1,094.5
818.4
276.1
321.6
13,503.6
SEPTIEMBRE
1,043.4
2.3
386.4
654.7
222.7
363.0
1,313.2
326.5
986.7
1,159.4
287.2
257.1
89.5
6,993.4
5963.0
1030.4
1,093.2
818.9
274.3
309.7
13,131.8
OCTUBRE
1,004.9
2.3
347.9
654.7
222.7
383.9
1,280.6
354.9
925.7
1,155.6
296.0
238.2
110.3
7,287.7
6321.6
966.1
1,066.7
784.2
282.5
309.2
13,355.8
NOVIEMBRE
1,061.5
2.3
404.5
654.7
225.7
366.1
1,381.5
343.4
1038.2
1,160.6
283.9
241.0
110.7
7,119.7
6016.8
1102.9
1,112.1
835.9
276.2
304.6
13,367.4
DICIEMBRE
1,027.5
2.3
359.8
665.4
223.8
372.9
1,289.4
339.5
949.9
1,185.9
309.7
248.7
111.6
7,261.3
6186.8
1074.5
1,209.7
800.8
408.9
351.8
13,592.3
Fuente: Informe de Producción, Año 2011. Gerencias Regionales
NOTA:
Se incluyen los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá, para las Regiones de Panamá Metro, Colón, Arraiján y la compra a Aguas de Panamá, S.A,, para la Región de Arraiján y La Chorrera
Volumen de Agua Potable Distribuída = Agua Potable Producida por IDAAN + Volumen comprado a la ACP + Volumen comprado a Aguas de Panamá
CUADRO B-3: VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA A NIVEL NACIONAL, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (EN MILLONES DE GALONES) ÁREA TOTAL A NIVEL NACIONAL Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
PANAMÁ METRO Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
COLÓN Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
INTERIOR (*) Con Medidor Leído Con Medidor Promediado Sin Medidor
2008
%
MILLONES DE GALONES 2009 % 2010
%
2011
%
84,318.5
100.0%
86,905.4
100.0%
90,561.6
100.0% 90,204.9
100.0%
29,882.4 17,332.1 37,104.0
35.4% 20.6% 44.0%
29,608.5 17,714.1 39,582.8
34.1% 20.4% 45.5%
30,526.8 19,889.3 40,145.5
33.7% 27,222.2 22.0% 20,982.3 44.3% 42,000.4
30.2% 23.3% 46.6%
47,552.1
100.0%
48,613.0
100.0%
49,203.8
100.0% 50,067.6
100.0%
19,900.6 10,838.6 16,812.9
41.9% 22.8% 35.4%
20,340.1 10,663.2 17,609.7
41.8% 21.9% 36.2%
20,621.3 10,577.6 18,004.9
41.9% 19,254.4 21.5% 12,216.5 36.6% 18,596.7
38.5% 24.4% 37.1%
6,944.0
100.0%
6,802.5
100.0%
6,749.7
100.0%
7,044.4
100.0%
897.8 1,579.3 4,466.9
12.9% 22.7% 64.3%
834.1 1,508.9 4,459.5
12.3% 22.2% 65.6%
914.3 1,473.8 4,361.6
13.5% 21.8% 64.6%
611.9 1,858.2 4,574.3
8.7% 26.4% 64.9%
29,822.4
100.0%
31,489.9
100.0%
34,608.1
100.0% 33,092.9
100.0%
9,084.0 4,914.2 15,824.2
30.5% 16.5% 53.1%
8,434.3 5,542.0 17,513.6
26.8% 17.6% 55.6%
8,991.2 7,837.9 17,779.0
26.0% 7,355.9 22.6% 6,907.6 51.4% 18,829.4
22.2% 20.9% 56.9%
Fuente: Info rmes M ensuales Co merciales, año 2008, 2009, 2010 Y 2011. M ó dulo de Gestió n Synapsis 4i Direcció n Co mercial.
NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
CUADRO B-4: VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, POR REGIÓN, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2010- 2011 2010
2011
(En Millones de Galones)
REGIÓN
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
(En Millones de Galones) TOTAL ANUAL
RESIDENCIAL COMERCIAL INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL ANUAL
TOTAL REPÚBLICA
63,870.8
14,238.4
2,528.2
9,924.2
90,561.6
65,440.2
13,345.2
1,559.0
9,860.6
90,204.9
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIEN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS
4,633.1 920.5 2,602.4 3,986.2 5,606.1 574.5 2,102.2 1,745.8 35,150.5 3,863.8 2,685.7
502.6 153.1 332.4 1,053.0 740.7 65.3 326.4 192.6 7,655.4 1,785.5 1,431.4
56.8 4.7 8.7 56.7 7.7 4.1 12.7 2.5 1,822.5 357.5 194.3
526.5 97.7 462.4 1,653.9 1,000.7 79.4 346.8 297.7 4,575.3 372.4 511.4
5,719.0 1,176.0 3,405.9 6,749.8 7,355.2 723.3 2,788.1 2,238.6 49,203.7 6,379.2 4,822.8
4,823.6 954.9 2,528.4 4,087.8 5,872.1 601.1 2,166.3 1,788.7 35,790.0 4,258.9 2,568.4
594.9 162.5 410.0 1,328.2 824.9 66.8 347.7 208.3 8,389.7 575.3 436.9
43.1 1.1 6.4 29.4 1.7 2.9 6.9 0.6 1,410.1 40.0 16.7
513.2 100.9 468.2 1,599.1 1,021.4 78.0 375.0 323.0 4,477.8 399.2 504.9
5,974.7 1,219.5 3,413.0 7,044.4 7,720.1 748.8 2,895.9 2,320.6 50,067.6 5,273.3 3,526.9
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011 - Depto. Operaciones Comerciales GRÁFICA No. 6 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGÚN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2010 (EN MILLONES DE GALONES)
RESIDENCIAL 63,870.8 70%
COMERCIAL, 14,238.4 16%
GRAFICA No. 7 VOLUMEN DE AGUA FACTURADA, SEGUN TARIFA, A NIVEL NACIONAL AÑO: 2011 (EN MILLONES DE GALONES)
RESIDENCIAL 65,440.2 72%
INDUSTRIAL 2,528.2 3% TOTAL AGUA FACTURADA = 90,561.6 MG
OFICIAL 9,924.2, 11%
TOTAL AGUA FACTURADA = 90,204.9
COMERCIAL 13,345.2 15%
INDUSTRIAL 1,559.0 2% OFICIAL, 9,860.6, 11%
CUADRO B-5
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN, POR ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010-2011 (CANTIDAD DE CLIENTES) AREA
CANTIDAD DE CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE 2008 2009 2010 2011
TOTAL REPÚBLICA % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
490,418 100% 161,767 33% 90,613 18% 238,038 49%
494,853 100% 160,023 32% 86,681 18% 248,149 50%
510,292 100% 159,909 31% 90,496 18% 259,887 51%
527,113 100% 144,215 27% 113,527 22% 269,371 51%
PANAMÁ METRO % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
243,226 49.6% 92,400 38% 50,636 21% 100,190 41%
244,899 49.5% 102,291 42% 39,285 16% 103,323 42%
252,943 49.6% 103,114 41% 41,120 16% 108,709 43%
259,458 49.2% 94,733 37% 55,018 21% 109,707 42%
% MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
26,276 100% 5,368 20% 5,608 21% 15,300 58%
26,236 100% 4,824 18% 5,816 22% 15,596 59%
27,025 100% 5,196 19% 5,724 21% 16,105 60%
27,749 100% 1,624 6% 9,022 33% 17,103 62%
INTERIOR (*) % MEDIDOS LEÍDOS % MEDIDOS PROMEDIADOS % SIN MEDIDOR %
220,916 100% 63,999 29% 34,369 16% 122,548 55%
223,718 100% 52,908 24% 41,580 19% 129,230 58%
230,324 100% 51,599 22% 43,652 19% 135,073 59%
239,906 100% 47,858 20% 49,487 21% 142,561 59%
COLÓN
FUENTE: Inf orme Comercial Anual, año 2011. Depto. De Operaciones Comerciales. Módulo de Gestión Synapsis 4i (Cif ras 2009,2010 y 2011) NOTA: (*) INTERIOR: Sumatoria de los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
GRÁFICA No. 8 CLIENTES CON SERVICIO DE AGUA POTABLE, CON MEDIDOR LEÍDO, CON MEDIDOR PROMEDIADO Y SIN MEDIDOR, SEGÚN ÁREA PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011
PANAMÁ METRO 300 ,00 0
CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
TOTAL A NIVEL NACIONAL 600 ,00 0 500 ,00 0 400 ,00 0 300 ,00 0 200 ,00 0
100 ,00 0 0
250 ,00 0
200 ,00 0 150 ,00 0
100 ,00 0 50,000 0
200 8
200 9
201 0
201 1
200 8
200 9
201 0
201 1
TOTAL RE PÚBLICA
490 ,41 8
494 ,85 3
510 ,29 2
527 ,11 3
PANAMÁ ME TRO
243 ,22 6
244 ,89 9
252 ,94 3
259 ,45 8
MEDIDOS LEÍDO S
161 ,76 7
160 ,02 3
159 ,90 9
144 ,21 5
MEDIDOS LEÍDO S
92,400
102 ,29 1
103 ,11 4
94,733
MEDIDOS PROMEDIADOS
90,613
86,681
90,496
113 ,52 7
MEDIDOS PROMEDIADOS
50,636
39,285
41,120
55,018
SIN MEDIDOR
238 ,03 8
248 ,14 9
259 ,88 7
269 ,37 1
SIN MEDIDOR
100 ,19 0
103 ,32 3
108 ,70 9
109 ,70 7
AÑOS
AÑOS
INTERIOR
COLÓN CANTIDAD DE CLIENTES
CANTIDAD DE CLIENTES
30,000 25,000 20,000
15,000 10,000 5,000
0
300 ,00 0
250 ,00 0 200 ,00 0 150 ,00 0 100 ,00 0 50,000 0
200 8
200 9
201 0
201 1
200 8
200 9
201 0
201 1
COLÓN
26,276
26,236
27,025
27,749
INTERIOR (*)
220 ,91 6
223 ,71 8
230 ,32 4
239 ,90 6
MEDIDOS LEÍDO S
5,368
4,824
5,196
1,624
MEDIDOS LEÍDO S
63,999
52,908
51,599
47,858
MEDIDOS PROMEDIADOS
5,608
5,816
5,724
9,022
MEDIDOS PROMEDIADOS
34,369
41,580
43,652
49,487
SIN MEDIDOR
15,300
15,596
16,105
17,103
SIN MEDIDOR
122 ,54 8
129 ,23 0
135 ,07 3
142 ,56 1
AÑOS
NOTA: (*) INTERIOR: Agrupa los datos de Arraiján, Bocas del Toro, Coclé, Chiriquí, Pmá. Este y Darién, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste y Veraguas
AÑOS
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2010 - 2011 (CANTIDAD) 2010 REGIONES ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES
TOTAL
CON MEDIDOR LEÍDO
41,990 8,641 21,991 27,025 52,115 7,078 19,664 19,073 252,943 36,078 23,694 510,292
7,844 2 5,017 5,196 7,516 1,244 8,722 3,715 103,114 8,147 9,392 159,909
CON MEDIDOR PROMEDIADO 17,188 242 3,668 5,724 5,607 507 2,977 993 41,120 11,488 982 90,496
SIN MEDIDOR (*) 16,958 8,397 13,306 16,105 38,992 5,327 7,965 14,365 108,709 16,443 13,320 259,887
% MICRO MEDICIÓN 59.6% 2.8% 39.5% 40.4% 25.2% 24.7% 59.5% 24.7% 57.0% 54.4% 43.8% 49.1%
% EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN 18.7% 0.0% 22.8% 19.2% 14.4% 17.6% 44.4% 19.5% 40.8% 22.6% 39.6% 31.3%
%
2011 TOTAL
CON MEDIDOR LEÍDO
44,309 8,787 22,911 27,749 54,323 7,459 20,252 19,662 259,458 37,657 24,546 527,113
5,223 3 4,888 1,624 6,705 1,069 8,819 3,704 94,733 7,976 9,471 144,215
CON MEDIDOR PROMEDIADO 20,401 233 3,895 9,022 6,234 679 3,381 1,308 55,018 11,816 1,540 113,527
SIN MEDIDOR (*) 18,685 8,551 14,128 17,103 41,384 5,711 8,052 14,650 109,707 17,865 13,535 269,371
FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes
CANTIDAD DE CLIENTES
GRÁFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010-2011 (CANTIDAD) 600,000 500,000
400,000 300,000 200,000 100,000 0
TOTAL CLIENTES CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR
2,010 510,292 159,909 90,496 259,887
2,011 527,113 144,215 113,527 269,371
AÑOS
MICRO MEDICION 57.8% 2.7% 38.3% 38.4% 23.8% 23.4% 60.2% 25.5% 57.7% 52.6% 44.9% 48.9%
% EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN 11.8% 0.0% 21.3% 5.9% 12.3% 14.3% 43.5% 18.8% 36.5% 21.2% 38.6% 27.4%
CUADRO B-6: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, POR REGION, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN PERIODO: 2010 - 2011 (CANTIDAD) %
%
MICRO MEDICIÓN
(*) 16,958 8,397 13,306 16,105 38,992 5,327 7,965 14,365 108,709 16,443 13,320
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
59.6% 2.8% 39.5% 40.4% 25.2% 24.7% 59.5% 24.7% 57.0% 54.4% 43.8%
259,887
49.1%
2010 TOTAL
CON MEDIDOR LEÍDO
CON MEDIDOR PROMEDIADO
41,990 8,641 21,991 27,025 52,115 7,078 19,664 19,073 252,943 36,078 23,694
7,844 2 5,017 5,196 7,516 1,244 8,722 3,715 103,114 8,147 9,392
17,188 242 3,668 5,724 5,607 507 2,977 993 41,120 11,488 982
510,292
159,909
90,496
REGIONES
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES
SIN MEDIDOR
TOTAL
CON MEDIDOR PROMEDIADO
18.7% 0.0% 22.8% 19.2% 14.4% 17.6% 44.4% 19.5% 40.8% 22.6% 39.6%
44,309 8,787 22,911 27,749 54,323 7,459 20,252 19,662 259,458 37,657 24,546
5,223 3 4,888 1,624 6,705 1,069 8,819 3,704 94,733 7,976 9,471
20,401 233 3,895 9,022 6,234 679 3,381 1,308 55,018 11,816 1,540
31.3%
527,113
144,215
113,527
FUENTE: Depto. de Operaciones Comerciales. Para el 2010 y 2011 Módulo de Gestión Synapsis 4i NOTA: (*) Cliente, no tiene medidor instalado Eficiencia en la Medición: Cantidad de Clientes con Medidor Leído / Cantidad total de Clientes
CANTIDAD DE CLIENTES
GRÁFICA No. 9 TOTAL DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SEGÚN TIPO DE MEDICIÓN A NIVEL NACIONAL AÑOS: 2010-2011 (CANTIDAD) 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0
TOTAL CLIENTES CON MEDIDOR LEÍDO CON MEDIDOR PROMEDIADO SIN MEDIDOR
2,010 510,292 159,909 90,496 259,887
%
%
MICRO MEDICION
(*) 18,685 8,551 14,128 17,103 41,384 5,711 8,052 14,650 109,707 17,865 13,535
EFICIENCIA EN LA MEDICIÓN
57.8% 2.7% 38.3% 38.4% 23.8% 23.4% 60.2% 25.5% 57.7% 52.6% 44.9%
11.8% 0.0% 21.3% 5.9% 12.3% 14.3% 43.5% 18.8% 36.5% 21.2% 38.6%
269,371
48.9%
27.4%
2011 CON MEDIDOR LEÍDO
2,011 527,113 144,215 113,527 269,371
AÑOS
SIN MEDIDOR
CUADRO B-7
ESTADÍSTICAS BÁSICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2011
REGIONES/TIPO DE USUARIO
BOCAS DEL TORO Residencial Comercial Industrial Oficial
TOTAL
CLIENTES FACTURADOS CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CON MEDIDOR SIN TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**)
SIN MEDIDOR (***)
8,787 8,031 662 1 93
236 150 83 0 3
3 2 1 0 0
233 148 82 0 3
99% 99% 99% 0% 100%
8,551 7,881 579 1 90
1,219,479 954,938 162,509 1,110 100,922
63,297 35,658 26,703 0 936
4,544 3,428 1,116 0 0
58,753 32,230 25,587 0 936
1,156,182 919,280 135,806 1,110 99,986
1,055,491.00 679,470.00 218,874.00 1,633.00 155,514.00
63,525.00 25,666.00 36,695.00 0.00 1,164.00
4,168.00 2,520.00 1,648.00 0.00 0.00
59,357.00 23,146.00 35,047.00 0.00 1,164.00
991,966.00 653,804.00 182,179.00 1,633.00 154,350.00
COCLÉ Residencial Comercial Industrial Oficial
22,911 21,456 1,231 7 217
8,783 7,959 771 7 46
4,888 4,392 471 6 19
3,895 3,567 300 1 27
44% 45% 39% 0% 59%
14,128 13,497 460 0 171
3,413,007 2,528,440 410,008 6,403 468,156
1,288,295 924,370 315,679 6,403 41,843
727,140 512,167 196,923 6,229 11,821
561,155 412,203 118,756 174 30,022
2,124,712 1,604,070 94,329 0 426,313
3,267,570.00 1,928,855.00 586,112.00 9,638.00 742,965.00
1,252,055.00 717,583.00 461,059.00 9,638.00 63,775.00
718,197.00 403,462.00 288,129.00 9,418.00 17,188.00
533,858.00 314,121.00 172,930.00 220.00 46,587.00
2,015,515.00 1,211,272.00 125,053.00 0.00 679,190.00
COLÓN Residencial Comercial Industrial Oficial
27,749 24,819 2,678 14 238
10,646 9,652 938 5 51
1,624 1,070 535 0 19
9,022 8,582 403 5 32
85% 89% 43% 0% 63%
17,103 15,167 1,740 9 187
7,044,412 4,087,764 1,328,162 29,385 1,599,101
2,470,114 1,482,145 628,231 24,288 335,450
611,879 293,846 279,908 0 38,125
1,858,235 1,188,299 348,323 24,288 297,325
4,574,298 2,605,619 699,931 5,097 1,263,651
8,177,656.00 3,588,873.00 1,960,333.00 46,411.00 2,582,039.00
2,963,910.00 1,431,304.00 950,905.00 39,217.00 542,484.00
765,853.00 278,148.00 426,788.00 0.00 60,917.00
2,198,057.00 1,153,156.00 524,117.00 39,217.00 481,567.00
5,213,746.00 2,157,569.00 1,009,428.00 7,194.00 2,039,555.00
CHIRIQUÍ Residencial Comercial Industrial Oficial
54,323 50,954 2,836 7 526
12,939 11,606 1,207 4 122
6,705 6,057 602 4 42
6,234 5,549 605 0 80
48% 48% 50% 0% 66%
41,384 39,348 1,629 3 404
7,720,118 5,872,101 824,900 1,745 1,021,372
2,299,042 1,602,301 404,580 683 291,478
1,099,260 817,333 211,350 654 69,923
1,199,782 784,968 193,230 29 221,555
5,421,076 4,269,800 420,320 1,062 729,894
7,099,310.00 4,337,816.00 1,139,623.00 2,293.00 1,619,578.00
2,309,742.00 1,272,682.00 571,295.00 844.00 464,921.00
1,052,890.00 640,716.00 301,324.00 804.00 110,046.00
1,256,852.00 631,966.00 269,971.00 40.00 354,875.00
4,789,568.00 3,065,134.00 568,328.00 1,449.00 1,154,657.00
7,459 6,970 354 5 130
1,748 1,519 183 3 43
1,069 925 121 3 20
679 594 62 0 23
39% 39% 34% 0% 53%
5,711 5,451 171 2 87
748,760 601,097 66,770 2,937 77,956
232,801 159,539 36,909 2,701 33,652
147,309 104,072 25,159 2,599 15,479
85,492 55,467 11,750 102 18,173
515,959 441,558 29,861 236 44,304
805,238.00 600,675.00 86,057.00 4,411.00 114,095.00
385,358.00 282,835.00 47,900.00 4,116.00 50,507.00
298,958.00 239,092.00 32,831.00 3,984.00 23,051.00
86,400.00 43,743.00 15,069.00 132.00 27,456.00
419,880.00 317,840.00 38,157.00 295.00 63,588.00
HERRERA Residencial Comercial Industrial Oficial
20,252 18,521 1,451 14 266
12,200 10,927 1,165 10 98
8,819 7,915 843 5 56
3,381 3,012 322 5 42
28% 28% 28% 0% 43%
8,052 7,594 286 4 168
2,895,943 2,166,278 347,697 6,944 375,024
1,660,397 1,260,021 279,054 3,998 117,324
1,133,219 897,619 192,114 1,688 41,798
527,179 362,403 86,940 2,310 75,526
1,235,546 906,257 68,643 2,946 257,700
2,652,751.00 1,587,257.00 469,975.00 9,634.00 585,885.00
1,507,943.00 941,406.00 378,819.00 5,438.00 182,280.00
1,003,613.00 679,599.00 258,919.00 2,211.00 62,884.00
504,330.00 261,807.00 119,900.00 3,227.00 119,396.00
1,144,808.00 645,851.00 91,156.00 4,196.00 403,605.00
LOS SANTOS Residencial Comercial Industrial Oficial
19,662 18,352 1,069 1 240
5,012 4,199 703 1 109
3,704 3,122 515 1 66
1,308 1,077 188 0 43
26% 26% 27% 0% 39%
14,650 14,153 366 0 131
2,320,655 1,788,739 208,334 625 322,957
704,482 443,232 136,227 625 124,398
489,092 337,274 104,145 518 47,155
215,390 105,958 32,082 107 77,243
1,616,174 1,345,508 72,107 0 198,559
2,068,676.00 1,296,508.00 269,736.00 900.00 501,532.00
711,081.00 341,148.00 177,231.00 900.00 191,802.00
467,475.00 261,183.00 135,480.00 746.00 70,066.00
243,606.00 79,965.00 41,751.00 154.00 121,736.00
1,357,595.00 955,360.00 92,505.00 0.00 309,730.00
259,458 242,272 15,844 153 1,189
149,751 138,704 10,459 119 469
94,733 88,400 6,068 53 212
55,018 50,304 4,391 66 257
37% 36% 42% 0% 55%
PANAMÁ E. Y DARIÉN Residencial Comercial Industrial Oficial
PANAMÁ METRO Residencial Comercial Industrial Oficial
109,707 50,067,629 31,470,898 19,254,362 103,568 35,789,974 21,756,732 14,456,192 5,385 8,389,711 6,593,488 3,844,762 34 1,410,106 1,358,384 531,230 720 4,477,838 1,762,294 422,178
12,216,536 18,596,731 53,348,561.00 34,799,665.00 20,617,604.00 14,182,061.00 18,548,896.00 7,300,540 14,033,242 31,412,621.00 19,832,893.00 13,286,298.00 6,546,595.00 11,579,728.00 2,748,726 1,796,223 12,473,586.00 9,944,051.00 5,806,270.00 4,137,781.00 2,529,535.00 827,154 51,722 2,273,929.00 2,194,014.00 857,688.00 1,336,326.00 79,915.00 1,340,116 2,715,544 7,188,425.00 2,828,707.00 667,348.00 2,161,359.00 4,359,718.00
…/
CUADRO B-7
ESTADÍSTICAS BASICAS DE COMERCIALIZACIÓN PERIODO: 2011 (Continuación del Cuadro B-7)
REGIONES/TIPO DE USUARIO
TOTAL
CLIENTES CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**) % a/
SIN MEDIDOR (***)
VOLUMEN FACTURADO EN MILLARES DE GALONES CON MEDIDOR SIN TOTAL LEÍDO PROMEDIADO MEDIDOR TOTAL (*) (**) (***)
TOTAL
MONTO FACTURADO EN BALBOAS CON MEDIDOR LEÍDO PROMEDIADO TOTAL (*) (**)
SIN MEDIDOR (***)
PANAMÁ OESTE Residencial Comercial Industrial Oficial
37,657 35,511 1,943 19 184
19,792 18,396 1,287 12 97
7,976 7,244 691 4 37
11,816 11,152 596 8 60
60% 61% 46% 0% 62%
17,865 17,115 656 7 87
5,273,279 4,258,864 575,309 39,954 399,152
2,939,001 2,347,293 410,192 33,399 148,117
1,270,355 981,924 208,194 24,216 56,021
1,668,646 1,365,369 201,998 9,183 92,096
2,334,278 1,911,571 165,117 6,555 251,035
4,795,704.00 3,294,049.00 804,017.00 63,090.00 634,548.00
2,729,803.00 1,867,845.00 576,106.00 53,015.00 232,837.00
1,251,915.00 832,812.00 292,350.00 39,010.00 87,743.00
1,477,888.00 1,035,033.00 283,756.00 14,005.00 145,094.00
2,065,901.00 1,426,204.00 227,911.00 10,075.00 401,711.00
ARRAIJÁN Residencial Comercial Industrial Oficial
44,309 42,817 1,291 12 189
25,624 24,759 791 10 64
5,223 4,952 239 7 25
20,401 19,807 552 3 39
80% 80% 70% 0% 61%
18,685 18,058 500 2 125
5,974,740 4,823,609 594,858 43,113 513,160
3,498,747 2,964,458 411,933 42,503 79,853
1,162,997 863,824 241,397 36,985 20,791
2,335,750 2,100,634 170,536 5,518 59,062
2,475,993 1,859,151 182,925 610 433,307
5,483,145.00 3,715,040.00 879,391.00 69,062.00 819,652.00
3,197,104.00 2,390,491.00 614,643.00 68,194.00 123,776.00
1,185,703.00 720,825.00 373,604.00 59,671.00 31,603.00
2,011,401.00 1,669,666.00 241,039.00 8,523.00 92,173.00
2,286,041.00 1,324,549.00 264,748.00 868.00 695,876.00
VERAGUAS Residencial Comercial Industrial Oficial
24,546 22,490 1,793 5 258
11,011 9,614 1,284 3 110
9,471 8,313 1,083 3 72
1,540 1,301 201 0 38
14% 14% 16% 0% 35%
13,535 12,876 509 2 148
3,526,914 2,568,356 436,932 16,702 504,924
1,577,386 1,117,719 295,667 10,702 153,298
1,321,938 965,211 232,076 9,305 115,346
255,448 152,508 63,591 1,397 37,952
1,949,528 1,450,637 141,265 6,000 351,626
3,294,094.00 1,877,275.00 590,679.00 26,670.00 799,470.00
1,503,167.00 847,221.00 398,594.00 17,202.00 240,150.00
1,237,635.00 733,048.00 308,576.00 14,941.00 181,070.00
265,532.00 114,173.00 90,018.00 2,261.00 59,080.00
1,790,927.00 1,030,054.00 192,085.00 9,468.00 559,320.00
TOTAL Residencial Comercial Industrial Oficial
527,113 492,193 31,152 238 3,530
257,742 237,485 18,871 174 1,212
144,215 132,392 11,169 86 568
113,527 105,093 7,702 88 644
44% 44% 41% 0% 53%
269,371 90,204,934 48,204,459 27,222,094 254,708 65,440,158 34,093,467 20,232,889 12,281 13,345,190 9,538,663 5,537,144 64 1,559,024 1,483,686 613,424 2,318 9,860,562 3,088,643 838,637
Fuente: Módulo de Gestión, Synergía 4i. Nota: (*) Se refiere a datos de los clientes que tienen un medidor instalado y se les está leyendo, esta lectura se aplica al ser facturado (**) Se refiere a datos de clientes que tienen un medidor instalado, sin embargo no se está leyendo, se promedia en base a la última lectura, para ser facturado (***) Se refiere a datos de los clientes que no tienen medidor instalado, sin embargo se les aplica el promedio de área para su facturación a/ Tomando como referencia los medidores instalados, muestra en porcentaje la cantidad de medidores que no se les toma lectura y se promedian La Totalidad de Clientes para el año 2011 = Clientes Facturados + Clientes Nuevos sin facturación = 527,113 + 27,287 = 554,400 Clientes Totales
20,982,366 42,000,475 92,048,196.00 51,423,353.00 28,604,011.00 22,819,342.00 40,624,843.00 13,860,579 31,346,691 54,318,439.00 29,951,074.00 18,077,703.00 11,873,371.00 24,367,365.00 4,001,519 3,806,527 19,478,383.00 14,157,298.00 8,225,919.00 5,931,379.00 5,321,085.00 870,262 75,338 2,507,671.00 2,392,578.00 988,473.00 1,404,105.00 115,093.00 2,250,006 6,771,919 15,743,703.00 4,922,403.00 1,311,916.00 3,610,487.00 10,821,300.00
CUADRO B-8
VOLUMEN FACTURADO AGUA POTABLE EN MILLARES DE GALONES, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2011
ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO
4,823,609 954,938 2,528,440 4,087,764 5,872,101 2,166,278 1,788,739 601,097 35,789,974
637,971 163,619 416,411 1,357,547 826,645 354,641 208,959 69,707 9,799,817
5,461,580 1,118,557 2,944,851 5,445,311 6,698,746 2,520,919 1,997,698 670,804 45,589,791
513,160 100,922 468,156 1,599,101 1,021,372 375,024 322,957 77,956 4,477,838
TOTAL MILLARES DE GALONES FACTURADOS 5,974,740 1,219,479 3,413,007 7,044,412 7,720,118 2,895,943 2,320,655 748,760 50,067,629
PANAMÁ OESTE VERAGUAS
4,258,864 2,568,356 65,440,158
615,263 453,634 14,904,214
4,874,127 3,021,990 80,344,372
399,152 504,924 9,860,562
5,273,279 3,526,914 90,204,934
REGIONALES
TOTALES
CUADRO B-8.1
TOTAL SECTOR PARTICULAR
SECTOR PÚBLICO
MONTO FACTURADO EN AGUA POTABLE, EN BALBOAS, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN ACUMULADO A DICIEMBRE 2011
REGIONAL ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ ESTE Y D. PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS
TOTALES
RESIDENCIAL
COMERCIAL INDUSTRIAL
RESIDENCIAL 3,715,040.23 679,470.33 1,928,855.03 3,588,872.88 4,337,816.29 1,587,256.67 1,296,507.86 600,674.90 31,412,621.74 3,294,048.93 1,877,274.40 54,318,439.26
COMERCIAL INDUSTRIAL 948,451.64 220,507.99 595,749.42 2,006,743.33 1,141,916.43 479,609.73 270,637.04 90,468.39 14,747,514.15 867,106.96 617,348.21 21,986,053.29
Fuente: Módulo de Gestión Comercial-2011, Synergia 4i. Dirección Comercial
TOTAL SECTOR PARTICULAR 4,663,491.87 899,978.32 2,524,604.45 5,595,616.21 5,479,732.72 2,066,866.40 1,567,144.90 691,143.29 46,160,135.89 4,161,155.89 2,494,622.61 76,304,492.55
SECTOR TOTAL FACTURADO PÚBLICO (B/.) 819,652.70 5,483,144.57 155,514.93 1,055,493.25 742,964.95 3,267,569.40 2,582,038.85 8,177,655.06 1,619,577.69 7,099,310.41 585,884.98 2,652,751.38 501,531.96 2,068,676.86 114,094.70 805,237.99 7,188,425.18 53,348,561.07 634,547.65 4,795,703.54 799,468.82 3,294,091.43 15,743,702.41 92,048,194.96
CUADRO B-9
MONTO RECAUDADO EN CONCEPTO AGUA, TASA DE VALORIZACIÓN, INGRESOS OPERACIONALES Y NO OPERACIONALES POR REGIÓN PERIODOS: 2010 - 2011 (EN MILES DE BALBOAS) 2010
REGIONES
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS
700 1,602 2,826 4,483 454 2,371 1,008 69,853 2,442 2,356
0 12 0 53 0 42 29 245 36 204
66 154 214 462 40 215 80 4,361 236 209
2 18 53 85 8 18 8 542 65 13
768 1,786 3,093 5,083 502 2,646 1,125 75,001 2,779 2,782
TOTAL
88,095
621
6,037
812
95,565
Fuente: Estados Financieros, año 2010
REGIONES
AGUA
TASA DE VALORIZACIÓN
2011 OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL
ARRAIJÁN (*) BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PMÁ E. Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO (**) PANAMÁ OESTE VERAGUAS
618 1,678 3,219 4,536 406 2,335 1,374 72,980 3,269 2,534
0 4 1 31 0 9 3 139 13 17
46 141 190 346 34 173 97 2,714 275 179
19 33 67 155 13 43 24 2,956 97 41
683 1,856 3,477 5,068 453 2,560 1,498 78,789 3,654 2,771
TOTAL
92,949
217
4,195
3,448
100,809
Fuente: Estados Financieros, año 2011 NOTA: (*) Los datos de Recaudación de A rraiján están incluidos en Panamá Metro (**) Incluye Pagos de cuentas de clientes corporativos (Entidades Gubernamentales) y Clientes Residenciales de otras regiones y que pagan sus cuentas en Panamá Metro Ingr e s os Ope r acionale s : Conexiones Nuevas(A gua Potable, A lcantar.), Mano de Obra, Multas y Recargos, V enta de Medidores, etc), más Ingresos por distribuír. Ingr e s os No Ope r acionale s : V enta de Pliegos, Planos, Multas a Proveedores, Fotocopia, entre otros.
GRÁFICA No. 10.1 M ONTO TOTAL RECAUDADO, POR CONCEPTO, A NIV EL NACIONAL PERIODO: 2010 Y 2011 (EN M ILES DE BALBOAS)
AÑO: 2010 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACIÓN 621 1% AGUA 88,095 92%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 6,037 6% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 812, 1%
RECAUDACIÓN TOTAL = 95,565 (MILES DE B/.)
AÑO: 2011 (EN MILES DE BALBOAS) TASA DE VALORIZACIÓN 217 0%
AGUA, 92,949 92%
OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN 4,195 4%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 3,448, 4% RECAUDACION TOTAL = 100,809 (MILES DE B/.)
CUADRO B-10:
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO CONTABILIZADA A NIVEL NACIONAL, SEGUN ÁREA PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (EN MILLONES DE GALONES) Area
AÑOS 2008
2009
2010
2011
143,313.5 84,318.5 58,995.0 41.2%
148,218.4 90,561.5 57,656.9 38.9%
155,734.9 90,561.5 65,173.4 41.8%
156,009.8 90,213.2 65,796.6 42.2%
76,214.8 47,552.1 28,662.7 37.6%
79,663.8 48,613.0 31,050.8 39.0%
82,781.2 49,203.7 33,577.5 40.6%
82,252.6 50,065.6 32,186.9 39.1%
14,977.6 6,944.1 8,033.5 53.6%
16,247.3 6,802.5 9,444.8 58.1%
17,502.7 6,749.7 10,753.0 61.4%
15,660.8 7,054.4 8,606.4 55.0%
52,121.1 29,822.3 22,298.8 42.8%
52,307.3 31,489.9 20,817.4 39.8%
55,451.0 34,608.1 20,842.9 37.6%
58,096.5 33,093.1 25,003.4 43.0%
TOTAL A NIVEL NACIONAL Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) PANAMA METRO Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) COLON Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) INTERIOR Volumen de Agua Distribuída Volumen de Agua Facturada Volumen de Agua No Contabilizada (%) Fuente: Inf ormes Mensuales de Producción de Agua. Años 2008, 2009, 2010 y 2011. Gerencias Regionales Inf orme Comercial Anual y Módulo de Gestión Comercial, Año 2008, 2009, 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales NOTA: Para el cálculo del Agua No Contabilizada se utilizó el volumen f acturado.
CUADRO B-11: CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA Y REGIÓN PERIODO: 2010 - 2011 (CANTIDAD) 2010
2011
REGIONES ARRAIJÁN BOCAS DEL TORO COCLÉ COLÓN CHIRIQUÍ PANAMÁ ESTE Y DARIÉN HERRERA LOS SANTOS PANAMÁ METRO PANAMÁ OESTE VERAGUAS TOTALES
TOTAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
TOTAL
RESIDENCIAL
COMERCIAL
INDUSTRIAL
OFICIAL
25,433 1,075 6,088 16,654 8,458 126 10,004 6,878 214,425 12,461 6,727 308,329
24,777 829 5,268 14,536 7,192 114 8,863 6,202 197,802 11,590 5,507 282,680
531 218 688 1,872 1,162 10 1,004 579 15,256 788 1,115 23,223
14 0 0 11 2 0 11 0 165 8 1 212
111 28 132 235 102 2 126 97 1,202 75 104 2,214
26,313 1,021 5,747 16,466 7,617 91 9,412 6,863 213,387 12,592 6,138 305,647
25,714 793 4,907 14,213 6,490 87 8,373 6,211 197,710 11,745 5,045 281,288
470 200 704 2,037 1,024 3 899 556 14,456 765 995 22,109
10 1 7 10 9 0 9 0 100 9 4 159
119 27 129 206 94 1 131 96 1,121 73 94 2,091
FUENTE: Informe Comercial Anual, Año 2010 y 2011. Depto. De Operaciones Comerciales GRAFICA No. 13 CANTIDAD DE CLIENTES CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, SEGÚN TARIFA PERIODO: 2011 (CANTIDAD)
COMERCIAL 22,013 7%
RESIDENCIAL 281,288 92% INDUSTRIAL 255 0.1%
TOTAL CLIENTES CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO: 305,647
OFICIAL 2,091 1%
CUADRO No. B-12 MONTO FACTURADO SEGÚN TARIFA POR REGION Y COMPENSACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PERIODO:2011 (EN BALBOAS) REGIONAL
CARGOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO
BOCAS DEL TORO
COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO COCLE COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO COLON COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO CHIRIQUI COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
TARIFAS Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL
ENERO
FEBRERO
MARZO
1,475.70 2,171.00 331.11 3,977.81 0.00 0.00 0.00 0.00 3,977.81 11,319.13 6,006.50 9,186.84 26,512.47 -441.22 -35.40 0.00 -476.62 26,035.85 49,437.83 34,679.50 50,237.46 134,354.79 -2,920.70 -183.83 -25.16 -3,129.69 131,225.10 14,030.87 13,530.00 6,500.91 34,061.78 -321.49 -26.36 -43.88 -391.73 33,670.05
1,499.10 2,155.00 331.11 3,985.21 0.00 0.00 0.00 0.00 3,985.21 11,416.77 6,189.50 9,193.08 26,799.35 -461.52 -38.60 0.00 -500.12 26,299.23 48,733.67 37,750.00 49,908.30 136,391.97 -2,906.15 -186.33 -146.06 -3,238.54 133,153.43 14,240.68 13,708.00 6,529.38 34,478.06 -1,191.14 -659.86 -1,128.51 -2,979.51 31,498.55
1,484.24 2,074.00 331.11 3,889.35 0.00 0.00 0.00 0.00 3,889.35 11,271.40 6,169.50 9,507.03 26,947.93 -435.59 -34.60 0.00 -470.19 26,477.74 48,614.20 36,034.00 49,709.40 134,357.60 -2,923.85 -204.83 -124.61 -3,253.29 131,104.31 14,161.82 13,324.50 6,409.65 33,895.97 -446.69 -55.41 -179.90 -682.00 33,213.97
ABRIL 1,461.00 2,076.50 331.11 3,868.61 0.00 0.00 0.00 0.00 3,868.61 11,228.22 6,096.00 9,509.37 26,833.59 -430.84 -36.60 0.00 -467.44 26,366.15 48,905.81 35,203.50 49,787.79 133,897.10 -2,931.78 -206.83 -129.48 -3,268.09 130,629.01 14,061.39 13,044.00 6,406.53 33,511.92 -456.06 -60.31 -179.90 -696.27 32,815.65
MAYO 1,449.44 2,047.50 331.11 3,828.05 0.00 0.00 0.00 0.00 3,828.05 11,469.64 6,218.50 9,514.44 27,202.58 -441.95 -39.60 0.00 -481.55 26,721.03 48,463.41 36,872.50 50,808.81 136,144.72 -2,923.74 -181.33 -133.77 -3,238.84 132,905.88 14,143.06 13,617.00 6,456.06 34,216.12 -442.09 -59.36 -179.90 -681.35 33,534.77
JUNIO 1,445.92 2,024.50 331.11 3,801.53 0.00 0.00 0.00 0.00 3,801.53 11,048.40 6,339.00 9,740.64 27,128.04 -440.97 -39.60 0.00 -480.57 26,647.47 48,842.55 35,770.00 50,549.85 135,162.40 -2,926.69 -193.83 -133.19 -3,253.71 131,908.69 14,111.38 13,609.00 6,380.40 34,100.78 -419.47 -43.10 -179.90 -642.47 33,458.31
JULIO 1,444.00 2,055.00 331.11 3,830.11 0.00 0.00 0.00 0.00 3,830.11 11,122.93 6,610.00 9,717.24 27,450.17 -449.55 -39.60 0.00 -489.15 26,961.02 48,486.33 35,166.50 50,572.08 134,224.91 -2,925.16 -205.58 -136.70 -3,267.44 130,957.47 14,195.76 13,848.50 6,464.25 34,508.51 -413.82 -48.70 -179.90 -642.42 33,866.09
AGOSTO 1,442.51 2,021.00 331.11 3,794.62 0.00 0.00 0.00 0.00 3,794.62 11,145.49 6,782.00 9,422.01 27,349.50 -450.33 -39.60 0.00 -489.93 26,859.57 48,044.35 34,835.00 50,948.82 133,828.17 -2,906.60 -172.83 -135.53 -3,214.96 130,613.21 13,890.50 13,719.00 6,314.88 33,924.38 -418.49 -52.45 -179.90 -650.84 33,273.54
SEPTIEMBRE 1,442.05 2,013.50 331.11 3,786.66 0.00 0.00 0.00 0.00 3,786.66 11,201.35 7,016.50 9,313.59 27,531.44 -449.39 -39.60 0.00 -488.99 27,042.45 47,242.17 35,849.00 50,954.67 134,045.84 -2,912.98 -176.33 -126.75 -3,216.06 130,829.78 13,990.95 13,957.00 6,320.73 34,268.68 -415.42 -52.48 -179.90 -647.80 33,620.88
OCTUBRE 1,462.66 1,994.00 331.11 3,787.77 0.00 0.00 0.00 0.00 3,787.77 11,319.73 7,128.50 9,530.04 27,978.27 -448.51 -41.40 0.00 -489.91 27,488.36 54,782.43 38,527.00 46,082.40 139,391.83 -2,922.97 -185.33 -122.46 -3,230.76 136,161.07 14,013.45 13,357.50 6,366.75 33,737.70 -416.73 -59.04 -179.90 -655.67 33,082.03
NOVIEMBRE 1,455.75 2,015.50 331.11 3,802.36 0.00 0.00 0.00 0.00 3,802.36 11,206.44 6,760.50 9,772.23 27,739.17 -457.70 -52.44 0.00 -510.14 27,229.03 60,110.39 42,134.50 35,344.53 137,589.42 -2,913.57 -183.58 -125.58 -3,222.73 134,366.69 13,846.09 12,875.50 6,383.13 33,104.72 -415.73 -57.49 -179.90 -653.12 32,451.60
DICIEMBRE 1,453.87 2,024.50 331.11 3,809.48 0.00 0.00 0.00 0.00 3,809.48 11,379.57 6,521.50 9,705.15 27,606.22 -460.07 -55.78 0.00 -515.85 27,090.37 57,764.17 42,089.00 36,108.15 135,961.32 -2,932.06 -185.38 -127.73 -3,245.17 132,716.15 13,942.24 13,372.50 6,270.03 33,584.77 -374.69 -53.82 -179.90 -608.41 32,976.36
TOTAL 17,516.24 24,672.00 3,973.32 46,161.56 0.00 0.00 0.00 0.00 46,161.56 135,129.07 77,838.00 114,111.66 327,078.73 -5,367.64 -492.82 0.00 -5,860.46 321,218.27 609,427.31 444,910.50 571,012.26 1,625,350.07 -35,046.25 -2,266.01 -1,467.02 -38,779.28 1,586,570.79 168,628.19 161,962.50 76,802.70 407,393.39 -5,731.82 -1,228.38 -2,971.39 -9,931.59 397,461.80
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PANAMA ESTE Y DARIEN
COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO HERRERA COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO LOS SANTOS
COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PANAMA METRO
COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ALCANTARILLADO ARRAIJAN COMPENSACION DEFICIENCIA SERVICIO ALCANTARILLADO
Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total Residencial Comercial - Ind. Sector Público Total TOTAL
150.80 66.00 10.14 226.94 0.00 0.00 0.00 0.00 226.94 17,131.71 8,642.50 5,958.42 31,732.63 0.00 0.00 0.00 0.00 31,732.63 11,667.28 4,260.00 3,657.81 19,585.09 0.00 0.00 0.00 0.00 19,585.09 551,454.84 377,432.00 137,732.40 1,066,619.24 0.00 0.00 0.00 0.00 1,066,619.24 49,702.52 16,037.50 8,643.18 74,383.20 -1,301.44 -74.75 0.00 -1,376.19 73,007.01
168.41 53.50 10.14 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 232.05 17,068.94 7,849.50 5,903.82 30,822.26 0.00 0.00 0.00 0.00 30,822.26 11,694.65 4,286.00 3,513.12 19,493.77 0.00 0.00 0.00 0.00 19,493.77 527,394.31 355,948.50 134,877.60 1,018,220.41 -446,726.04 -283,079.80 -71,646.51 -801,452.35 216,768.06 50,633.42 15,940.50 8,583.51 75,157.43 -1,366.76 -74.75 0.00 -1,441.51 73,715.92
152.07 176.56 156.92 156.99 146.39 143.23 51.00 51.00 34.50 24.50 24.00 21.00 10.14 10.14 10.14 4.29 4.29 4.29 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213.21 237.70 201.56 185.78 174.68 168.52 16,773.99 16,826.89 16,985.04 17,242.54 16,863.10 16,984.31 8,012.50 7,982.00 8,362.00 8,397.50 8,352.50 8,662.00 6,077.37 6,116.37 6,391.71 6,393.66 6,185.40 6,079.32 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,863.86 30,925.26 31,738.75 32,033.70 31,401.00 31,725.63 11,498.57 11,845.56 11,894.08 11,806.45 11,624.66 11,673.03 4,114.00 4,172.00 4,303.00 4,938.00 4,203.00 4,205.50 3,373.11 3,564.99 3,579.42 3,518.19 3,533.40 3,595.80 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,985.68 19,582.55 19,776.50 20,262.64 19,361.06 19,474.33 536,624.54 568,198.73 579,375.70 585,665.35 577,458.55 569,552.82 364,169.00 388,102.00 385,969.00 393,145.50 389,034.50 388,601.00 136,834.23 136,986.33 138,916.05 137,196.15 137,403.24 136,811.61 1,037,627.77 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 -453,325.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -286,968.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -72,006.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -812,301.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 225,326.16 1,093,287.06 1,104,260.75 1,116,007.00 1,103,896.29 1,094,965.43 49,931.16 50,726.39 48,881.62 50,452.67 50,893.55 50,556.17 9,271.00 10,451.50 11,311.00 11,621.50 11,652.50 11,763.50 8,140.86 8,179.08 8,874.84 8,753.94 8,895.12 9,104.16 67,343.02 69,356.97 69,067.46 70,828.11 71,441.17 71,423.83 -1,374.94 -1,386.69 -1,382.90 -1,401.28 -1,395.51 -1,280.95 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -74.75 -18.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,449.69 -1,461.44 -1,457.65 -1,476.03 -1,470.26 -1,299.70 65,893.33 67,895.53 67,609.81 69,352.08 69,970.91 70,124.13
142.47 145.81 145.64 149.63 1,834.92 24.50 23.00 23.00 23.50 419.50 4.29 4.29 4.29 4.29 80.73 171.26 173.10 172.93 177.42 2,335.15 0.00 -93.65 0.00 -59.46 -153.11 0.00 -14.96 0.00 -9.40 -24.36 0.00 -2.79 0.00 -1.72 -4.51 0.00 -111.40 0.00 -70.58 -181.98 171.26 61.70 172.93 106.84 2,153.17 17,036.32 16,719.16 16,855.68 16,444.47 202,932.15 8,752.50 8,443.50 8,589.50 8,222.00 100,268.00 6,223.23 6,376.89 6,280.17 6,201.39 74,187.75 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,012.05 31,539.55 31,725.35 30,867.86 377,387.90 11,819.57 11,729.26 11,624.18 11,653.54 140,530.83 4,493.00 4,553.00 4,265.00 4,169.50 51,962.00 3,572.79 3,666.39 3,642.21 3,579.42 42,796.65 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,885.36 19,948.65 19,531.39 19,402.46 235,289.48 584,185.32 565,364.86 571,011.89 591,486.52 6,807,773.43 388,413.50 383,884.50 381,152.00 387,112.50 4,582,964.00 137,423.52 137,577.57 124,947.03 125,244.99 1,621,950.72 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 13,012,688.15 0.00 0.00 0.00 0.00 -900,051.98 0.00 0.00 0.00 0.00 -570,048.60 0.00 0.00 0.00 0.00 -143,653.38 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,613,753.96 1,110,022.34 1,086,826.93 1,077,110.92 1,103,844.01 11,398,934.19 52,218.05 52,457.47 52,465.56 53,272.33 612,190.91 13,149.00 12,848.50 13,265.50 14,425.00 151,737.00 9,053.07 8,937.63 8,728.20 8,799.96 104,693.55 74,420.12 74,243.60 74,459.26 76,497.29 868,621.46 -1,288.66 -1,273.21 -1,283.86 -1,284.81 -16,021.01 -18.75 -18.75 -18.75 -18.75 -617.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,307.41 -1,291.96 -1,302.61 -1,303.56 -16,638.01 73,112.71 72,951.64 73,156.65 75,193.73 851,983.45
Residencial 27,839.42 27,792.43 27,582.96 27,753.84 28,084.48 28,441.25 28,586.80 28,773.19 29,098.07 28,859.27 28,930.72 28,454.14 340,196.57 SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,650.50 9,897.00 9,619.00 9,321.00 10,295.00 10,766.50 10,788.50 10,870.00 11,052.00 11,206.50 11,217.50 10,573.00 126,256.50 ALCANTARILLADO Sector Público 3,441.36 3,213.60 3,538.86 3,559.14 3,544.32 3,647.28 4,029.48 3,842.28 3,896.49 3,989.70 3,603.21 3,512.73 43,818.45 Total 41,931.28 40,903.03 40,740.82 40,633.98 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 510,271.52 PANAMA Residencial -633.43 -641.78 -614.73 -214.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2,104.49 OESTE COMPENSACION Comercial - Ind. -291.25 -309.25 -320.00 -210.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -1,131.25 DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -126.37 -120.72 -115.45 -4.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -366.64 ALCANTARILLADO Total -1,051.05 -1,071.75 -1,050.18 -429.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,602.38 TOTAL 40,880.23 39,831.28 39,690.64 40,204.58 41,923.80 42,855.03 43,404.78 43,485.47 44,046.56 44,055.47 43,751.43 42,539.87 506,669.14 Residencial 11,604.26 11,440.66 11,229.11 11,612.76 11,795.36 11,711.41 11,542.55 11,615.77 11,579.84 11,350.15 11,209.65 11,342.42 138,033.94 SERVICIO DE Comercial - Ind. 10,497.00 10,172.50 9,821.50 10,397.00 10,419.50 10,535.00 10,381.50 10,490.00 10,724.00 10,685.00 10,692.50 11,093.50 125,909.00 ALCANTARILLADO Sector Público 9,736.74 9,478.17 9,571.77 9,530.04 9,677.46 9,701.64 9,789.00 9,896.25 9,901.71 9,915.36 9,877.53 9,986.73 117,062.40 Total 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34 VERAGUAS Residencial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 COMPENSACION Comercial - Ind. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ALCANTARILLADO Total 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 31,838.00 31,091.33 30,622.38 31,539.80 31,892.32 31,948.05 31,713.05 32,002.02 32,205.55 31,950.51 31,779.68 32,422.65 381,005.34 Residencial 745,814.36 722,083.04 729,324.06 762,797.15 772,698.75 780,924.91 772,364.62 763,821.37 779,956.16 768,204.25 778,861.99 797,342.90 9,174,193.56 SERVICIO DE Comercial - Ind. 483,972.50 463,950.00 462,660.00 486,896.50 489,449.50 497,171.00 492,116.50 491,970.00 495,444.50 492,651.00 492,991.00 499,626.50 5,848,899.00 ALCANTARILLADO Sector Público 235,436.37 231,541.83 233,503.53 233,980.89 238,104.36 236,217.15 236,924.61 236,350.53 236,995.20 232,778.13 208,913.64 209,743.95 2,770,490.19 Total 1,465,223.23 1,417,574.87 1,425,487.59 1,483,674.54 1,500,252.61 1,514,313.06 1,501,405.73 1,492,141.90 1,512,395.86 1,493,633.38 1,480,766.63 1,506,713.35 17,793,582.75 TOTAL Residencial -5,618.28 -453,293.39 -459,121.74 -5,419.92 -5,190.68 -5,188.41 -5,184.04 -5,056.37 -5,066.45 -5,155.07 -5,070.86 -5,111.09 -964,476.30 NACIONAL COMPENSACION Comercial - Ind. -611.59 -284,348.59 -287,658.39 -589.24 -355.04 -351.28 -368.63 -283.63 -287.16 -319.48 -312.26 -323.13 -575,808.42 DEFICIENCIA SERVICIO Sector Público -195.41 -73,041.80 -72,426.83 -313.48 -313.67 -313.09 -316.60 -315.43 -306.65 -305.15 -305.48 -309.35 -148,462.94 ALCANTARILLADO Total -6,425.28 -810,683.78 -819,206.96 -6,322.64 -5,859.39 -5,852.78 -5,869.27 -5,655.43 -5,660.26 -5,779.70 -5,688.60 -5,743.57 -1,688,747.66 TOTAL 1,458,797.95 606,891.09 606,280.63 1,477,351.90 1,494,393.22 1,508,460.28 1,495,536.46 1,486,486.47 1,506,735.60 1,487,853.68 1,475,078.03 1,500,969.78 16,104,835.09 Fuente: Synergia Comercial 4.I/ Módulo de Facturación por Cargo/ Variables: Valor Importe/ Criterios: Tarifa / Regional. Depto. Operaciones Comerciales
C: FINANZAS
CUADRO No. C-1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS, ASIGNADO Y EJECUTADO A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (EN MILES DE BALBOAS)
(EN MILES DE BALBOAS)
ASIGNADO / EJECUTADO 2008
2009
2010
2011
1. ASIGNADO (1) INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
147,877 95,425
GASTOS OPERACIONES % INVERSIONES %
147,876 88,105
100%
168,646 97,079
65% 52,452
100% 58%
71,567 35% 100%
168,646 106,385
100%
190,255 139,255
70%
195,141 118,976
100%
73% 27% 189,140 113,944
61% 76,165
37%
100%
51,000 30%
63% 62,261
40%
100%
52,421 42%
60% 59,771
173,497 121,076
100% 60%
75,196 39%
40%
2. EJECUTADO INGRESOS CORRIENTES % CAPITAL %
124,473 94,408
GASTOS (2) OPERACIONES % INVERSIONES %
104,302 77,581
100%
143,429 84,689
76% 30,065
100% 59%
58,740 24% 100%
127,385 95,422
100%
100%
141,164 111,491
100% 78%
28,388 24%
75% 31,963
128,901 100,513
76% 30,702
41%
74% 26,721
125,973 95,271
100%
22% 151,975 99,153
79% 29,673
100% 65%
52,822
26%
25%
21%
35%
INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
84% 99% 57%
85% 87% 82%
73% 79% 59%
68% 72% 56%
GASTOS OPERACIONES INVERSIONES
71% 88% 45%
76% 90% 51%
72% 94% 39%
80% 87% 70%
3. RELACIONES DEL PRESUPUESTO EJECUTADO VS AUTORIZADO
FUENTE: Departamento de Presupuesto, Dirección de Gestión y Servicios Administrativos. NOTA: (*) Se incluye la Transf erencia del Gobierno Central "Programa de Funcionamiento". (1) Se ref iere al Presupuesto Ley, Ajustado (2) Incluye Gastos Comprometidos
CUADRO No. C-2
RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE OPERACIONES AUTORIZADO Y EJECUTADO, A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008- 2009 - 2010 - 2011 (EN MILLONES DE BALBOAS) PRESUPUESTO DE OPERACIONES
TIPO DE GASTO Autorizado
TOTAL
2008
2009
2010
Ejecutado
% de % de Autorizado Ejecutado Autorizado Ejecución Ejecución
Ejecutado
2011 % de Ejecución
Autorizado Ejecutado
% de Ejecución
88.1
77.6
88.1%
106.3
95.4
89.7%
119.0
111.5
93.7%
114.0
99.2
87.0%
Servicios Personales
18.4
17.1
92.9%
19.8
18.5
93.4%
20.2
19.4
96.0%
23.6
22.1
93.6%
Energía Eléctrica
22.1
21.8
98.6%
34.1
28.7
84.2%
31.6
30.2
95.6%
31.1
29.5
94.9%
Compra de Agua
25.0
22.2
88.8%
20.8
20.7
99.5%
31.2
31.0
99.4%
25.2
24.6
97.6%
Productos Químicos
4.5
3.8
84.4%
4.3
3.7
86.0%
4.5
4.2
93.3%
5.2
2.5
48.1%
Alquileres
3.5
2.4
68.6%
3.5
3.1
88.6%
7.1
5.3
74.6%
4.9
3.8
77.6%
Créditos Reconocidos
2.5
2.2
88.0%
14.4
14.3
99.3%
11.1
10.9
98.2%
5.9
5.6
94.9%
Deuda Pública
2.7
2.7
100.0%
2.3
2.1
91.3%
2.3
2.3
100.0%
2.5
2.4
96.0%
Otros Rubros
9.4
5.4
57.4%
7.1
4.3
60.6%
11.0
8.2
74.5%
15.6
8.7
55.8%
FUENTE. Informe Cierre Presupuestario, Años 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Presupuesto
GRAFICA No. 15 RUBROS MAS IMPORTANTES EN LA ESTRUCTURA DEL GASTO DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO PERIODO : 2008 - 2011 EN MILLONES DE BALBOAS
Ejecutado Autorizado
ENÉRGIA ELÉCTRICA 70.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
SERVICIOS PERSONALES 50.0 45.0 40.0 35.0 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
60.0 50.0 40.0
30.0 20.0 10.0 0.0
2008 17.1 18.4
2009 18.5 19.8
2010 19.4 20.2
2011 22.1 23.6
Ejecutado Autorizado
2008 21.8 22.1
2009 28.7 34.1
COMPRA DE AGUA
PRODUCTOS QUÍMICOS
60.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
70.0 50.0 40.0 30.0
20.0 10.0 0.0
2008 22.2 25.0
2011 29.5 31.1
AÑOS
AÑOS
Ejecutado Autorizado
2010 30.2 31.6
2009 20.7 20.8
2010 31 31.2
2011 24.6 25.2
10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0
2008 3.8 4.5
Ejecutado Autorizado
2009 3.7 4.3
AÑOS
2010 4.2 4.5
2011 2.5 5.2
AÑOS
ALQUILERES CRÉDITOS RECONOCIDOS 35.0
12.0
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
14.0
10.0
8.0 6.0 4.0
2.0 0.0
Ejecutado Autorizado
2008 2.4 3.5
2009 3.1 3.5
2010 5.3 7.1
2011 3.8 4.9
30.0 25.0
20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
Ejecutado Autorizado
2008 2.2 2.5
2009 14.3 14.4
2010 10.9 11.1
2011 5.6 5.9
AÑOS AÑOS
OTROS RUBROS
6.0
30.0
5.0
4.0 3.0
2.0 1.0
0.0
Ejecutado Autorizado
2008 2.7 2.7
2009 2.1 2.3
2010 2.3 2.3
2011 2.4 2.5
MILLONES DE BALBOAS
MILLONES DE BALBOAS
DEUDA PÚBLICA
25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0
Ejecutado Autorizado
2008 5.4 9.4
2009 4.3 7.1
AÑ OS AÑOS
2010 8.2 11.0
2011 8.7 15.6
CUADRO C-3: BALANCE GENERAL A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007-2008 -2009 -2010 -2011 (En Miles de Balboas) A ÑO S
A ÑO S
A C T IV O
P A S IV O Y C A P IT A LIZ A C IÓ N 2 0 11
2 0 10
2009
2008
2007
2 0 11
Activo Corriente: Efectivo en Caja y Bancos
Tarifa Servicio Alcantarillado Tasa de Valorización Arreglos de Pago Otras Menos: Provisión para Cuentas Dudosas
10,948
18,960
21,350
27,724
9,263
Porción Corriente de la Deuda a Largo Plazo
Menos: Provisión para Materiales Obsoletos
2007
1,744
2,068
2,007
1,807
2,016
2,961
5,788
8,415
123,835
4,064
Cuentas por Pagar Proveedores
3,308
2,118
2,332
910
749
5,013
4,057
4,492
4,923
4,236
91
113
149
181
204
22,463
18,527
14,682
20,401
17,380
4,962
2,429
5,363
3,212
2,655
276
141
137
50
78
128,257
125,674
116,344
107,697
3,036
3,360
3,422
3,711
3,735
Cuentas por Pagar Gob. Central y Ent. Autónomas
901
386
1,376
1,733
1,792
Intereses y Comisiones por Pagar
1,588
1,693
1,762
2,043
2,145
Contratos y Retenciones por Pagar
84,217
83,811
83,124
82,465
82,078
5,593
Empresas Distribución Eléctrica
50,736
49,885
49,110
41,366
33,291
Otros Pasivos Corrientes (Anexo No. 11) Total Pasivo Corriente
Inventarios (anexo # 6)
2 ,0 0 8
12,015
Cuentas por Pagar Autoridad del Canal
Cable & Wireless
Total Cuentas por Cobrar, neto
2009
Pasivo Corriente:
Cuentas por Cobrar Agua
2 0 10
16,071
16,255
12,732
11,585
9,588
2,204
2,320
2,254
1,951
2,922
13,867
13,935
10,478
9,634
6,666
0
0
0
0
Gastos Pagados por Adelantados
9,266
7,643
9,962
3,782
2,797
59,138
40,057
44,912
43,681
34,179
2,017
3,161
4,345
5,869
7,895
Pasivo a Largo Plazo Deuda a Largo Plazo Cuentas por Pagar Gobierno Central y
Total Activo Corriente
75,551
82,780
80,938
78,724
49,220
Propiedades, Planta y Equipo: Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Agua
0 Cuentas por Pagar Gobierno Central Compra de Agua Contingencias
3,311
3,311
Total Pasivo a Largo Plazo
5,328
6,472
Otros Pasivos (Anexo No. 12)
8,291
9,483
72,757
56,012
63,218
0
0
0
0
3,858
3,195
2,429
3,164
3,850
Acueductos
534,536
533,840
526,381
484,392
483,405
Alcantarillados
260,109
259,402
257,756
254,135
245,305
4,136
3,664
3,381
3,333
2,083
65,926
59,022
57,701
50,187
50,056
864,707
855,928
845,219
792,047
780,849
Patrimonio
474,330
457,159
442,218
432,401
417,956
Aportes del Estado
390,377
398,769
403,001
359,646
362,893
Utilidades Retenidas
214,033
178,061
166,383
178,232
170,446
Crédito por Revaluación
Tasa de Valorización
Total Pasivo
0 3,386
3,388
72
7,731
9,257
7,967
10,575
12,803
7,071
65,741
49,217
Planta en Servicio
Terrenos Generales Menos: Depreciación Acumulada Construcciones en Proceso
Total Propiedades, Planta y Equipo neto: 604,410 Otros Activos
3,483
576,830
569,384
537,878
533,339
3,399
3,160
21,530
19,425
Capitalización
687,302
666,204
655,911
641,296
605,834
15,643
15,461
15,363
11,052
586,179
538,236
497,834
447,235
-265,884 -241,961 -214,262 -192,855 -159,604 60,763
65,639
71,195
75,431
80,267
427,870
425,500
410,630
395,773
378,950
Contribuciones Especiales para Mejoras Varias
Total Activo
17,445 615,546
59,689
58,991
57,821
57,832
57,844
126,986
125,701
124,242
121,950
119,823
186,675
184,692
182,063
179,782
177,667
Total Capitalización
614,545
610,192
592,693
575,555
556,617
Total Pasivo y Capital
687,302
666,204
655,911
641,296
605,834
Fuente: Estados Financieros, al 31 de Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Servicios Financieros
CUADRO C-4: ESTADOS DE RESULTADOS A VALOR CORRIENTE, AL 31 DE DICIEMBRE PERIODO: 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (En Miles de Balboas) AÑOS DETALLE
2007
2008
2009
2010
2011
Ingre s os de Ope ración: Venta de Agua Menos: Ajustes a Venta de Agua Descuentos en Venta de Agua Ve nta de Agua Ne ta
84,382 2,286 1,770 80,326
86,877 2,696 1,807 82,374
89,129 2,534 1,838 84,757
89,989 2,366 1,816 85,807
92,351 8,987 1,736 81,628
7,396 189 7,207
17,793 1,988 15,805
3,659
4,642
5,063
6,730
682
1,365
Tarif a Servicio de Alcantarillado Menos: Ajustes a Tarif a Srv. Alcantarillado Tarifa Se rvicio de Alcantarillado Ne ta Otros
4,817
4,625
Otros Ingre s os 85,143
86,999
95,146
98,338
103,861
46,153 12,159 26,299 16,043 803 101,457
20,782 40,758 14,042 29,076 15,555 824 121,037
26,120 31,446 13,600 31,041 15,604 847 118,658
28,386 32,433 15,884 34,793 16,992 858 129,346
28,441 30,339 18,138 36,292 17,196 816 131,222
-16,314
-34,038
-23,512
-31,008
-27,361
36
3,414
52
242
109
Gas tos de Ope ración: Operación y Mantenimiento Energía Eléctrica Administración Compra de Agua Depreciación Cuentas Malas
Utilidad (Pé rdida) e n Ope racione s
Otros Egresos Utilidad (Pé rdida) ante s de Cargos por Inte re s e s y Com is ione s
-16,350
-37,452
-23,564
-31,250
-27,470
Cargos por Inte re s e s y Com is ione s : Intereses sobre la Deuda a Largo Plazo Fluctuación en Cambio de Moneda Comisiones
Pé rdida Ne ta
990 76 54 1,120 -17,470
629 0 162 791 -38,243
434 0 171 605 -24,169
348 703 260 1,311 -32,561
Fuente:Estados Financieros, a Diciembre de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011. Dirección de Gestión y Servicios Administrativos.
310 514 85 909 -28,379
CUADRO C-5 Estructura Tarifaria Vigente
C-5.1
Tarifa del Servicio de Agua Potable.
La estructura tarifaria vigente actualmente en el IDAAN es del tipo denominado “tarifa en múltiples partes de bloques crecientes”, con consumo mínimo, sin diferencias estacionales, con discriminación entre usuarios, y con subsidios cruzados. CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE AGUA POTABLE
RESIDENCIAL
NO RESIDENCIAL Pueblo Panamá y Interior Especial Junta Comercial Industrial Oficial Colón Gobierno CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) BLOQUES DE 8 8 6 3.5 10 10 10 CONSUMO CARGOS FIJOS (B/. Mes) 6.40 5.68 4.26 2.49 11.50 11.50 8.00 TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10 0.80 0.71 0.71 0.71 1.15 1.15 0.80 11 -15 1.36 1.36 1.36 1.36 1.51 1.51 1.36 16 - 20 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 21 - 30 1.62 1.62 1.62 1.62 1.51 1.51 1.62 31 - 50 1.67 1.67 1.67 1.67 1.51 1.51 1.67 51 - 100 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.51 1.67 101 - 150 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 151 - 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 > 200 1.81 1.81 1.81 1.81 1.62 1.62 1.62 *En miles de galones por mes La discriminación tarifaria busca beneficiar a aquellos grupos de clientes que se suponen de menores ingresos (especial e interior) y además ser señal para control del consumo, con tarifas mayores para los bloques de consumo superior. Existe un esquema de subsidios directos, con el cual se beneficia a la población que califica como “casos sociales”, con otorgarle un descuento en su factura (entre 25% y 85% de su valor) cuyo costo es asumido por el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Salud. Existe además un sistema de subsidios indirectos generalizado, ya que la empresa recibe recursos para inversión tanto en forma monetaria, como en forma de estudios, obras y convenios por parte del gobierno nacional.
C- 5.2
Tarifa del Servicio de Alcantarillado Sanitario.
A partir del mes de agosto de 2010 se inició el cobro de la tarifa por el servicio de alcantarillado sanitario. La tarifa de alcantarillado se baso en la estructura de la tarifa de agua potable, partiendo de la categorización de usuarios y la conformación de bloques de consumos existente. A.
Categorización de Usuarios y la determinación de Bloques de Consumos. Tanto la definición de categorías de usuarios como de bloques de consumo tienen propósitos claramente definidos: Las categorías buscan clasificar los usuarios de acuerdo a la categorización existente en la estructura de clientes del servicio de agua, para la aplicación de la política de tarifas sociales y subsidios cruzados. Los bloques de consumo son el complemento necesario a la política de tarifas sociales y una herramienta para incentivar el uso racional del recurso, concentrando el beneficio solo en los niveles de consumo básico y gravando los consumos suntuarios o superiores. La estructura tarifaria de alcantarillado que se propone adoptar tiene las siguientes características:
A.1. Usuarios Residenciales: Residenciales Especiales. Los que por sus características socioeconómicas reciben subsidios a su consumo básico. Esta categoría debe recoger los actuales clientes con tarifa de agua especial, Junta Pueblo Gobierno y los casos sociales. Residenciales Urbanos. Los no sometidos a sobreprecios pero que reciben subsidios, según nivel de consumo. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Panamá Colón e Interior Urbano. A.2. No residenciales: Comercial e Industrial: Los sometidos a sobreprecios, es decir que se les aplica tarifas superiores al costo medio calculado. En esta categoría se incluyen los clientes con tarifa de agua Comercial, Industrial. Oficial: Clientes gubernamentales no sometidos a subsidios ni a sobre precios. B.
Bloques de Consumo La diferenciación en bloques se aplica a la categoría Residencial, Comercial e Industrial, ya que tiene como propósito centrar la aplicación de subsidio de la siguiente forma: Bloque 1 (hasta 10 mG): Volumen de subsistencia o básico, objeto de subsidio en los clientes Residenciales Especiales, así como para los clientes Residenciales Panamá - Colón y Residencial Interior; sin subsidio para los clientes no residenciales (Comercial, Industrial y Oficial) y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 2 (de 11 mG hasta 15 mG): Sin subsidio ni sobreprecio para los usuarios Residenciales y Oficiales. Sin subsidio y con sobreprecio para los clientes Comerciales e Industriales. Bloque 3 (más de 15 mG): Con sobreprecio para todas las categorías, excepto los usuarios Oficiales.
Los clientes Oficiales tendrán un único precio sin sobreprecio en todos los rangos de consumos, lo que en la práctica se traduce en que a ellos no se les aplica bloques de consumo. **Nota: mG = Millar de galones de agua. 1.
El subsidio será otorgado a los clientes de la forma antes indicada y se aplicará como un descuento en el valor negativo de la factura con la cual se cobran los servicios prestados por el IDAAN.
2.
El esquema tarifario y de subsidios es el siguiente:
CUADRO TARIFARIO (B/.mG) Tarifa y Bloques de consumo Residencial Especial** Consumo Mínimo hasta 6 mG 7-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
Unidades
Tarifa
Margen de Subsidio
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
0.66 0.11 0.39 0.50
-72% -72% 0% 28%
Residencial Panamá Colón Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Residencial Interior Consumo Mínimo hasta 8 mG 9-10 mG 11-15 mG 16 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG B/./mG B/./mG
1.52 0.19 0.39 0.50
-51% -51% 0% 28%
Comercial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Industrial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
4.45 0.50
15% 28%
Oficial Consumo Mínimo hasta 10 mG 11 mG y superior
B/./Conex-mes B/./mG
3.90 0.39
0% 0%
** Incluye Clientes Junta Pueblo Gobierno y Casos Sociales. Nota: El signo negativo (-) indica que será subsidiado, mientras que el valor positivo indica que pagará sobreprecio (subsidiará).
C- 5.2.1 CATEGORÍAS DE CLIENTES Y TARIFAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
RESIDENCIAL Panamá y Colón
BLOQUES DE CONSUMO
Interior
NO RESIDENCIAL Especial
Pueblo Junta Gobierno
Comercial
Industrial
Oficial
10
10
10
4.50
4.50
3.90
CONSUMO MINIMO (Miles Galones Mes) 8
8
6
3.5
CARGOS FIJOS (B/. Mes) 1.52
1.52
0.66
0.39
TARIFAS (B/. Por Mil Galones) 0 - 10
0.19
0.19
0.11
0.11
0.45
0.45
0.39
11 - 15
0.39
0.39
0.39
0.39
0.50
0.50
0.39
16 - 20
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.39
21 - 30
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.39
31 - 50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.39
51 - 100
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.39
101 - 150
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.39
151 - 200
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.39
> 200
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.50
0.39
Se debe recordar que las tarifas de alcantarillado se aplicarán exclusivamente a los clientes que cuenten con el servicio.
D: INVERSIONES
CUADRO D-1: INVERSIONES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS PERIODO: 2004 A 2011 (En Miles de Balboas)
AÑOS
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
INVERSIONES PROGRAMADAS
76,660.7
57,616.8
42,610.4
48,674.0
59,771.6
62,261.5
76,165.2
75,195.7
IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL
4,611.6 29,968.0 42,081.1
3,360.0 370.0 53,886.8
8,318.5
17,082.8
13,311.4
18,171.1
22,904.3 15,397.9
24,144.4 7,781.9
31,591.2
46,460.2
32,867.6 11,222.8
31,539.5 5,871.0 452.5
43,269.4
INVERSIONES EJECUTADAS
69,571.9
49,129.9
41,062.2
34,301.9
26,721.1
31,963.1
29,575.2
52,821.7
91%
85%
96%
70%
45%
51%
39%
70%
3,325.6 27,392.4 38,853.9
1,741.8 26.4 47,361.7
7,297.1
14,260.8
11,363.3
10,363.8
5,432.7 4,172.4 -
14,161.9 7,145.0 -
16,810.2 3,159.9 0.0
31,514.8
% DE EJECUCION IDAAN GOBIERNO CENTRAL EXTERNO OTROS (FONDO FIDUCIARIO) INTERESES FONDO FIDUCIARIO DONACIÓN TAIWAN APORTE INTERES SOCIAL
34,291.9
33,765.1
20,041.1
15,357.8
Fuente: Cierre Anual de Inversiones, Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2004, 05, 06, 07, 08, 09,10 y 2011 Depto. de Planificación Física y Asistencia Técnica P= Cifras Preliminares sujetas a revisión
17,899.9 3,699.4
0.0
E: RECURSOS HUMANOS
CUADRO E-1:
FUNCIONARIOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCIÓN, POR DIRECCIONES NACIONALES Y GERENCIAS REGIONALES PERIODO: 2003 - 2011
DIRECCIONES NACIONALES Y
AÑOS
GERENCIAS REGIONALES
2003
TOTAL
2,308
NIVEL CENTRAL Dirección Ejecutiva
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
2,186
2,260
585
568
609
727
596
603
613
656
694
57
65
62
82
62
63
51
58
72
39
42
40
36
36
36
31
Oficina Institucional de Recursos Humanos Dirección de Operaciones Logísticas
220
216
194
234
121
126
67
64
73
Dirección de Gestión y Serv. Administrativos
103
108
47
269
270
272
172
179
156
Dirección de Serv. Administrativos
205
179
124
0
0
0
0
0
0
143
100
103
106
211
230
267
76
89
95
1,495
1,530
1,566
Dirección Comercial Dirección Ingeniería
GERENCIAS REGIONALES
1,723
Bocas del Toro
1,697
1,529
1,688
1,480
1,554
22
21
20
40
24
29
27
39
44
Coclé
137
136
136
140
131
129
121
126
129
Colón
95
98
95
103
95
96
93
95
93
Chiriquí
212
205
190
212
196
206
199
218
223
Herrera
141
141
153
142
128
140
139
141
146
Los Santos
155
151
105
137
99
124
131
131
139
Panamá Este y Darién
60
59
80
73
73
78
87
76
92
Panamá Metro
628
622
426
449
391
383
324
307
307
Panamá Oeste
160
160
149
252
160
167
157
169
175
68
72
76
83
82
113
104
102
140
115
130
141
145
136
Arraiján Veraguas
73
Fue nte : Oficina Ins titucional de Re curs os Hum anos
NOTA: 1/
E n a ño s a nt e rio re s lo s da t o s de la O f ic ina de R e c urs o s H um a no s e s t a ba n re gis t ra do s e n la D ire c c ió n A dm inis t ra t iv a
2/
La inf o rm a c ió n de l A re a C o m e rc ia l s e re gis t ra ba e n la D ire c c ió n F ina nc ie ra y C ó m put o .
3/
E n e l 2 0 0 3 , 0 4 y 0 5 la inf o rm a c ió n de A rra ijá n s e re gis t ra e n G e re nc ia R e gio na l de P a na m á M e t ro . E n 2 0 0 7 A rra ijá n e s una G e re nc ia R e gio na l
La inf ormación se ref iere a los empleados activos regulares. (Estructura de Personal), no incluye vacantes. En e l año 2009, Inge nie ría e s taba incluída e n Dire cción de Ge s tión y Se rv. Adm itivos e Ins pe cción e n la Dire cción de Ope racione s Logís ticas .
CUADRO E-2: EMPLEADOS ACTIVOS REGULARES EN LA INSTITUCION, SEGUN NIVELES OCUPACIONALES PERIODO: 2003 - 2011
AÑOS NIVELES OCUPACIONALES 2003 TOTAL
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2,308
2,265
2,138
2,415
2,076
2,157
2,108
2,186
2,206
29
22
27
26
20
20
15
15
17
216
191
366
445
390
357
227
207
229
60
84
78
200
167
176
59
64
92
Técnicos (3)
134
126
102
93
84
105
92
95
81
Operativos (4)
813
657
804
630
592
553
583
587
553
Obreros Calificados (5)
470
418
489
677
567
523
551
557
525
Obreros No Calificados (6)
586
767
272
344
256
423
581
661
709
Decisorio (1) Mandos Medios y Supervisión Profesionales (2)
F uente: Oficina Institucio nal de R ecurso s H umano s
NOTA: La información se refiere a los empleados activos regulares. No incluye vacantes (1) Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones (2) Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro del nivel decisorio, de mandos medios y supervisión (Aumentaron debido a que hay cargos que por el Método Siclar que requieren estudios universitarios). (3) Incluye todo el personal técnico. (4) Se refiere al personal con funciones administrativas. (5) Dentro de esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, perforadores de pozos, etc. (Aumentaron ya que hay menos cargos de Auxiliares). (6) El resto de los obreros no incluídos dentro de la clasificación anterior. Los datos de 2009 se han presentado según estructura funcional
GRAFICA No. 18 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2010 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
GRAFICA No. 19 NIVELES OCUPACIONALES A DICIEMBRE DE 2011 CANTIDAD DE EMPLEADOS REGULARES
GRÁFICA No. 20 NIVELES OCUPACIONALES DE LOS EMPLEADOS REGULARES DEL IDAAN PERIODO: 2003 - 2011
MANDOS MEDIOS Y SUPERVISIÓN
DECISORIO 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
35 30 25
20 15 10 5
0
2003 29
Decisorio
2004 22
2005 27
2006 26
2007 20
2008 20
2009 15
2010 15
2011 17
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
216
191
366
445
390
357
227
207
229
Mandos Medios y Supervisión
AÑOS AÑOS NOTA: Se refiere a los Gerentes Regionales y Jefes de Direcciones
TÉCNICOS 160
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
PROFESIONALES 25 0 20 0 15 0 10 0 50 0 Profes ional es
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
20 10
20 11
60
84
78
20 0
16 7
17 6
59
64
92
140 120 100
80 60 40 20 0
200 3
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
134
126
102
93
84
105
92
95
81
Técnic os
AÑOS
AÑOS
OBREROS CALIFICADOS
900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Operativos
NOTA: Incluye todo personal técnico
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
OPERAT IVOS NOTA: Todo personal cuya función exige una licenciatura y no están incluidos dentro
80 0 70 0 60 0
50 0 40 0 30 0 20 0 10 0
0
200 3
200 4
200 5
200 6
200 7
200 8
200 9
201 0
201 1
813
657
804
630
592
553
583
587
553
AÑOS
Obreros Calificados
20 0 3
20 0 4
20 0 5
20 0 6
20 0 7
20 0 8
20 0 9
20 1 0
20 1 1
47 0
41 8
48 9
67 7 56 7 AÑOS
52 3
55 1
55 7
52 5
NOTA: En esta clasificación están los carpinteros, chapisteros, soldadores, . perforadores de pozos, etc
NOTA: Se refiere al personal con funciones administrativas
OBREROS NO CALIFICADOS CANTIDAD DE FUNCIONARIOS
90 0
80 0 70 0 60 0
50 0 40 0 30 0
20 0 10 0 0
Obre ros No Ca lifica dos
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07
20 08
20 09
20 10
20 11
58 6
76 7
27 2
34 4
25 6
42 3
58 1
66 1
70 9
AÑOS
NOTA: Incluye los obreros no clasificados como Obreros Calificados
F: INDICADORES
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008, 2009 , 2010 y 2011
AREA
AÑOS Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2008
OPERACIONAL
DATOS
2009
RESULTADO
2,531,102 1
COBERTURA DE AGUA POTABABLE DEL IDAAN EN EL PAIS
%
2
COBERTURA DE AGUA POTABLE DEL IDAAN VS SU RESPONSABILIDAD
%
COBERTURA DE MEDICION
%
3,426,882
74
2,250,464 2,512,025
490,418 328,651 6
MEDIDORES PROMEDIADO
COMERCIALES
7
8
9
EFICIENCIA DE LA RECAUDACION EN COMPARACION CON LOS INGRESOS ESTIMADOS
82,061,000 84,963,800
VOLUMEN MENSUAL FACTURADO POR CLIENTE RESIDENCIAL (MEDIDO+NO MEDIDO)
Millres de Gls./Cliente/mes
PRECIO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
B/.Millares de Gls.
PORCENTAJE DE AGUA NO CONTABILIZADA
%
84,318,536 143,313,475
AGUA NO CONTABILIZADA POR CLIENTE
Millres de Gls./Cliente/mes
490,418
COSTO DEL AGUA NO CONTABILIZADA
1.01 490,418 13
VARIACION DE LOS CLIENTES
476,789 14
15
%
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION NO RESIDENCIAL
%
48 492,193
18,455 58
32,095
237,485 48
476,487
18,455 59
32,332
3 510,292
231,043 49
462,758
19,021
527,113 3
494,853
228,249 51
458,086
65,268,612 1.02
510,292 1
490,418
233,359
COBERTURA PORCENTUAL DE MICROMEDICION RESIDENCIAL
63,961,611 63,792,565
0.98
494,853 3
%
10 527,113
65,173,271 62,789,995
1.02
20,257 55
33,805
41
63,961,611 11
510,292
61,312,953 59,436,517
B/. Mes
92,048,194 156,009,805
65,173,271 10
494,853
58,994,939 12
156,009,805 42
155,734,900
61,312,953 10
90,561,629
1.02 90,204,933
155,734,900 41
148,218,383
58,994,939 11
86,905,430
92,048,194 0.98
90,561,629
148,218,383 41
9 492,193
88,643,066 1.02
86,905,430
143,313,475 10
4,298,283 11
476,487
88,999,000 1.01
84,318,536
72 139,255,000
5,322,573 11
462,758
84,949,662
100,499,188 79
121,076,000
5,307,683 11
458,086
49 527,113
95,565,000 88
99,109,800
5,105,967
257,742 69
510,292
87,166,000
27 527,113
350,383 68
97
%
144,215 31
510,292
494,853
12 144,215
159,909
334,830
490,418
1,686,067 12
32
67
%
49 527,113
148,217
494,853
92
257,742
1,795,719
160,023
75
2,798,254
510,292
148,845
3,735,165
49
12
RESULTADO
2,561,536
250,405
1,821,236
33
%
74
91
50 494,853
161,767 EFICIENCIA DE LA MEDICION
3,667,419
DATOS
2,782,846
2,718,699
246,704
12
2011
RESULTADO
2,481,149
2,610,685
149,428
5
74
91
51
Millres de Gls./Cliente/mes
DATOS
2,717,959
2,366,897
1,815,953 CONSUMO MENSUAL MEDIDO LEIDO POR CLIENTE RESIDENCIAL MEDIDO LEIDO
3,540,479
90
490,418
4
2010
RESULTADO
2,609,247
252,380 3
DATOS
58 34,920
F-1
INDICADORES MAS RELEVANTES PARA LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL PERIODO: 2008, 2009 , 2010 y 2011
AREA
AÑOS Nº
INDICADOR
UNIDAD MEDIDA
2008
ADMINISTRATIVA PRODUCTIVIDAD
DATOS
16
PRODUCTIVIDAD LABORAL
Empleados/ 1000 Conexiones
2009
RESULTADO
2,584
2,489
490,418
18
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA FACTURADA
84,318,536
FINANCIEROS
19
COSTO MEDIO DEL MILLAR DE GALON DE AGUA PRODUCIDA
B/. (Millar de Gls.)
89,863,000 143,313,475 71,897,000
20
MARGEN OPERACIONAL AGUA POTABLE
89,863,000 21
MARGEN OPERACIONAL DEL IDAAN
22
INDICE DE LIQUIDEZ
23
COBERTURA DE COSTOS
%
82,061,000 75,582,000
veces
78,724,000 46,997,000
1.7
82,061,000 %
104,658,000 1,988,000
87,166,000 71,165,000 80,938,000 44,912,000
1.8
87,166,000 77
102,207,000 2,156,000
(*) No Disponible a la fecha Se calculará con la implantación del nuevo Sistema Comercial
En las cifras de Recaudación se incluye los montos vía compensación de saldos Fuente: Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2008, 2010 y 2011 . Dirección de Gestión y Servicios Administrativos Informes mensuales generados por el Area Comercial de Enero a Diciembre de 2008, 2009 , 2010 y 2011. Depto. de Operaciones Comerciales Boletines Estadísticos No. 24. Dirección de Planificación
95,565,000 76,703,000 82,780,000 40,057,000
111,496,000 2,181,000
-20 95,072,000
20
2.1
95,565,000 84
Nota: ND = No disponible a la fecha,
(**)
79,287,686 -9
95,612,000 18
0.61 156,009,805
88,095,000 -20
88,607,000 8
95,072,000 0.61
155,734,900
73,627,000
1.03 92,048,194
95,612,000 0.60
-25
%
95,072,000 1.06
90,561,629
148,218,383
22 8,374,932
95,612,000
88,607,000 0.63
1,842,669
7,963,750
86,905,430
5 527,113
17
1.02
RESULTADO
2,645
1,385,631
88,607,000
DATOS
5
17
1.07
RESULTADO
510,292
7,263,833
89,863,000 B/. (Millar de Gls)
2011
2,589
1,244,209 20
6,838,417
DATOS
5 494,853
%
COSTO DEL PERSONAL Versus INGRESOS OPERATIVOS
RESULTADO
5
1,383,333 17
DATOS
2010
100,499,188 76,918,000 75,551,000 59,138,000
23
1.3
100,499,188 84
113,210,000 1,835,000
87
GLOSARIO
GLOSARIO AGUA POTABLE POBLACION TOTAL
Total de población según Censo de la República
POBLACION RESPONSABILIDAD DEL IDAAN
Lugares poblados que tienen 1,500 habitantes o más, Decreto Ley No. 2, del 7/01/97, Capitulo Uno, Artículo 10.
POBLACION BENEFICIADA
Población con acceso al agua potable de un sistema de acueducto administrado por IDAAN, conectados o no al sistema.
POBLACION SERVIDA
Población que recibe el suministro de agua potable de un acueducto administrado por IDAAN, a través de un contrato.
CONEXION DOMICILIARIA
Sección de tubería y accesorios que conecta la red pública con la red privada del inmueble
Es la sumatoria del volumen producido por IDAAN más los volúmenes comprados a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y Aguas de Panamá (Laguna Alta). VOLUMEN DE AGUA DISTRIBUIDA
CONSUMO O VOLUMEN DE AGUA POTABLE FACTURADA
Cantidad de agua potable facturada al usuario que puede ser medida o estimada
VOLUMEN DE AGUA POTABLE NO FACTURADA
Cantidad de agua potable que no es facturada. Es el volumen de agua que se pierde en roturas, reparaciones (pérdidas físicas) o comerciales las que se pierden por clandestinaje, subfacturación entre otras.
USUARIO
Persona natural o jurídica que utiliza los servicios del IDAAN
SISTEMA DE ACUEDUCTO
Conjunto de infraestructuras físicas que tienen como objeto proporcionar el abastecimiento de agua potable a una población determinada.
PLANTAS POTABILIZADORAS
Conjunto de infraestructuras que incluyen diferentes procesos, tales como aireación, coagulación, eliminación de materias y olores o sabores, filtración, sedimentación y otros para la potabilización del agua.
POZOS.
Perforación realizada generalmente con maquinaria especial a diámetro reducido para captar aguas subterráneas
NORIA
Pozo excavado a cielo abierto sin el empleo de maquinaria especial y que capta aguas poco profundas
AGUAS SERVIDAS SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Conjunto de infraestructuras físicas conformada por una red de tuberías e instalaciones complementarias que recogen y conducen aguas negras u otros desechos líquidos, ya sean domésticos o industriales, de una población hacia una instalación adecuada para su tratamiento y evacuación. Este sistema incluye Conexiones Domiciliarias, Colectoras, Emisarios, Cámaras de Inspección, Estaciones de Bombeo y Plantas de Tratamiento.
CONEXION DOMICILIARIA (ALCANTARILLADO) Instalación que conecta la salida sanitaria de un edificio o inmueble al sistema de alcantarillado.
TANQUE SEPTICO
Instalación de tratamiento primario utilizado en lugares donde no hay alcantarillado, que resuelve satisfactoriamente el problema de la eliminación de pequeños volúmenes de aguas servidas.
TANQUE IMHOFF
Tipo especial de tanque de sedimentación, ampliamente usado para el tratamiento primario de aguas negras, en combinación con lagunas de oxidación u otros tratamientos secundarios.
LAGUNAS DE OXIDACION
Estructuras de tratamiento secundario para represado, sujetas a normas de control en cuanto a forma, profundidad y superficie, diseñadas y construidas para el tratamiento de aguas residuales, por procesos de auto purificación biológicos, químicos y físicos.
SIGLAS Y SIGNOS UTILIZADOS
%
Porcentaje
.
Para separar decimales
,
Para la separación de millares, millones, etc.
Gls.
Galones
’000 gls.
Millares de galones
Gal./Día
Galones Diarios
B/./’000 gls.
Balboas por millares de galones
Conex./Empl.
Conexiones por Empleado
B/.
Balboas
MGD
Millones de Galones Diarios
gppd
Galones personas por día
(P)
Cifras Preliminares
(R)
Cifras Revisadas
ND
No disponible
